Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Русский ипотечный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	151 269	0	151 269	0	0	0	79 066	0	79 066	72 203	0	72 203
20202	255 524	168 158	423 682	972 777	444 748	1 417 525	818 565	398 932	1 217 497	409 736	213 974	623 710
20208	1 267	0	1 267	23 028	0	23 028	22 016	0	22 016	2 279	0	2 279
20209	0	0	0	220 165	16 550	236 715	220 165	16 550	236 715	0	0	0
30102	357 110	0	357 110	35 635 412	0	35 635 412	35 680 295	0	35 680 295	312 227	0	312 227
30110	74 655	27 975	102 630	234 080	314 164	548 244	222 940	316 024	538 964	85 795	26 115	111 910
30114	0	185 258	185 258	0	1 459 969	1 459 969	0	1 411 316	1 411 316	0	233 911	233 911
30202	71 996	0	71 996	0	0	0	1 761	0	1 761	70 235	0	70 235
30204	21 313	0	21 313	0	0	0	575	0	575	20 738	0	20 738
30210	10 050	0	10 050	86 511	0	86 511	96 561	0	96 561	0	0	0
30221	0	0	0	0	866	866	0	866	866	0	0	0
30233	4 566	83	4 649	447 693	50 011	497 704	448 396	49 747	498 143	3 863	347	4 210
30424	110	0	110	13 587 072	0	13 587 072	13 587 034	0	13 587 034	148	0	148
30425	0	11 135	11 135	0	768	768	0	450	450	0	11 453	11 453
30602	0	2 596	2 596	0	179	179	0	105	105	0	2 670	2 670
31902	1 800 000	0	1 800 000	10 548 620	0	10 548 620	12 348 620	0	12 348 620	0	0	0
31903	0	0	0	6 250 000	0	6 250 000	5 150 000	0	5 150 000	1 100 000	0	1 100 000
32309	0	73 796	73 796	0	21 543	21 543	0	3 610	3 610	0	91 729	91 729
45108	475 200	0	475 200	0	0	0	0	0	0	475 200	0	475 200
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	9 000	0	9 000	10 000	0	10 000	0	0	0	19 000	0	19 000
45206	3 099 624	0	3 099 624	223 800	0	223 800	90 000	0	90 000	3 233 424	0	3 233 424
45207	510 548	0	510 548	3 000	0	3 000	10 233	0	10 233	503 315	0	503 315
45208	600 568	0	600 568	0	0	0	605	0	605	599 963	0	599 963
45406	113 000	0	113 000	0	0	0	0	0	0	113 000	0	113 000
45407	29 889	0	29 889	0	0	0	0	0	0	29 889	0	29 889
45504	5 871	0	5 871	0	0	0	90	0	90	5 781	0	5 781
45505	189 507	0	189 507	0	0	0	3 950	0	3 950	185 557	0	185 557
45506	664 192	229 553	893 745	0	15 875	15 875	2 024	9 312	11 336	662 168	236 116	898 284
45507	1 390 988	117 998	1 508 986	14 322	8 145	22 467	4 631	4 804	9 435	1 400 679	121 339	1 522 018
45509	5	0	5	1 741	0	1 741	1 741	0	1 741	5	0	5
45706	0	2 783	2 783	0	192	192	0	112	112	0	2 863	2 863
45812	128 727	0	128 727	10 349	0	10 349	10 528	0	10 528	128 548	0	128 548
45815	6 911	24 403	31 314	1 785	1 461	3 246	162	24 900	25 062	8 534	964	9 498
45912	656	0	656	0	0	0	656	0	656	0	0	0
45915	4	335	339	167	20	187	7	355	362	164	0	164
47404	0	111 344	111 344	0	1 455 478	1 455 478	0	1 452 292	1 452 292	0	114 530	114 530
47408	0	0	0	5 600 394	6 241 866	11 842 260	5 600 394	6 241 866	11 842 260	0	0	0
47423	22 012	2 783	24 795	18 774	95 769	114 543	20 038	98 299	118 337	20 748	253	21 001
47427	1 851	0	1 851	66 791	3 336	70 127	62 678	2 363	65 041	5 964	973	6 937
47801	17 274	0	17 274	0	0	0	88	0	88	17 186	0	17 186
47802	107 894	0	107 894	0	0	0	0	0	0	107 894	0	107 894
50107	271 925	0	271 925	10 378	0	10 378	8 229	0	8 229	274 074	0	274 074
50121	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
50605	8 175	0	8 175	0	0	0	0	0	0	8 175	0	8 175
50606	117 036	0	117 036	0	0	0	0	0	0	117 036	0	117 036
50608	0	476 291	476 291	0	34 804	34 804	0	21 610	21 610	0	489 485	489 485
50621	15 542	0	15 542	3 957	0	3 957	6 178	0	6 178	13 321	0	13 321
51405	0	224 526	224 526	0	15 794	15 794	0	9 077	9 077	0	231 243	231 243
60302	17 835	0	17 835	2	0	2	5 810	0	5 810	12 027	0	12 027
60306	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
60308	90	0	90	90	0	90	90	0	90	90	0	90
60310	0	0	0	1 473	0	1 473	1 473	0	1 473	0	0	0
60312	12 266	0	12 266	8 218	0	8 218	10 679	0	10 679	9 805	0	9 805
60314	0	150	150	0	12	12	0	162	162	0	0	0
60315	539	0	539	606	0	606	693	0	693	452	0	452
60323	2 435	0	2 435	0	0	0	0	0	0	2 435	0	2 435
60336	3	0	3	199	0	199	199	0	199	3	0	3
60401	985 937	0	985 937	276	0	276	473 692	0	473 692	512 521	0	512 521
60415	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
60901	27 455	0	27 455	0	0	0	0	0	0	27 455	0	27 455
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	6	0	6	282	0	282	281	0	281	7	0	7
61009	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
61209	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0
61212	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
61403	1 048	0	1 048	77	0	77	152	0	152	973	0	973
61702	59 809	0	59 809	0	0	0	0	0	0	59 809	0	59 809
61703	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
62001	1 854 133	0	1 854 133	0	0	0	48 242	0	48 242	1 805 891	0	1 805 891
70606	484 346	0	484 346	178 504	0	178 504	0	0	0	662 850	0	662 850
70607	6 586	0	6 586	30 322	0	30 322	34 896	0	34 896	2 012	0	2 012
70608	266 836	0	266 836	177 419	0	177 419	0	0	0	444 255	0	444 255
70611	11 267	0	11 267	5 750	0	5 750	0	0	0	17 017	0	17 017
70706	5 672 586	0	5 672 586	0	0	0	5 672 586	0	5 672 586	0	0	0
70707	155 967	0	155 967	0	0	0	155 967	0	155 967	0	0	0
70708	2 732 000	0	2 732 000	0	0	0	2 732 000	0	2 732 000	0	0	0
70711	44 430	0	44 430	0	0	0	44 430	0	44 430	0	0	0
Итого по активу (баланс)	22 879 859	1 659 167	24 539 026	74 423 327	10 181 550	84 604 877	83 728 709	10 062 752	93 791 461	13 574 477	1 777 965	15 352 442
Пассив
10208	795 564	0	795 564	0	0	0	0	0	0	795 564	0	795 564
10601	756 343	0	756 343	473 691	0	473 691	78 362	0	78 362	361 014	0	361 014
10602	31 372	0	31 372	0	0	0	0	0	0	31 372	0	31 372
10701	108 945	0	108 945	0	0	0	0	0	0	108 945	0	108 945
10801	509 284	0	509 284	0	0	0	0	0	0	509 284	0	509 284
30109	221	0	221	17 261	0	17 261	17 482	0	17 482	442	0	442
30232	871	149	1 020	722 148	55 749	777 897	722 912	56 155	779 067	1 635	555	2 190
30606	460	0	460	400	0	400	0	0	0	60	0	60
407	1 088 318	104 858	1 193 176	9 196 203	400 580	9 596 783	9 214 114	391 659	9 605 773	1 106 229	95 937	1 202 166
408.1	72 256	2 253	74 509	302 730	7 109	309 839	308 221	5 841	314 062	77 747	985	78 732
40807	5 377	4 186	9 563	12 640	36 727	49 367	21 057	34 310	55 367	13 794	1 769	15 563
40817	924 042	241 584	1 165 626	2 751 184	661 687	3 412 871	2 796 698	705 465	3 502 163	969 556	285 362	1 254 918
40820	1 761	13 352	15 113	4 634	2 406	7 040	5 843	2 325	8 168	2 970	13 271	16 241
40821	1 074	0	1 074	18 614	0	18 614	18 492	0	18 492	952	0	952
40901	0	0	0	0	0	0	2 633	0	2 633	2 633	0	2 633
40905	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
40909	0	0	0	0	851	851	0	851	851	0	0	0
40910	0	0	0	62	17	79	62	17	79	0	0	0
40911	209	0	209	25 184	0	25 184	25 335	0	25 335	360	0	360
40912	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
40913	0	0	0	12	46	58	12	46	58	0	0	0
42002	21 700	0	21 700	0	0	0	0	0	0	21 700	0	21 700
42101	145 010	0	145 010	80 000	0	80 000	0	0	0	65 010	0	65 010
42102	34 700	0	34 700	374 350	0	374 350	358 750	0	358 750	19 100	0	19 100
42105	0	275 705	275 705	0	11 143	11 143	0	19 033	19 033	0	283 595	283 595
42106	144 420	3 340	147 760	136 322	135	136 457	195 253	231	195 484	203 351	3 436	206 787
42301	36 510	51 338	87 848	24 637	23 909	48 546	26 058	5 491	31 549	37 931	32 920	70 851
42303	7 934	3 392	11 326	5 131	270	5 401	3 635	235	3 870	6 438	3 357	9 795
42304	178 382	7 156	185 538	8 656	1 300	9 956	4 733	609	5 342	174 459	6 465	180 924
42305	87 693	28 488	116 181	20 504	3 300	23 804	15 800	4 680	20 480	82 989	29 868	112 857
42306	6 011 204	902 586	6 913 790	580 285	369 745	950 030	563 319	73 334	636 653	5 994 238	606 175	6 600 413
42307	305 301	34 449	339 750	99 151	15 614	114 765	21 890	2 214	24 104	228 040	21 049	249 089
42309	218 657	0	218 657	1 834	0	1 834	98	0	98	216 921	0	216 921
42310	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42311	12	0	12	6	0	6	6	0	6	12	0	12
42312	42	0	42	6	0	6	3	0	3	39	0	39
42313	69	0	69	3	0	3	6	0	6	72	0	72
42314	270	0	270	12	0	12	0	0	0	258	0	258
42507	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42601	0	144	144	0	6	6	0	10	10	0	148	148
42603	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42605	790	537	1 327	90	22	112	0	37	37	700	552	1 252
42606	15 795	8 217	24 012	2 544	360	2 904	540	1 496	2 036	13 791	9 353	23 144
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	56 961	0	56 961	4 382	0	4 382	7 530	0	7 530	60 109	0	60 109
45215	476 312	0	476 312	11 284	0	11 284	2 339	0	2 339	467 367	0	467 367
45415	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
45515	114 190	0	114 190	3 939	0	3 939	3 051	0	3 051	113 302	0	113 302
45715	2 784	0	2 784	113	0	113	192	0	192	2 863	0	2 863
45818	126 668	0	126 668	30 453	0	30 453	11 107	0	11 107	107 322	0	107 322
45918	473	0	473	491	0	491	18	0	18	0	0	0
47405	0	0	0	271 274	271 577	542 851	271 274	271 577	542 851	0	0	0
47407	0	0	0	6 250 845	5 628 135	11 878 980	6 250 845	5 628 135	11 878 980	0	0	0
47411	0	32	32	51 262	1 177	52 439	51 262	1 192	52 454	0	47	47
47416	916	0	916	9 259	0	9 259	8 509	0	8 509	166	0	166
47422	4	0	4	2 461	202 112	204 573	2 584	202 112	204 696	127	0	127
47425	81 195	0	81 195	6 951	0	6 951	5 805	0	5 805	80 049	0	80 049
47426	1 221	9	1 230	6 256	326	6 582	5 773	332	6 105	738	15	753
47804	109 590	0	109 590	53	0	53	0	0	0	109 537	0	109 537
50120	366	0	366	244	0	244	979	0	979	1 101	0	1 101
50620	134 774	0	134 774	48 725	0	48 725	41 263	0	41 263	127 312	0	127 312
52406	6 534	0	6 534	6 534	0	6 534	0	0	0	0	0	0
60301	850	0	850	9 446	0	9 446	10 961	0	10 961	2 365	0	2 365
60305	29 468	0	29 468	22 028	0	22 028	28 373	0	28 373	35 813	0	35 813
60309	208	0	208	338	0	338	130	0	130	0	0	0
60311	48 000	0	48 000	53 089	0	53 089	5 089	0	5 089	0	0	0
60322	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60324	8 401	0	8 401	1 545	0	1 545	340	0	340	7 196	0	7 196
60335	5 397	0	5 397	6 467	0	6 467	10 892	0	10 892	9 822	0	9 822
60349	2 233	0	2 233	0	0	0	150	0	150	2 383	0	2 383
60414	196 309	0	196 309	78 363	0	78 363	315	0	315	118 261	0	118 261
60903	11 630	0	11 630	0	0	0	397	0	397	12 027	0	12 027
61301	2 529	0	2 529	26 097	0	26 097	24 727	0	24 727	1 159	0	1 159
61304	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61501	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
61701	151 298	0	151 298	79 065	0	79 065	0	0	0	72 233	0	72 233
70601	481 926	0	481 926	39	0	39	218 252	0	218 252	700 139	0	700 139
70602	11 559	0	11 559	26 574	0	26 574	26 506	0	26 506	11 491	0	11 491
70603	277 715	0	277 715	0	0	0	181 216	0	181 216	458 931	0	458 931
70701	5 881 057	0	5 881 057	5 881 057	0	5 881 057	0	0	0	0	0	0
70702	6 730	0	6 730	6 730	0	6 730	0	0	0	0	0	0
70703	2 731 321	0	2 731 321	2 731 321	0	2 731 321	0	0	0	0	0	0
70715	42 336	0	42 336	42 336	0	42 336	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	8 604 984	0	8 604 984	8 661 444	0	8 661 444	56 460	0	56 460
Итого по пассиву (баланс)	22 857 251	1 681 775	24 539 026	39 132 785	7 694 303	46 827 088	30 233 117	7 407 387	37 640 504	13 957 583	1 394 859	15 352 442
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13 645	0	13 645	9 050	0	9 050	9 334	0	9 334	13 361	0	13 361
90902	964 675	0	964 675	165 413	0	165 413	29 993	0	29 993	1 100 095	0	1 100 095
90907	0	0	0	2 633	0	2 633	0	0	0	2 633	0	2 633
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	989 123	117 356	1 106 479	140 000	8 101	148 101	80 000	4 743	84 743	1 049 123	120 714	1 169 837
91418	165 492	0	165 492	0	0	0	228	0	228	165 264	0	165 264
91501	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
91604	83 737	3 586	87 323	20 024	422	20 446	16 830	2 233	19 063	86 931	1 775	88 706
91704	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
91801	2 159	0	2 159	0	0	0	0	0	0	2 159	0	2 159
91802	3 695	0	3 695	0	0	0	0	0	0	3 695	0	3 695
91803	8 657	0	8 657	0	0	0	0	0	0	8 657	0	8 657
99998	10 580 355	0	10 580 355	784 747	0	784 747	641 376	0	641 376	10 723 726	0	10 723 726
Итого по активу (баланс)	12 812 874	120 942	12 933 816	1 121 868	8 523	1 130 391	777 762	6 976	784 738	13 156 980	122 489	13 279 469
Пассив
91311	68 369	11 636	80 005	0	470	470	0	803	803	68 369	11 969	80 338
91312	5 771 500	1 002 063	6 773 563	70 243	40 499	110 742	213 772	69 176	282 948	5 915 029	1 030 740	6 945 769
91315	2 486 092	14 937	2 501 029	194 325	7 319	201 644	311 373	8 424	319 797	2 603 140	16 042	2 619 182
91316	85 700	0	85 700	220 100	0	220 100	170 000	0	170 000	35 600	0	35 600
91317	200 293	4 326	204 619	88 541	175	88 716	25 741	309	26 050	137 493	4 460	141 953
91319	838 556	0	838 556	42 640	0	42 640	8 085	0	8 085	804 001	0	804 001
91507	96 637	0	96 637	0	0	0	0	0	0	96 637	0	96 637
91508	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
99999	2 353 461	0	2 353 461	143 362	0	143 362	345 644	0	345 644	2 555 743	0	2 555 743
Итого по пассиву (баланс)	11 900 854	1 032 962	12 933 816	759 211	48 463	807 674	1 074 615	78 712	1 153 327	12 216 258	1 063 211	13 279 469
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	126 248	369 260	495 508	3 754 369	2 292 663	6 047 032	3 644 775	2 629 552	6 274 327	235 842	32 371	268 213
99996	498 471	0	498 471	6 046 371	0	6 046 371	6 278 334	0	6 278 334	266 508	0	266 508
Итого по активу (баланс)	624 719	369 260	993 979	9 800 740	2 292 663	12 093 403	9 923 109	2 629 552	12 552 661	502 350	32 371	534 721
Пассив
96901	372 657	125 814	498 471	2 623 753	3 654 581	6 278 334	2 283 621	3 762 750	6 046 371	32 525	233 983	266 508
99997	495 508	0	495 508	6 274 327	0	6 274 327	6 047 032	0	6 047 032	268 213	0	268 213
Итого по пассиву (баланс)	868 165	125 814	993 979	8 898 080	3 654 581	12 552 661	8 330 653	3 762 750	12 093 403	300 738	233 983	534 721

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?