Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"

Регистрационный номер

2853

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	29 311	0	29 311	0	0	0	0	0	0	29 311	0	29 311
20202	35 583	15 801	51 384	141 556	99 087	240 643	151 812	98 119	249 931	25 327	16 769	42 096
20208	2 692	0	2 692	14 510	0	14 510	15 356	0	15 356	1 846	0	1 846
20209	0	0	0	42 050	0	42 050	42 050	0	42 050	0	0	0
30102	24 407	0	24 407	1 448 316	0	1 448 316	1 447 155	0	1 447 155	25 568	0	25 568
30110	147 310	6 480	153 790	480 420	72 394	552 814	484 055	74 556	558 611	143 675	4 318	147 993
30114	0	15 890	15 890	0	130 989	130 989	0	134 056	134 056	0	12 823	12 823
30202	6 458	0	6 458	0	0	0	30	0	30	6 428	0	6 428
30204	529	0	529	34	0	34	0	0	0	563	0	563
30215	1 753	1 447	3 200	0	100	100	0	58	58	1 753	1 489	3 242
30221	0	0	0	0	8 645	8 645	0	8 645	8 645	0	0	0
30233	555	0	555	11 766	3 734	15 500	10 559	3 734	14 293	1 762	0	1 762
30413	0	0	0	454 190	0	454 190	454 190	0	454 190	0	0	0
30424	145 703	2 299	148 002	594 829	159	594 988	736 308	93	736 401	4 224	2 365	6 589
32202	50 000	0	50 000	864 913	0	864 913	914 913	0	914 913	0	0	0
32203	0	0	0	314 992	0	314 992	264 992	0	264 992	50 000	0	50 000
45201	62 412	0	62 412	61 996	0	61 996	57 533	0	57 533	66 875	0	66 875
45206	38 140	0	38 140	0	0	0	2 565	0	2 565	35 575	0	35 575
45207	129 077	0	129 077	428	0	428	7 293	0	7 293	122 212	0	122 212
45208	70 552	0	70 552	0	0	0	1 918	0	1 918	68 634	0	68 634
45407	10 259	0	10 259	0	0	0	419	0	419	9 840	0	9 840
45408	8 882	0	8 882	0	0	0	120	0	120	8 762	0	8 762
45506	1 696	0	1 696	120	0	120	381	0	381	1 435	0	1 435
45507	128 887	0	128 887	2 300	0	2 300	1 379	0	1 379	129 808	0	129 808
45509	1 275	175	1 450	2 484	1 385	3 869	1 004	768	1 772	2 755	792	3 547
45706	456	0	456	0	0	0	10	0	10	446	0	446
45708	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
45812	575	0	575	0	0	0	428	0	428	147	0	147
45814	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
45815	39 959	642	40 601	79	47	126	111	29	140	39 927	660	40 587
45817	24	161	185	11	35	46	0	196	196	35	0	35
45915	205	47	252	0	3	3	8	2	10	197	48	245
45917	14	0	14	4	0	4	0	0	0	18	0	18
47404	0	0	0	0	92 437	92 437	0	92 437	92 437	0	0	0
47408	0	0	0	83 572	93 518	177 090	83 572	93 518	177 090	0	0	0
47423	357	456	813	8	44 038	44 046	16	44 025	44 041	349	469	818
47427	1 148	0	1 148	4 556	5	4 561	3 956	2	3 958	1 748	3	1 751
50305	62 020	0	62 020	12 965 784	0	12 965 784	12 975 705	0	12 975 705	52 099	0	52 099
50306	40 520	0	40 520	233 858	0	233 858	274 378	0	274 378	0	0	0
50318	593 708	0	593 708	13 253 745	0	13 253 745	13 199 268	0	13 199 268	648 185	0	648 185
60302	1 212	0	1 212	0	0	0	876	0	876	336	0	336
60306	0	0	0	2 151	0	2 151	2 151	0	2 151	0	0	0
60308	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60310	764	0	764	327	0	327	1 091	0	1 091	0	0	0
60312	1 417	0	1 417	2 619	0	2 619	2 783	0	2 783	1 253	0	1 253
60314	0	0	0	520	0	520	130	0	130	390	0	390
60323	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
60336	4	0	4	106	0	106	110	0	110	0	0	0
60401	345 903	0	345 903	108	0	108	1	0	1	346 010	0	346 010
60415	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60901	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
61002	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
61008	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61009	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
61209	0	0	0	721	0	721	721	0	721	0	0	0
61403	501	0	501	33	0	33	89	0	89	445	0	445
61702	542	0	542	0	0	0	1	0	1	541	0	541
61903	31 479	0	31 479	0	0	0	0	0	0	31 479	0	31 479
61904	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
62001	0	0	0	675	0	675	675	0	675	0	0	0
70606	40 801	0	40 801	23 462	0	23 462	10	0	10	64 253	0	64 253
70608	7 388	0	7 388	5 397	0	5 397	1	0	1	12 784	0	12 784
70611	1 169	0	1 169	614	0	614	1	0	1	1 782	0	1 782
70802	28 154	0	28 154	0	0	0	0	0	0	28 154	0	28 154
Итого по активу (баланс)	2 118 725	43 398	2 162 123	31 013 734	546 609	31 560 343	31 140 604	550 271	31 690 875	1 991 855	39 736	2 031 591
Пассив
10208	173 450	0	173 450	0	0	0	0	0	0	173 450	0	173 450
10601	146 556	0	146 556	0	0	0	0	0	0	146 556	0	146 556
10701	73 455	0	73 455	0	0	0	0	0	0	73 455	0	73 455
30126	129 534	0	129 534	87	0	87	69	0	69	129 516	0	129 516
30220	0	2 784	2 784	0	18 007	18 007	0	15 223	15 223	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	440	440	15 051	9 738	24 789	15 109	9 342	24 451	58	44	102
30601	2 260	2	2 262	27 157 448	2	27 157 450	27 157 103	0	27 157 103	1 915	0	1 915
31502	519 098	0	519 098	8 917 095	0	8 917 095	8 397 997	0	8 397 997	0	0	0
31503	0	0	0	2 832 333	0	2 832 333	3 405 402	0	3 405 402	573 069	0	573 069
407	304 131	10 949	315 080	1 276 651	60 267	1 336 918	1 120 750	59 762	1 180 512	148 230	10 444	158 674
408.1	56 238	0	56 238	104 397	0	104 397	82 413	0	82 413	34 254	0	34 254
40807	13 568	2 164	15 732	87 349	97	87 446	93 075	158	93 233	19 294	2 225	21 519
40817	55 439	9 191	64 630	505 013	69 695	574 708	484 216	69 354	553 570	34 642	8 850	43 492
40820	678	2 196	2 874	1 814	2 782	4 596	2 046	4 106	6 152	910	3 520	4 430
40905	0	0	0	9 487	1 114	10 601	9 487	1 114	10 601	0	0	0
40909	0	0	0	4 584	8 522	13 106	4 584	8 522	13 106	0	0	0
40910	0	0	0	2 150	955	3 105	2 150	955	3 105	0	0	0
40911	15	0	15	7 499	13	7 512	7 484	13	7 497	0	0	0
40912	0	0	0	3 591	10 089	13 680	3 591	10 089	13 680	0	0	0
40913	0	0	0	8 766	2 666	11 432	8 766	2 666	11 432	0	0	0
42304	1 456	0	1 456	0	0	0	1	0	1	1 457	0	1 457
42305	3 176	1 411	4 587	16	57	73	12	98	110	3 172	1 452	4 624
42306	412 019	13 633	425 652	425 862	2 043	427 905	420 221	908	421 129	406 378	12 498	418 876
42307	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	0	111	111	0	5	5	0	37	37	0	143	143
45215	2 316	0	2 316	254	0	254	328	0	328	2 390	0	2 390
45415	397	0	397	25	0	25	0	0	0	372	0	372
45515	11 371	0	11 371	643	0	643	1 317	0	1 317	12 045	0	12 045
45715	9	0	9	2	0	2	58	0	58	65	0	65
45818	40 698	0	40 698	75	0	75	77	0	77	40 700	0	40 700
45918	244	0	244	0	0	0	4	0	4	248	0	248
47403	0	0	0	40 733 215	0	40 733 215	40 733 215	0	40 733 215	0	0	0
47407	0	0	0	88 131	88 866	176 997	88 131	88 866	176 997	0	0	0
47411	2 487	205	2 692	4 894	50	4 944	2 467	36	2 503	60	191	251
47416	0	0	0	10 383	0	10 383	10 421	0	10 421	38	0	38
47422	565	0	565	370	35 303	35 673	193	35 303	35 496	388	0	388
47425	1 565	0	1 565	1 595	0	1 595	749	0	749	719	0	719
47426	0	0	0	2 666	0	2 666	2 778	0	2 778	112	0	112
60301	1 414	0	1 414	2 294	0	2 294	1 505	0	1 505	625	0	625
60305	3 717	0	3 717	9 438	0	9 438	6 606	0	6 606	885	0	885
60307	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60309	405	0	405	0	0	0	182	0	182	587	0	587
60311	237	0	237	536	0	536	565	0	565	266	0	266
60313	0	23	23	0	12	12	0	12	12	0	23	23
60322	0	0	0	2	0	2	7	0	7	5	0	5
60324	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
60335	1 953	0	1 953	1 770	0	1 770	1 952	0	1 952	2 135	0	2 135
60414	85 380	0	85 380	0	0	0	735	0	735	86 115	0	86 115
60903	164	0	164	0	0	0	7	0	7	171	0	171
61304	397	0	397	78	0	78	0	0	0	319	0	319
61701	27 036	0	27 036	0	0	0	0	0	0	27 036	0	27 036
61909	1 304	0	1 304	0	0	0	89	0	89	1 393	0	1 393
61910	1 338	0	1 338	0	0	0	68	0	68	1 406	0	1 406
61912	5 284	0	5 284	16	0	16	0	0	0	5 268	0	5 268
70601	32 113	0	32 113	110	0	110	17 643	0	17 643	49 646	0	49 646
70603	7 354	0	7 354	0	0	0	5 304	0	5 304	12 658	0	12 658
Итого по пассиву (баланс)	2 119 014	43 109	2 162 123	82 215 835	310 283	82 526 118	82 089 022	306 564	82 395 586	1 992 201	39 390	2 031 591
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	89	0	89	658	0	658	650	0	650	97	0	97
90902	372 732	0	372 732	3 042	0	3 042	2 351	0	2 351	373 423	0	373 423
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	945 607	0	945 607	0	0	0	0	0	0	945 607	0	945 607
91419	0	0	0	145 301	0	145 301	145 301	0	145 301	0	0	0
91501	24 469	0	24 469	0	0	0	0	0	0	24 469	0	24 469
91604	2 594	132	2 726	1 773	10	1 783	1 422	5	1 427	2 945	137	3 082
91704	309	0	309	0	0	0	187	0	187	122	0	122
91802	15 310	0	15 310	0	0	0	492	0	492	14 818	0	14 818
99998	1 221 891	0	1 221 891	1 320 075	0	1 320 075	1 323 794	0	1 323 794	1 218 172	0	1 218 172
Итого по активу (баланс)	2 583 007	132	2 583 139	1 470 849	10	1 470 859	1 474 197	5	1 474 202	2 579 659	137	2 579 796
Пассив
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91311	101 575	0	101 575	0	0	0	0	0	0	101 575	0	101 575
91312	1 000 643	0	1 000 643	0	0	0	0	0	0	1 000 643	0	1 000 643
91314	53 200	0	53 200	1 256 998	0	1 256 998	1 257 005	0	1 257 005	53 207	0	53 207
91317	31 430	2 299	33 729	64 481	2 311	66 792	61 881	1 070	62 951	28 830	1 058	29 888
91507	32 744	0	32 744	0	0	0	0	0	0	32 744	0	32 744
91508	0	0	0	0	0	0	115	0	115	115	0	115
99999	1 361 248	0	1 361 248	150 377	0	150 377	150 753	0	150 753	1 361 624	0	1 361 624
Итого по пассиву (баланс)	2 580 840	2 299	2 583 139	1 471 860	2 311	1 474 171	1 469 758	1 070	1 470 828	2 578 738	1 058	2 579 796
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 287	28 527	30 814	1 426	27 892	29 318	861	635	1 496
99996	0	0	0	30 949	0	30 949	29 452	0	29 452	1 497	0	1 497
Итого по активу (баланс)	0	0	0	33 236	28 527	61 763	30 878	27 892	58 770	2 358	635	2 993
Пассив
96901	0	0	0	25 774	3 678	29 452	26 412	4 537	30 949	638	859	1 497
99997	0	0	0	29 318	0	29 318	30 814	0	30 814	1 496	0	1 496
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	55 092	3 678	58 770	57 226	4 537	61 763	2 134	859	2 993

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?