Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 544	0	4 544	514	0	514	442	0	442	4 616	0	4 616
10610	21 560	0	21 560	0	0	0	0	0	0	21 560	0	21 560
10901	0	0	0	275 777	0	275 777	275 777	0	275 777	0	0	0
20202	76 838	31 467	108 305	55 598	32 125	87 723	85 295	21 463	106 758	47 141	42 129	89 270
20208	18 181	0	18 181	11 760	0	11 760	23 276	0	23 276	6 665	0	6 665
20209	0	0	0	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0
30102	58 466	0	58 466	1 807 440	0	1 807 440	1 849 615	0	1 849 615	16 291	0	16 291
30110	20 298	166 374	186 672	3 110	178 336	181 446	9 487	176 852	186 339	13 921	167 858	181 779
30202	8 134	0	8 134	39	0	39	0	0	0	8 173	0	8 173
30204	2 925	0	2 925	0	0	0	314	0	314	2 611	0	2 611
30221	0	0	0	0	27 838	27 838	0	27 838	27 838	0	0	0
30233	18	0	18	8 128	3 048	11 176	7 902	3 048	10 950	244	0	244
30413	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30424	1 975	0	1 975	12 883 284	0	12 883 284	12 885 197	0	12 885 197	62	0	62
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32202	564 691	0	564 691	8 866 168	0	8 866 168	9 430 859	0	9 430 859	0	0	0
32203	0	0	0	3 215 801	0	3 215 801	2 542 787	0	2 542 787	673 014	0	673 014
45204	1 559	0	1 559	0	0	0	0	0	0	1 559	0	1 559
45205	33 533	0	33 533	0	0	0	0	0	0	33 533	0	33 533
45206	255 745	0	255 745	2 500	0	2 500	18 547	0	18 547	239 698	0	239 698
45207	25 000	0	25 000	6 700	0	6 700	1 500	0	1 500	30 200	0	30 200
45208	119 953	0	119 953	0	0	0	49 953	0	49 953	70 000	0	70 000
45503	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	5 307	0	5 307	3 450	0	3 450	439	0	439	8 318	0	8 318
45506	7 791	0	7 791	750	0	750	769	0	769	7 772	0	7 772
45507	2 975	0	2 975	0	0	0	37	0	37	2 938	0	2 938
45811	19 565	0	19 565	0	0	0	0	0	0	19 565	0	19 565
45812	103 049	0	103 049	50 300	0	50 300	0	0	0	153 349	0	153 349
45815	44 075	0	44 075	50	0	50	0	0	0	44 125	0	44 125
45911	2 895	0	2 895	0	0	0	0	0	0	2 895	0	2 895
45912	3 666	0	3 666	15	0	15	0	0	0	3 681	0	3 681
45915	2 546	0	2 546	0	0	0	0	0	0	2 546	0	2 546
47404	0	5 010	5 010	0	140 508	140 508	0	142 197	142 197	0	3 321	3 321
47408	0	0	0	127 041	7 047	134 088	127 041	7 047	134 088	0	0	0
47423	7 258	167	7 425	76	12	88	65	6	71	7 269	173	7 442
47427	15 251	0	15 251	8 798	101	8 899	8 663	101	8 764	15 386	0	15 386
50205	14 843	0	14 843	102	0	102	0	0	0	14 945	0	14 945
50221	154	0	154	119	0	119	135	0	135	138	0	138
50706	14 756	0	14 756	0	0	0	0	0	0	14 756	0	14 756
50709	22 591	0	22 591	0	0	0	0	0	0	22 591	0	22 591
50721	7 190	0	7 190	1 783	0	1 783	1 424	0	1 424	7 549	0	7 549
60302	4 509	0	4 509	0	0	0	0	0	0	4 509	0	4 509
60308	0	0	0	81	0	81	74	0	74	7	0	7
60310	56	0	56	405	0	405	374	0	374	87	0	87
60312	36 088	0	36 088	6 514	0	6 514	6 562	0	6 562	36 040	0	36 040
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60336	1	0	1	22	0	22	23	0	23	0	0	0
60401	197 902	0	197 902	0	0	0	0	0	0	197 902	0	197 902
60901	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	165	0	165	89	0	89	95	0	95	159	0	159
61009	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61403	1 848	0	1 848	4 444	0	4 444	660	0	660	5 632	0	5 632
61907	208 556	0	208 556	0	0	0	0	0	0	208 556	0	208 556
61911	2 976	0	2 976	0	0	0	0	0	0	2 976	0	2 976
62001	141 145	0	141 145	0	0	0	0	0	0	141 145	0	141 145
70606	44 794	0	44 794	68 478	0	68 478	0	0	0	113 272	0	113 272
70608	33 929	0	33 929	23 954	0	23 954	0	0	0	57 883	0	57 883
70611	18	0	18	10	0	10	0	0	0	28	0	28
70706	1 072 666	0	1 072 666	0	0	0	1 072 666	0	1 072 666	0	0	0
70708	316 694	0	316 694	0	0	0	316 694	0	316 694	0	0	0
70711	181	0	181	0	0	0	181	0	181	0	0	0
70802	0	0	0	1 389 541	0	1 389 541	1 389 541	0	1 389 541	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 551 518	203 018	3 754 536	29 339 848	389 015	29 728 863	30 623 401	378 552	31 001 953	2 267 965	213 481	2 481 446
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10601	105 947	0	105 947	0	0	0	0	0	0	105 947	0	105 947
10603	7 344	0	7 344	1 559	0	1 559	1 902	0	1 902	7 687	0	7 687
10614	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
10621	202 600	0	202 600	202 600	0	202 600	0	0	0	0	0	0
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	63 411	0	63 411	3 177	0	3 177	0	0	0	60 234	0	60 234
30126	457	0	457	520	0	520	439	0	439	376	0	376
30226	0	0	0	9	0	9	11	0	11	2	0	2
30232	0	0	0	47 984	126	48 110	47 984	126	48 110	0	0	0
31503	0	0	0	11	0	11	29 056	0	29 056	29 045	0	29 045
405	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
407	383 805	63 659	447 464	1 456 800	126 851	1 583 651	1 532 962	133 902	1 666 864	459 967	70 710	530 677
408.1	7 696	0	7 696	19 072	1 741	20 813	19 946	3 152	23 098	8 570	1 411	9 981
40807	126	0	126	71	0	71	0	0	0	55	0	55
40817	36 762	23 140	59 902	156 616	24 567	181 183	176 817	24 151	200 968	56 963	22 724	79 687
40820	234	0	234	40	0	40	40	0	40	234	0	234
40905	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
40909	0	0	0	0	321	321	0	321	321	0	0	0
40910	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
40911	0	0	0	2 614	0	2 614	2 614	0	2 614	0	0	0
40912	0	0	0	100	84	184	100	84	184	0	0	0
42103	121 755	0	121 755	162 330	0	162 330	40 575	0	40 575	0	0	0
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42106	89 600	0	89 600	30 000	0	30 000	1 700	0	1 700	61 300	0	61 300
42301	19	155	174	0	7	7	0	11	11	19	159	178
42304	5 520	833	6 353	3 019	646	3 665	1 480	2 293	3 773	3 981	2 480	6 461
42305	19 699	1 877	21 576	3 447	81	3 528	3 492	134	3 626	19 744	1 930	21 674
42306	408 011	111 975	519 986	41 948	8 667	50 615	85 969	10 458	96 427	452 032	113 766	565 798
42309	3 674	0	3 674	23	0	23	17	0	17	3 668	0	3 668
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	130 932	0	130 932	53 621	0	53 621	252	0	252	77 563	0	77 563
45515	3 327	0	3 327	57	0	57	0	0	0	3 270	0	3 270
45818	132 583	0	132 583	0	0	0	50 326	0	50 326	182 909	0	182 909
45918	9 107	0	9 107	0	0	0	9	0	9	9 116	0	9 116
47407	0	0	0	7 046	127 066	134 112	7 046	127 066	134 112	0	0	0
47411	7 367	216	7 583	2 669	168	2 837	2 894	145	3 039	7 592	193	7 785
47416	0	1 405	1 405	163	1 453	1 616	163	48	211	0	0	0
47422	296	0	296	89	114	203	82	114	196	289	0	289
47425	23 069	0	23 069	244	0	244	22	0	22	22 847	0	22 847
47426	5 183	0	5 183	4 603	0	4 603	550	0	550	1 130	0	1 130
50719	4 468	0	4 468	15	0	15	7	0	7	4 460	0	4 460
50720	4 544	0	4 544	442	0	442	514	0	514	4 616	0	4 616
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	157	0	157	1 074	0	1 074	2 053	0	2 053	1 136	0	1 136
60305	9 097	0	9 097	6 429	0	6 429	4 470	0	4 470	7 138	0	7 138
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60311	1 611	0	1 611	2 391	0	2 391	1 877	0	1 877	1 097	0	1 097
60322	105 968	0	105 968	0	0	0	1	0	1	105 969	0	105 969
60324	7 648	0	7 648	96	0	96	73	0	73	7 625	0	7 625
60335	1 135	0	1 135	1 230	0	1 230	2 039	0	2 039	1 944	0	1 944
60414	44 451	0	44 451	0	0	0	429	0	429	44 880	0	44 880
60903	118	0	118	0	0	0	9	0	9	127	0	127
62002	20 229	0	20 229	0	0	0	0	0	0	20 229	0	20 229
70601	36 116	0	36 116	0	0	0	70 817	0	70 817	106 933	0	106 933
70603	33 934	0	33 934	0	0	0	23 933	0	23 933	57 867	0	57 867
70701	775 559	0	775 559	775 559	0	775 559	0	0	0	0	0	0
70703	316 645	0	316 645	316 645	0	316 645	0	0	0	0	0	0
70715	21 560	0	21 560	21 560	0	21 560	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 551 273	203 263	3 754 536	3 396 715	291 910	3 688 625	2 113 512	302 023	2 415 535	2 268 070	213 376	2 481 446
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 275 330	0	1 275 330	144 262	0	144 262	10 663	0	10 663	1 408 929	0	1 408 929
90902	928 445	0	928 445	143 511	0	143 511	2 503	0	2 503	1 069 453	0	1 069 453
91101	0	0	0	912	0	912	912	0	912	0	0	0
91102	122	0	122	912	0	912	116	0	116	918	0	918
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 307 493	0	1 307 493	953	0	953	0	0	0	1 308 446	0	1 308 446
91417	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91419	0	0	0	32 152	0	32 152	11	0	11	32 141	0	32 141
91604	54 309	0	54 309	3 155	0	3 155	319	0	319	57 145	0	57 145
91803	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99998	2 054 185	0	2 054 185	14 007 900	0	14 007 900	13 868 187	0	13 868 187	2 193 898	0	2 193 898
Итого по активу (баланс)	5 749 992	0	5 749 992	14 333 757	0	14 333 757	13 882 711	0	13 882 711	6 201 038	0	6 201 038
Пассив
91311	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91312	1 371 742	0	1 371 742	0	0	0	3 045	0	3 045	1 374 787	0	1 374 787
91314	629 241	0	629 241	13 865 538	0	13 865 538	14 004 810	0	14 004 810	768 513	0	768 513
91316	18 150	0	18 150	2 650	0	2 650	0	0	0	15 500	0	15 500
91317	34 051	0	34 051	0	0	0	46	0	46	34 097	0	34 097
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	3 695 807	0	3 695 807	13 264	0	13 264	324 597	0	324 597	4 007 140	0	4 007 140
Итого по пассиву (баланс)	5 749 992	0	5 749 992	13 881 452	0	13 881 452	14 332 498	0	14 332 498	6 201 038	0	6 201 038
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	8 210	8 210	0	8 210	8 210	0	0	0
99996	0	0	0	8 216	0	8 216	8 216	0	8 216	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 216	8 210	16 426	8 216	8 210	16 426	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 194	7 023	8 217	1 194	7 023	8 217	0	0	0
99997	0	0	0	8 210	0	8 210	8 210	0	8 210	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 404	7 023	16 427	9 404	7 023	16 427	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?