Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью банк "Элита"

Регистрационный номер

1399

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	277 685	0	277 685	0	0	0	0	0	0	277 685	0	277 685
20202	73 960	5 294	79 254	251 105	19 873	270 978	248 523	18 103	266 626	76 542	7 064	83 606
20208	23 667	0	23 667	39 588	0	39 588	42 803	0	42 803	20 452	0	20 452
20209	8 600	0	8 600	119 491	9	119 500	128 091	9	128 100	0	0	0
30102	62 260	0	62 260	21 980 587	0	21 980 587	21 971 520	0	21 971 520	71 327	0	71 327
30110	13 529	2 238	15 767	19 179	4 415	23 594	18 011	4 795	22 806	14 697	1 858	16 555
30202	13 908	0	13 908	843	0	843	0	0	0	14 751	0	14 751
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	360	55	415	43 138	218	43 356	43 151	273	43 424	347	0	347
31902	440 000	0	440 000	6 991 750	0	6 991 750	7 431 750	0	7 431 750	0	0	0
31903	550 000	0	550 000	4 822 210	0	4 822 210	3 962 210	0	3 962 210	1 410 000	0	1 410 000
32002	400 000	0	400 000	5 500 000	0	5 500 000	5 900 000	0	5 900 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000	2 700 000	0	2 700 000	600 000	0	600 000
32201	2 080	0	2 080	0	0	0	0	0	0	2 080	0	2 080
45201	2 043	0	2 043	3 274	0	3 274	2 831	0	2 831	2 486	0	2 486
45205	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45206	550 728	0	550 728	146 200	0	146 200	142 570	0	142 570	554 358	0	554 358
45207	72 074	0	72 074	19 120	0	19 120	4 332	0	4 332	86 862	0	86 862
45208	152 674	0	152 674	4 000	0	4 000	6 638	0	6 638	150 036	0	150 036
45306	6 850	0	6 850	0	0	0	600	0	600	6 250	0	6 250
45308	12 569	0	12 569	0	0	0	0	0	0	12 569	0	12 569
45401	0	0	0	544	0	544	380	0	380	164	0	164
45408	11 629	0	11 629	0	0	0	52	0	52	11 577	0	11 577
45502	0	0	0	19 600	0	19 600	19 600	0	19 600	0	0	0
45505	1 647	0	1 647	1 343	0	1 343	107	0	107	2 883	0	2 883
45506	7 760	0	7 760	750	0	750	517	0	517	7 993	0	7 993
45507	240 978	0	240 978	5 734	0	5 734	7 806	0	7 806	238 906	0	238 906
45509	526	0	526	548	0	548	571	0	571	503	0	503
45812	195 680	0	195 680	0	0	0	0	0	0	195 680	0	195 680
45814	19 711	0	19 711	0	0	0	3 011	0	3 011	16 700	0	16 700
45815	27 002	0	27 002	43	0	43	2 347	0	2 347	24 698	0	24 698
45912	10 379	0	10 379	0	0	0	0	0	0	10 379	0	10 379
45914	880	0	880	0	0	0	81	0	81	799	0	799
45915	195	0	195	10	0	10	3	0	3	202	0	202
47408	0	0	0	3 754	3 732	7 486	3 754	3 732	7 486	0	0	0
47423	6 423	0	6 423	11 750	0	11 750	11 575	0	11 575	6 598	0	6 598
47427	1 576	0	1 576	23 004	0	23 004	22 392	0	22 392	2 188	0	2 188
60202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60302	563	0	563	332	0	332	0	0	0	895	0	895
60308	64	0	64	36	0	36	57	0	57	43	0	43
60310	0	0	0	134	0	134	131	0	131	3	0	3
60312	2 237	0	2 237	3 754	0	3 754	3 567	0	3 567	2 424	0	2 424
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	2 056	0	2 056	6	0	6	56	0	56	2 006	0	2 006
60401	59 727	0	59 727	0	0	0	0	0	0	59 727	0	59 727
60901	1 647	0	1 647	230	0	230	186	0	186	1 691	0	1 691
60906	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
61008	282	0	282	179	0	179	311	0	311	150	0	150
61009	5	0	5	7	0	7	7	0	7	5	0	5
61209	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
61403	2 155	0	2 155	186	0	186	383	0	383	1 958	0	1 958
61702	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
61703	77 209	0	77 209	0	0	0	0	0	0	77 209	0	77 209
61908	23 198	0	23 198	0	0	0	0	0	0	23 198	0	23 198
62001	123 341	0	123 341	0	0	0	0	0	0	123 341	0	123 341
70606	82 909	0	82 909	40 479	0	40 479	17	0	17	123 371	0	123 371
70608	767	0	767	379	0	379	0	0	0	1 146	0	1 146
70611	332	0	332	0	0	0	332	0	332	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 564 797	7 587	3 572 384	43 354 203	28 259	43 382 462	42 680 689	26 924	42 707 613	4 238 311	8 922	4 247 233
Пассив
10208	514 620	0	514 620	0	0	0	0	0	0	514 620	0	514 620
10701	11 202	0	11 202	0	0	0	0	0	0	11 202	0	11 202
10801	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
30126	202	0	202	74	0	74	0	0	0	128	0	128
30232	128	22	150	13 626	881	14 507	13 701	864	14 565	203	5	208
32211	42	0	42	21	0	21	0	0	0	21	0	21
406	103 442	0	103 442	257 788	0	257 788	256 598	0	256 598	102 252	0	102 252
407	936 842	45	936 887	2 627 745	3 518	2 631 263	2 212 909	3 519	2 216 428	522 006	46	522 052
408.1	21 460	0	21 460	66 377	0	66 377	64 003	0	64 003	19 086	0	19 086
40817	38 792	0	38 792	112 681	0	112 681	116 895	0	116 895	43 006	0	43 006
40820	0	0	0	47	0	47	79	0	79	32	0	32
40821	1 009	0	1 009	23 320	0	23 320	25 479	0	25 479	3 168	0	3 168
40905	0	0	0	1 546	6	1 552	1 546	6	1 552	0	0	0
40909	0	0	0	1 019	178	1 197	1 019	178	1 197	0	0	0
40910	0	0	0	67	34	101	67	34	101	0	0	0
40911	1 228	0	1 228	51 782	0	51 782	51 742	0	51 742	1 188	0	1 188
40912	0	0	0	1 370	485	1 855	1 370	485	1 855	0	0	0
40913	0	0	0	1 734	147	1 881	1 734	147	1 881	0	0	0
41803	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	24 000	0	24 000	44 000	0	44 000
41805	99 300	0	99 300	0	0	0	0	0	0	99 300	0	99 300
41807	379 700	0	379 700	0	0	0	0	0	0	379 700	0	379 700
42102	50 000	0	50 000	290 000	0	290 000	1 300 000	0	1 300 000	1 060 000	0	1 060 000
42103	8 000	0	8 000	8 445	0	8 445	5 945	0	5 945	5 500	0	5 500
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	5 000	0	5 000	6 000	0	6 000
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	4 009	0	4 009	0	0	0	0	0	0	4 009	0	4 009
42207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	8 154	0	8 154	9 801	0	9 801	10 008	0	10 008	8 361	0	8 361
42305	2 407	0	2 407	719	0	719	94	0	94	1 782	0	1 782
42306	634 496	0	634 496	33 225	0	33 225	56 009	0	56 009	657 280	0	657 280
42307	234 693	0	234 693	7 257	0	7 257	9 387	0	9 387	236 823	0	236 823
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	39 751	0	39 751	7 462	0	7 462	9 356	0	9 356	41 645	0	41 645
45315	12 706	0	12 706	4	0	4	676	0	676	13 378	0	13 378
45415	5 814	0	5 814	26	0	26	0	0	0	5 788	0	5 788
45515	19 159	0	19 159	4 828	0	4 828	5 406	0	5 406	19 737	0	19 737
45818	242 374	0	242 374	5 355	0	5 355	13	0	13	237 032	0	237 032
45918	11 451	0	11 451	83	0	83	0	0	0	11 368	0	11 368
47407	0	0	0	3 731	3 740	7 471	3 731	3 740	7 471	0	0	0
47411	11 069	0	11 069	1 829	0	1 829	1 897	0	1 897	11 137	0	11 137
47416	36	0	36	9 698	0	9 698	9 662	0	9 662	0	0	0
47422	2	0	2	11 163	0	11 163	11 163	0	11 163	2	0	2
47425	12 293	0	12 293	536	0	536	747	0	747	12 504	0	12 504
47426	150	0	150	150	0	150	118	0	118	118	0	118
60301	348	0	348	1 093	0	1 093	1 040	0	1 040	295	0	295
60305	4 744	0	4 744	6 296	0	6 296	5 875	0	5 875	4 323	0	4 323
60309	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60311	119	0	119	401	0	401	492	0	492	210	0	210
60322	243	0	243	40	0	40	552	0	552	755	0	755
60324	2 068	0	2 068	51	0	51	1 391	0	1 391	3 408	0	3 408
60335	1 184	0	1 184	1 835	0	1 835	1 704	0	1 704	1 053	0	1 053
60349	5 457	0	5 457	0	0	0	94	0	94	5 551	0	5 551
60414	24 963	0	24 963	0	0	0	402	0	402	25 365	0	25 365
60903	584	0	584	186	0	186	25	0	25	423	0	423
61301	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
61501	1 864	0	1 864	1 389	0	1 389	0	0	0	475	0	475
62002	12 180	0	12 180	12 180	0	12 180	0	0	0	0	0	0
70601	67 748	0	67 748	9	0	9	59 327	0	59 327	127 066	0	127 066
70603	629	0	629	0	0	0	594	0	594	1 223	0	1 223
70801	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
Итого по пассиву (баланс)	3 572 317	67	3 572 384	3 597 070	8 989	3 606 059	4 271 935	8 973	4 280 908	4 247 182	51	4 247 233
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
90902	1 820 593	0	1 820 593	82 630	0	82 630	33 291	0	33 291	1 869 932	0	1 869 932
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 620 593	0	2 620 593	402 554	0	402 554	334 770	0	334 770	2 688 377	0	2 688 377
91501	905	0	905	0	0	0	0	0	0	905	0	905
91502	25 870	0	25 870	0	0	0	0	0	0	25 870	0	25 870
91604	15 986	0	15 986	21	0	21	729	0	729	15 278	0	15 278
91704	1 044	0	1 044	2	0	2	0	0	0	1 046	0	1 046
91802	80 584	0	80 584	61	0	61	0	0	0	80 645	0	80 645
99998	1 444 020	0	1 444 020	261 574	0	261 574	261 163	0	261 163	1 444 431	0	1 444 431
Итого по активу (баланс)	6 009 607	0	6 009 607	746 848	0	746 848	629 953	0	629 953	6 126 502	0	6 126 502
Пассив
91003	0	0	0	843	0	843	843	0	843	0	0	0
91311	46 980	0	46 980	0	0	0	5 282	0	5 282	52 262	0	52 262
91312	1 149 477	0	1 149 477	217 753	0	217 753	213 910	0	213 910	1 145 634	0	1 145 634
91315	21 997	0	21 997	0	0	0	1 745	0	1 745	23 742	0	23 742
91316	30 000	0	30 000	14 000	0	14 000	10 000	0	10 000	26 000	0	26 000
91317	88 548	0	88 548	27 178	0	27 178	29 794	0	29 794	91 164	0	91 164
91318	1 864	0	1 864	1 389	0	1 389	0	0	0	475	0	475
91507	1 282	0	1 282	0	0	0	0	0	0	1 282	0	1 282
91508	103 872	0	103 872	0	0	0	0	0	0	103 872	0	103 872
99999	4 565 587	0	4 565 587	368 790	0	368 790	485 274	0	485 274	4 682 071	0	4 682 071
Итого по пассиву (баланс)	6 009 607	0	6 009 607	629 953	0	629 953	746 848	0	746 848	6 126 502	0	6 126 502

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?