Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	291	0	291	120	0	120	171	0	171
10610	250 901	0	250 901	0	0	0	0	0	0	250 901	0	250 901
20202	36 821	21 583	58 404	28 045	44 448	72 493	35 754	54 122	89 876	29 112	11 909	41 021
20209	0	0	0	34 400	52 532	86 932	34 400	47 239	81 639	0	5 293	5 293
30102	349 720	0	349 720	846 988 545	0	846 988 545	845 659 196	0	845 659 196	1 679 069	0	1 679 069
30110	4 833	10 624	15 457	7 250 752	31 879	7 282 631	7 221 260	2 187	7 223 447	34 325	40 316	74 641
30114	0	486 269	486 269	0	228 907 681	228 907 681	0	228 930 476	228 930 476	0	463 474	463 474
30202	279 844	0	279 844	0	0	0	44 026	0	44 026	235 818	0	235 818
30204	119 587	0	119 587	28 988	0	28 988	0	0	0	148 575	0	148 575
30233	0	0	0	2 504	995	3 499	2 504	995	3 499	0	0	0
30302	84 824 739	623 105 960	707 930 699	30 511 126	67 721 638	98 232 764	60 416 353	36 819 169	97 235 522	54 919 512	654 008 429	708 927 941
30306	5 427 001 844	627 485 747	6 054 487 591	471 155 013	87 213 722	558 368 735	507 005 314	56 389 616	563 394 930	5 391 151 543	658 309 853	6 049 461 396
30413	1 283	0	1 283	25 629	0	25 629	25 633	0	25 633	1 279	0	1 279
30424	735	0	735	53 933 754	0	53 933 754	53 933 536	0	53 933 536	953	0	953
30425	0	21 971	21 971	0	1 606	1 606	0	827	827	0	22 750	22 750
31902	0	0	0	9 154 250	0	9 154 250	9 154 250	0	9 154 250	0	0	0
31903	10 000 000	0	10 000 000	40 820 200	0	40 820 200	50 820 200	0	50 820 200	0	0	0
32002	5 400 000	0	5 400 000	85 200 000	0	85 200 000	90 600 000	0	90 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	17 900 000	0	17 900 000	17 900 000	0	17 900 000	0	0	0
32101	487 181	0	487 181	963 223	0	963 223	1 450 404	0	1 450 404	0	0	0
32102	144 000	101 221	245 221	0	74 871 537	74 871 537	144 000	74 972 758	75 116 758	0	0	0
32103	0	0	0	0	22 381 167	22 381 167	0	14 009 957	14 009 957	0	8 371 210	8 371 210
32201	0	1 058	1 058	0	73	73	0	34	34	0	1 097	1 097
45201	7 750 756	0	7 750 756	8 174 278	0	8 174 278	9 235 703	0	9 235 703	6 689 331	0	6 689 331
45203	1 746 600	268 145	2 014 745	7 220 200	98 908	7 319 108	5 970 600	338 172	6 308 772	2 996 200	28 881	3 025 081
45204	532 000	1 336 121	1 868 121	2 768 000	985 460	3 753 460	648 800	911 723	1 560 523	2 651 200	1 409 858	4 061 058
45205	520 000	0	520 000	1 700 000	0	1 700 000	500 000	0	500 000	1 720 000	0	1 720 000
45206	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
45207	0	844 517	844 517	0	61 712	61 712	0	31 770	31 770	0	874 459	874 459
45208	35 525	4 565 537	4 601 062	0	315 174	315 174	2 221	143 703	145 924	33 304	4 737 008	4 770 312
47404	0	686 599	686 599	77 096 183	82 730 682	159 826 865	77 096 183	82 706 339	159 802 522	0	710 942	710 942
47408	0	0	0	127 350 768	148 210 773	275 561 541	127 350 768	148 210 773	275 561 541	0	0	0
47417	0	8	8	0	811	811	0	754	754	0	65	65
47423	292	6 653	6 945	247	50 559	50 806	345	54 416	54 761	194	2 796	2 990
47427	51 573	16 262	67 835	80 830	20 794	101 624	116 346	18 073	134 419	16 057	18 983	35 040
47431	0	0	0	0	503 409	503 409	0	503 409	503 409	0	0	0
50205	520 353	0	520 353	3 459	0	3 459	0	0	0	523 812	0	523 812
50214	2 916 049	0	2 916 049	18 357	0	18 357	0	0	0	2 934 406	0	2 934 406
50221	9 918	0	9 918	2 991	0	2 991	2 655	0	2 655	10 254	0	10 254
52601	598 970	0	598 970	1 115 605	0	1 115 605	1 154 834	0	1 154 834	559 741	0	559 741
60302	9 706	0	9 706	0	0	0	0	0	0	9 706	0	9 706
60306	2 570	0	2 570	4 589	0	4 589	6 590	0	6 590	569	0	569
60308	225	147	372	1 080	451	1 531	1 174	284	1 458	131	314	445
60310	928	0	928	0	0	0	612	0	612	316	0	316
60312	31 543	0	31 543	6 415	0	6 415	10 703	0	10 703	27 255	0	27 255
60314	0	5 449	5 449	0	1 018	1 018	0	2 297	2 297	0	4 170	4 170
60323	50	355	405	72	26	98	0	13	13	122	368	490
60336	1 298	0	1 298	279	0	279	279	0	279	1 298	0	1 298
60401	1 858 993	0	1 858 993	22 231	0	22 231	0	0	0	1 881 224	0	1 881 224
60901	33 654	0	33 654	0	0	0	0	0	0	33 654	0	33 654
61403	21 703	0	21 703	713	0	713	5 991	0	5 991	16 425	0	16 425
61601	0	0	0	6 491 828	0	6 491 828	6 491 828	0	6 491 828	0	0	0
70606	1 817 220	0	1 817 220	665 515	0	665 515	2 392	0	2 392	2 480 343	0	2 480 343
70608	184 568 188	0	184 568 188	139 494 445	0	139 494 445	0	0	0	324 062 633	0	324 062 633
70610	296	0	296	2 163	0	2 163	0	0	0	2 459	0	2 459
70611	43 144	0	43 144	7 932	0	7 932	0	0	0	51 076	0	51 076
70614	178 143	0	178 143	2 187 334	0	2 187 334	2 142 318	0	2 142 318	223 159	0	223 159
70706	12 234 778	0	12 234 778	54 211	0	54 211	17 378	0	17 378	12 271 611	0	12 271 611
70708	1 489 057 980	0	1 489 057 980	0	0	0	0	0	0	1 489 057 980	0	1 489 057 980
70710	21 163	0	21 163	0	0	0	0	0	0	21 163	0	21 163
70711	127 448	0	127 448	6 200	0	6 200	0	0	0	133 648	0	133 648
70714	501 578	0	501 578	0	0	0	0	0	0	501 578	0	501 578
70716	39 087	0	39 087	0	0	0	0	0	0	39 087	0	39 087
Итого по активу (баланс)	7 236 233 219	1 258 964 226	8 495 197 445	1 938 472 645	714 207 055	2 652 679 700	1 877 304 670	644 149 106	2 521 453 776	7 297 401 194	1 329 022 175	8 626 423 369
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 249 592	0	1 249 592	4 291	0	4 291	22 231	0	22 231	1 267 532	0	1 267 532
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	9 918	0	9 918	2 655	0	2 655	2 991	0	2 991	10 254	0	10 254
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 077 472	0	1 077 472	0	0	0	0	0	0	1 077 472	0	1 077 472
30111	87 921	0	87 921	606 983 517	0	606 983 517	607 045 158	0	607 045 158	149 562	0	149 562
30220	0	37 022	37 022	0	482 492	482 492	0	1 023 019	1 023 019	0	577 549	577 549
30223	0	0	0	24 562	0	24 562	24 562	0	24 562	0	0	0
30232	0	0	0	639	145	784	639	145	784	0	0	0
30236	0	158 783	158 783	0	432 446	432 446	0	293 326	293 326	0	19 663	19 663
30301	84 824 739	623 105 960	707 930 699	60 416 353	36 819 169	97 235 522	30 511 126	67 721 638	98 232 764	54 919 512	654 008 429	708 927 941
30305	5 427 001 844	627 485 747	6 054 487 591	507 005 314	56 389 616	563 394 930	471 155 013	87 213 722	558 368 735	5 391 151 543	658 309 853	6 049 461 396
31201	0	0	0	210 091	0	210 091	210 091	0	210 091	0	0	0
31302	400 000	0	400 000	9 540 000	0	9 540 000	9 140 000	0	9 140 000	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	1 710 000	0	1 710 000	2 660 000	0	2 660 000	1 050 000	0	1 050 000
31304	100 696	217	100 913	100 696	219	100 915	529	133	662	529	131	660
31402	373 000	1 391 793	1 764 793	15 553 000	6 149 761	21 702 761	15 180 000	4 757 968	19 937 968	0	0	0
31403	0	0	0	1 619 000	1 134 209	2 753 209	2 245 000	1 134 209	3 379 209	626 000	0	626 000
31409	0	5 762 021	5 762 021	0	181 363	181 363	0	397 771	397 771	0	5 978 429	5 978 429
405	14	0	14	7	0	7	0	0	0	7	0	7
407	3 852 115	6 190 671	10 042 786	441 974 168	27 818 041	469 792 209	441 108 084	27 158 081	468 266 165	2 986 031	5 530 711	8 516 742
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	2 339 179	1 373 356	3 712 535	12 469 649	3 460 835	15 930 484	13 704 321	3 287 133	16 991 454	3 573 851	1 199 654	4 773 505
40814	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40820	0	0	0	2 512	53	2 565	2 512	53	2 565	0	0	0
40821	477	0	477	29 278	0	29 278	28 801	0	28 801	0	0	0
40901	661 383	0	661 383	0	0	0	0	0	0	661 383	0	661 383
40902	0	0	0	0	503 409	503 409	0	503 409	503 409	0	0	0
42002	330 000	0	330 000	2 135 000	0	2 135 000	1 965 000	0	1 965 000	160 000	0	160 000
42102	12 163 629	23 932	12 187 561	166 668 159	55 042	166 723 201	162 848 842	62 259	162 911 101	8 344 312	31 149	8 375 461
42103	430 000	0	430 000	150 000	0	150 000	700	0	700	280 700	0	280 700
42502	450 000	0	450 000	4 050 000	0	4 050 000	3 900 000	0	3 900 000	300 000	0	300 000
47407	0	0	0	137 420 955	138 131 766	275 552 721	137 420 955	138 131 766	275 552 721	0	0	0
47416	1 556	387	1 943	13 379	6 442	19 821	14 654	6 334	20 988	2 831	279	3 110
47422	0	10 053	10 053	0	53 997	53 997	0	55 476	55 476	0	11 532	11 532
47425	2 696	0	2 696	2 248	0	2 248	2 951	0	2 951	3 399	0	3 399
47426	4 507	80 054	84 561	83 230	2 520	85 750	83 552	34 137	117 689	4 829	111 671	116 500
50220	0	0	0	120	0	120	291	0	291	171	0	171
52602	755 831	0	755 831	1 335 227	0	1 335 227	1 141 797	0	1 141 797	562 401	0	562 401
60301	28 291	0	28 291	71 295	0	71 295	63 343	0	63 343	20 339	0	20 339
60305	87 266	0	87 266	238 998	0	238 998	188 561	0	188 561	36 829	0	36 829
60309	6 311	0	6 311	8 076	0	8 076	1 765	0	1 765	0	0	0
60311	0	0	0	4 039	0	4 039	4 039	0	4 039	0	0	0
60322	60 994	0	60 994	0	122	122	18 329	122	18 451	79 323	0	79 323
60324	9 138	0	9 138	4 746	0	4 746	2 553	0	2 553	6 945	0	6 945
60335	32 356	0	32 356	53 835	0	53 835	25 658	0	25 658	4 179	0	4 179
60349	31 662	0	31 662	590	0	590	26 109	0	26 109	57 181	0	57 181
60414	537 611	0	537 611	0	0	0	8 185	0	8 185	545 796	0	545 796
60903	8 847	0	8 847	0	0	0	144	0	144	8 991	0	8 991
61304	4 613	0	4 613	3 776	0	3 776	971	0	971	1 808	0	1 808
61701	200 963	0	200 963	0	0	0	0	0	0	200 963	0	200 963
70601	1 801 282	0	1 801 282	0	0	0	705 987	0	705 987	2 507 269	0	2 507 269
70603	184 745 191	0	184 745 191	0	0	0	139 413 052	0	139 413 052	324 158 243	0	324 158 243
70605	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
70613	76 885	0	76 885	2 142 319	0	2 142 319	2 219 458	0	2 219 458	154 024	0	154 024
70701	11 533 265	0	11 533 265	0	0	0	640	0	640	11 533 905	0	11 533 905
70703	1 490 514 797	0	1 490 514 797	0	0	0	0	0	0	1 490 514 797	0	1 490 514 797
70705	8 568	0	8 568	0	0	0	0	0	0	8 568	0	8 568
70713	76 934	0	76 934	0	0	0	0	0	0	76 934	0	76 934
70715	69 927	0	69 927	0	0	0	0	0	0	69 927	0	69 927
Итого по пассиву (баланс)	7 229 577 449	1 265 619 996	8 495 197 445	1 972 031 724	271 621 647	2 243 653 371	2 043 098 594	331 780 701	2 374 879 295	7 300 644 319	1 325 779 050	8 626 423 369
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 611	0	7 611	29 562	0	29 562	37 141	0	37 141	32	0	32
90902	4 500	0	4 500	2 755	0	2 755	5 898	0	5 898	1 357	0	1 357
90907	0	648 721	648 721	0	66 720	66 720	0	54 058	54 058	0	661 383	661 383
91411	0	0	0	212 647	0	212 647	212 647	0	212 647	0	0	0
91414	69 807 000	244 040 479	313 847 479	1 420 500	16 875 491	18 295 991	276 375	7 723 232	7 999 607	70 951 125	253 192 738	324 143 863
91604	2 828	2 722	5 550	18 872	4 865	23 737	13 692	3 849	17 541	8 008	3 738	11 746
99998	53 912 188	0	53 912 188	22 840 096	0	22 840 096	23 369 877	0	23 369 877	53 382 407	0	53 382 407
Итого по активу (баланс)	123 734 127	244 691 922	368 426 049	24 524 432	16 947 076	41 471 508	23 915 630	7 781 139	31 696 769	124 342 929	253 857 859	378 200 788
Пассив
91315	920 143	4 318 248	5 238 391	185 884	686 861	872 745	6 251	1 353 675	1 359 926	740 510	4 985 062	5 725 572
91317	36 218 930	6 339 760	42 558 690	18 819 977	3 509 227	22 329 204	18 590 160	3 067 844	21 658 004	35 989 113	5 898 377	41 887 490
91319	2 905 724	2 702 278	5 608 002	197 592	492 728	690 320	118 989	225 568	344 557	2 827 121	2 435 118	5 262 239
91507	507 012	0	507 012	0	0	0	0	0	0	507 012	0	507 012
91508	93	0	93	0	0	0	1	0	1	94	0	94
99999	314 513 861	0	314 513 861	8 325 535	0	8 325 535	18 630 055	0	18 630 055	324 818 381	0	324 818 381
Итого по пассиву (баланс)	355 065 763	13 360 286	368 426 049	27 528 988	4 688 816	32 217 804	37 345 456	4 647 087	41 992 543	364 882 231	13 318 557	378 200 788
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	454 260	338 051	792 311	2 785 522	842 722	3 628 244	3 239 782	1 180 773	4 420 555	0	0	0
93302	459 708	42 972	502 680	4 186 695	1 653 302	5 839 997	4 316 186	1 662 829	5 979 015	330 217	33 445	363 662
93303	3 183 827	1 172 518	4 356 345	3 876 297	1 275 094	5 151 391	3 803 644	1 377 993	5 181 637	3 256 480	1 069 619	4 326 099
93304	4 340 474	1 666 426	6 006 900	2 751 400	1 556 998	4 308 398	2 384 520	1 044 579	3 429 099	4 707 354	2 178 845	6 886 199
93305	5 461 679	4 080 508	9 542 187	1 249 482	398 700	1 648 182	2 208 292	1 211 451	3 419 743	4 502 869	3 267 757	7 770 626
93306	1 430 863	711 353	2 142 216	3 653 294	3 652 426	7 305 720	5 084 157	4 363 779	9 447 936	0	0	0
93307	88 422	454 678	543 100	2 842 651	7 419 215	10 261 866	2 268 698	7 147 616	9 416 314	662 375	726 277	1 388 652
93308	1 312 331	5 311 778	6 624 109	1 313 119	4 075 902	5 389 021	1 454 345	6 146 391	7 600 736	1 171 105	3 241 289	4 412 394
93309	1 944 266	4 163 713	6 107 979	1 542 560	3 015 657	4 558 217	1 087 993	2 486 197	3 574 190	2 398 833	4 693 173	7 092 006
93310	3 341 413	6 216 365	9 557 778	139 887	1 865 710	2 005 597	1 030 146	2 399 748	3 429 894	2 451 154	5 682 327	8 133 481
93901	889 099	2 208 274	3 097 373	36 638 154	14 039 915	50 678 069	34 190 636	16 248 189	50 438 825	3 336 617	0	3 336 617
93902	682 836	4 844 459	5 527 295	20 306 869	54 717 540	75 024 409	20 746 882	58 690 711	79 437 593	242 823	871 288	1 114 111
99996	55 631 352	0	55 631 352	142 029 629	0	142 029 629	152 177 846	0	152 177 846	45 483 135	0	45 483 135
Итого по активу (баланс)	79 220 530	31 211 095	110 431 625	223 315 559	94 513 181	317 828 740	233 993 127	103 960 256	337 953 383	68 542 962	21 764 020	90 306 982
Пассив
96301	349 540	430 147	779 687	1 182 237	3 237 862	4 420 099	832 697	2 807 715	3 640 412	0	0	0
96302	44 015	454 678	498 693	1 753 785	4 362 728	6 116 513	1 743 763	4 233 942	5 977 705	33 993	325 892	359 885
96303	1 312 331	3 107 736	4 420 067	1 454 344	3 903 158	5 357 502	1 313 118	4 036 711	5 349 829	1 171 105	3 241 289	4 412 394
96304	1 944 266	4 163 713	6 107 979	1 087 993	2 486 197	3 574 190	1 542 560	3 015 657	4 558 217	2 398 833	4 693 173	7 092 006
96305	3 341 413	6 213 053	9 554 466	1 030 146	2 399 555	3 429 701	139 888	1 865 469	2 005 357	2 451 155	5 678 967	8 130 122
96306	736 047	1 415 191	2 151 238	4 363 431	5 084 596	9 448 027	3 627 384	3 669 405	7 296 789	0	0	0
96307	459 708	87 307	547 015	7 193 397	2 179 298	9 372 695	7 308 147	2 909 911	10 218 058	574 458	817 920	1 392 378
96308	5 549 309	1 172 518	6 721 827	6 169 127	1 377 993	7 547 120	3 876 298	1 275 094	5 151 392	3 256 480	1 069 619	4 326 099
96309	4 340 474	1 666 426	6 006 900	2 384 520	1 044 579	3 429 099	2 751 400	1 556 998	4 308 398	4 707 354	2 178 845	6 886 199
96310	5 461 679	4 086 199	9 547 878	2 208 292	1 211 827	3 420 119	1 249 482	399 114	1 648 596	4 502 869	3 273 486	7 776 355
96901	2 220 307	880 124	3 100 431	16 214 239	34 214 411	50 428 650	13 993 932	36 684 518	50 678 450	0	3 350 231	3 350 231
96902	4 804 837	743 668	5 548 505	53 398 230	26 029 837	79 428 067	49 459 926	25 530 437	74 990 363	866 533	244 268	1 110 801
99997	55 446 939	0	55 446 939	152 104 149	0	152 104 149	142 127 722	0	142 127 722	45 470 512	0	45 470 512
Итого по пассиву (баланс)	86 010 865	24 420 760	110 431 625	250 543 890	87 532 041	338 075 931	229 966 317	87 984 971	317 951 288	65 433 292	24 873 690	90 306 982

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?