Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Кузнецкий мост" Акционерное Общество

Регистрационный номер

2254

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	22	0	22	11	0	11	11	0	11
10610	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
20202	27 034	32 742	59 776	63 928	10 906	74 834	61 338	16 391	77 729	29 624	27 257	56 881
20208	10 205	0	10 205	8 920	0	8 920	11 949	0	11 949	7 176	0	7 176
20209	0	0	0	25 043	0	25 043	25 043	0	25 043	0	0	0
30102	59 590	0	59 590	11 630 637	0	11 630 637	11 625 636	0	11 625 636	64 591	0	64 591
30110	4 777	22 901	27 678	17 899	1 891 440	1 909 339	17 324	1 848 516	1 865 840	5 352	65 825	71 177
30114	0	8 844	8 844	0	13 562	13 562	0	8 493	8 493	0	13 913	13 913
30202	13 438	0	13 438	1 220	0	1 220	0	0	0	14 658	0	14 658
30204	1 984	0	1 984	4	0	4	0	0	0	1 988	0	1 988
30221	0	0	0	10 778	0	10 778	10 778	0	10 778	0	0	0
30233	66	0	66	88	0	88	153	0	153	1	0	1
30413	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
30424	36	0	36	50	0	50	2	0	2	84	0	84
30425	0	11 672	11 672	0	853	853	0	439	439	0	12 086	12 086
30602	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
31902	190 000	0	190 000	1 910 000	0	1 910 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	2 545 000	0	2 545 000	1 820 000	0	1 820 000	925 000	0	925 000
32002	600 000	0	600 000	2 500 000	0	2 500 000	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	840 000	0	840 000	340 000	0	340 000	500 000	0	500 000
32201	2 947	0	2 947	0	0	0	0	0	0	2 947	0	2 947
44607	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
45203	6 700	0	6 700	28 300	0	28 300	30 000	0	30 000	5 000	0	5 000
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	0	0	0	2 825	0	2 825	214	0	214	2 611	0	2 611
45206	92 000	0	92 000	15 662	0	15 662	65 662	0	65 662	42 000	0	42 000
45207	131 000	0	131 000	0	0	0	0	0	0	131 000	0	131 000
45208	158 643	0	158 643	0	0	0	1 000	0	1 000	157 643	0	157 643
45505	161	0	161	0	0	0	29	0	29	132	0	132
45506	90 812	0	90 812	0	0	0	27 602	0	27 602	63 210	0	63 210
45507	68 309	0	68 309	0	0	0	26 510	0	26 510	41 799	0	41 799
45812	84 746	0	84 746	0	0	0	20	0	20	84 726	0	84 726
45815	28 274	0	28 274	801	0	801	922	0	922	28 153	0	28 153
45912	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47404	825	85 056	85 881	7 698 138	7 104 952	14 803 090	7 698 550	7 175 470	14 874 020	413	14 538	14 951
47408	0	0	0	5 288 498	5 255 141	10 543 639	5 288 498	5 255 141	10 543 639	0	0	0
47423	385 669	0	385 669	31	0	31	174	0	174	385 526	0	385 526
47427	4 624	0	4 624	7 741	0	7 741	7 786	0	7 786	4 579	0	4 579
50211	0	61 046	61 046	0	4 584	4 584	0	2 045	2 045	0	63 585	63 585
50221	688	0	688	208	0	208	245	0	245	651	0	651
52503	102 789	0	102 789	0	0	0	4 069	0	4 069	98 720	0	98 720
60302	28 221	0	28 221	0	0	0	0	0	0	28 221	0	28 221
60306	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60308	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60310	24	0	24	1 140	0	1 140	1 114	0	1 114	50	0	50
60312	3 465	0	3 465	10 206	0	10 206	8 962	0	8 962	4 709	0	4 709
60314	0	0	0	0	374	374	0	374	374	0	0	0
60323	948	0	948	0	0	0	0	0	0	948	0	948
60336	1 929	0	1 929	143	0	143	0	0	0	2 072	0	2 072
60401	33 616	0	33 616	0	0	0	0	0	0	33 616	0	33 616
60901	4 507	0	4 507	0	0	0	0	0	0	4 507	0	4 507
61002	35	0	35	0	0	0	14	0	14	21	0	21
61008	185	0	185	135	0	135	95	0	95	225	0	225
61009	302	0	302	81	0	81	93	0	93	290	0	290
61209	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61403	936	0	936	730	0	730	532	0	532	1 134	0	1 134
61905	12 660	0	12 660	0	0	0	0	0	0	12 660	0	12 660
61907	77 432	0	77 432	0	0	0	0	0	0	77 432	0	77 432
61908	239 407	0	239 407	0	0	0	0	0	0	239 407	0	239 407
62001	32 046	0	32 046	0	0	0	0	0	0	32 046	0	32 046
62102	19 749	0	19 749	0	0	0	0	0	0	19 749	0	19 749
70606	269 530	0	269 530	257 405	0	257 405	0	0	0	526 935	0	526 935
70608	55 824	0	55 824	29 132	0	29 132	0	0	0	84 956	0	84 956
70706	2 894 072	0	2 894 072	0	0	0	0	0	0	2 894 072	0	2 894 072
70708	1 109 223	0	1 109 223	0	0	0	0	0	0	1 109 223	0	1 109 223
70716	29 210	0	29 210	0	0	0	0	0	0	29 210	0	29 210
Итого по активу (баланс)	7 299 013	222 261	7 521 274	32 905 021	14 281 812	47 186 833	32 274 581	14 306 869	46 581 450	7 929 453	197 204	8 126 657
Пассив
10207	501 757	0	501 757	0	0	0	0	0	0	501 757	0	501 757
10603	688	0	688	245	0	245	208	0	208	651	0	651
10701	84 141	0	84 141	0	0	0	0	0	0	84 141	0	84 141
10801	458 244	0	458 244	0	0	0	0	0	0	458 244	0	458 244
30126	1 105	0	1 105	73	0	73	95	0	95	1 127	0	1 127
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	6 773	1 011	7 784	6 773	1 011	7 784	0	0	0
30601	66	0	66	1	0	1	0	0	0	65	0	65
32211	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
407	1 113 211	8 993	1 122 204	2 612 950	18 130	2 631 080	2 794 992	14 739	2 809 731	1 295 253	5 602	1 300 855
408.1	12 221	0	12 221	17 618	0	17 618	7 854	0	7 854	2 457	0	2 457
40805	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40807	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40817	38 068	28 906	66 974	105 136	37 928	143 064	101 045	37 884	138 929	33 977	28 862	62 839
40820	11	2	13	0	0	0	0	0	0	11	2	13
42102	0	0	0	320 000	0	320 000	563 000	0	563 000	243 000	0	243 000
42105	4 970	0	4 970	0	0	0	0	0	0	4 970	0	4 970
42301	765	118	883	0	4	4	0	8	8	765	122	887
42305	6 560	1 068	7 628	50	34	84	100	74	174	6 610	1 108	7 718
42306	115 130	36 273	151 403	31 127	5 136	36 263	9 637	2 600	12 237	93 640	33 737	127 377
42307	27 811	83 794	111 605	2 957	34 528	37 485	4 307	7 382	11 689	29 161	56 648	85 809
42309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42313	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42314	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42315	125	0	125	5	0	5	5	0	5	125	0	125
44615	112 200	0	112 200	0	0	0	107 800	0	107 800	220 000	0	220 000
45215	29 221	0	29 221	2 786	0	2 786	96 933	0	96 933	123 368	0	123 368
45515	13 469	0	13 469	9 953	0	9 953	500	0	500	4 016	0	4 016
45818	113 021	0	113 021	942	0	942	800	0	800	112 879	0	112 879
45918	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47405	0	0	0	13 556	13 512	27 068	13 556	13 512	27 068	0	0	0
47407	0	0	0	5 271 419	5 284 150	10 555 569	5 271 419	5 284 150	10 555 569	0	0	0
47411	7 231	1 019	8 250	4 684	253	4 937	976	198	1 174	3 523	964	4 487
47416	90	0	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0
47422	166	0	166	882	0	882	878	0	878	162	0	162
47425	272 915	0	272 915	5 404	0	5 404	5 033	0	5 033	272 544	0	272 544
47426	5 095	0	5 095	5 376	0	5 376	2 674	0	2 674	2 393	0	2 393
50220	0	0	0	12	0	12	22	0	22	10	0	10
52305	80 925	0	80 925	0	0	0	0	0	0	80 925	0	80 925
52306	25 376	0	25 376	25 376	0	25 376	0	0	0	0	0	0
52307	144 589	0	144 589	0	0	0	0	0	0	144 589	0	144 589
60301	0	0	0	143	0	143	10 324	0	10 324	10 181	0	10 181
60305	7 924	0	7 924	11 749	0	11 749	12 294	0	12 294	8 469	0	8 469
60309	8 652	0	8 652	8 904	0	8 904	319	0	319	67	0	67
60311	0	0	0	1 967	0	1 967	1 967	0	1 967	0	0	0
60322	7	0	7	11	0	11	11	0	11	7	0	7
60324	2 193	0	2 193	885	0	885	903	0	903	2 211	0	2 211
60335	2 199	0	2 199	131	0	131	2 765	0	2 765	4 833	0	4 833
60414	18 531	0	18 531	0	0	0	320	0	320	18 851	0	18 851
60903	2 362	0	2 362	0	0	0	75	0	75	2 437	0	2 437
61701	24 139	0	24 139	0	0	0	0	0	0	24 139	0	24 139
70601	123 078	0	123 078	1 489	0	1 489	47 046	0	47 046	168 635	0	168 635
70603	90 042	0	90 042	0	0	0	36 574	0	36 574	126 616	0	126 616
70701	2 721 530	0	2 721 530	0	0	0	0	0	0	2 721 530	0	2 721 530
70703	1 191 172	0	1 191 172	0	0	0	0	0	0	1 191 172	0	1 191 172
Итого по пассиву (баланс)	7 361 101	160 173	7 521 274	8 462 699	5 394 686	13 857 385	9 101 210	5 361 558	14 462 768	7 999 612	127 045	8 126 657
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	117	0	117	97	0	97	97	0	97	117	0	117
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81001	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	117	0	117	98	0	98	98	0	98	117	0	117
Пассив
85101	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
85501	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	117	0	117	1	0	1	1	0	1	117	0	117
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	225 513	0	225 513	0	0	0	0	0	0	225 513	0	225 513
90901	342 933	176 543	519 476	105 115	12 188	117 303	2 575	5 557	8 132	445 473	183 174	628 647
90902	360 552	0	360 552	135 789	0	135 789	4 289	0	4 289	492 052	0	492 052
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 469 109	0	1 469 109	0	0	0	252 750	0	252 750	1 216 359	0	1 216 359
91417	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
91418	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
91502	32 046	0	32 046	0	0	0	0	0	0	32 046	0	32 046
91604	21 766	0	21 766	4 210	0	4 210	982	0	982	24 994	0	24 994
91704	36 283	0	36 283	0	0	0	0	0	0	36 283	0	36 283
91802	34 785	0	34 785	0	0	0	0	0	0	34 785	0	34 785
99998	1 256 956	0	1 256 956	615 124	0	615 124	690 780	0	690 780	1 181 300	0	1 181 300
Итого по активу (баланс)	3 916 951	176 543	4 093 494	860 238	12 188	872 426	951 376	5 557	956 933	3 825 813	183 174	4 008 987
Пассив
91003	0	0	0	1 220	0	1 220	1 220	0	1 220	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91311	144 588	0	144 588	0	0	0	0	0	0	144 588	0	144 588
91312	812 265	0	812 265	582 749	0	582 749	515 565	0	515 565	745 081	0	745 081
91315	152 950	0	152 950	0	0	0	0	0	0	152 950	0	152 950
91316	1 140	0	1 140	0	0	0	0	0	0	1 140	0	1 140
91317	43 800	0	43 800	106 807	0	106 807	95 896	0	95 896	32 889	0	32 889
91318	33 245	0	33 245	0	0	0	0	0	0	33 245	0	33 245
91507	68 968	0	68 968	0	0	0	2 439	0	2 439	71 407	0	71 407
99999	2 836 538	0	2 836 538	265 830	0	265 830	256 979	0	256 979	2 827 687	0	2 827 687
Итого по пассиву (баланс)	4 093 494	0	4 093 494	956 610	0	956 610	872 103	0	872 103	4 008 987	0	4 008 987
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 305 468	1 717	5 307 185	5 287 638	1 717	5 289 355	17 830	0	17 830
99996	0	0	0	5 314 138	0	5 314 138	5 296 232	0	5 296 232	17 906	0	17 906
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 619 606	1 717	10 621 323	10 583 870	1 717	10 585 587	35 736	0	35 736
Пассив
96901	0	0	0	1 723	5 294 509	5 296 232	1 723	5 312 415	5 314 138	0	17 906	17 906
99997	0	0	0	5 289 355	0	5 289 355	5 307 185	0	5 307 185	17 830	0	17 830
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 291 078	5 294 509	10 585 587	5 308 908	5 312 415	10 621 323	17 830	17 906	35 736

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?