Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	202 510	113 862	316 372	806 763	579 260	1 386 023	939 117	596 238	1 535 355	70 156	96 884	167 040
20208	12 557	0	12 557	24 740	0	24 740	23 975	0	23 975	13 322	0	13 322
20209	0	0	0	814 474	232 312	1 046 786	814 474	232 312	1 046 786	0	0	0
30102	104 603	0	104 603	2 610 682	0	2 610 682	2 621 141	0	2 621 141	94 144	0	94 144
30110	1 726 255	93 453	1 819 708	1 291 924	692 339	1 984 263	1 737 863	681 492	2 419 355	1 280 316	104 300	1 384 616
30114	10	99 008	99 018	0	7 366	7 366	0	4 627	4 627	10	101 747	101 757
30202	17 571	0	17 571	0	0	0	931	0	931	16 640	0	16 640
30204	1 030	0	1 030	365	0	365	0	0	0	1 395	0	1 395
30215	1 000	557	1 557	0	38	38	0	22	22	1 000	573	1 573
30221	0	0	0	0	131 317	131 317	0	131 317	131 317	0	0	0
30233	8 186	17	8 203	376 787	11 232	388 019	384 196	11 058	395 254	777	191	968
30424	5 560	0	5 560	294 000	0	294 000	295 673	0	295 673	3 887	0	3 887
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	10 600	0	10 600	0	0	0	10 600	0	10 600	0	0	0
45206	550	0	550	0	0	0	100	0	100	450	0	450
45505	66 515	0	66 515	0	0	0	0	0	0	66 515	0	66 515
45506	12 824	0	12 824	0	0	0	11 132	0	11 132	1 692	0	1 692
45507	3 895	0	3 895	0	0	0	24	0	24	3 871	0	3 871
45812	0	25 052	25 052	0	1 729	1 729	0	1 012	1 012	0	25 769	25 769
45815	19 060	0	19 060	0	0	0	0	0	0	19 060	0	19 060
47301	0	72 373	72 373	0	4 996	4 996	0	2 925	2 925	0	74 444	74 444
47404	0	9 328	9 328	0	293 704	293 704	0	291 977	291 977	0	11 055	11 055
47408	0	0	0	4 966 250	5 273 479	10 239 729	4 966 250	5 273 479	10 239 729	0	0	0
47415	102	0	102	56	0	56	33	0	33	125	0	125
47423	72	1	73	0	0	0	57	1	58	15	0	15
47427	46	0	46	10 182	0	10 182	141	0	141	10 087	0	10 087
50104	14 940	0	14 940	100	0	100	0	0	0	15 040	0	15 040
50106	29 599	0	29 599	216	0	216	3	0	3	29 812	0	29 812
50107	5 265	0	5 265	36	0	36	2	0	2	5 299	0	5 299
50116	100 927	0	100 927	670	0	670	16	0	16	101 581	0	101 581
50121	1 051	0	1 051	126	0	126	56	0	56	1 121	0	1 121
50605	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
50606	7 358	0	7 358	0	0	0	0	0	0	7 358	0	7 358
50621	3 380	0	3 380	64	0	64	83	0	83	3 361	0	3 361
52503	628	0	628	1 190	0	1 190	915	0	915	903	0	903
60302	4 445	0	4 445	80	0	80	0	0	0	4 525	0	4 525
60306	0	0	0	1 626	0	1 626	1 626	0	1 626	0	0	0
60308	0	0	0	180	0	180	165	0	165	15	0	15
60310	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
60312	2 013	0	2 013	6 108	0	6 108	6 008	0	6 008	2 113	0	2 113
60314	0	0	0	89	222	311	89	10	99	0	212	212
60323	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
60336	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60401	33 237	0	33 237	0	0	0	0	0	0	33 237	0	33 237
60415	11 328	0	11 328	147	0	147	0	0	0	11 475	0	11 475
60901	13 790	0	13 790	0	0	0	0	0	0	13 790	0	13 790
60906	1 489	0	1 489	0	0	0	0	0	0	1 489	0	1 489
61008	284	0	284	64	0	64	100	0	100	248	0	248
61009	520	0	520	180	0	180	440	0	440	260	0	260
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	562	0	562	138	0	138	124	0	124	576	0	576
70606	250 750	0	250 750	57 685	0	57 685	14	0	14	308 421	0	308 421
70607	337	0	337	220	0	220	0	0	0	557	0	557
70608	47 631	0	47 631	22 720	0	22 720	0	0	0	70 351	0	70 351
70610	0	0	0	290	0	290	0	0	0	290	0	290
70611	104	0	104	177	0	177	77	0	77	204	0	204
70706	783 099	0	783 099	0	0	0	783 099	0	783 099	0	0	0
70707	7 989	0	7 989	0	0	0	7 989	0	7 989	0	0	0
70708	257 958	0	257 958	0	0	0	257 958	0	257 958	0	0	0
70710	1 417	0	1 417	0	0	0	1 417	0	1 417	0	0	0
70711	5 745	0	5 745	0	0	0	5 745	0	5 745	0	0	0
70714	255	0	255	0	0	0	255	0	255	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 789 887	413 651	4 203 538	11 288 923	7 227 994	18 516 917	12 872 482	7 226 470	20 098 952	2 206 328	415 175	2 621 503
Пассив
10207	48 477	0	48 477	0	0	0	0	0	0	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	159 562	0	159 562	0	0	0	0	0	0	159 562	0	159 562
10801	44 867	0	44 867	0	0	0	0	0	0	44 867	0	44 867
30126	105 380	0	105 380	5 542	0	5 542	7 923	0	7 923	107 761	0	107 761
30222	0	0	0	0	7 031	7 031	0	7 031	7 031	0	0	0
30226	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
30232	195	0	195	194 370	126 796	321 166	195 479	127 280	322 759	1 304	484	1 788
30601	54	0	54	6	0	6	0	0	0	48	0	48
407	1 367 708	46 033	1 413 741	1 498 507	178 772	1 677 279	896 821	175 371	1 072 192	766 022	42 632	808 654
408.1	5 694	0	5 694	7 496	0	7 496	6 918	0	6 918	5 116	0	5 116
40807	0	113	113	0	4	4	0	8	8	0	117	117
40817	89 477	21 860	111 337	86 417	5 676	92 093	72 926	7 855	80 781	75 986	24 039	100 025
40820	20 170	1 078	21 248	79 202	494	79 696	72 362	2 371	74 733	13 330	2 955	16 285
40905	0	0	0	24 028	223	24 251	24 028	223	24 251	0	0	0
40907	39	0	39	394	0	394	390	0	390	35	0	35
40909	0	0	0	5 999	4 240	10 239	5 999	4 240	10 239	0	0	0
40910	0	0	0	8 795	4 546	13 341	8 795	4 546	13 341	0	0	0
40911	0	0	0	17 315	574	17 889	17 315	574	17 889	0	0	0
40912	0	0	0	22 391	38 189	60 580	22 391	38 189	60 580	0	0	0
40913	0	0	0	31 878	87 490	119 368	31 878	87 490	119 368	0	0	0
42105	1 430	0	1 430	0	0	0	300	0	300	1 730	0	1 730
42301	99	2 447	2 546	0	105	105	0	174	174	99	2 516	2 615
42305	1 221	0	1 221	450	0	450	510	0	510	1 281	0	1 281
42306	233 833	3 663	237 496	9 168	157	9 325	19 678	259	19 937	244 343	3 765	248 108
42307	11	557	568	0	22	22	0	38	38	11	573	584
42309	179	0	179	0	0	0	14	0	14	193	0	193
42606	2 150	11 134	13 284	0	450	450	0	769	769	2 150	11 453	13 603
42609	29	0	29	6	0	6	7	0	7	30	0	30
45215	10 875	0	10 875	10 650	0	10 650	0	0	0	225	0	225
45515	58 757	0	58 757	1 106	0	1 106	0	0	0	57 651	0	57 651
45818	44 112	0	44 112	1 012	0	1 012	1 729	0	1 729	44 829	0	44 829
47407	0	0	0	5 260 004	4 976 551	10 236 555	5 260 004	4 976 551	10 236 555	0	0	0
47411	5 862	31	5 893	620	18	638	1 665	17	1 682	6 907	30	6 937
47422	131	0	131	75	0	75	79	0	79	135	0	135
47425	3 446	0	3 446	6 330	0	6 330	6 693	0	6 693	3 809	0	3 809
47426	10	0	10	0	0	0	7	0	7	17	0	17
50120	22	0	22	12	0	12	3	0	3	13	0	13
50620	319	0	319	27	0	27	76	0	76	368	0	368
52303	53 120	0	53 120	53 120	0	53 120	301 500	0	301 500	301 500	0	301 500
52304	48 900	0	48 900	48 900	0	48 900	0	0	0	0	0	0
52306	1 315	0	1 315	0	0	0	0	0	0	1 315	0	1 315
52406	288 701	0	288 701	253 420	0	253 420	53 409	0	53 409	88 690	0	88 690
60301	35	0	35	943	0	943	963	0	963	55	0	55
60305	1 263	0	1 263	5 844	0	5 844	5 844	0	5 844	1 263	0	1 263
60309	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60311	19	0	19	19	0	19	210	0	210	210	0	210
60324	26	0	26	0	0	0	3	0	3	29	0	29
60335	0	0	0	1 742	0	1 742	1 742	0	1 742	0	0	0
60414	11 854	0	11 854	0	0	0	391	0	391	12 245	0	12 245
60903	2 506	0	2 506	0	0	0	195	0	195	2 701	0	2 701
70601	233 952	0	233 952	0	0	0	58 259	0	58 259	292 211	0	292 211
70602	3 295	0	3 295	0	0	0	231	0	231	3 526	0	3 526
70603	39 038	0	39 038	0	0	0	31 832	0	31 832	70 870	0	70 870
70605	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
70701	789 659	0	789 659	789 659	0	789 659	0	0	0	0	0	0
70702	7 428	0	7 428	7 428	0	7 428	0	0	0	0	0	0
70703	254 333	0	254 333	254 333	0	254 333	0	0	0	0	0	0
70705	6 053	0	6 053	6 053	0	6 053	0	0	0	0	0	0
70713	338	0	338	338	0	338	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 056 463	0	1 056 463	1 057 810	0	1 057 810	1 347	0	1 347
Итого по пассиву (баланс)	4 116 622	86 916	4 203 538	9 750 083	5 431 338	15 181 421	8 166 400	5 432 986	13 599 386	2 532 939	88 564	2 621 503
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	55	0	55	32	0	32	32	0	32	55	0	55
80601	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
80801	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
Итого по активу (баланс)	55	0	55	104	0	104	104	0	104	55	0	55
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85401	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
85501	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	55	0	55	1	0	1	1	0	1	55	0	55
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	38 893	0	38 893	4 001	0	4 001	39 000	0	39 000	3 894	0	3 894
90901	808 567	0	808 567	1 629	0	1 629	808 450	0	808 450	1 746	0	1 746
90902	36 834	0	36 834	14 584	0	14 584	6 584	0	6 584	44 834	0	44 834
91202	48 915	0	48 915	0	0	0	48 901	0	48 901	14	0	14
91203	15	0	15	3	0	3	2	0	2	16	0	16
91414	180 150	37 579	217 729	0	2 594	2 594	105 750	1 519	107 269	74 400	38 654	113 054
91604	7 349	1 254	8 603	1 142	87	1 229	90	51	141	8 401	1 290	9 691
99998	184 476	0	184 476	354	0	354	75 314	0	75 314	109 516	0	109 516
Итого по активу (баланс)	1 305 200	38 833	1 344 033	21 713	2 681	24 394	1 084 091	1 570	1 085 661	242 822	39 944	282 766
Пассив
91311	48 900	0	48 900	48 900	0	48 900	0	0	0	0	0	0
91312	106 451	0	106 451	25 464	0	25 464	0	0	0	80 987	0	80 987
91317	16 246	0	16 246	950	0	950	354	0	354	15 650	0	15 650
91507	12 848	0	12 848	0	0	0	0	0	0	12 848	0	12 848
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	1 159 557	0	1 159 557	1 007 950	0	1 007 950	21 643	0	21 643	173 250	0	173 250
Итого по пассиву (баланс)	1 344 033	0	1 344 033	1 083 264	0	1 083 264	21 997	0	21 997	282 766	0	282 766
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	243 273	4 478	247 751	4 888 378	56 384	4 944 762	4 887 574	55 200	4 942 774	244 077	5 662	249 739
99996	245 844	0	245 844	4 951 323	0	4 951 323	4 948 998	0	4 948 998	248 169	0	248 169
Итого по активу (баланс)	489 117	4 478	493 595	9 839 701	56 384	9 896 085	9 836 572	55 200	9 891 772	492 246	5 662	497 908
Пассив
96901	4 491	241 354	245 845	52 267	4 896 732	4 948 999	53 447	4 897 876	4 951 323	5 671	242 498	248 169
99997	247 750	0	247 750	4 942 773	0	4 942 773	4 944 762	0	4 944 762	249 739	0	249 739
Итого по пассиву (баланс)	252 241	241 354	493 595	4 995 040	4 896 732	9 891 772	4 998 209	4 897 876	9 896 085	255 410	242 498	497 908

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?