Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"

Регистрационный номер

1352

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	38 745	0	38 745	4 829	0	4 829	2 346	0	2 346	41 228	0	41 228
10610	42 253	0	42 253	0	0	0	0	0	0	42 253	0	42 253
20202	78 311	33 923	112 234	760 915	31 333	792 248	770 969	40 682	811 651	68 257	24 574	92 831
20208	35 523	0	35 523	271 778	0	271 778	274 555	0	274 555	32 746	0	32 746
20209	0	0	0	288 505	12 713	301 218	288 505	12 713	301 218	0	0	0
30102	190 710	0	190 710	14 920 279	0	14 920 279	14 967 146	0	14 967 146	143 843	0	143 843
30110	606 907	34 900	641 807	1 773 456	97 364	1 870 820	1 771 863	108 914	1 880 777	608 500	23 350	631 850
30114	0	8 987	8 987	0	16 246	16 246	0	16 714	16 714	0	8 519	8 519
30202	74 873	0	74 873	3 694	0	3 694	0	0	0	78 567	0	78 567
30204	3 789	0	3 789	0	0	0	423	0	423	3 366	0	3 366
30210	0	0	0	161 500	0	161 500	161 500	0	161 500	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	2 019 000	2 414	2 021 414	2 019 000	2 414	2 021 414	0	0	0
30233	50	49	99	25 639	3 237	28 876	25 689	3 250	28 939	0	36	36
30418	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30424	205	0	205	35 323 093	0	35 323 093	35 323 179	0	35 323 179	119	0	119
30602	9 505	0	9 505	80 314	0	80 314	89 807	0	89 807	12	0	12
31902	350 000	0	350 000	905 000	0	905 000	1 255 000	0	1 255 000	0	0	0
31903	2 100 000	0	2 100 000	8 290 000	0	8 290 000	7 500 000	0	7 500 000	2 890 000	0	2 890 000
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32201	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
32308	0	6 179	6 179	0	452	452	0	280	280	0	6 351	6 351
45007	902	0	902	0	0	0	77	0	77	825	0	825
45008	1 854	0	1 854	0	0	0	94	0	94	1 760	0	1 760
45201	52 841	0	52 841	95 210	0	95 210	121 575	0	121 575	26 476	0	26 476
45205	500	0	500	1 450	0	1 450	0	0	0	1 950	0	1 950
45206	20 177	0	20 177	93 700	0	93 700	57 689	0	57 689	56 188	0	56 188
45207	284 578	0	284 578	20 086	0	20 086	86 565	0	86 565	218 099	0	218 099
45208	164 936	0	164 936	1 000	0	1 000	725	0	725	165 211	0	165 211
45301	2 491	0	2 491	2 943	0	2 943	2 987	0	2 987	2 447	0	2 447
45306	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45307	1 025	0	1 025	0	0	0	9	0	9	1 016	0	1 016
45308	10 179	0	10 179	0	0	0	153	0	153	10 026	0	10 026
45401	3 418	0	3 418	7 208	0	7 208	7 010	0	7 010	3 616	0	3 616
45406	7 117	0	7 117	50	0	50	463	0	463	6 704	0	6 704
45407	77 617	0	77 617	18 106	0	18 106	3 683	0	3 683	92 040	0	92 040
45408	62 273	0	62 273	0	0	0	8 037	0	8 037	54 236	0	54 236
45504	506	0	506	40	0	40	466	0	466	80	0	80
45505	4 998	0	4 998	411	0	411	902	0	902	4 507	0	4 507
45506	90 309	0	90 309	5 183	0	5 183	7 937	0	7 937	87 555	0	87 555
45507	574 222	0	574 222	10 450	0	10 450	15 139	0	15 139	569 533	0	569 533
45509	95	0	95	66	0	66	66	0	66	95	0	95
45812	46 411	0	46 411	35	0	35	5	0	5	46 441	0	46 441
45814	5 110	0	5 110	0	0	0	128	0	128	4 982	0	4 982
45815	4 800	0	4 800	365	0	365	581	0	581	4 584	0	4 584
45912	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45914	26	0	26	0	0	0	11	0	11	15	0	15
45915	112	0	112	67	0	67	109	0	109	70	0	70
47404	0	489 924	489 924	0	33 457 589	33 457 589	0	33 877 708	33 877 708	0	69 805	69 805
47408	0	0	0	33 032 904	719 928	33 752 832	33 032 904	719 928	33 752 832	0	0	0
47423	23 942	0	23 942	105	12 940	13 045	7 176	128	7 304	16 871	12 812	29 683
47427	14 177	0	14 177	18 475	0	18 475	15 734	0	15 734	16 918	0	16 918
47803	14	0	14	119	0	119	35	0	35	98	0	98
50205	279 352	0	279 352	46 865	0	46 865	41 633	0	41 633	284 584	0	284 584
50206	27 937	0	27 937	1 794	0	1 794	355	0	355	29 376	0	29 376
50207	35 317	0	35 317	292	0	292	20	0	20	35 589	0	35 589
50208	349 753	0	349 753	13 201	0	13 201	12 262	0	12 262	350 692	0	350 692
50221	7 583	0	7 583	1 303	0	1 303	376	0	376	8 510	0	8 510
50605	0	0	0	1 261	0	1 261	1 261	0	1 261	0	0	0
50606	74 606	0	74 606	1 330	0	1 330	2 214	0	2 214	73 722	0	73 722
50621	100	0	100	404	0	404	172	0	172	332	0	332
50705	15 988	0	15 988	0	0	0	0	0	0	15 988	0	15 988
50706	288 085	0	288 085	14 686	0	14 686	3 512	0	3 512	299 259	0	299 259
50721	830	0	830	227	0	227	815	0	815	242	0	242
60302	799	0	799	2 021	0	2 021	2 820	0	2 820	0	0	0
60306	4	0	4	4	0	4	7	0	7	1	0	1
60308	0	0	0	8 405	0	8 405	8 397	0	8 397	8	0	8
60310	764	0	764	368	0	368	385	0	385	747	0	747
60312	7 370	0	7 370	6 431	0	6 431	7 687	0	7 687	6 114	0	6 114
60323	158	0	158	72	0	72	33	0	33	197	0	197
60401	568 767	0	568 767	0	0	0	0	0	0	568 767	0	568 767
60404	11 490	0	11 490	0	0	0	0	0	0	11 490	0	11 490
60415	0	0	0	1 221	0	1 221	0	0	0	1 221	0	1 221
60901	6 726	0	6 726	470	0	470	0	0	0	7 196	0	7 196
60906	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
61002	848	0	848	129	0	129	118	0	118	859	0	859
61008	3 099	0	3 099	452	0	452	617	0	617	2 934	0	2 934
61009	710	0	710	149	0	149	165	0	165	694	0	694
61209	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61210	0	0	0	61 375	0	61 375	61 375	0	61 375	0	0	0
61212	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61403	1 130	0	1 130	64	0	64	25	0	25	1 169	0	1 169
61902	4 015	0	4 015	0	0	0	0	0	0	4 015	0	4 015
61903	3 219	0	3 219	0	0	0	0	0	0	3 219	0	3 219
61904	50 094	0	50 094	0	0	0	0	0	0	50 094	0	50 094
62001	5 310	0	5 310	0	0	0	6	0	6	5 304	0	5 304
70606	317 711	0	317 711	229 910	0	229 910	12	0	12	547 609	0	547 609
70607	31	0	31	83	0	83	13	0	13	101	0	101
70608	132 585	0	132 585	75 302	0	75 302	0	0	0	207 887	0	207 887
70611	2 764	0	2 764	1 814	0	1 814	0	0	0	4 578	0	4 578
Итого по активу (баланс)	7 194 463	573 962	7 768 425	98 806 140	34 354 216	133 160 356	98 065 054	34 782 731	132 847 785	7 935 549	145 447	8 080 996
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
10601	258 339	0	258 339	0	0	0	0	0	0	258 339	0	258 339
10602	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
10603	8 413	0	8 413	1 191	0	1 191	1 530	0	1 530	8 752	0	8 752
10609	7 410	0	7 410	0	0	0	0	0	0	7 410	0	7 410
10701	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
10801	844 898	0	844 898	0	0	0	0	0	0	844 898	0	844 898
30126	1 597	0	1 597	0	0	0	0	0	0	1 597	0	1 597
30220	2 394	0	2 394	34 729	0	34 729	34 733	0	34 733	2 398	0	2 398
30223	28 502	0	28 502	751 365	0	751 365	753 682	0	753 682	30 819	0	30 819
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	661	0	661	42 528	4 070	46 598	42 868	4 070	46 938	1 001	0	1 001
40406	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
405	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
406	36 015	0	36 015	13 702	53	13 755	11 969	53	12 022	34 282	0	34 282
407	1 876 189	6 478	1 882 667	4 459 355	117 511	4 576 866	4 510 636	116 241	4 626 877	1 927 470	5 208	1 932 678
408.1	104 661	543	105 204	497 051	2 970	500 021	483 271	2 427	485 698	90 881	0	90 881
40817	173 865	1 182	175 047	320 691	53	320 744	308 881	86	308 967	162 055	1 215	163 270
40820	132	0	132	246	0	246	324	0	324	210	0	210
40821	3 743	0	3 743	3 403	0	3 403	3 517	0	3 517	3 857	0	3 857
40905	1	0	1	4 154	230	4 384	4 154	230	4 384	1	0	1
40907	6	0	6	10 790	0	10 790	10 805	0	10 805	21	0	21
40909	0	0	0	2 616	2 399	5 015	2 616	2 399	5 015	0	0	0
40910	0	0	0	123	17	140	123	17	140	0	0	0
40911	878	0	878	57 656	11	57 667	57 892	11	57 903	1 114	0	1 114
40912	0	0	0	5 116	2 385	7 501	5 116	2 385	7 501	0	0	0
40913	0	0	0	4 159	1 048	5 207	4 159	1 048	5 207	0	0	0
42101	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42102	34 500	0	34 500	44 500	0	44 500	14 500	0	14 500	4 500	0	4 500
42103	26 000	0	26 000	23 000	0	23 000	20 000	0	20 000	23 000	0	23 000
42104	4 100	0	4 100	170	0	170	0	0	0	3 930	0	3 930
42105	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42106	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42112	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42205	15 900	0	15 900	10 000	0	10 000	7 000	0	7 000	12 900	0	12 900
42301	19 512	7 672	27 184	41 360	9 626	50 986	46 404	9 648	56 052	24 556	7 694	32 250
42304	22 884	0	22 884	104	0	104	570	0	570	23 350	0	23 350
42305	80	75 906	75 986	0	4 050	4 050	1	5 720	5 721	81	77 576	77 657
42306	867 975	35 591	903 566	92 657	9 505	102 162	73 460	6 550	80 010	848 778	32 636	881 414
42307	1 890 618	0	1 890 618	4 292	0	4 292	22 670	0	22 670	1 908 996	0	1 908 996
42601	528	59	587	335	3	338	276	4	280	469	60	529
42606	2 022	0	2 022	365	0	365	41	0	41	1 698	0	1 698
45015	28	0	28	2	0	2	0	0	0	26	0	26
45215	41 497	0	41 497	17 562	0	17 562	18 239	0	18 239	42 174	0	42 174
45315	1 467	0	1 467	38	0	38	18	0	18	1 447	0	1 447
45415	3 028	0	3 028	1 237	0	1 237	745	0	745	2 536	0	2 536
45515	16 615	0	16 615	1 205	0	1 205	652	0	652	16 062	0	16 062
45818	56 057	0	56 057	446	0	446	197	0	197	55 808	0	55 808
45918	88	0	88	20	0	20	2	0	2	70	0	70
47401	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
47405	0	0	0	96 205	94 630	190 835	96 205	94 630	190 835	0	0	0
47407	0	0	0	719 564	33 063 574	33 783 138	719 564	33 063 574	33 783 138	0	0	0
47411	3 568	357	3 925	25 964	132	26 096	26 194	126	26 320	3 798	351	4 149
47416	390	0	390	2 415	0	2 415	2 378	0	2 378	353	0	353
47422	434	0	434	655 546	0	655 546	655 473	0	655 473	361	0	361
47425	33 794	0	33 794	13 333	0	13 333	13 477	0	13 477	33 938	0	33 938
47804	7	0	7	18	0	18	60	0	60	49	0	49
50220	427	0	427	81	0	81	416	0	416	762	0	762
50620	4 299	0	4 299	1 129	0	1 129	182	0	182	3 352	0	3 352
50720	38 318	0	38 318	2 265	0	2 265	4 413	0	4 413	40 466	0	40 466
60301	5 687	0	5 687	593	0	593	524	0	524	5 618	0	5 618
60305	5 581	0	5 581	8 243	0	8 243	9 862	0	9 862	7 200	0	7 200
60309	0	0	0	524	0	524	524	0	524	0	0	0
60311	8 889	0	8 889	4 747	0	4 747	4 204	0	4 204	8 346	0	8 346
60320	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60322	2	0	2	36	0	36	38	0	38	4	0	4
60324	1 025	0	1 025	397	0	397	24	0	24	652	0	652
60335	1 619	0	1 619	2 486	0	2 486	3 041	0	3 041	2 174	0	2 174
60349	4 713	0	4 713	0	0	0	0	0	0	4 713	0	4 713
60405	276	0	276	34	0	34	0	0	0	242	0	242
60414	213 604	0	213 604	0	0	0	2 482	0	2 482	216 086	0	216 086
60903	1 436	0	1 436	0	0	0	116	0	116	1 552	0	1 552
61501	490	0	490	214	0	214	0	0	0	276	0	276
61701	14 831	0	14 831	0	0	0	0	0	0	14 831	0	14 831
61909	532	0	532	0	0	0	2	0	2	534	0	534
61910	12 592	0	12 592	0	0	0	285	0	285	12 877	0	12 877
61912	36 239	0	36 239	261	0	261	0	0	0	35 978	0	35 978
62002	1 011	0	1 011	0	0	0	290	0	290	1 301	0	1 301
70601	361 167	0	361 167	48	0	48	177 853	0	177 853	538 972	0	538 972
70602	3 500	0	3 500	270	0	270	1 519	0	1 519	4 749	0	4 749
70603	135 361	0	135 361	0	0	0	135 983	0	135 983	271 344	0	271 344
70801	143 773	0	143 773	0	0	0	0	0	0	143 773	0	143 773
Итого по пассиву (баланс)	7 640 637	127 788	7 768 425	7 980 586	33 312 267	41 292 853	8 296 205	33 309 219	41 605 424	7 956 256	124 740	8 080 996
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	24 874	0	24 874	11 278	0	11 278	11 454	0	11 454	24 698	0	24 698
80601	2 580	0	2 580	31 978	0	31 978	33 181	0	33 181	1 377	0	1 377
80901	4 109	0	4 109	930	0	930	5 039	0	5 039	0	0	0
81001	0	0	0	3 345	0	3 345	0	0	0	3 345	0	3 345
Итого по активу (баланс)	31 563	0	31 563	47 531	0	47 531	49 674	0	49 674	29 420	0	29 420
Пассив
85101	28 047	0	28 047	0	0	0	0	0	0	28 047	0	28 047
85201	2 570	0	2 570	22 490	0	22 490	21 293	0	21 293	1 373	0	1 373
85401	946	0	946	1 694	0	1 694	748	0	748	0	0	0
85501	0	0	0	5 039	0	5 039	5 039	0	5 039	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	31 563	0	31 563	29 223	0	29 223	27 080	0	27 080	29 420	0	29 420
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	152 842	0	152 842	14 585	0	14 585	6 637	0	6 637	160 790	0	160 790
90902	269 430	0	269 430	35 146	0	35 146	44 112	0	44 112	260 464	0	260 464
91202	13	0	13	7	0	7	7	0	7	13	0	13
91203	7	0	7	6	0	6	8	0	8	5	0	5
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	4 008 254	0	4 008 254	51 108	0	51 108	153 919	0	153 919	3 905 443	0	3 905 443
91418	18	0	18	149	0	149	45	0	45	122	0	122
91501	117 065	0	117 065	1 198	0	1 198	0	0	0	118 263	0	118 263
91502	2 299	0	2 299	0	0	0	0	0	0	2 299	0	2 299
91604	18 633	0	18 633	145	0	145	168	0	168	18 610	0	18 610
91704	18 936	0	18 936	0	0	0	4	0	4	18 932	0	18 932
91802	99 534	0	99 534	0	0	0	0	0	0	99 534	0	99 534
91803	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
99998	2 933 014	0	2 933 014	282 806	0	282 806	428 693	0	428 693	2 787 127	0	2 787 127
Итого по активу (баланс)	7 620 525	0	7 620 525	385 150	0	385 150	633 593	0	633 593	7 372 082	0	7 372 082
Пассив
91003	0	0	0	3 271	0	3 271	3 271	0	3 271	0	0	0
91211	532	0	532	536	0	536	4	0	4	0	0	0
91311	12 655	0	12 655	0	0	0	0	0	0	12 655	0	12 655
91312	2 679 609	0	2 679 609	171 205	0	171 205	37 901	0	37 901	2 546 305	0	2 546 305
91315	15 317	0	15 317	317	0	317	0	0	0	15 000	0	15 000
91316	15 885	0	15 885	14 580	0	14 580	5 000	0	5 000	6 305	0	6 305
91317	207 712	0	207 712	238 784	0	238 784	236 628	0	236 628	205 556	0	205 556
91507	1 304	0	1 304	0	0	0	2	0	2	1 306	0	1 306
99999	4 687 511	0	4 687 511	184 297	0	184 297	81 741	0	81 741	4 584 955	0	4 584 955
Итого по пассиву (баланс)	7 620 525	0	7 620 525	612 990	0	612 990	364 547	0	364 547	7 372 082	0	7 372 082
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	489 835	42 718	532 553	32 461 445	785 211	33 246 656	32 918 102	815 627	33 733 729	33 178	12 302	45 480
94101	1 839	0	1 839	60 652	0	60 652	62 491	0	62 491	0	0	0
99996	533 505	0	533 505	33 365 068	0	33 365 068	33 853 077	0	33 853 077	45 496	0	45 496
Итого по активу (баланс)	1 025 179	42 718	1 067 897	65 887 165	785 211	66 672 376	66 833 670	815 627	67 649 297	78 674	12 302	90 976
Пассив
96901	44 972	488 172	533 144	876 538	32 968 875	33 845 413	843 949	32 513 816	33 357 765	12 383	33 113	45 496
97101	361	0	361	7 664	0	7 664	7 303	0	7 303	0	0	0
99997	534 392	0	534 392	33 796 221	0	33 796 221	33 307 309	0	33 307 309	45 480	0	45 480
Итого по пассиву (баланс)	579 725	488 172	1 067 897	34 680 423	32 968 875	67 649 298	34 158 561	32 513 816	66 672 377	57 863	33 113	90 976

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?