Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018В Рі.В
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"
Регистрационный номер
2877
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты Р·Р° отчетный период | Рсходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10901 | 49В 944 | 0 | 49В 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49В 944 | 0 | 49В 944 |
20202 | 87В 422 | 13В 700 | 101В 122 | 1В 504В 325 | 2В 514В 170 | 4В 018В 495 | 1В 541В 973 | 2В 500В 256 | 4В 042В 229 | 49В 774 | 27В 614 | 77В 388 |
20209 | 31В 948 | 4В 961 | 36В 909 | 972В 997 | 1В 608В 794 | 2В 581В 791 | 995В 753 | 1В 593В 917 | 2В 589В 670 | 9В 192 | 19В 838 | 29В 030 |
30102 | 11В 612 | 0 | 11В 612 | 889В 843 | 0 | 889В 843 | 753В 177 | 0 | 753В 177 | 148В 278 | 0 | 148В 278 |
30110 | 2В 574 | 3В 327 | 5В 901 | 4В 657В 703 | 409 | 4В 658В 112 | 4В 657В 314 | 358 | 4В 657В 672 | 2В 963 | 3В 378 | 6В 341 |
30114 | 0 | 341В 566 | 341В 566 | 0 | 419В 179 | 419В 179 | 0 | 382В 306 | 382В 306 | 0 | 378В 439 | 378В 439 |
30118 | 0 | 239 | 239 | 0 | 19 | 19 | 0 | 14 | 14 | 0 | 244 | 244 |
30202 | 2В 346 | 0 | 2В 346 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 2В 096 | 0 | 2В 096 |
30204 | 1В 339 | 0 | 1В 339 | 1В 750 | 0 | 1В 750 | 0 | 0 | 0 | 3В 089 | 0 | 3В 089 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 3В 000 | 0 | 3В 000 | 3В 000 | 0 | 3В 000 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 2В 430 | 225 | 2В 655 | 2В 430 | 225 | 2В 655 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 9В 294 | 0 | 9В 294 | 408В 192 | 0 | 408В 192 | 403В 897 | 0 | 403В 897 | 13В 589 | 0 | 13В 589 |
31902 | 209В 000 | 0 | 209В 000 | 2В 207В 000 | 0 | 2В 207В 000 | 2В 416В 000 | 0 | 2В 416В 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 222В 000 | 0 | 222В 000 | 1В 840В 000 | 0 | 1В 840В 000 | 1В 790В 000 | 0 | 1В 790В 000 | 272В 000 | 0 | 272В 000 |
45204 | 3В 000 | 0 | 3В 000 | 0 | 0 | 0 | 1В 500 | 0 | 1В 500 | 1В 500 | 0 | 1В 500 |
45205 | 2В 100 | 0 | 2В 100 | 4В 000 | 0 | 4В 000 | 0 | 0 | 0 | 6В 100 | 0 | 6В 100 |
45206 | 40В 508 | 0 | 40В 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40В 508 | 0 | 40В 508 |
45207 | 9В 949 | 0 | 9В 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9В 949 | 0 | 9В 949 |
45208 | 21В 000 | 0 | 21В 000 | 20В 000 | 0 | 20В 000 | 0 | 0 | 0 | 41В 000 | 0 | 41В 000 |
45506 | 20В 417 | 0 | 20В 417 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | 20В 359 | 0 | 20В 359 |
45507 | 98В 785 | 3В 891 | 102В 676 | 0 | 263 | 263 | 348 | 291 | 639 | 98В 437 | 3В 863 | 102В 300 |
45812 | 33В 258 | 0 | 33В 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33В 258 | 0 | 33В 258 |
47106 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348В 006 | 348В 006 | 0 | 348В 006 | 348В 006 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 612В 436 | 960В 180 | 1В 572В 616 | 612В 436 | 960В 180 | 1В 572В 616 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 47 | 0 | 47 | 1 | 163В 398 | 163В 399 | 2 | 163В 398 | 163В 400 | 46 | 0 | 46 |
47427 | 755 | 0 | 755 | 3В 599 | 0 | 3В 599 | 2В 713 | 0 | 2В 713 | 1В 641 | 0 | 1В 641 |
50104 | 0 | 4В 942 | 4В 942 | 0 | 375 | 375 | 0 | 217 | 217 | 0 | 5В 100 | 5В 100 |
50305 | 20В 432 | 4В 841 | 25В 273 | 126 | 368 | 494 | 15 | 213 | 228 | 20В 543 | 4В 996 | 25В 539 |
50606 | 65В 657 | 0 | 65В 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65В 657 | 0 | 65В 657 |
60302 | 124 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 124 |
60308 | 251 | 0 | 251 | 606 | 0 | 606 | 469 | 0 | 469 | 388 | 0 | 388 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 195 | 195 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 8В 369 | 0 | 8В 369 | 5В 549 | 0 | 5В 549 | 5В 428 | 0 | 5В 428 | 8В 490 | 0 | 8В 490 |
60336 | 40 | 0 | 40 | 124 | 0 | 124 | 30 | 0 | 30 | 134 | 0 | 134 |
60401 | 14В 725 | 0 | 14В 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14В 725 | 0 | 14В 725 |
60901 | 1В 065 | 0 | 1В 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1В 065 | 0 | 1В 065 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 651 | 0 | 651 | 115 | 0 | 115 | 370 | 0 | 370 | 396 | 0 | 396 |
61009 | 54 | 0 | 54 | 62 | 0 | 62 | 84 | 0 | 84 | 32 | 0 | 32 |
61403 | 1В 382 | 0 | 1В 382 | 8 | 0 | 8 | 159 | 0 | 159 | 1В 231 | 0 | 1В 231 |
70606 | 57В 262 | 0 | 57В 262 | 26В 473 | 0 | 26В 473 | 11 | 0 | 11 | 83В 724 | 0 | 83В 724 |
70607 | 122 | 0 | 122 | 111 | 0 | 111 | 53 | 0 | 53 | 180 | 0 | 180 |
70608 | 26В 540 | 0 | 26В 540 | 43В 339 | 0 | 43В 339 | 0 | 0 | 0 | 69В 879 | 0 | 69В 879 |
70609 | 18 | 0 | 18 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
70611 | 45 | 0 | 45 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 |
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 1В 054В 385 | 377В 467 | 1В 431В 852 | 13В 204В 024 | 6В 015В 386 | 19В 219В 410 | 13В 187В 671 | 5В 949В 381 | 19В 137В 052 | 1В 070В 738 | 443В 472 | 1В 514В 210 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 133В 000 | 0 | 133В 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133В 000 | 0 | 133В 000 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8В 286 | 8В 286 | 0 | 9В 499 | 9В 499 | 0 | 1В 213 | 1В 213 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 2В 430 | 220 | 2В 650 | 2В 430 | 220 | 2В 650 | 0 | 0 | 0 |
407 | 154В 747 | 415В 385 | 570В 132 | 686В 380 | 529В 384 | 1В 215В 764 | 692В 731 | 537В 032 | 1В 229В 763 | 161В 098 | 423В 033 | 584В 131 |
408.1 | 10В 300 | 0 | 10В 300 | 17В 595 | 0 | 17В 595 | 12В 379 | 0 | 12В 379 | 5В 084 | 0 | 5В 084 |
40807 | 96 | 0 | 96 | 4 | 0 | 4 | 2В 806 | 0 | 2В 806 | 2В 898 | 0 | 2В 898 |
40817 | 14В 643 | 3В 448 | 18В 091 | 63В 379 | 33В 799 | 97В 178 | 66В 025 | 32В 720 | 98В 745 | 17В 289 | 2В 369 | 19В 658 |
40820 | 166 | 775 | 941 | 1 | 36 | 37 | 0 | 57 | 57 | 165 | 796 | 961 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 4В 321 | 1В 626 | 5В 947 | 22В 796 | 8В 797 | 31В 593 | 21В 612 | 8В 837 | 30В 449 | 3В 137 | 1В 666 | 4В 803 |
42306 | 79В 914 | 21В 104 | 101В 018 | 14В 305 | 2В 213 | 16В 518 | 3В 219 | 10В 363 | 13В 582 | 68В 828 | 29В 254 | 98В 082 |
42309 | 192 | 0 | 192 | 4 | 0 | 4 | 16 | 0 | 16 | 204 | 0 | 204 |
44007 | 170В 000 | 0 | 170В 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170В 000 | 0 | 170В 000 |
45215 | 18В 691 | 0 | 18В 691 | 120 | 0 | 120 | 10В 600 | 0 | 10В 600 | 29В 171 | 0 | 29В 171 |
45515 | 31В 313 | 0 | 31В 313 | 1В 605 | 0 | 1В 605 | 118 | 0 | 118 | 29В 826 | 0 | 29В 826 |
45818 | 33В 258 | 0 | 33В 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33В 258 | 0 | 33В 258 |
47108 | 263 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 263 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 959В 501 | 612В 173 | 1В 571В 674 | 959В 501 | 612В 173 | 1В 571В 674 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 360 | 25 | 385 | 360 | 25 | 385 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 114 | 0 | 114 | 316 | 0 | 316 | 210 | 0 | 210 | 8 | 0 | 8 |
47422 | 1В 887 | 3 | 1В 890 | 1В 170 | 0 | 1В 170 | 1В 183 | 0 | 1В 183 | 1В 900 | 3 | 1В 903 |
47425 | 23В 386 | 0 | 23В 386 | 10В 879 | 0 | 10В 879 | 470 | 0 | 470 | 12В 977 | 0 | 12В 977 |
47426 | 12В 626 | 0 | 12В 626 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 | 389 | 13В 015 | 0 | 13В 015 |
50120 | 58 | 0 | 58 | 53 | 0 | 53 | 111 | 0 | 111 | 116 | 0 | 116 |
50620 | 3В 092 | 0 | 3В 092 | 4В 923 | 0 | 4В 923 | 7В 982 | 0 | 7В 982 | 6В 151 | 0 | 6В 151 |
52006 | 200В 000 | 0 | 200В 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200В 000 | 0 | 200В 000 |
52407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6В 233 | 0 | 6В 233 | 6В 233 | 0 | 6В 233 |
52501 | 4В 383 | 0 | 4В 383 | 6В 233 | 0 | 6В 233 | 2В 124 | 0 | 2В 124 | 274 | 0 | 274 |
60301 | 5 | 0 | 5 | 139 | 0 | 139 | 350 | 0 | 350 | 216 | 0 | 216 |
60305 | 2В 282 | 0 | 2В 282 | 1В 050 | 0 | 1В 050 | 1В 219 | 0 | 1В 219 | 2В 451 | 0 | 2В 451 |
60309 | 86 | 0 | 86 | 190 | 0 | 190 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 221 | 221 | 0 | 221 |
60324 | 1В 351 | 0 | 1В 351 | 1В 296 | 0 | 1В 296 | 1В 417 | 0 | 1В 417 | 1В 472 | 0 | 1В 472 |
60335 | 901 | 0 | 901 | 317 | 0 | 317 | 326 | 0 | 326 | 910 | 0 | 910 |
60414 | 12В 847 | 0 | 12В 847 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 12В 910 | 0 | 12В 910 |
60903 | 272 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 281 | 0 | 281 |
70601 | 36В 434 | 0 | 36В 434 | 0 | 0 | 0 | 27В 989 | 0 | 27В 989 | 64В 423 | 0 | 64В 423 |
70602 | 8В 555 | 0 | 8В 555 | 7В 982 | 0 | 7В 982 | 4В 923 | 0 | 4В 923 | 5В 496 | 0 | 5В 496 |
70603 | 29В 520 | 0 | 29В 520 | 0 | 0 | 0 | 42В 253 | 0 | 42В 253 | 71В 773 | 0 | 71В 773 |
70604 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 37 | 0 | 37 |
70801 | 791 | 0 | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791 | 0 | 791 |
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 989В 511 | 442В 341 | 1В 431В 852 | 1В 803В 059 | 1В 194В 933 | 2В 997В 992 | 1В 869В 424 | 1В 210В 926 | 3В 080В 350 | 1В 055В 876 | 458В 334 | 1В 514В 210 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 4В 250 | 0 | 4В 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4В 250 | 0 | 4В 250 |
90901 | 568 | 0 | 568 | 287 | 0 | 287 | 265 | 0 | 265 | 590 | 0 | 590 |
90902 | 27В 104 | 0 | 27В 104 | 125 | 0 | 125 | 5В 615 | 0 | 5В 615 | 21В 614 | 0 | 21В 614 |
91202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 534В 634 | 8В 438 | 543В 072 | 0 | 583 | 583 | 28В 294 | 341 | 28В 635 | 506В 340 | 8В 680 | 515В 020 |
91604 | 2В 400 | 18 | 2В 418 | 862 | 20 | 882 | 863 | 19 | 882 | 2В 399 | 19 | 2В 418 |
91704 | 8В 802 | 0 | 8В 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8В 802 | 0 | 8В 802 |
91801 | 15В 735 | 0 | 15В 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15В 735 | 0 | 15В 735 |
91802 | 59В 138 | 0 | 59В 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59В 138 | 0 | 59В 138 |
91803 | 1В 883 | 0 | 1В 883 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1В 884 | 0 | 1В 884 |
99998 | 325В 120 | 0 | 325В 120 | 3В 000 | 0 | 3В 000 | 39В 647 | 0 | 39В 647 | 288В 473 | 0 | 288В 473 |
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 979В 636 | 8В 456 | 988В 092 | 4В 275 | 603 | 4В 878 | 74В 684 | 360 | 75В 044 | 909В 227 | 8В 699 | 917В 926 |
Пассив | ||||||||||||
91004 | 0 | 0 | 0 | 1В 500 | 0 | 1В 500 | 1В 500 | 0 | 1В 500 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 257В 826 | 0 | 257В 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257В 826 | 0 | 257В 826 |
91315 | 28В 708 | 0 | 28В 708 | 14В 147 | 0 | 14В 147 | 0 | 0 | 0 | 14В 561 | 0 | 14В 561 |
91316 | 20В 000 | 0 | 20В 000 | 20В 000 | 0 | 20В 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 7В 944 | 0 | 7В 944 | 4В 000 | 0 | 4В 000 | 1В 500 | 0 | 1В 500 | 5В 444 | 0 | 5В 444 |
91507 | 10В 604 | 0 | 10В 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10В 604 | 0 | 10В 604 |
91508 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
99999 | 662В 972 | 0 | 662В 972 | 35В 397 | 0 | 35В 397 | 1В 878 | 0 | 1В 878 | 629В 453 | 0 | 629В 453 |
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 988В 092 | 0 | 988В 092 | 75В 044 | 0 | 75В 044 | 4В 878 | 0 | 4В 878 | 917В 926 | 0 | 917В 926 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 37В 465 | 99В 145 | 136В 610 | 549В 080 | 736В 004 | 1В 285В 084 | 583В 345 | 817В 884 | 1В 401В 229 | 3В 200 | 17В 265 | 20В 465 |
99996 | 137В 100 | 0 | 137В 100 | 1В 283В 640 | 0 | 1В 283В 640 | 1В 400В 214 | 0 | 1В 400В 214 | 20В 526 | 0 | 20В 526 |
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 174В 565 | 99В 145 | 273В 710 | 1В 832В 720 | 736В 004 | 2В 568В 724 | 1В 983В 559 | 817В 884 | 2В 801В 443 | 23В 726 | 17В 265 | 40В 991 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 99В 954 | 37В 146 | 137В 100 | 815В 600 | 584В 614 | 1В 400В 214 | 732В 978 | 550В 662 | 1В 283В 640 | 17В 332 | 3В 194 | 20В 526 |
99997 | 136В 610 | 0 | 136В 610 | 1В 401В 229 | 0 | 1В 401В 229 | 1В 285В 084 | 0 | 1В 285В 084 | 20В 465 | 0 | 20В 465 |
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 236В 564 | 37В 146 | 273В 710 | 2В 216В 829 | 584В 614 | 2В 801В 443 | 2В 018В 062 | 550В 662 | 2В 568В 724 | 37В 797 | 3В 194 | 40В 991 |
Страница была полезной?