Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	732	0	732	62	0	62	0	0	0	794	0	794
10610	31 396	0	31 396	1 913	0	1 913	0	0	0	33 309	0	33 309
20202	108 210	33 233	141 443	4 423 790	196 997	4 620 787	4 406 984	191 706	4 598 690	125 016	38 524	163 540
20208	57 744	0	57 744	443 682	0	443 682	440 504	0	440 504	60 922	0	60 922
20209	91 547	732	92 279	2 902 450	48 068	2 950 518	2 886 339	46 786	2 933 125	107 658	2 014	109 672
30102	596 871	0	596 871	4 633 880	0	4 633 880	4 450 471	0	4 450 471	780 280	0	780 280
30110	18 138	21 956	40 094	125 246	36 225	161 471	121 342	37 360	158 702	22 042	20 821	42 863
30202	150 322	0	150 322	2 192	0	2 192	0	0	0	152 514	0	152 514
30204	7 754	0	7 754	0	0	0	83	0	83	7 671	0	7 671
30210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30215	1 350	2 505	3 855	0	173	173	0	101	101	1 350	2 577	3 927
30221	0	0	0	498	0	498	398	0	398	100	0	100
30233	1 187	0	1 187	377 723	24 282	402 005	377 608	24 135	401 743	1 302	147	1 449
30424	0	0	0	125 020	14 289	139 309	125 020	14 289	139 309	0	0	0
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	127	37	164	0	2	2	3	1	4	124	38	162
31902	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
31903	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	8 000	557	8 557	0	38	38	0	22	22	8 000	573	8 573
45107	29 554	0	29 554	0	0	0	0	0	0	29 554	0	29 554
45201	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
45203	98 000	0	98 000	7 400	0	7 400	84 400	0	84 400	21 000	0	21 000
45204	81 545	190 937	272 482	83 000	9 660	92 660	9 545	200 597	210 142	155 000	0	155 000
45205	38 120	0	38 120	6 400	200 713	207 113	0	4 312	4 312	44 520	196 401	240 921
45206	1 054 432	100 116	1 154 548	0	2 237	2 237	252 409	102 353	354 762	802 023	0	802 023
45207	4 334 286	146 425	4 480 711	246 107	117 069	363 176	327 733	10 035	337 768	4 252 660	253 459	4 506 119
45208	10 159 023	0	10 159 023	445 309	0	445 309	14 801	0	14 801	10 589 531	0	10 589 531
45407	25 839	0	25 839	0	0	0	227	0	227	25 612	0	25 612
45408	3 087	0	3 087	0	0	0	0	0	0	3 087	0	3 087
45503	3 952	0	3 952	0	0	0	101	0	101	3 851	0	3 851
45504	7 700	0	7 700	0	0	0	7 700	0	7 700	0	0	0
45505	26 026	0	26 026	1 100	0	1 100	18 476	0	18 476	8 650	0	8 650
45506	148 792	0	148 792	18 230	1 733	19 963	2 484	15	2 499	164 538	1 718	166 256
45507	341 601	0	341 601	69 372	0	69 372	3 647	0	3 647	407 326	0	407 326
45508	9 532	0	9 532	1 682	0	1 682	2 080	0	2 080	9 134	0	9 134
45509	828	0	828	3 722	0	3 722	3 270	0	3 270	1 280	0	1 280
45812	82 785	0	82 785	796	0	796	806	0	806	82 775	0	82 775
45815	292 231	0	292 231	1 689	0	1 689	3 009	0	3 009	290 911	0	290 911
45912	21 532	0	21 532	27	0	27	10	0	10	21 549	0	21 549
45915	89 899	0	89 899	300	1	301	574	0	574	89 625	1	89 626
47404	0	0	0	0	14 289	14 289	0	14 289	14 289	0	0	0
47408	0	0	0	0	14 289	14 289	0	14 289	14 289	0	0	0
47423	674 258	2	674 260	3 134	130	3 264	3 469	131	3 600	673 923	1	673 924
47427	1 876 827	28 517	1 905 344	189 572	4 741	194 313	103 021	1 263	104 284	1 963 378	31 995	1 995 373
47801	6 831	0	6 831	0	0	0	0	0	0	6 831	0	6 831
50705	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
50706	1 714	0	1 714	0	0	0	0	0	0	1 714	0	1 714
50709	3 514	0	3 514	0	0	0	0	0	0	3 514	0	3 514
60302	3 144	0	3 144	0	0	0	387	0	387	2 757	0	2 757
60306	27	0	27	150	0	150	169	0	169	8	0	8
60308	72	28	100	324	215	539	297	243	540	99	0	99
60310	8 631	0	8 631	910	0	910	890	0	890	8 651	0	8 651
60312	3 285 493	0	3 285 493	87 155	0	87 155	97 658	0	97 658	3 274 990	0	3 274 990
60314	0	0	0	0	12	12	0	0	0	0	12	12
60323	8 217	0	8 217	76	0	76	104	0	104	8 189	0	8 189
60336	2 064	0	2 064	1 318	0	1 318	525	0	525	2 857	0	2 857
60401	538 346	0	538 346	0	0	0	98	0	98	538 248	0	538 248
60415	402 739	0	402 739	7	0	7	0	0	0	402 746	0	402 746
60901	75 769	0	75 769	19 197	0	19 197	0	0	0	94 966	0	94 966
60906	20	0	20	19 197	0	19 197	19 197	0	19 197	20	0	20
61002	12	0	12	6	0	6	12	0	12	6	0	6
61008	2 663	0	2 663	1 047	0	1 047	1 110	0	1 110	2 600	0	2 600
61009	7 248	0	7 248	823	0	823	663	0	663	7 408	0	7 408
61209	0	0	0	7 654	0	7 654	7 654	0	7 654	0	0	0
61212	0	0	0	29 580	0	29 580	29 580	0	29 580	0	0	0
61214	0	0	0	1 185	0	1 185	1 185	0	1 185	0	0	0
61403	10 554	0	10 554	856	0	856	993	0	993	10 417	0	10 417
61703	24 640	0	24 640	41 746	0	41 746	0	0	0	66 386	0	66 386
61905	308 905	0	308 905	235 744	0	235 744	400	0	400	544 249	0	544 249
61906	13 496	0	13 496	0	0	0	0	0	0	13 496	0	13 496
61907	420 937	0	420 937	0	0	0	4 980	0	4 980	415 957	0	415 957
61908	119 791	0	119 791	0	0	0	0	0	0	119 791	0	119 791
61911	0	0	0	3 867	0	3 867	0	0	0	3 867	0	3 867
62001	14 595	0	14 595	0	0	0	0	0	0	14 595	0	14 595
62101	2 716	0	2 716	0	0	0	0	0	0	2 716	0	2 716
62102	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
70606	651 301	0	651 301	247 099	0	247 099	2 548	0	2 548	895 852	0	895 852
70608	90 980	0	90 980	63 839	0	63 839	0	0	0	154 819	0	154 819
70706	8 748 522	0	8 748 522	15 383	0	15 383	8 763 905	0	8 763 905	0	0	0
70708	723 417	0	723 417	0	0	0	723 417	0	723 417	0	0	0
70711	45	0	45	0	0	0	45	0	45	0	0	0
70716	363 807	0	363 807	41 507	0	41 507	405 314	0	405 314	0	0	0
70802	0	0	0	9 850 935	0	9 850 935	7 789 343	0	7 789 343	2 061 592	0	2 061 592
Итого по активу (баланс)	36 317 503	525 045	36 842 548	26 199 146	685 163	26 884 309	32 912 233	661 927	33 574 160	29 604 416	548 281	30 152 697
Пассив
10207	921 100	0	921 100	0	0	0	0	0	0	921 100	0	921 100
10601	170 104	0	170 104	0	0	0	0	0	0	170 104	0	170 104
10609	193	0	193	15	0	15	0	0	0	178	0	178
10614	2 993 343	0	2 993 343	0	0	0	0	0	0	2 993 343	0	2 993 343
10701	46 700	0	46 700	0	0	0	0	0	0	46 700	0	46 700
10801	637 373	0	637 373	0	0	0	0	0	0	637 373	0	637 373
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30232	35 236	466	35 702	765 001	24 138	789 139	743 604	23 672	767 276	13 839	0	13 839
30601	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
40302	3 669	0	3 669	956	0	956	6 829	0	6 829	9 542	0	9 542
406	219	0	219	354	0	354	141	0	141	6	0	6
407	820 227	30 351	850 578	3 800 631	3 704	3 804 335	3 943 331	4 562	3 947 893	962 927	31 209	994 136
408.1	110 630	4	110 634	372 222	1 158	373 380	365 429	1 156	366 585	103 837	2	103 839
40817	933 135	68 198	1 001 333	838 237	11 092	849 329	838 532	13 472	852 004	933 430	70 578	1 004 008
40820	722	24	746	293	1	294	263	2	265	692	25	717
40821	185	0	185	18 481	0	18 481	18 392	0	18 392	96	0	96
40905	36	1	37	3 287	664	3 951	3 272	663	3 935	21	0	21
40906	5 288	0	5 288	282 173	0	282 173	363 681	0	363 681	86 796	0	86 796
40909	0	0	0	9 158	8 698	17 856	9 158	8 698	17 856	0	0	0
40910	0	0	0	1 381	836	2 217	1 381	836	2 217	0	0	0
40911	602	0	602	368 386	0	368 386	368 500	0	368 500	716	0	716
40912	0	0	0	25 981	11 954	37 935	26 084	12 011	38 095	103	57	160
40913	0	0	0	6 973	1 238	8 211	7 118	1 238	8 356	145	0	145
42004	900	0	900	0	0	0	12 000	0	12 000	12 900	0	12 900
42005	0	0	0	0	0	0	13 300	0	13 300	13 300	0	13 300
42103	8 500	0	8 500	5 000	0	5 000	2 500	0	2 500	6 000	0	6 000
42104	132 160	83	132 243	0	17	17	2 500	369	2 869	134 660	435	135 095
42105	509 000	0	509 000	12 700	0	12 700	206 935	0	206 935	703 235	0	703 235
42106	448 669	0	448 669	404 360	0	404 360	402 390	0	402 390	446 699	0	446 699
42107	194 328	111 343	305 671	1 000	4 500	5 500	16 000	7 687	23 687	209 328	114 530	323 858
42108	22 765	0	22 765	0	0	0	0	0	0	22 765	0	22 765
42110	120	0	120	120	0	120	150	0	150	150	0	150
42111	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	8 000	0	8 000	13 000	0	13 000
42205	797 600	0	797 600	7 000	0	7 000	10 000	0	10 000	800 600	0	800 600
42206	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	265 246	12 322	277 568	191 114	2 550	193 664	203 185	1 199	204 384	277 317	10 971	288 288
42303	494	0	494	2 030	0	2 030	1 536	0	1 536	0	0	0
42304	916	0	916	916	0	916	140	0	140	140	0	140
42306	14 663 034	373 134	15 036 168	1 601 437	34 237	1 635 674	1 611 735	31 082	1 642 817	14 673 332	369 979	15 043 311
42601	58	0	58	0	0	0	162	0	162	220	0	220
42606	3 969	0	3 969	212	0	212	104	0	104	3 861	0	3 861
43207	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
43707	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
43807	325 000	0	325 000	0	0	0	0	0	0	325 000	0	325 000
43907	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
45115	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
45215	2 133 725	0	2 133 725	136 554	0	136 554	32 542	0	32 542	2 029 713	0	2 029 713
45415	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
45515	120 866	0	120 866	691	0	691	2 076	0	2 076	122 251	0	122 251
45818	191 260	0	191 260	903	0	903	3 769	0	3 769	194 126	0	194 126
45918	51 978	0	51 978	123	0	123	1 194	0	1 194	53 049	0	53 049
47403	0	0	0	14 175	0	14 175	14 175	0	14 175	0	0	0
47407	0	0	0	14 175	0	14 175	14 175	0	14 175	0	0	0
47411	119	3 071	3 190	50	734	784	25	671	696	94	3 008	3 102
47416	220	0	220	8 293	33	8 326	9 391	33	9 424	1 318	0	1 318
47422	15 308	236	15 544	64 926	158	65 084	65 171	170	65 341	15 553	248	15 801
47425	343 890	0	343 890	26 571	0	26 571	21 316	0	21 316	338 635	0	338 635
47426	24 634	196	24 830	28 898	10	28 908	21 809	212	22 021	17 545	398	17 943
47804	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
50720	732	0	732	0	0	0	62	0	62	794	0	794
60301	2 963	0	2 963	3 412	0	3 412	2 401	0	2 401	1 952	0	1 952
60305	29 361	0	29 361	31 209	0	31 209	34 477	0	34 477	32 629	0	32 629
60309	1 863	0	1 863	215	0	215	2 244	0	2 244	3 892	0	3 892
60311	22	0	22	32 580	0	32 580	32 599	0	32 599	41	0	41
60320	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60322	846	0	846	477	0	477	463	0	463	832	0	832
60324	152 035	0	152 035	1 397	0	1 397	5 985	0	5 985	156 623	0	156 623
60335	10 004	0	10 004	5 555	0	5 555	6 480	0	6 480	10 929	0	10 929
60349	8 810	0	8 810	5 251	0	5 251	8 046	0	8 046	11 605	0	11 605
60405	211	0	211	1	0	1	0	0	0	210	0	210
60414	235 628	0	235 628	69	0	69	3 125	0	3 125	238 684	0	238 684
60903	18 018	0	18 018	0	0	0	1 283	0	1 283	19 301	0	19 301
61701	500 244	0	500 244	0	0	0	43 435	0	43 435	543 679	0	543 679
62002	4 423	0	4 423	0	0	0	0	0	0	4 423	0	4 423
62103	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
70601	556 888	0	556 888	768	0	768	383 352	0	383 352	939 472	0	939 472
70603	96 204	0	96 204	0	0	0	61 503	0	61 503	157 707	0	157 707
70701	6 834 544	0	6 834 544	7 070 288	0	7 070 288	235 744	0	235 744	0	0	0
70703	719 055	0	719 055	719 055	0	719 055	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	41 746	0	41 746	41 746	0	41 746	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	36 243 119	599 429	36 842 548	16 926 802	105 722	17 032 524	10 234 940	107 733	10 342 673	29 551 257	601 440	30 152 697
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	237 822	0	237 822	101 098	0	101 098	95 420	0	95 420	243 500	0	243 500
90902	187 155	0	187 155	119 842	0	119 842	144 194	0	144 194	162 803	0	162 803
91202	63	0	63	2	0	2	3	0	3	62	0	62
91203	12	0	12	17	0	17	6	0	6	23	0	23
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	289 826	0	289 826	0	0	0	0	0	0	289 826	0	289 826
91414	7 353 932	0	7 353 932	352 591	1 871	354 462	282 693	16	282 709	7 423 830	1 855	7 425 685
91418	7 071	0	7 071	0	0	0	0	0	0	7 071	0	7 071
91501	9 927	0	9 927	0	0	0	394	0	394	9 533	0	9 533
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	236 674	0	236 674	13 878	0	13 878	9 340	0	9 340	241 212	0	241 212
91704	5 911	0	5 911	0	0	0	38	0	38	5 873	0	5 873
91802	16 288	0	16 288	0	0	0	151	0	151	16 137	0	16 137
91803	4 861	0	4 861	0	0	0	51	0	51	4 810	0	4 810
99998	8 004 458	0	8 004 458	154 215	0	154 215	5 819 589	0	5 819 589	2 339 084	0	2 339 084
Итого по активу (баланс)	16 354 004	0	16 354 004	741 643	1 871	743 514	6 351 879	16	6 351 895	10 743 768	1 855	10 745 623
Пассив
91003	0	0	0	2 109	0	2 109	2 109	0	2 109	0	0	0
91311	1 112 227	0	1 112 227	2 522	0	2 522	0	0	0	1 109 705	0	1 109 705
91312	6 495 186	0	6 495 186	5 685 607	0	5 685 607	6 597	0	6 597	816 176	0	816 176
91315	221 840	84	221 924	93 532	17	93 549	117 056	368	117 424	245 364	435	245 799
91317	121 234	0	121 234	35 801	0	35 801	28 084	0	28 084	113 517	0	113 517
91507	51 152	0	51 152	0	0	0	0	0	0	51 152	0	51 152
91508	2 735	0	2 735	0	0	0	0	0	0	2 735	0	2 735
99999	8 349 546	0	8 349 546	411 909	0	411 909	468 902	0	468 902	8 406 539	0	8 406 539
Итого по пассиву (баланс)	16 353 920	84	16 354 004	6 231 480	17	6 231 497	622 748	368	623 116	10 745 188	435	10 745 623

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?