Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"

Регистрационный номер

2410

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 639	0	4 639	15 365	0	15 365	14 486	0	14 486	5 518	0	5 518
10901	62 176	0	62 176	0	0	0	1	0	1	62 175	0	62 175
20202	57 571	3 255	60 826	152 352	33 328	185 680	144 079	31 828	175 907	65 844	4 755	70 599
20208	6 082	0	6 082	20 463	0	20 463	21 880	0	21 880	4 665	0	4 665
20209	0	0	0	53 600	704	54 304	53 600	704	54 304	0	0	0
30102	182 405	0	182 405	436 075	0	436 075	552 206	0	552 206	66 274	0	66 274
30110	7 653	1 106	8 759	35 599	242 688	278 287	38 897	240 587	279 484	4 355	3 207	7 562
30202	9 571	0	9 571	0	0	0	49	0	49	9 522	0	9 522
30204	1 977	0	1 977	0	0	0	504	0	504	1 473	0	1 473
30233	0	0	0	996	235	1 231	996	235	1 231	0	0	0
30302	142 346	457	142 803	12 215	193	12 408	13 146	91	13 237	141 415	559	141 974
30306	21 725	4 896	26 621	57 002	1 048	58 050	56 000	1 617	57 617	22 727	4 327	27 054
30413	0	0	0	163 508	117 742	281 250	163 508	117 742	281 250	0	0	0
30424	2 255	178	2 433	7 626 212	2 166 174	9 792 386	7 626 884	2 166 352	9 793 236	1 583	0	1 583
32201	0	835	835	0	58	58	0	34	34	0	859	859
32202	29 545	0	29 545	510 868	0	510 868	540 413	0	540 413	0	0	0
32203	0	0	0	168 945	0	168 945	128 353	0	128 353	40 592	0	40 592
45107	8 663	0	8 663	0	0	0	395	0	395	8 268	0	8 268
45201	5 560	0	5 560	3 144	0	3 144	5 695	0	5 695	3 009	0	3 009
45204	10 000	0	10 000	2 400	0	2 400	2 500	0	2 500	9 900	0	9 900
45205	13 647	0	13 647	18 352	0	18 352	6 988	0	6 988	25 011	0	25 011
45206	20 202	0	20 202	1 274	0	1 274	2 402	0	2 402	19 074	0	19 074
45207	49 198	0	49 198	0	0	0	4 363	0	4 363	44 835	0	44 835
45208	92 708	0	92 708	0	0	0	17 574	0	17 574	75 134	0	75 134
45504	886	0	886	906	0	906	886	0	886	906	0	906
45505	180	0	180	0	0	0	180	0	180	0	0	0
45506	8 326	0	8 326	0	0	0	445	0	445	7 881	0	7 881
45507	335 689	0	335 689	12 612	0	12 612	9 045	0	9 045	339 256	0	339 256
45706	10 800	0	10 800	0	0	0	19	0	19	10 781	0	10 781
45815	4 890	0	4 890	330	0	330	131	0	131	5 089	0	5 089
45915	475	0	475	131	0	131	256	0	256	350	0	350
47404	0	16 571	16 571	8 567 717	3 887 663	12 455 380	8 567 717	3 881 197	12 448 914	0	23 037	23 037
47408	0	0	0	2 142 244	2 110 823	4 253 067	2 142 244	2 110 823	4 253 067	0	0	0
47415	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47423	356	0	356	81	2	83	101	2	103	336	0	336
47427	24	0	24	6 835	0	6 835	3 889	0	3 889	2 970	0	2 970
50205	164 841	0	164 841	6 267 335	1 824 247	8 091 582	6 356 714	1 731 307	8 088 021	75 462	92 940	168 402
50211	0	97 696	97 696	0	476 612	476 612	0	516 413	516 413	0	57 895	57 895
50214	250 770	0	250 770	31 774	0	31 774	30 191	0	30 191	252 353	0	252 353
50218	398 322	65 899	464 221	6 061 075	2 187 599	8 248 674	6 226 678	1 973 542	8 200 220	232 719	279 956	512 675
50221	2 288	0	2 288	3 496	0	3 496	4 495	0	4 495	1 289	0	1 289
50706	148 085	0	148 085	198 884	0	198 884	213 381	0	213 381	133 588	0	133 588
50708	0	21 541	21 541	0	294	294	0	21 835	21 835	0	0	0
50718	0	0	0	132 589	0	132 589	84 323	0	84 323	48 266	0	48 266
50721	17 624	0	17 624	7 475	0	7 475	16 330	0	16 330	8 769	0	8 769
60302	1 559	0	1 559	0	0	0	62	0	62	1 497	0	1 497
60306	2	0	2	1 004	0	1 004	1 004	0	1 004	2	0	2
60308	25	0	25	57	0	57	82	0	82	0	0	0
60310	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60312	8 423	0	8 423	2 648	0	2 648	4 541	0	4 541	6 530	0	6 530
60314	0	0	0	0	366	366	0	366	366	0	0	0
60323	309	0	309	22 966	0	22 966	22 965	0	22 965	310	0	310
60401	21 241	0	21 241	0	0	0	0	0	0	21 241	0	21 241
60415	48 280	0	48 280	0	0	0	0	0	0	48 280	0	48 280
60901	3 739	0	3 739	0	0	0	0	0	0	3 739	0	3 739
61008	78	0	78	97	0	97	99	0	99	76	0	76
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	1 264 742	0	1 264 742	1 264 742	0	1 264 742	0	0	0
61403	284	0	284	24	0	24	75	0	75	233	0	233
61702	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
61903	30 244	0	30 244	0	0	0	0	0	0	30 244	0	30 244
61911	2 797	0	2 797	0	0	0	1	0	1	2 796	0	2 796
62001	96 903	0	96 903	24 514	0	24 514	22 965	0	22 965	98 452	0	98 452
70606	84 049	0	84 049	35 766	0	35 766	32	0	32	119 783	0	119 783
70608	29 112	0	29 112	21 941	0	21 941	0	0	0	51 053	0	51 053
70611	402	0	402	835	0	835	0	0	0	1 237	0	1 237
70614	0	0	0	240	0	240	0	0	0	240	0	240
70706	679 084	0	679 084	0	0	0	679 084	0	679 084	0	0	0
70708	343 438	0	343 438	0	0	0	343 438	0	343 438	0	0	0
70711	7 051	0	7 051	0	0	0	7 051	0	7 051	0	0	0
70716	156	0	156	0	0	0	156	0	156	0	0	0
70802	0	0	0	1 029 730	0	1 029 730	967 751	0	967 751	61 979	0	61 979
Итого по активу (баланс)	3 428 763	212 434	3 641 197	35 116 543	13 049 776	48 166 319	36 366 117	12 794 675	49 160 792	2 179 189	467 535	2 646 724
Пассив
10207	260 025	0	260 025	0	0	0	0	0	0	260 025	0	260 025
10603	19 911	0	19 911	20 824	0	20 824	10 970	0	10 970	10 057	0	10 057
10614	39 500	0	39 500	0	0	0	8 000	0	8 000	47 500	0	47 500
10701	39 004	0	39 004	0	0	0	0	0	0	39 004	0	39 004
30126	2 102	0	2 102	0	0	0	0	0	0	2 102	0	2 102
30222	0	0	0	0	25 688	25 688	0	25 688	25 688	0	0	0
30232	774	0	774	21 387	199	21 586	21 444	199	21 643	831	0	831
30301	142 346	457	142 803	13 146	91	13 237	12 215	193	12 408	141 415	559	141 974
30305	21 725	4 896	26 621	56 000	1 617	57 617	57 002	1 048	58 050	22 727	4 327	27 054
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
31502	404 956	60 364	465 320	5 297 817	1 588 897	6 886 714	4 892 861	1 528 533	6 421 394	0	0	0
31503	0	0	0	1 355 693	191 967	1 547 660	1 662 005	437 057	2 099 062	306 312	245 090	551 402
407	96 516	27 725	124 241	397 357	177 940	575 297	364 377	150 335	514 712	63 536	120	63 656
408.1	103 087	137	103 224	106 970	6	106 976	7 653	10	7 663	3 770	141	3 911
40817	14 361	1 678	16 039	62 195	103	62 298	62 630	155	62 785	14 796	1 730	16 526
40820	84	3	87	2 035	0	2 035	2 033	2	2 035	82	5	87
40901	2 265	0	2 265	2 718	0	2 718	2 336	0	2 336	1 883	0	1 883
40905	0	0	0	391	6	397	391	6	397	0	0	0
40909	0	0	0	481	204	685	481	204	685	0	0	0
40910	0	0	0	122	25	147	122	25	147	0	0	0
40911	0	0	0	1 805	0	1 805	1 805	0	1 805	0	0	0
40912	0	0	0	157	102	259	157	102	259	0	0	0
40913	0	0	0	5	94	99	5	94	99	0	0	0
42301	218	0	218	0	0	0	1	0	1	219	0	219
42304	2 705	0	2 705	2 729	0	2 729	24	0	24	0	0	0
42305	26 633	5 134	31 767	2 511	655	3 166	11 151	733	11 884	35 273	5 212	40 485
42306	943 366	39 443	982 809	37 097	4 949	42 046	49 026	3 200	52 226	955 295	37 694	992 989
42307	101 635	3 839	105 474	18 424	164	18 588	4 357	275	4 632	87 568	3 950	91 518
42606	7 754	0	7 754	0	0	0	149	0	149	7 903	0	7 903
42607	1 385	1 002	2 387	301	40	341	13	69	82	1 097	1 031	2 128
43805	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45115	87	0	87	4	0	4	0	0	0	83	0	83
45215	21 408	0	21 408	1 244	0	1 244	193	0	193	20 357	0	20 357
45515	27 406	0	27 406	1 231	0	1 231	983	0	983	27 158	0	27 158
45715	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45818	4 688	0	4 688	26	0	26	197	0	197	4 859	0	4 859
45918	181	0	181	44	0	44	24	0	24	161	0	161
47403	0	0	0	6 879 911	1 959 609	8 839 520	6 879 911	1 959 609	8 839 520	0	0	0
47407	0	0	0	2 311 138	1 942 537	4 253 675	2 311 138	1 942 537	4 253 675	0	0	0
47411	2 913	21	2 934	6 828	51	6 879	7 635	60	7 695	3 720	30	3 750
47416	453	0	453	1 289	0	1 289	836	0	836	0	0	0
47422	300	0	300	236	0	236	265	0	265	329	0	329
47425	6 305	0	6 305	2 565	0	2 565	278	0	278	4 018	0	4 018
47426	1 336	0	1 336	3 819	142	3 961	2 536	158	2 694	53	16	69
50220	1 597	0	1 597	4 478	0	4 478	4 769	0	4 769	1 888	0	1 888
50720	3 043	0	3 043	10 008	0	10 008	10 595	0	10 595	3 630	0	3 630
52602	0	0	0	0	0	0	240	0	240	240	0	240
60301	0	0	0	1 647	0	1 647	1 938	0	1 938	291	0	291
60305	4 361	0	4 361	6 695	0	6 695	6 455	0	6 455	4 121	0	4 121
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	30	0	30	69	0	69	39	0	39	0	0	0
60311	31	0	31	373	0	373	387	0	387	45	0	45
60322	6 933	0	6 933	6 934	0	6 934	1	0	1	0	0	0
60324	356	0	356	20	0	20	8	0	8	344	0	344
60335	952	0	952	1 951	0	1 951	1 879	0	1 879	880	0	880
60414	3 327	0	3 327	0	0	0	72	0	72	3 399	0	3 399
60903	3 487	0	3 487	0	0	0	35	0	35	3 522	0	3 522
61909	435	0	435	0	0	0	88	0	88	523	0	523
61912	2 981	0	2 981	9	0	9	0	0	0	2 972	0	2 972
62002	17 618	0	17 618	4 592	0	4 592	0	0	0	13 026	0	13 026
70601	60 145	0	60 145	7	0	7	38 416	0	38 416	98 554	0	98 554
70603	27 609	0	27 609	0	0	0	23 229	0	23 229	50 838	0	50 838
70701	627 100	0	627 100	627 100	0	627 100	0	0	0	0	0	0
70703	340 651	0	340 651	340 651	0	340 651	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 496 498	144 699	3 641 197	17 613 035	5 895 086	23 508 121	16 463 356	6 050 292	22 513 648	2 346 819	299 905	2 646 724
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 791	0	1 791	5 726	0	5 726	3 334	0	3 334	4 183	0	4 183
90902	70 765	0	70 765	9 990	0	9 990	4 535	0	4 535	76 220	0	76 220
90907	2 265	0	2 265	2 336	0	2 336	2 718	0	2 718	1 883	0	1 883
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	933 145	0	933 145	55 005	0	55 005	166 942	0	166 942	821 208	0	821 208
91604	829	0	829	529	0	529	331	0	331	1 027	0	1 027
91704	0	2 227	2 227	0	154	154	0	90	90	0	2 291	2 291
91803	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
99998	1 094 594	0	1 094 594	878 091	0	878 091	944 287	0	944 287	1 028 398	0	1 028 398
Итого по активу (баланс)	2 103 485	2 227	2 105 712	951 677	154	951 831	1 122 147	90	1 122 237	1 933 015	2 291	1 935 306
Пассив
91311	203 881	0	203 881	6 937	0	6 937	4 189	0	4 189	201 133	0	201 133
91312	716 622	0	716 622	90 827	0	90 827	32 269	0	32 269	658 064	0	658 064
91314	0	0	0	806 691	0	806 691	806 691	0	806 691	0	0	0
91317	87 806	0	87 806	39 832	0	39 832	34 942	0	34 942	82 916	0	82 916
91507	86 262	0	86 262	0	0	0	0	0	0	86 262	0	86 262
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	1 011 118	0	1 011 118	172 232	0	172 232	68 022	0	68 022	906 908	0	906 908
Итого по пассиву (баланс)	2 105 712	0	2 105 712	1 116 519	0	1 116 519	946 113	0	946 113	1 935 306	0	1 935 306
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93307	0	0	0	0	58 654	58 654	0	505	505	0	58 149	58 149
93901	73 102	27 464	100 566	1 866 820	306 771	2 173 591	1 781 366	315 502	2 096 868	158 556	18 733	177 289
93902	0	85 322	85 322	0	58 770	58 770	0	86 986	86 986	0	57 106	57 106
94101	5 385	0	5 385	109 791	209 611	319 402	115 176	209 611	324 787	0	0	0
94102	0	0	0	0	117 100	117 100	0	117 100	117 100	0	0	0
99996	190 146	0	190 146	2 730 451	0	2 730 451	2 628 298	0	2 628 298	292 299	0	292 299
Итого по активу (баланс)	268 633	112 786	381 419	4 707 062	750 906	5 457 968	4 524 840	729 704	5 254 544	450 855	133 988	584 843
Пассив
96507	0	0	0	0	507	507	0	58 893	58 893	0	58 386	58 386
96901	32 925	72 373	105 298	429 179	1 566 457	1 995 636	403 391	1 642 973	2 046 364	7 137	148 889	156 026
96902	0	0	0	0	117 742	117 742	0	117 742	117 742	0	0	0
97101	0	0	0	427 805	102	427 907	436 780	11 779	448 559	8 975	11 677	20 652
97102	0	84 848	84 848	0	86 506	86 506	0	58 893	58 893	0	57 235	57 235
99997	191 273	0	191 273	2 626 245	0	2 626 245	2 727 516	0	2 727 516	292 544	0	292 544
Итого по пассиву (баланс)	224 198	157 221	381 419	3 483 229	1 771 314	5 254 543	3 567 687	1 890 280	5 457 967	308 656	276 187	584 843

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?