Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	60 980	0	60 980	679	0	679	54 831	0	54 831	6 828	0	6 828
20202	172 530	137 577	310 107	917 898	411 474	1 329 372	1 025 097	379 613	1 404 710	65 331	169 438	234 769
20208	1 033	0	1 033	1 030	0	1 030	1 427	0	1 427	636	0	636
20209	0	0	0	331 416	0	331 416	331 416	0	331 416	0	0	0
20308	0	79	79	0	0	0	0	0	0	0	79	79
30102	77 983	0	77 983	3 761 009	0	3 761 009	3 770 993	0	3 770 993	67 999	0	67 999
30110	5 030	6 646	11 676	30 531	166 656	197 187	25 622	165 956	191 578	9 939	7 346	17 285
30202	15 386	0	15 386	445	0	445	0	0	0	15 831	0	15 831
30204	1 521	0	1 521	0	0	0	192	0	192	1 329	0	1 329
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30233	0	0	0	3 569	1 224	4 793	3 442	1 224	4 666	127	0	127
30302	4	0	4	137 128	22 993	160 121	135 082	22 993	158 075	2 050	0	2 050
30306	1 004 982	34 330	1 039 312	456 225	123	456 348	457 027	34 453	491 480	1 004 180	0	1 004 180
30413	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30424	16 109	0	16 109	32 180 261	0	32 180 261	32 193 411	0	32 193 411	2 959	0	2 959
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	3 057	0	3 057	1 784	0	1 784	1 207	0	1 207	3 634	0	3 634
32201	2 169	0	2 169	0	0	0	0	0	0	2 169	0	2 169
32202	620 169	0	620 169	8 405 669	0	8 405 669	9 025 838	0	9 025 838	0	0	0
32203	0	0	0	3 286 503	0	3 286 503	3 034 196	0	3 034 196	252 307	0	252 307
45107	3 572	0	3 572	0	0	0	238	0	238	3 334	0	3 334
45201	31 216	0	31 216	36 989	0	36 989	57 973	0	57 973	10 232	0	10 232
45203	0	0	0	52 500	0	52 500	51 000	0	51 000	1 500	0	1 500
45204	157 301	0	157 301	187 708	0	187 708	72 308	0	72 308	272 701	0	272 701
45205	375 263	0	375 263	55 785	0	55 785	114 537	0	114 537	316 511	0	316 511
45206	912 326	0	912 326	10 283	0	10 283	162 285	0	162 285	760 324	0	760 324
45207	346 604	0	346 604	3 934	0	3 934	20 622	0	20 622	329 916	0	329 916
45208	301 424	0	301 424	3 766	0	3 766	4 283	0	4 283	300 907	0	300 907
45406	1 160	0	1 160	0	0	0	100	0	100	1 060	0	1 060
45407	9 821	0	9 821	0	0	0	489	0	489	9 332	0	9 332
45408	12 463	0	12 463	0	0	0	193	0	193	12 270	0	12 270
45504	454	0	454	0	0	0	454	0	454	0	0	0
45505	10	0	10	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45506	18 677	0	18 677	250 450	0	250 450	852	0	852	268 275	0	268 275
45507	67 546	0	67 546	414	0	414	1 250	0	1 250	66 710	0	66 710
45812	278 737	0	278 737	155 254	0	155 254	150 534	0	150 534	283 457	0	283 457
45815	12 210	0	12 210	140	0	140	170	0	170	12 180	0	12 180
45912	8 112	0	8 112	3 946	0	3 946	755	0	755	11 303	0	11 303
45915	322	0	322	1	0	1	96	0	96	227	0	227
47404	0	0	0	0	3 843 600	3 843 600	0	3 833 226	3 833 226	0	10 374	10 374
47408	0	0	0	4 138 971	3 859 044	7 998 015	4 138 971	3 859 044	7 998 015	0	0	0
47423	91	0	91	8 252	0	8 252	8 245	0	8 245	98	0	98
47427	202	0	202	32 786	0	32 786	32 563	0	32 563	425	0	425
47802	39 578	0	39 578	0	0	0	0	0	0	39 578	0	39 578
50205	0	0	0	1 048 171	0	1 048 171	400 950	0	400 950	647 221	0	647 221
50206	0	0	0	15 322	0	15 322	15 322	0	15 322	0	0	0
50208	0	0	0	254 202	0	254 202	254 202	0	254 202	0	0	0
50218	0	0	0	250 236	0	250 236	250 236	0	250 236	0	0	0
50221	0	0	0	41 849	0	41 849	14 096	0	14 096	27 753	0	27 753
50305	0	0	0	12 543 606	0	12 543 606	12 543 606	0	12 543 606	0	0	0
50306	0	0	0	30 392	0	30 392	30 392	0	30 392	0	0	0
50308	1	0	1	2 082 531	0	2 082 531	2 082 532	0	2 082 532	0	0	0
50318	1 015 099	0	1 015 099	13 640 449	0	13 640 449	14 655 548	0	14 655 548	0	0	0
50706	0	0	0	134 788	0	134 788	96 827	0	96 827	37 961	0	37 961
50718	37 961	0	37 961	96 827	0	96 827	134 788	0	134 788	0	0	0
52601	0	0	0	1 223	0	1 223	1 223	0	1 223	0	0	0
60308	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60310	145	0	145	121	0	121	138	0	138	128	0	128
60312	2 851	0	2 851	3 452	0	3 452	3 621	0	3 621	2 682	0	2 682
60314	166	0	166	0	0	0	122	0	122	44	0	44
60323	475	0	475	83	0	83	67	0	67	491	0	491
60336	74	0	74	196	0	196	195	0	195	75	0	75
60401	18 367	0	18 367	0	0	0	64	0	64	18 303	0	18 303
60901	29 363	0	29 363	0	0	0	0	0	0	29 363	0	29 363
61008	2	0	2	110	0	110	111	0	111	1	0	1
61009	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61209	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61210	0	0	0	441 140	0	441 140	441 140	0	441 140	0	0	0
61403	1 818	0	1 818	59	0	59	255	0	255	1 622	0	1 622
61601	0	0	0	1 844	0	1 844	1 844	0	1 844	0	0	0
70606	185 038	0	185 038	409 518	0	409 518	0	0	0	594 556	0	594 556
70608	47 928	0	47 928	15 202	0	15 202	0	0	0	63 130	0	63 130
70611	1 083	0	1 083	692	0	692	0	0	0	1 775	0	1 775
70614	1 396	0	1 396	621	0	621	0	0	0	2 017	0	2 017
Итого по активу (баланс)	5 919 909	178 632	6 098 541	85 474 096	8 305 114	93 779 210	85 811 119	8 296 509	94 107 628	5 582 886	187 237	5 770 123
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10603	0	0	0	14 096	0	14 096	41 849	0	41 849	27 753	0	27 753
10614	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000
10701	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
10801	357 907	0	357 907	0	0	0	0	0	0	357 907	0	357 907
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	493	0	493	75 095	0	75 095	76 766	0	76 766	2 164	0	2 164
30232	3	0	3	54 161	3 125	57 286	54 168	3 125	57 293	10	0	10
30301	4	0	4	135 082	22 998	158 080	137 128	22 998	160 126	2 050	0	2 050
30305	1 004 982	34 330	1 039 312	457 027	34 453	491 480	456 225	123	456 348	1 004 180	0	1 004 180
30601	797	0	797	562	0	562	561	0	561	796	0	796
30607	31	0	31	5	0	5	10	0	10	36	0	36
31502	1 092 117	0	1 092 117	11 307 971	0	11 307 971	10 237 803	0	10 237 803	21 949	0	21 949
31503	0	0	0	4 508 312	0	4 508 312	4 508 312	0	4 508 312	0	0	0
407	153 331	191	153 522	2 689 914	157 217	2 847 131	2 785 850	157 030	2 942 880	249 267	4	249 271
408.1	5 872	0	5 872	28 105	867	28 972	27 283	867	28 150	5 050	0	5 050
40807	45	3 591	3 636	1 427	3 779	5 206	4 793	209	5 002	3 411	21	3 432
40817	40 397	5 330	45 727	559 931	10 131	570 062	541 989	6 066	548 055	22 455	1 265	23 720
40820	60	0	60	98	0	98	107	0	107	69	0	69
40905	0	0	0	553	393	946	553	393	946	0	0	0
40909	0	0	0	716	787	1 503	716	787	1 503	0	0	0
40910	0	0	0	1 147	43	1 190	1 147	43	1 190	0	0	0
40911	0	0	0	1 449	0	1 449	1 449	0	1 449	0	0	0
40912	0	0	0	139	1 507	1 646	139	1 507	1 646	0	0	0
40913	0	0	0	64	1 154	1 218	64	1 154	1 218	0	0	0
42102	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
42301	33 324	6 654	39 978	80 569	11 606	92 175	70 788	9 387	80 175	23 543	4 435	27 978
42303	22 279	2 941	25 220	22 347	3 504	25 851	32 004	5 534	37 538	31 936	4 971	36 907
42304	79 360	3 742	83 102	42 315	3 601	45 916	30 691	167	30 858	67 736	308	68 044
42305	300 123	4 249	304 372	58 013	662	58 675	47 886	2 531	50 417	289 996	6 118	296 114
42306	1 455 436	59 895	1 515 331	100 530	22 487	123 017	175 727	14 557	190 284	1 530 633	51 965	1 582 598
42307	1 850	0	1 850	0	0	0	920	0	920	2 770	0	2 770
42309	5 078	0	5 078	1	0	1	0	0	0	5 077	0	5 077
42601	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42605	10	0	10	0	4	4	0	105	105	10	101	111
42606	2 577	0	2 577	0	0	0	18	0	18	2 595	0	2 595
45115	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
45215	86 422	0	86 422	53 771	0	53 771	112 188	0	112 188	144 839	0	144 839
45415	123	0	123	4	0	4	0	0	0	119	0	119
45515	15 076	0	15 076	597	0	597	367	0	367	14 846	0	14 846
45818	195 473	0	195 473	72 591	0	72 591	164 363	0	164 363	287 245	0	287 245
45918	5 545	0	5 545	533	0	533	610	0	610	5 622	0	5 622
47407	0	0	0	4 158 825	3 835 338	7 994 163	4 158 825	3 835 338	7 994 163	0	0	0
47411	151	605	756	12 871	357	13 228	12 871	135	13 006	151	383	534
47416	86	0	86	372 361	0	372 361	372 275	0	372 275	0	0	0
47422	75	0	75	115	0	115	120	0	120	80	0	80
47425	8 232	0	8 232	22 107	0	22 107	43 788	0	43 788	29 913	0	29 913
47426	0	0	0	4 822	0	4 822	4 822	0	4 822	0	0	0
47804	14 131	0	14 131	0	0	0	9 663	0	9 663	23 794	0	23 794
50220	0	0	0	54 325	0	54 325	54 325	0	54 325	0	0	0
50720	6 655	0	6 655	506	0	506	679	0	679	6 828	0	6 828
52305	0	11 134	11 134	0	450	450	0	769	769	0	11 453	11 453
52501	0	68	68	0	3	3	0	15	15	0	80	80
52602	0	0	0	621	0	621	621	0	621	0	0	0
60301	488	0	488	1 709	0	1 709	1 880	0	1 880	659	0	659
60305	8 786	0	8 786	7 551	0	7 551	9 697	0	9 697	10 932	0	10 932
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	95	0	95	325	0	325	231	0	231	1	0	1
60311	0	0	0	3 184	0	3 184	3 184	0	3 184	0	0	0
60313	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
60322	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60324	1 111	0	1 111	99	0	99	197	0	197	1 209	0	1 209
60335	3 771	0	3 771	2 381	0	2 381	2 715	0	2 715	4 105	0	4 105
60349	11 889	0	11 889	0	0	0	692	0	692	12 581	0	12 581
60414	10 026	0	10 026	40	0	40	223	0	223	10 209	0	10 209
60903	5 574	0	5 574	0	0	0	229	0	229	5 803	0	5 803
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	189 786	0	189 786	23	0	23	247 534	0	247 534	437 297	0	437 297
70603	50 959	0	50 959	0	0	0	18 940	0	18 940	69 899	0	69 899
70613	2 165	0	2 165	0	0	0	1 223	0	1 223	3 388	0	3 388
70801	5 589	0	5 589	0	0	0	0	0	0	5 589	0	5 589
Итого по пассиву (баланс)	5 965 811	132 730	6 098 541	24 911 985	4 114 466	29 026 451	24 635 193	4 062 840	28 698 033	5 689 019	81 104	5 770 123
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
80801	298	0	298	114	0	114	31	0	31	381	0	381
80901	231	0	231	31	0	31	262	0	262	0	0	0
81001	5 906	0	5 906	0	0	0	95	0	95	5 811	0	5 811
Итого по активу (баланс)	6 435	0	6 435	259	0	259	502	0	502	6 192	0	6 192
Пассив
85101	6 192	0	6 192	0	0	0	0	0	0	6 192	0	6 192
85201	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
85401	243	0	243	357	0	357	114	0	114	0	0	0
85501	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 435	0	6 435	742	0	742	499	0	499	6 192	0	6 192
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	11 134	11 134	0	769	769	0	450	450	0	11 453	11 453
90901	1 212 508	238	1 212 746	160 673	16	160 689	2 579	9	2 588	1 370 602	245	1 370 847
90902	51 687	2 988	54 675	13 827	206	14 033	16 723	121	16 844	48 791	3 073	51 864
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 224 498	0	9 224 498	228 899	0	228 899	198 909	0	198 909	9 254 488	0	9 254 488
91418	42 288	0	42 288	0	0	0	0	0	0	42 288	0	42 288
91604	19 451	0	19 451	996	0	996	87	0	87	20 360	0	20 360
91704	2 924	0	2 924	0	0	0	2	0	2	2 922	0	2 922
91802	19 401	0	19 401	0	0	0	0	0	0	19 401	0	19 401
91803	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99998	4 056 651	0	4 056 651	13 030 005	0	13 030 005	13 585 467	0	13 585 467	3 501 189	0	3 501 189
Итого по активу (баланс)	14 629 469	14 360	14 643 829	13 434 400	991	13 435 391	13 803 767	580	13 804 347	14 260 102	14 771	14 274 873
Пассив
91003	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
91311	0	11 134	11 134	0	450	450	0	769	769	0	11 453	11 453
91312	2 374 814	0	2 374 814	83 301	0	83 301	18 986	0	18 986	2 310 499	0	2 310 499
91314	678 064	0	678 064	13 090 126	0	13 090 126	12 679 693	0	12 679 693	267 631	0	267 631
91315	633 160	0	633 160	0	0	0	0	0	0	633 160	0	633 160
91316	17 911	0	17 911	6 808	0	6 808	0	0	0	11 103	0	11 103
91317	149 322	0	149 322	404 529	0	404 529	330 304	0	330 304	75 097	0	75 097
91507	191 922	0	191 922	0	0	0	0	0	0	191 922	0	191 922
91508	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
99999	10 587 178	0	10 587 178	217 269	0	217 269	403 775	0	403 775	10 773 684	0	10 773 684
Итого по пассиву (баланс)	14 632 695	11 134	14 643 829	13 802 286	450	13 802 736	13 433 011	769	13 433 780	14 263 420	11 453	14 274 873
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	76 849	0	76 849	76 849	0	76 849	0	0	0
93303	0	0	0	244 275	0	244 275	244 275	0	244 275	0	0	0
93304	0	0	0	81 568	0	81 568	81 568	0	81 568	0	0	0
93305	0	0	0	363 240	0	363 240	363 240	0	363 240	0	0	0
93602	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
93603	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
93703	0	0	0	28 129	0	28 129	28 129	0	28 129	0	0	0
93704	0	0	0	14 191	0	14 191	14 191	0	14 191	0	0	0
93705	0	0	0	42 504	0	42 504	42 504	0	42 504	0	0	0
93901	121 256	81 039	202 295	3 586 902	1 087 184	4 674 086	3 580 679	1 144 758	4 725 437	127 479	23 465	150 944
94101	0	0	0	100 415	0	100 415	31	0	31	100 384	0	100 384
99996	202 009	0	202 009	5 563 108	0	5 563 108	5 514 508	0	5 514 508	250 609	0	250 609
Итого по активу (баланс)	323 265	81 039	404 304	10 101 261	1 087 184	11 188 445	9 946 054	1 144 758	11 090 812	478 472	23 465	501 937
Пассив
96301	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
96302	0	0	0	76 921	0	76 921	76 921	0	76 921	0	0	0
96303	0	0	0	272 443	0	272 443	272 443	0	272 443	0	0	0
96304	0	0	0	95 759	0	95 759	95 759	0	95 759	0	0	0
96305	0	0	0	405 980	0	405 980	405 980	0	405 980	0	0	0
96901	81 769	120 240	202 009	1 119 368	3 426 149	4 545 517	1 161 619	3 432 498	4 594 117	124 020	126 589	250 609
97101	0	0	0	160 495	0	160 495	160 495	0	160 495	0	0	0
99997	202 295	0	202 295	5 533 650	0	5 533 650	5 582 683	0	5 582 683	251 328	0	251 328
Итого по пассиву (баланс)	284 064	120 240	404 304	7 664 631	3 426 149	11 090 780	7 755 915	3 432 498	11 188 413	375 348	126 589	501 937

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?