Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	143 882	77 215	221 097	3 593 045	502 970	4 096 015	3 591 353	506 206	4 097 559	145 574	73 979	219 553
20209	0	0	0	2 966 043	212 224	3 178 267	2 966 043	212 224	3 178 267	0	0	0
30102	22 691	0	22 691	3 094 203	0	3 094 203	3 063 966	0	3 063 966	52 928	0	52 928
30110	13 310	27 217	40 527	697 585	425 042	1 122 627	660 322	407 205	1 067 527	50 573	45 054	95 627
30202	1 803	0	1 803	0	0	0	239	0	239	1 564	0	1 564
30204	93	0	93	0	0	0	1	0	1	92	0	92
30221	0	0	0	0	2 781	2 781	0	2 781	2 781	0	0	0
30233	6 288	14	6 302	563 760	39 615	603 375	558 558	39 013	597 571	11 490	616	12 106
30424	13 051	0	13 051	220 374	0	220 374	220 419	0	220 419	13 006	0	13 006
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	90 000	0	90 000	1 136 000	0	1 136 000	1 176 000	0	1 176 000	50 000	0	50 000
32201	4 500	0	4 500	8 500	0	8 500	7 500	0	7 500	5 500	0	5 500
47101	14 827	0	14 827	27 280	0	27 280	26 410	0	26 410	15 697	0	15 697
47106	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
47404	0	0	0	0	226 611	226 611	0	226 470	226 470	0	141	141
47408	0	0	0	2 074 168	2 288 589	4 362 757	2 074 168	2 288 589	4 362 757	0	0	0
47423	1 455	0	1 455	3 653	0	3 653	4 460	0	4 460	648	0	648
47427	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
60302	2 871	0	2 871	2	0	2	1	0	1	2 872	0	2 872
60306	954	0	954	218	0	218	0	0	0	1 172	0	1 172
60308	158	11	169	952	37	989	973	43	1 016	137	5	142
60310	2 437	0	2 437	1 331	0	1 331	1 263	0	1 263	2 505	0	2 505
60312	22 662	0	22 662	21 324	0	21 324	22 607	0	22 607	21 379	0	21 379
60323	62	0	62	9	0	9	9	0	9	62	0	62
60336	2 521	0	2 521	1 313	0	1 313	544	0	544	3 290	0	3 290
60401	95 039	0	95 039	789	0	789	86	0	86	95 742	0	95 742
60415	5 163	0	5 163	2 088	0	2 088	788	0	788	6 463	0	6 463
60901	5 555	0	5 555	1	0	1	0	0	0	5 556	0	5 556
60906	29	0	29	214	0	214	1	0	1	242	0	242
61002	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	12 053	0	12 053	889	0	889	242	0	242	12 700	0	12 700
61009	2 370	0	2 370	127	0	127	154	0	154	2 343	0	2 343
61013	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
61209	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61403	1 120	0	1 120	65	0	65	263	0	263	922	0	922
61703	1 954	0	1 954	0	0	0	0	0	0	1 954	0	1 954
70606	93 058	0	93 058	63 224	0	63 224	473	0	473	155 809	0	155 809
70608	10 947	0	10 947	5 462	0	5 462	0	0	0	16 409	0	16 409
70610	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	581 413	104 457	685 870	14 482 960	3 697 869	18 180 829	14 377 174	3 682 531	18 059 705	687 199	119 795	806 994
Пассив
10208	258 400	0	258 400	0	0	0	0	0	0	258 400	0	258 400
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	53 708	0	53 708	0	0	0	0	0	0	53 708	0	53 708
30109	9 962	1 873	11 835	251 927	786	252 713	258 959	1 224	260 183	16 994	2 311	19 305
30111	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30126	37	0	37	1 483	0	1 483	1 507	0	1 507	61	0	61
30222	0	0	0	52 521	83 884	136 405	52 521	83 884	136 405	0	0	0
30226	78	0	78	483	0	483	608	0	608	203	0	203
30232	187	0	187	1 012 425	318 794	1 331 219	1 023 754	328 076	1 351 830	11 516	9 282	20 798
31501	679	0	679	1 411	0	1 411	1 214	0	1 214	482	0	482
32211	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
407	65 556	4 717	70 273	174 549	1 167	175 716	176 826	1 321	178 147	67 833	4 871	72 704
408.1	25 280	0	25 280	81 680	0	81 680	82 468	0	82 468	26 068	0	26 068
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40817	77 645	1 866	79 511	49 451	77	49 528	62 109	140	62 249	90 303	1 929	92 232
40820	4 034	0	4 034	4 566	0	4 566	4 420	0	4 420	3 888	0	3 888
40821	475	0	475	377	0	377	495	0	495	593	0	593
40903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40905	428	0	428	53 087	0	53 087	52 965	0	52 965	306	0	306
40907	1 658	0	1 658	49 177	0	49 177	49 859	0	49 859	2 340	0	2 340
40909	0	0	0	43 799	15 035	58 834	43 799	15 035	58 834	0	0	0
40910	0	0	0	19 204	4 423	23 627	19 204	4 423	23 627	0	0	0
40911	20 966	0	20 966	846 296	0	846 296	854 050	0	854 050	28 720	0	28 720
40912	0	0	0	103 328	23 553	126 881	103 328	23 553	126 881	0	0	0
40913	0	0	0	477 495	52 026	529 521	477 495	52 026	529 521	0	0	0
43801	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
47108	639	0	639	0	0	0	0	0	0	639	0	639
47407	0	0	0	2 284 971	2 075 890	4 360 861	2 284 971	2 075 890	4 360 861	0	0	0
47416	0	0	0	1 184 879	0	1 184 879	1 184 879	0	1 184 879	0	0	0
47422	267	1	268	507	0	507	509	0	509	269	1	270
47425	149	0	149	44	0	44	46	0	46	151	0	151
47426	0	0	0	0	0	0	82	0	82	82	0	82
60301	2 156	0	2 156	4 646	0	4 646	3 824	0	3 824	1 334	0	1 334
60305	1 128	0	1 128	19 681	0	19 681	20 154	0	20 154	1 601	0	1 601
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	903	0	903	1 778	0	1 778	875	0	875	0	0	0
60311	51	0	51	117	0	117	155	0	155	89	0	89
60322	21	7	28	745	42	787	734	35	769	10	0	10
60324	130	0	130	727	0	727	715	0	715	118	0	118
60335	3 853	0	3 853	5 705	0	5 705	5 729	0	5 729	3 877	0	3 877
60414	22 854	0	22 854	20	0	20	1 676	0	1 676	24 510	0	24 510
60903	1 417	0	1 417	0	0	0	95	0	95	1 512	0	1 512
61701	2 432	0	2 432	0	0	0	0	0	0	2 432	0	2 432
70601	95 574	0	95 574	8	0	8	60 178	0	60 178	155 744	0	155 744
70603	8 481	0	8 481	0	0	0	8 078	0	8 078	16 559	0	16 559
70801	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
Итого по пассиву (баланс)	677 405	8 465	685 870	6 727 104	2 575 677	9 302 781	6 838 298	2 585 607	9 423 905	788 599	18 395	806 994
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 975	0	2 975	639	0	639	600	0	600	3 014	0	3 014
90902	410 693	0	410 693	5 238	0	5 238	288	0	288	415 643	0	415 643
91202	43	0	43	9	0	9	11	0	11	41	0	41
91203	65	0	65	7	0	7	15	0	15	57	0	57
91802	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99998	8 631	0	8 631	0	0	0	0	0	0	8 631	0	8 631
Итого по активу (баланс)	422 431	0	422 431	5 893	0	5 893	914	0	914	427 410	0	427 410
Пассив
91507	8 577	0	8 577	0	0	0	0	0	0	8 577	0	8 577
91508	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99999	413 800	0	413 800	897	0	897	5 876	0	5 876	418 779	0	418 779
Итого по пассиву (баланс)	422 431	0	422 431	897	0	897	5 876	0	5 876	427 410	0	427 410
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	95 931	5 010	100 941	2 008 656	112 226	2 120 882	2 002 309	105 870	2 108 179	102 278	11 366	113 644
99996	100 355	0	100 355	2 124 077	0	2 124 077	2 111 220	0	2 111 220	113 212	0	113 212
Итого по активу (баланс)	196 286	5 010	201 296	4 132 733	112 226	4 244 959	4 113 529	105 870	4 219 399	215 490	11 366	226 856
Пассив
96901	5 067	95 288	100 355	105 720	2 005 500	2 111 220	112 024	2 012 053	2 124 077	11 371	101 841	113 212
99997	100 941	0	100 941	2 108 179	0	2 108 179	2 120 882	0	2 120 882	113 644	0	113 644
Итого по пассиву (баланс)	106 008	95 288	201 296	2 213 899	2 005 500	4 219 399	2 232 906	2 012 053	4 244 959	125 015	101 841	226 856

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?