Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 665	0	3 665	1 963	0	1 963	1 108	0	1 108	4 520	0	4 520
10610	13 634	0	13 634	0	0	0	0	0	0	13 634	0	13 634
20202	57 659	85 236	142 895	662 222	384 387	1 046 609	684 822	341 286	1 026 108	35 059	128 337	163 396
20208	17 951	0	17 951	69 489	0	69 489	75 058	0	75 058	12 382	0	12 382
20209	14 290	4 938	19 228	603 650	97 501	701 151	600 916	97 890	698 806	17 024	4 549	21 573
30102	564 799	0	564 799	7 019 973	0	7 019 973	7 207 145	0	7 207 145	377 627	0	377 627
30110	10 754	36 091	46 845	2 702 920	95 770	2 798 690	2 688 859	87 240	2 776 099	24 815	44 621	69 436
30114	0	59 931	59 931	0	197 604	197 604	0	169 059	169 059	0	88 476	88 476
30202	33 808	0	33 808	0	0	0	2 671	0	2 671	31 137	0	31 137
30204	12 093	0	12 093	133	0	133	0	0	0	12 226	0	12 226
30215	0	2 004	2 004	0	139	139	0	81	81	0	2 062	2 062
30233	174	52	226	194 349	12 072	206 421	194 321	12 026	206 347	202	98	300
30302	0	0	0	26 668	48 905	75 573	26 668	48 905	75 573	0	0	0
30306	193 370	59 577	252 947	301 257	133 544	434 801	338 122	130 253	468 375	156 505	62 868	219 373
30413	0	0	0	2 618 300	0	2 618 300	2 618 300	0	2 618 300	0	0	0
30424	176	0	176	5 021 858	110 779	5 132 637	5 021 119	110 779	5 131 898	915	0	915
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31903	250 000	0	250 000	1 600 000	0	1 600 000	950 000	0	950 000	900 000	0	900 000
32002	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
32108	0	23 504	23 504	0	8 172	8 172	0	1 301	1 301	0	30 375	30 375
32202	0	0	0	2 476 795	0	2 476 795	2 476 795	0	2 476 795	0	0	0
32203	0	0	0	952 579	0	952 579	622 717	0	622 717	329 862	0	329 862
45108	170 808	0	170 808	0	0	0	0	0	0	170 808	0	170 808
45201	30 481	0	30 481	99 612	0	99 612	98 407	0	98 407	31 686	0	31 686
45203	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
45204	82 477	0	82 477	30 203	0	30 203	32 851	0	32 851	79 829	0	79 829
45205	447 556	0	447 556	290 927	0	290 927	230 825	0	230 825	507 658	0	507 658
45206	653 878	0	653 878	139 410	0	139 410	176 762	0	176 762	616 526	0	616 526
45207	553 483	0	553 483	13 904	0	13 904	20 462	0	20 462	546 925	0	546 925
45208	422 188	269 891	692 079	0	19 416	19 416	3 007	14 006	17 013	419 181	275 301	694 482
45406	1 784	0	1 784	0	0	0	438	0	438	1 346	0	1 346
45407	3 360	0	3 360	0	0	0	130	0	130	3 230	0	3 230
45505	300	0	300	100	0	100	53	0	53	347	0	347
45506	41 952	0	41 952	0	0	0	3 240	0	3 240	38 712	0	38 712
45507	208 064	44 518	252 582	6 000	3 073	9 073	1 286	1 798	3 084	212 778	45 793	258 571
45509	384	0	384	896	0	896	837	0	837	443	0	443
45705	79	0	79	0	0	0	29	0	29	50	0	50
45812	89 478	118 998	208 476	9 017	9 063	18 080	11 228	5 657	16 885	87 267	122 404	209 671
45814	160	0	160	131	0	131	160	0	160	131	0	131
45815	1 618	0	1 618	0	0	0	1 438	0	1 438	180	0	180
45911	0	0	0	785	0	785	785	0	785	0	0	0
45912	1 683	894	2 577	3 291	1 847	5 138	3 316	1 821	5 137	1 658	920	2 578
45915	23	0	23	17	0	17	16	0	16	24	0	24
47404	0	33 979	33 979	6 867 860	113 146	6 981 006	6 867 860	112 205	6 980 065	0	34 920	34 920
47408	0	0	0	7 220 953	7 177 741	14 398 694	7 220 953	7 177 741	14 398 694	0	0	0
47415	2 242	0	2 242	0	0	0	162	0	162	2 080	0	2 080
47423	39 300	0	39 300	716	114	830	613	114	727	39 403	0	39 403
47427	6 021	7 479	13 500	7 715	423	8 138	6 788	2 008	8 796	6 948	5 894	12 842
50205	867 854	0	867 854	1 890 728	0	1 890 728	1 798 736	0	1 798 736	959 846	0	959 846
50207	505 656	0	505 656	721 808	0	721 808	911 646	0	911 646	315 818	0	315 818
50208	60 720	0	60 720	446	0	446	9	0	9	61 157	0	61 157
50214	0	0	0	201 353	0	201 353	201 353	0	201 353	0	0	0
50218	851 864	0	851 864	2 769 621	0	2 769 621	2 707 147	0	2 707 147	914 338	0	914 338
50221	14 400	0	14 400	1 858	0	1 858	2 725	0	2 725	13 533	0	13 533
51403	239 548	0	239 548	452	0	452	240 000	0	240 000	0	0	0
51506	25 109	0	25 109	134	0	134	0	0	0	25 243	0	25 243
51507	189 299	0	189 299	1 282	0	1 282	0	0	0	190 581	0	190 581
60302	5 497	0	5 497	0	0	0	3 220	0	3 220	2 277	0	2 277
60306	955	0	955	3 208	0	3 208	3 633	0	3 633	530	0	530
60308	368	0	368	340	0	340	313	0	313	395	0	395
60310	0	0	0	435	0	435	209	0	209	226	0	226
60312	6 293	0	6 293	7 650	0	7 650	10 447	0	10 447	3 496	0	3 496
60314	27	141	168	0	425	425	27	566	593	0	0	0
60315	449	0	449	0	0	0	4	0	4	445	0	445
60336	3 226	0	3 226	610	0	610	1 920	0	1 920	1 916	0	1 916
60401	419 432	0	419 432	1 164	0	1 164	0	0	0	420 596	0	420 596
60415	0	0	0	2 420	0	2 420	1 164	0	1 164	1 256	0	1 256
60901	8 443	0	8 443	0	0	0	0	0	0	8 443	0	8 443
61002	249	0	249	130	0	130	69	0	69	310	0	310
61008	3 324	0	3 324	786	0	786	616	0	616	3 494	0	3 494
61009	2 633	0	2 633	99	0	99	474	0	474	2 258	0	2 258
61209	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
61210	0	0	0	366 425	0	366 425	366 425	0	366 425	0	0	0
61403	2 355	0	2 355	515	0	515	469	0	469	2 401	0	2 401
61702	7 116	0	7 116	0	0	0	0	0	0	7 116	0	7 116
61908	237 358	0	237 358	0	0	0	0	0	0	237 358	0	237 358
62001	8 683	0	8 683	0	0	0	0	0	0	8 683	0	8 683
62101	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
62102	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
70606	704 694	0	704 694	125 546	0	125 546	117	0	117	830 123	0	830 123
70608	147 930	0	147 930	110 490	0	110 490	0	0	0	258 420	0	258 420
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	2 698	0	2 698	4 402	0	4 402	0	0	0	7 100	0	7 100
Итого по активу (баланс)	8 467 336	747 233	9 214 569	45 406 552	8 414 121	53 820 673	44 641 247	8 314 736	52 955 983	9 232 641	846 618	10 079 259
Пассив
10207	210 112	0	210 112	0	0	0	0	0	0	210 112	0	210 112
10601	57 741	0	57 741	0	0	0	0	0	0	57 741	0	57 741
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	14 400	0	14 400	2 725	0	2 725	1 858	0	1 858	13 533	0	13 533
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	761 557	0	761 557	0	0	0	0	0	0	761 557	0	761 557
30109	20 271	0	20 271	72 205	0	72 205	73 189	0	73 189	21 255	0	21 255
30126	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
30226	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
30232	1 593	120	1 713	74 110	46 763	120 873	76 470	48 639	125 109	3 953	1 996	5 949
30236	0	0	0	1 402	30	1 432	1 402	30	1 432	0	0	0
30301	0	0	0	26 668	48 905	75 573	26 668	48 905	75 573	0	0	0
30305	193 370	59 577	252 947	338 122	130 253	468 375	301 257	133 544	434 801	156 505	62 868	219 373
30601	2	0	2	349	0	349	350	0	350	3	0	3
31302	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31303	0	0	0	70 000	0	70 000	170 000	0	170 000	100 000	0	100 000
31502	797 110	0	797 110	1 681 507	0	1 681 507	884 397	0	884 397	0	0	0
31503	0	0	0	889 604	0	889 604	1 691 934	0	1 691 934	802 330	0	802 330
407	809 346	93 810	903 156	4 345 948	247 484	4 593 432	4 755 908	270 416	5 026 324	1 219 306	116 742	1 336 048
408.1	36 191	37	36 228	135 728	2	135 730	139 816	2	139 818	40 279	37	40 316
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	4 275	0	4 275	3 004	224	3 228	1 755	224	1 979	3 026	0	3 026
40817	256 543	155 651	412 194	443 710	52 793	496 503	435 101	111 743	546 844	247 934	214 601	462 535
40820	2 425	3 647	6 072	4 672	1 521	6 193	15 438	2 373	17 811	13 191	4 499	17 690
40821	922	0	922	3 021	0	3 021	2 868	0	2 868	769	0	769
40824	0	0	0	0	0	0	7 300	0	7 300	7 300	0	7 300
40905	0	0	0	1 477	0	1 477	1 477	0	1 477	0	0	0
40906	6 536	0	6 536	205 736	0	205 736	211 890	0	211 890	12 690	0	12 690
40909	0	0	0	2 488	5 231	7 719	2 488	5 231	7 719	0	0	0
40910	0	0	0	1 371	1 283	2 654	1 371	1 283	2 654	0	0	0
40911	363	0	363	16 172	0	16 172	16 312	0	16 312	503	0	503
40912	0	0	0	4 362	9 062	13 424	4 362	9 062	13 424	0	0	0
40913	0	0	0	8 622	33 931	42 553	8 622	33 931	42 553	0	0	0
42103	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
42104	13 300	0	13 300	9 155	0	9 155	1 710	0	1 710	5 855	0	5 855
42105	1 907	0	1 907	15 568	0	15 568	25 917	0	25 917	12 256	0	12 256
42106	7 656	0	7 656	1 000	0	1 000	500	0	500	7 156	0	7 156
42107	102 000	0	102 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	103 000	0	103 000
42111	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42203	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	1 004	436	1 440	6 400	18	6 418	6 401	31	6 432	1 005	449	1 454
42303	34 586	1 567	36 153	27 339	1 149	28 488	26 168	970	27 138	33 415	1 388	34 803
42304	36 243	2 574	38 817	12 455	694	13 149	13 141	372	13 513	36 929	2 252	39 181
42305	283 956	12 258	296 214	27 548	4 691	32 239	31 011	5 691	36 702	287 419	13 258	300 677
42306	1 447 756	444 921	1 892 677	170 412	41 808	212 220	146 613	42 335	188 948	1 423 957	445 448	1 869 405
42307	1 025 068	231 060	1 256 128	21 909	18 314	40 223	51 784	22 516	74 300	1 054 943	235 262	1 290 205
42309	423	1 163	1 586	0	49	49	0	82	82	423	1 196	1 619
42310	10	0	10	20	0	20	11	0	11	1	0	1
42311	0	0	0	5	0	5	35	0	35	30	0	30
42312	20	0	20	0	0	0	5	0	5	25	0	25
42313	790	0	790	20	0	20	15	0	15	785	0	785
42314	70	0	70	0	0	0	5	0	5	75	0	75
42601	0	24	24	0	1	1	0	2	2	0	25	25
42603	100	0	100	101	0	101	101	0	101	100	0	100
42604	1 580	0	1 580	0	0	0	0	0	0	1 580	0	1 580
42605	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42606	6 469	464	6 933	0	19	19	0	32	32	6 469	477	6 946
42607	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42609	6	42	48	0	1	1	0	3	3	6	44	50
45115	41 345	0	41 345	0	0	0	0	0	0	41 345	0	41 345
45215	302 943	0	302 943	10 836	0	10 836	21 574	0	21 574	313 681	0	313 681
45415	345	0	345	30	0	30	0	0	0	315	0	315
45515	87 900	0	87 900	35	0	35	30	0	30	87 895	0	87 895
45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	146 778	0	146 778	5 191	0	5 191	5 744	0	5 744	147 331	0	147 331
45918	2 121	0	2 121	2 916	0	2 916	2 928	0	2 928	2 133	0	2 133
47403	0	0	0	6 028 073	0	6 028 073	6 028 073	0	6 028 073	0	0	0
47405	0	0	0	81 691	35 712	117 403	81 691	35 712	117 403	0	0	0
47407	0	0	0	7 258 646	7 141 579	14 400 225	7 258 646	7 141 579	14 400 225	0	0	0
47411	68 693	5 427	74 120	12 859	614	13 473	12 862	945	13 807	68 696	5 758	74 454
47414	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
47416	43	0	43	83 843	0	83 843	83 922	0	83 922	122	0	122
47422	2 184	0	2 184	555	195	750	1 606	195	1 801	3 235	0	3 235
47425	15 654	0	15 654	8 761	0	8 761	10 767	0	10 767	17 660	0	17 660
47426	958	0	958	1 543	0	1 543	1 455	0	1 455	870	0	870
50220	3 665	0	3 665	1 108	0	1 108	1 963	0	1 963	4 520	0	4 520
51510	45 026	0	45 026	0	0	0	297	0	297	45 323	0	45 323
52301	1 000	0	1 000	350	0	350	350	0	350	1 000	0	1 000
52305	0	0	0	0	0	0	8 245	0	8 245	8 245	0	8 245
52306	9 454	0	9 454	350	0	350	0	0	0	9 104	0	9 104
52307	3 755	0	3 755	0	0	0	0	0	0	3 755	0	3 755
52406	195	0	195	44	0	44	52	0	52	203	0	203
52501	1 347	0	1 347	44	0	44	124	0	124	1 427	0	1 427
60301	3 012	0	3 012	7 085	0	7 085	8 424	0	8 424	4 351	0	4 351
60305	16 968	0	16 968	16 702	0	16 702	18 436	0	18 436	18 702	0	18 702
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	352	0	352	558	0	558	206	0	206	0	0	0
60311	2 037	0	2 037	939	0	939	2 786	0	2 786	3 884	0	3 884
60313	0	11	11	0	12	12	0	13	13	0	12	12
60322	2	0	2	15	0	15	15	0	15	2	0	2
60324	449	0	449	6	0	6	3	0	3	446	0	446
60335	6 299	0	6 299	4 669	0	4 669	6 343	0	6 343	7 973	0	7 973
60414	58 359	0	58 359	0	0	0	2 221	0	2 221	60 580	0	60 580
60903	3 266	0	3 266	0	0	0	141	0	141	3 407	0	3 407
62002	0	0	0	0	0	0	868	0	868	868	0	868
62103	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
70601	741 877	0	741 877	157	0	157	124 987	0	124 987	866 707	0	866 707
70603	158 125	0	158 125	0	0	0	102 688	0	102 688	260 813	0	260 813
70605	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
70801	110 479	0	110 479	0	0	0	0	0	0	110 479	0	110 479
Итого по пассиву (баланс)	8 201 780	1 012 789	9 214 569	22 299 626	7 822 338	30 121 964	23 070 793	7 915 861	30 986 654	8 972 947	1 106 312	10 079 259
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
90901	985 906	433 312	1 419 218	97 130	31 706	128 836	43 252	31 664	74 916	1 039 784	433 354	1 473 138
90902	281 561	6 395	287 956	24 890	1 070	25 960	27 178	452	27 630	279 273	7 013	286 286
91202	3 559	0	3 559	1	0	1	1	0	1	3 559	0	3 559
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91414	24 099 189	1 207 942	25 307 131	753 742	85 719	839 461	825 652	51 679	877 331	24 027 279	1 241 982	25 269 261
91501	3 148	0	3 148	0	0	0	0	0	0	3 148	0	3 148
91604	11 545	4 042	15 587	2 256	2 280	4 536	2 038	178	2 216	11 763	6 144	17 907
91704	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
91802	54 498	5 308	59 806	0	388	388	0	241	241	54 498	5 455	59 953
91803	2 812	0	2 812	6	0	6	5	0	5	2 813	0	2 813
99998	5 605 625	0	5 605 625	4 632 339	0	4 632 339	4 240 112	0	4 240 112	5 997 852	0	5 997 852
Итого по активу (баланс)	31 048 404	1 656 999	32 705 403	5 510 716	121 163	5 631 879	5 138 590	84 214	5 222 804	31 420 530	1 693 948	33 114 478
Пассив
91311	17 309	0	17 309	350	0	350	8 255	0	8 255	25 214	0	25 214
91312	4 632 723	2 784	4 635 507	228 350	113	228 463	268 958	192	269 150	4 673 331	2 863	4 676 194
91314	0	0	0	3 310 387	0	3 310 387	3 669 306	0	3 669 306	358 919	0	358 919
91315	504 127	0	504 127	37 419	19	37 438	135 150	878	136 028	601 858	859	602 717
91316	0	0	0	37 159	0	37 159	37 159	0	37 159	0	0	0
91317	434 621	0	434 621	626 316	0	626 316	512 442	0	512 442	320 747	0	320 747
91319	0	0	0	30 551	0	30 551	30 551	0	30 551	0	0	0
91507	14 037	0	14 037	0	0	0	0	0	0	14 037	0	14 037
91508	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99999	27 099 778	0	27 099 778	975 848	0	975 848	992 696	0	992 696	27 116 626	0	27 116 626
Итого по пассиву (баланс)	32 702 619	2 784	32 705 403	5 246 380	132	5 246 512	5 654 517	1 070	5 655 587	33 110 756	3 722	33 114 478
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	27 536	295 060	322 596	754 382	6 314 728	7 069 110	739 098	6 299 753	7 038 851	42 820	310 035	352 855
99996	325 501	0	325 501	7 063 083	0	7 063 083	7 034 816	0	7 034 816	353 768	0	353 768
Итого по активу (баланс)	353 037	295 060	648 097	7 817 465	6 314 728	14 132 193	7 773 914	6 299 753	14 073 667	396 588	310 035	706 623
Пассив
96901	298 037	27 464	325 501	6 293 964	740 852	7 034 816	6 307 358	755 725	7 063 083	311 431	42 337	353 768
99997	322 596	0	322 596	7 038 850	0	7 038 850	7 069 109	0	7 069 109	352 855	0	352 855
Итого по пассиву (баланс)	620 633	27 464	648 097	13 332 814	740 852	14 073 666	13 376 467	755 725	14 132 192	664 286	42 337	706 623

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?