Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 030	0	22 030	19 939	0	19 939	19 236	0	19 236	22 733	0	22 733
10610	40 800	0	40 800	0	0	0	0	0	0	40 800	0	40 800
20202	123 777	43 487	167 264	946 481	76 635	1 023 116	963 834	72 857	1 036 691	106 424	47 265	153 689
20208	40 944	0	40 944	160 120	0	160 120	157 850	0	157 850	43 214	0	43 214
20209	4 623	0	4 623	539 633	32 772	572 405	540 603	32 772	573 375	3 653	0	3 653
30102	278 906	0	278 906	19 118 617	0	19 118 617	19 189 017	0	19 189 017	208 506	0	208 506
30110	16 075	44 420	60 495	1 222 873	169 057	1 391 930	1 219 212	147 870	1 367 082	19 736	65 607	85 343
30114	0	5 567	5 567	0	384	384	0	225	225	0	5 726	5 726
30202	58 211	0	58 211	109	0	109	0	0	0	58 320	0	58 320
30204	8 547	0	8 547	0	0	0	23	0	23	8 524	0	8 524
30215	1 500	2 505	4 005	0	173	173	0	101	101	1 500	2 577	4 077
30233	8 087	24	8 111	292 670	4 010	296 680	288 466	3 994	292 460	12 291	40	12 331
30302	83 371	62 867	146 238	329 676	27 914	357 590	334 089	86 289	420 378	78 958	4 492	83 450
30306	2 807 175	183 057	2 990 232	2 221 562	116 945	2 338 507	2 420 037	157 660	2 577 697	2 608 700	142 342	2 751 042
30413	1	0	1	934 193	0	934 193	934 174	0	934 174	20	0	20
30424	12 196	0	12 196	919 577	0	919 577	922 567	0	922 567	9 206	0	9 206
30602	0	40 084	40 084	906 990	715	907 705	906 990	40 799	947 789	0	0	0
31901	0	0	0	940 000	0	940 000	870 000	0	870 000	70 000	0	70 000
31903	3 000 000	0	3 000 000	11 800 000	0	11 800 000	12 000 000	0	12 000 000	2 800 000	0	2 800 000
32401	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32501	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
44207	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
44208	80 000	0	80 000	10 000	0	10 000	90 000	0	90 000	0	0	0
45201	0	0	0	23 347	0	23 347	4 800	0	4 800	18 547	0	18 547
45204	18 042	0	18 042	6 325	0	6 325	8 759	0	8 759	15 608	0	15 608
45205	45 152	0	45 152	32 613	0	32 613	15 873	0	15 873	61 892	0	61 892
45206	564 799	0	564 799	163 023	0	163 023	134 053	0	134 053	593 769	0	593 769
45207	161 939	718	162 657	13 270	53	13 323	11 760	33	11 793	163 449	738	164 187
45208	432 802	16 447	449 249	6 500	1 202	7 702	16 246	747	16 993	423 056	16 902	439 958
45307	2 700	0	2 700	0	0	0	1 000	0	1 000	1 700	0	1 700
45308	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45404	425	0	425	150	0	150	425	0	425	150	0	150
45405	6 151	0	6 151	1 283	0	1 283	756	0	756	6 678	0	6 678
45406	64 662	0	64 662	4 980	0	4 980	20 507	0	20 507	49 135	0	49 135
45407	36 740	0	36 740	0	0	0	2 504	0	2 504	34 236	0	34 236
45408	225 009	0	225 009	7 200	0	7 200	9 073	0	9 073	223 136	0	223 136
45504	83	0	83	0	0	0	83	0	83	0	0	0
45505	1 633	0	1 633	455	0	455	629	0	629	1 459	0	1 459
45506	15 055	0	15 055	2 000	0	2 000	1 238	0	1 238	15 817	0	15 817
45507	279 253	0	279 253	4 480	0	4 480	10 321	0	10 321	273 412	0	273 412
45509	414	0	414	885	0	885	1 186	0	1 186	113	0	113
45812	218 060	0	218 060	6 851	0	6 851	570	0	570	224 341	0	224 341
45814	5 871	0	5 871	108	0	108	0	0	0	5 979	0	5 979
45815	2 787	0	2 787	70	0	70	36	0	36	2 821	0	2 821
45912	1 167	0	1 167	2 726	0	2 726	124	0	124	3 769	0	3 769
45915	69	0	69	25	0	25	0	0	0	94	0	94
47404	0	0	0	893 012	0	893 012	893 012	0	893 012	0	0	0
47408	0	0	0	968 900	181 416	1 150 316	968 900	181 416	1 150 316	0	0	0
47415	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
47423	2 057	0	2 057	725	23 192	23 917	405	23 192	23 597	2 377	0	2 377
47427	7 422	14	7 436	31 883	22	31 905	25 164	14	25 178	14 141	22	14 163
50104	29 277	0	29 277	163	0	163	5	0	5	29 435	0	29 435
50121	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
50205	140 896	205 059	345 955	879	15 149	16 028	41	8 520	8 561	141 734	211 688	353 422
50207	41 692	0	41 692	865 298	0	865 298	906 990	0	906 990	0	0	0
50211	0	137 718	137 718	0	52 795	52 795	0	7 496	7 496	0	183 017	183 017
50214	307 321	0	307 321	1 927	0	1 927	49	0	49	309 199	0	309 199
50221	1 191	0	1 191	859	0	859	733	0	733	1 317	0	1 317
50706	183 123	0	183 123	0	0	0	0	0	0	183 123	0	183 123
60302	16 480	0	16 480	387	0	387	6 504	0	6 504	10 363	0	10 363
60306	0	0	0	4 322	0	4 322	4 322	0	4 322	0	0	0
60308	66	0	66	198	0	198	219	0	219	45	0	45
60312	7 884	0	7 884	20 130	0	20 130	15 520	0	15 520	12 494	0	12 494
60323	91 847	0	91 847	544	0	544	145	0	145	92 246	0	92 246
60336	2 673	0	2 673	808	0	808	916	0	916	2 565	0	2 565
60401	347 254	0	347 254	0	0	0	899	0	899	346 355	0	346 355
60404	6 607	0	6 607	0	0	0	0	0	0	6 607	0	6 607
60415	5 438	0	5 438	0	0	0	0	0	0	5 438	0	5 438
60901	17 181	0	17 181	0	0	0	0	0	0	17 181	0	17 181
61002	246	0	246	3	0	3	18	0	18	231	0	231
61008	522	0	522	166	0	166	206	0	206	482	0	482
61009	4 265	0	4 265	919	0	919	1 298	0	1 298	3 886	0	3 886
61209	0	0	0	1 337	0	1 337	1 337	0	1 337	0	0	0
61210	0	0	0	906 990	0	906 990	906 990	0	906 990	0	0	0
61403	1 407	0	1 407	663	0	663	492	0	492	1 578	0	1 578
62001	28 785	0	28 785	0	0	0	119	0	119	28 666	0	28 666
70606	214 003	0	214 003	149 964	0	149 964	0	0	0	363 967	0	363 967
70607	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
70608	111 389	0	111 389	82 906	0	82 906	0	0	0	194 295	0	194 295
70611	12 397	0	12 397	6 376	0	6 376	0	0	0	18 773	0	18 773
Итого по активу (баланс)	10 305 054	741 967	11 047 021	44 578 271	702 434	45 280 705	44 840 506	763 985	45 604 491	10 042 819	680 416	10 723 235
Пассив
10207	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
10601	214 056	0	214 056	0	0	0	0	0	0	214 056	0	214 056
10603	1 191	0	1 191	733	0	733	859	0	859	1 317	0	1 317
10609	6 302	0	6 302	0	0	0	0	0	0	6 302	0	6 302
10701	12 150	0	12 150	0	0	0	0	0	0	12 150	0	12 150
10801	765 764	0	765 764	0	0	0	0	0	0	765 764	0	765 764
30126	2 018	0	2 018	862	0	862	852	0	852	2 008	0	2 008
30220	0	0	0	0	1	1	0	137	137	0	136	136
30223	134 755	0	134 755	1 335 628	0	1 335 628	1 247 122	0	1 247 122	46 249	0	46 249
30226	92	0	92	304	0	304	346	0	346	134	0	134
30232	4 435	89	4 524	298 194	33 111	331 305	303 046	33 328	336 374	9 287	306	9 593
30236	0	0	0	0	69	69	0	69	69	0	0	0
30301	83 371	62 867	146 238	334 089	86 289	420 378	329 676	27 914	357 590	78 958	4 492	83 450
30305	2 807 175	183 057	2 990 232	2 313 196	157 660	2 470 856	2 114 721	116 945	2 231 666	2 608 700	142 342	2 751 042
30601	8 755	0	8 755	32 587	0	32 587	32 839	0	32 839	9 007	0	9 007
32403	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32505	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
405	7	0	7	0	24	24	0	24	24	7	0	7
406	1 822	198	2 020	15 582	9	15 591	20 551	15	20 566	6 791	204	6 995
407	985 829	7 989	993 818	4 442 235	24 724	4 466 959	4 361 290	44 441	4 405 731	904 884	27 706	932 590
408.1	243 970	0	243 970	912 757	0	912 757	924 677	0	924 677	255 890	0	255 890
40807	10	2 462	2 472	459	722	1 181	628	155	783	179	1 895	2 074
40817	110 411	4 592	115 003	190 665	930	191 595	191 843	330	192 173	111 589	3 992	115 581
40820	8 087	0	8 087	14 001	0	14 001	14 424	0	14 424	8 510	0	8 510
40821	3 423	0	3 423	23 748	0	23 748	25 150	0	25 150	4 825	0	4 825
40905	0	0	0	1 594	0	1 594	1 596	0	1 596	2	0	2
40907	1 677	0	1 677	64 103	0	64 103	66 007	0	66 007	3 581	0	3 581
40909	0	0	0	3 174	4 915	8 089	3 174	4 915	8 089	0	0	0
40910	0	0	0	1 797	589	2 386	1 797	589	2 386	0	0	0
40911	3 433	0	3 433	179 941	0	179 941	179 572	0	179 572	3 064	0	3 064
40912	0	0	0	12 110	6 326	18 436	12 110	6 326	18 436	0	0	0
40913	0	0	0	3 478	3 628	7 106	3 478	3 628	7 106	0	0	0
42103	75 600	0	75 600	59 100	0	59 100	80 000	0	80 000	96 500	0	96 500
42104	88 400	0	88 400	85 500	0	85 500	5 500	0	5 500	8 400	0	8 400
42105	36 500	0	36 500	26 900	0	26 900	37 750	0	37 750	47 350	0	47 350
42106	60 950	0	60 950	0	0	0	0	0	0	60 950	0	60 950
42107	516 500	0	516 500	0	0	0	0	0	0	516 500	0	516 500
42110	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42111	18 600	0	18 600	0	0	0	0	0	0	18 600	0	18 600
42204	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42205	2 200	0	2 200	700	0	700	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	99 148	30 848	129 996	220 179	15 354	235 533	222 059	36 216	258 275	101 028	51 710	152 738
42303	157 397	7 627	165 024	44 952	5 803	50 755	14 275	2 587	16 862	126 720	4 411	131 131
42304	59 032	7 753	66 785	13 009	1 332	14 341	22 261	1 357	23 618	68 284	7 778	76 062
42305	194 210	55 139	249 349	81 736	5 365	87 101	70 034	6 291	76 325	182 508	56 065	238 573
42306	2 049 441	335 610	2 385 051	253 533	41 701	295 234	204 767	31 857	236 624	2 000 675	325 766	2 326 441
42307	223 232	0	223 232	10	0	10	1 648	0	1 648	224 870	0	224 870
42309	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
42601	128	101	229	70	4	74	16	7	23	74	104	178
42606	451	0	451	283	0	283	2	0	2	170	0	170
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
44215	900	0	900	1 000	0	1 000	100	0	100	0	0	0
45215	71 379	0	71 379	16 757	0	16 757	41 720	0	41 720	96 342	0	96 342
45315	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45415	12 795	0	12 795	368	0	368	140	0	140	12 567	0	12 567
45515	9 622	0	9 622	2 758	0	2 758	726	0	726	7 590	0	7 590
45818	222 730	0	222 730	5 156	0	5 156	7 412	0	7 412	224 986	0	224 986
45918	1 191	0	1 191	124	0	124	2 755	0	2 755	3 822	0	3 822
47403	0	0	0	14 511	0	14 511	14 511	0	14 511	0	0	0
47407	0	0	0	1 006 050	143 726	1 149 776	1 006 050	143 726	1 149 776	0	0	0
47411	16 644	1 004	17 648	13 555	435	13 990	8 651	268	8 919	11 740	837	12 577
47416	99	472	571	18 452	478	18 930	18 485	6	18 491	132	0	132
47422	28	25	53	295 266	5 470	300 736	295 282	5 458	300 740	44	13	57
47425	19 435	0	19 435	21 314	0	21 314	15 407	0	15 407	13 528	0	13 528
47426	22	0	22	204	0	204	225	0	225	43	0	43
50120	59	0	59	437	0	437	446	0	446	68	0	68
50219	417	0	417	9 068	0	9 068	8 651	0	8 651	0	0	0
50220	2 972	0	2 972	4 524	0	4 524	4 115	0	4 115	2 563	0	2 563
50720	19 058	0	19 058	14 712	0	14 712	15 824	0	15 824	20 170	0	20 170
60301	1 938	0	1 938	10 566	0	10 566	8 809	0	8 809	181	0	181
60305	21 875	0	21 875	21 270	0	21 270	19 361	0	19 361	19 966	0	19 966
60307	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60309	100	0	100	11	0	11	104	0	104	193	0	193
60311	5 081	0	5 081	5 164	274	5 438	83	274	357	0	0	0
60322	0	0	0	5	0	5	11	0	11	6	0	6
60324	93 928	0	93 928	806	0	806	1 504	0	1 504	94 626	0	94 626
60335	6 569	0	6 569	6 441	0	6 441	5 897	0	5 897	6 025	0	6 025
60414	113 138	0	113 138	900	0	900	848	0	848	113 086	0	113 086
60903	3 746	0	3 746	0	0	0	181	0	181	3 927	0	3 927
61501	0	0	0	310	0	310	319	0	319	9	0	9
61701	21 293	0	21 293	0	0	0	0	0	0	21 293	0	21 293
70601	258 065	0	258 065	254	0	254	130 287	0	130 287	388 098	0	388 098
70602	283	0	283	498	0	498	489	0	489	274	0	274
70603	111 138	0	111 138	0	0	0	83 517	0	83 517	194 655	0	194 655
70801	47 234	0	47 234	0	0	0	0	0	0	47 234	0	47 234
Итого по пассиву (баланс)	10 347 188	699 833	11 047 021	12 437 759	538 939	12 976 698	12 186 049	466 863	12 652 912	10 095 478	627 757	10 723 235
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 297 070	0	1 297 070	11 631	0	11 631	12 525	0	12 525	1 296 176	0	1 296 176
90902	2 067 040	0	2 067 040	69 566	0	69 566	98 056	0	98 056	2 038 550	0	2 038 550
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	16 410 777	238 387	16 649 164	439 036	17 420	456 456	297 203	10 816	308 019	16 552 610	244 991	16 797 601
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91603	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
91604	39 522	0	39 522	1 811	0	1 811	594	0	594	40 739	0	40 739
91802	1 586	0	1 586	0	0	0	0	0	0	1 586	0	1 586
91803	8 062	0	8 062	6	0	6	0	0	0	8 068	0	8 068
99998	5 851 440	0	5 851 440	461 784	0	461 784	417 424	0	417 424	5 895 800	0	5 895 800
Итого по активу (баланс)	25 682 106	238 387	25 920 493	983 836	17 420	1 001 256	825 804	10 816	836 620	25 840 138	244 991	26 085 129
Пассив
91003	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
91311	1 808	0	1 808	0	0	0	0	0	0	1 808	0	1 808
91312	4 931 774	1 052	4 932 826	113 339	42	113 381	107 553	73	107 626	4 925 988	1 083	4 927 071
91315	269 203	0	269 203	487	0	487	5 128	0	5 128	273 844	0	273 844
91316	75 237	475	75 712	31 403	22	31 425	24 333	35	24 368	68 167	488	68 655
91317	384 886	0	384 886	271 213	0	271 213	325 583	0	325 583	439 256	0	439 256
91318	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
91319	104 972	0	104 972	2 414	0	2 414	487	0	487	103 045	0	103 045
91507	82 031	0	82 031	0	0	0	88	0	88	82 119	0	82 119
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	20 069 053	0	20 069 053	412 772	0	412 772	533 048	0	533 048	20 189 329	0	20 189 329
Итого по пассиву (баланс)	25 918 966	1 527	25 920 493	832 033	64	832 097	996 625	108	996 733	26 083 558	1 571	26 085 129
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 861	0	2 861	2 861	0	2 861	0	0	0
94101	0	0	0	0	40 486	40 486	0	40 486	40 486	0	0	0
99996	0	0	0	43 381	0	43 381	43 381	0	43 381	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	46 242	40 486	86 728	46 242	40 486	86 728	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	43 381	43 381	0	43 381	43 381	0	0	0
99997	0	0	0	43 347	0	43 347	43 347	0	43 347	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	43 347	43 381	86 728	43 347	43 381	86 728	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?