Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк развития и модернизации промышленности (акционерное общество)

Регистрационный номер

2574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	106 176	42 021	148 197	793 103	551 602	1 344 705	816 698	532 048	1 348 746	82 581	61 575	144 156
20209	31 500	0	31 500	635 943	39 734	675 677	667 443	39 734	707 177	0	0	0
30102	40 783	0	40 783	5 202 308	0	5 202 308	5 230 784	0	5 230 784	12 307	0	12 307
30110	72 844	42 666	115 510	172 758	763 760	936 518	241 287	774 568	1 015 855	4 315	31 858	36 173
30202	8 451	0	8 451	0	0	0	377	0	377	8 074	0	8 074
30204	1 235	0	1 235	344	0	344	0	0	0	1 579	0	1 579
30215	3 700	835	4 535	0	57	57	0	26	26	3 700	866	4 566
30233	38	0	38	18 424	4 994	23 418	18 425	4 986	23 411	37	8	45
30413	0	19	19	0	93 716	93 716	0	93 728	93 728	0	7	7
30424	2 683	7	2 690	8 005 707	123 404	8 129 111	8 004 196	123 409	8 127 605	4 194	2	4 196
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	83	0	83	3 821	0	3 821	3 850	0	3 850	54	0	54
32201	0	1 982	1 982	0	137	137	0	63	63	0	2 056	2 056
45201	2 262	0	2 262	221 186	0	221 186	145 651	0	145 651	77 797	0	77 797
45204	37 000	0	37 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	37 000	0	37 000
45206	379 000	0	379 000	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000	369 000	0	369 000
45207	278 531	0	278 531	0	0	0	888	0	888	277 643	0	277 643
45406	175	0	175	0	0	0	25	0	25	150	0	150
45407	1 756	0	1 756	0	0	0	200	0	200	1 556	0	1 556
45506	2 536	0	2 536	0	0	0	248	0	248	2 288	0	2 288
45509	356	0	356	650	0	650	559	0	559	447	0	447
45812	59 786	0	59 786	0	0	0	13	0	13	59 773	0	59 773
45815	1 746	0	1 746	0	0	0	0	0	0	1 746	0	1 746
45915	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47105	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
47404	0	28 883	28 883	13 527 205	8 749 943	22 277 148	13 527 205	8 763 247	22 290 452	0	15 579	15 579
47408	0	0	0	506 108	6 004 300	6 510 408	506 108	6 004 300	6 510 408	0	0	0
47423	757	0	757	258	110 917	111 175	127	110 917	111 044	888	0	888
47427	0	0	0	7 839	8	7 847	7 745	0	7 745	94	8	102
50104	152 220	0	152 220	691 519	0	691 519	762 417	0	762 417	81 322	0	81 322
50106	21 033	0	21 033	178	0	178	5	0	5	21 206	0	21 206
50107	21 104	0	21 104	192	0	192	16	0	16	21 280	0	21 280
50110	0	162 321	162 321	0	2 968 385	2 968 385	0	2 916 636	2 916 636	0	214 070	214 070
50116	151 133	0	151 133	69 631	0	69 631	119 823	0	119 823	100 941	0	100 941
50118	51 719	377 894	429 613	779 562	2 837 716	3 617 278	759 521	2 966 247	3 725 768	71 760	249 363	321 123
50121	978	0	978	426	0	426	297	0	297	1 107	0	1 107
50605	0	0	0	2 995	0	2 995	0	0	0	2 995	0	2 995
50606	10 950	0	10 950	0	0	0	2 995	0	2 995	7 955	0	7 955
50621	65	0	65	124	0	124	55	0	55	134	0	134
60306	5	0	5	18	0	18	0	0	0	23	0	23
60308	478	0	478	1 054	0	1 054	1 044	0	1 044	488	0	488
60310	18	0	18	470	0	470	472	0	472	16	0	16
60312	3 459	0	3 459	6 903	0	6 903	7 064	0	7 064	3 298	0	3 298
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	186	0	186	175	0	175	175	0	175	186	0	186
60336	32	0	32	84	0	84	84	0	84	32	0	32
60401	14 146	0	14 146	338	0	338	0	0	0	14 484	0	14 484
60415	123	0	123	215	0	215	338	0	338	0	0	0
60901	1 515	0	1 515	300	0	300	0	0	0	1 815	0	1 815
60906	61	0	61	300	0	300	300	0	300	61	0	61
61008	10	0	10	270	0	270	256	0	256	24	0	24
61009	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	195 220	0	195 220	195 220	0	195 220	0	0	0
61403	1 153	0	1 153	0	0	0	162	0	162	991	0	991
61702	2 342	0	2 342	0	0	0	0	0	0	2 342	0	2 342
70606	166 189	0	166 189	64 791	0	64 791	12	0	12	230 968	0	230 968
70607	10 190	0	10 190	4 024	0	4 024	0	0	0	14 214	0	14 214
70608	92 860	0	92 860	46 183	0	46 183	0	0	0	139 043	0	139 043
70611	322	0	322	540	0	540	0	0	0	862	0	862
Итого по активу (баланс)	1 754 084	656 628	2 410 712	31 006 447	22 248 685	53 255 132	31 077 366	22 329 921	53 407 287	1 683 165	575 392	2 258 557
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10602	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10701	64 829	0	64 829	0	0	0	0	0	0	64 829	0	64 829
10801	299 059	0	299 059	0	0	0	0	0	0	299 059	0	299 059
30109	0	3 662	3 662	0	115	115	0	253	253	0	3 800	3 800
30126	1 456	0	1 456	7 370	0	7 370	6 110	0	6 110	196	0	196
30232	32	98	130	17 230	33 000	50 230	17 210	32 935	50 145	12	33	45
30236	146	0	146	1 409	2 389	3 798	1 363	2 637	4 000	100	248	348
30601	82	0	82	3 880	0	3 880	3 821	0	3 821	23	0	23
31502	50 184	139 083	189 267	634 487	678 061	1 312 548	584 303	538 978	1 123 281	0	0	0
31503	0	140 110	140 110	98 764	1 489 577	1 588 341	168 006	1 534 119	1 702 125	69 242	184 652	253 894
407	827 136	49 571	876 707	4 440 503	496 279	4 936 782	4 220 739	504 930	4 725 669	607 372	58 222	665 594
408.1	18 729	0	18 729	29 246	0	29 246	41 752	0	41 752	31 235	0	31 235
40807	26	5 630	5 656	13 793	5 908	19 701	15 093	328	15 421	1 326	50	1 376
40817	12 656	20 531	33 187	64 297	24 073	88 370	60 102	16 434	76 536	8 461	12 892	21 353
40820	0	211	211	0	7	7	0	14	14	0	218	218
40903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40905	0	0	0	5 544	180	5 724	5 544	180	5 724	0	0	0
40909	0	0	0	4 465	3 793	8 258	4 465	3 793	8 258	0	0	0
40910	0	0	0	3 343	463	3 806	3 343	463	3 806	0	0	0
40911	1	0	1	2 514	0	2 514	2 514	0	2 514	1	0	1
40912	0	0	0	2 104	2 764	4 868	2 104	2 764	4 868	0	0	0
40913	0	0	0	3 720	23 890	27 610	3 720	23 890	27 610	0	0	0
42102	0	0	0	14 018	0	14 018	28 018	0	28 018	14 000	0	14 000
42103	11 000	0	11 000	11 035	0	11 035	35	0	35	0	0	0
42112	0	14 714	14 714	0	463	463	0	1 016	1 016	0	15 267	15 267
42301	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42304	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42305	16 942	0	16 942	1 300	601	1 901	7 744	601	8 345	23 386	0	23 386
42306	34 201	8 563	42 764	18 500	286	18 786	18 586	601	19 187	34 287	8 878	43 165
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42312	20	0	20	2	0	2	2	0	2	20	0	20
42313	31	0	31	0	0	0	3	0	3	34	0	34
42314	46	0	46	8	0	8	24	0	24	62	0	62
42315	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
45215	214 251	0	214 251	7 015	0	7 015	5 662	0	5 662	212 898	0	212 898
45415	405	0	405	47	0	47	0	0	0	358	0	358
45515	18	0	18	14	0	14	17	0	17	21	0	21
45818	61 532	0	61 532	13	0	13	0	0	0	61 519	0	61 519
45918	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47108	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
47403	0	0	0	733 469	2 160 465	2 893 934	733 469	2 160 465	2 893 934	0	0	0
47407	0	0	0	5 902 545	597 998	6 500 543	5 902 545	597 998	6 500 543	0	0	0
47411	977	29	1 006	120	27	147	330	13	343	1 187	15	1 202
47416	2 295	0	2 295	17 007	0	17 007	16 220	0	16 220	1 508	0	1 508
47422	180	0	180	2 180	0	2 180	2 196	0	2 196	196	0	196
47425	2 034	0	2 034	2 643	0	2 643	2 017	0	2 017	1 408	0	1 408
47426	29	118	147	238	548	786	246	598	844	37	168	205
50120	7 163	0	7 163	1 183	0	1 183	3 396	0	3 396	9 376	0	9 376
50620	23	0	23	23	0	23	276	0	276	276	0	276
52301	0	0	0	18 800	0	18 800	19 800	0	19 800	1 000	0	1 000
52302	0	0	0	19 800	0	19 800	24 750	0	24 750	4 950	0	4 950
52406	0	0	0	18 815	0	18 815	18 815	0	18 815	0	0	0
52501	0	0	0	15	0	15	20	0	20	5	0	5
60301	358	0	358	1 570	0	1 570	2 241	0	2 241	1 029	0	1 029
60305	8 317	0	8 317	9 286	0	9 286	9 720	0	9 720	8 751	0	8 751
60309	356	0	356	505	0	505	149	0	149	0	0	0
60311	590	0	590	641	0	641	276	0	276	225	0	225
60324	600	0	600	521	0	521	529	0	529	608	0	608
60335	2 367	0	2 367	2 751	0	2 751	2 692	0	2 692	2 308	0	2 308
60414	8 070	0	8 070	0	0	0	133	0	133	8 203	0	8 203
60903	164	0	164	0	0	0	33	0	33	197	0	197
61301	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
70601	139 071	0	139 071	0	0	0	63 507	0	63 507	202 578	0	202 578
70602	5 311	0	5 311	0	0	0	1 755	0	1 755	7 066	0	7 066
70603	82 246	0	82 246	0	0	0	57 066	0	57 066	139 312	0	139 312
70801	14 021	0	14 021	0	0	0	0	0	0	14 021	0	14 021
Итого по пассиву (баланс)	2 028 391	382 321	2 410 712	12 116 741	5 520 887	17 637 628	12 062 463	5 423 010	17 485 473	1 974 113	284 444	2 258 557
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	366 001	0	366 001	1 269	0	1 269	920	0	920	366 350	0	366 350
90902	4 352 136	0	4 352 136	24 418	0	24 418	3 203	0	3 203	4 373 351	0	4 373 351
91202	40 002	0	40 002	1	0	1	1	0	1	40 002	0	40 002
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	858 541	0	858 541	16 135	0	16 135	26 870	0	26 870	847 806	0	847 806
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	933	0	933	1 486	0	1 486	1 486	0	1 486	933	0	933
99998	716 622	0	716 622	192 460	0	192 460	276 836	0	276 836	632 246	0	632 246
Итого по активу (баланс)	6 434 235	0	6 434 235	235 770	0	235 770	309 317	0	309 317	6 360 688	0	6 360 688
Пассив
91312	575 101	0	575 101	25 000	0	25 000	16 250	0	16 250	566 351	0	566 351
91315	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91317	115 541	0	115 541	251 836	0	251 836	176 210	0	176 210	39 915	0	39 915
91507	4 354	0	4 354	0	0	0	0	0	0	4 354	0	4 354
91508	1 626	0	1 626	0	0	0	0	0	0	1 626	0	1 626
99999	5 717 613	0	5 717 613	32 477	0	32 477	43 306	0	43 306	5 728 442	0	5 728 442
Итого по пассиву (баланс)	6 434 235	0	6 434 235	309 313	0	309 313	235 766	0	235 766	6 360 688	0	6 360 688
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	299 027	23 001	322 028	6 028 135	397 396	6 425 531	6 017 149	349 164	6 366 313	310 013	71 233	381 246
99996	319 309	0	319 309	6 432 801	0	6 432 801	6 369 443	0	6 369 443	382 667	0	382 667
Итого по активу (баланс)	618 336	23 001	641 337	12 460 936	397 396	12 858 332	12 386 592	349 164	12 735 756	692 680	71 233	763 913
Пассив
96901	23 062	296 247	319 309	250 672	6 024 031	6 274 703	236 886	6 035 094	6 271 980	9 276	307 310	316 586
97101	0	0	0	0	94 740	94 740	4 095	156 726	160 821	4 095	61 986	66 081
99997	322 028	0	322 028	6 366 313	0	6 366 313	6 425 531	0	6 425 531	381 246	0	381 246
Итого по пассиву (баланс)	345 090	296 247	641 337	6 616 985	6 118 771	12 735 756	6 666 512	6 191 820	12 858 332	394 617	369 296	763 913

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?