Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 376	0	9 376	75	0	75	1 686	0	1 686	7 765	0	7 765
20202	81 238	6 853	88 091	186 485	2 657	189 142	188 522	1 978	190 500	79 201	7 532	86 733
20209	0	0	0	104 340	0	104 340	104 340	0	104 340	0	0	0
30102	46 365	0	46 365	4 612 580	0	4 612 580	4 616 830	0	4 616 830	42 115	0	42 115
30110	994	3 656	4 650	44 853	46 932	91 785	44 891	48 409	93 300	956	2 179	3 135
30202	9 775	0	9 775	394	0	394	0	0	0	10 169	0	10 169
30204	155	0	155	0	0	0	2	0	2	153	0	153
30221	0	0	0	43 100	1 196	44 296	43 100	1 196	44 296	0	0	0
30233	0	0	0	699	266	965	699	266	965	0	0	0
30238	1 274	0	1 274	0	0	0	1 274	0	1 274	0	0	0
31902	85 000	0	85 000	1 291 000	0	1 291 000	1 376 000	0	1 376 000	0	0	0
31903	540 000	0	540 000	2 630 000	0	2 630 000	2 585 000	0	2 585 000	585 000	0	585 000
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	632	0	632	793	0	793	604	0	604	821	0	821
45206	1 350	0	1 350	0	0	0	1 350	0	1 350	0	0	0
45207	123 280	0	123 280	2 132	0	2 132	681	0	681	124 731	0	124 731
45208	154 926	0	154 926	0	0	0	5 662	0	5 662	149 264	0	149 264
45401	11 733	0	11 733	3 477	0	3 477	296	0	296	14 914	0	14 914
45405	283	0	283	36	0	36	0	0	0	319	0	319
45407	195 576	0	195 576	17 081	0	17 081	15 268	0	15 268	197 389	0	197 389
45408	263 205	0	263 205	39	0	39	1 779	0	1 779	261 465	0	261 465
45506	29 135	0	29 135	300	0	300	2 905	0	2 905	26 530	0	26 530
45507	163 138	0	163 138	7 109	0	7 109	2 970	0	2 970	167 277	0	167 277
45815	1 047	0	1 047	186	0	186	39	0	39	1 194	0	1 194
47408	0	0	0	42 261	43 717	85 978	42 261	43 717	85 978	0	0	0
47423	246	0	246	211	0	211	205	0	205	252	0	252
47427	2 006	0	2 006	2 825	0	2 825	2 006	0	2 006	2 825	0	2 825
60306	0	0	0	846	0	846	846	0	846	0	0	0
60308	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60310	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60312	787	0	787	1 301	0	1 301	1 289	0	1 289	799	0	799
60323	10	0	10	2	0	2	2	0	2	10	0	10
60401	136 302	0	136 302	0	0	0	65	0	65	136 237	0	136 237
60404	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
60901	3 444	0	3 444	30	0	30	0	0	0	3 474	0	3 474
60906	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61002	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61008	120	0	120	69	0	69	87	0	87	102	0	102
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61013	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61209	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61403	762	0	762	236	0	236	255	0	255	743	0	743
70606	38 607	0	38 607	18 916	0	18 916	0	0	0	57 523	0	57 523
70608	1 942	0	1 942	1 299	0	1 299	0	0	0	3 241	0	3 241
70706	347 018	0	347 018	1 628	0	1 628	348 646	0	348 646	0	0	0
70708	28 725	0	28 725	0	0	0	28 725	0	28 725	0	0	0
70711	3 057	0	3 057	219	0	219	3 276	0	3 276	0	0	0
70716	412	0	412	907	0	907	1 319	0	1 319	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 322 423	10 509	2 332 932	9 015 649	94 768	9 110 417	9 423 100	95 566	9 518 666	1 914 972	9 711	1 924 683
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	38 824	0	38 824	0	0	0	0	0	0	38 824	0	38 824
10701	12 527	0	12 527	0	0	0	0	0	0	12 527	0	12 527
10801	57 854	0	57 854	0	0	0	0	0	0	57 854	0	57 854
30126	14	0	14	40	0	40	26	0	26	0	0	0
30226	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	81	0	81	20 295	1 348	21 643	20 336	1 348	21 684	122	0	122
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
407	130 935	566	131 501	1 133 713	46 387	1 180 100	1 146 176	46 247	1 192 423	143 398	426	143 824
408.1	69 496	986	70 482	378 203	1 481	379 684	346 316	504	346 820	37 609	9	37 618
40817	480	0	480	12 688	0	12 688	12 365	0	12 365	157	0	157
40905	0	0	0	426	145	571	426	145	571	0	0	0
40909	0	0	0	191	121	312	191	121	312	0	0	0
40910	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
40911	0	0	0	1 353	0	1 353	1 353	0	1 353	0	0	0
40912	0	0	0	419	575	994	419	575	994	0	0	0
40913	0	0	0	78	761	839	78	761	839	0	0	0
42102	181 500	0	181 500	713 500	0	713 500	624 500	0	624 500	92 500	0	92 500
42103	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	19 200	0	19 200	19 200	0	19 200
42104	1 580	0	1 580	100	0	100	0	0	0	1 480	0	1 480
42106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42107	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42109	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42110	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42301	17 076	146	17 222	19 896	844	20 740	18 245	848	19 093	15 425	150	15 575
42305	39 922	0	39 922	7 101	0	7 101	9 025	0	9 025	41 846	0	41 846
42306	288 444	8 795	297 239	29 132	375	29 507	32 460	632	33 092	291 772	9 052	300 824
42307	501 972	0	501 972	30 934	0	30 934	72 643	0	72 643	543 681	0	543 681
42601	3	6	9	1	0	1	0	1	1	2	7	9
45215	20 681	0	20 681	165	0	165	62	0	62	20 578	0	20 578
45415	6 146	0	6 146	177	0	177	216	0	216	6 185	0	6 185
45515	41 222	0	41 222	1 097	0	1 097	935	0	935	41 060	0	41 060
45818	933	0	933	117	0	117	327	0	327	1 143	0	1 143
47407	0	0	0	43 579	42 364	85 943	43 579	42 364	85 943	0	0	0
47411	891	0	891	2 447	0	2 447	1 556	0	1 556	0	0	0
47416	119	0	119	4 208	0	4 208	4 993	0	4 993	904	0	904
47422	72	23	95	778	24	802	775	35	810	69	34	103
47425	1 377	0	1 377	288	0	288	775	0	775	1 864	0	1 864
47426	172	0	172	172	0	172	192	0	192	192	0	192
47603	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60301	1 095	0	1 095	1 635	0	1 635	1 234	0	1 234	694	0	694
60305	4 323	0	4 323	4 987	0	4 987	3 587	0	3 587	2 923	0	2 923
60309	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60311	208	0	208	435	0	435	367	0	367	140	0	140
60324	399	0	399	544	0	544	549	0	549	404	0	404
60335	1 810	0	1 810	1 030	0	1 030	1 083	0	1 083	1 863	0	1 863
60414	33 221	0	33 221	65	0	65	254	0	254	33 410	0	33 410
60903	351	0	351	0	0	0	18	0	18	369	0	369
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61701	7 666	0	7 666	3 006	0	3 006	75	0	75	4 735	0	4 735
70601	42 672	0	42 672	0	0	0	19 574	0	19 574	62 246	0	62 246
70603	1 939	0	1 939	0	0	0	1 297	0	1 297	3 236	0	3 236
70701	358 098	0	358 098	358 098	0	358 098	0	0	0	0	0	0
70703	28 721	0	28 721	28 721	0	28 721	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	907	0	907	907	0	907	0	0	0
70801	0	0	0	379 019	0	379 019	387 726	0	387 726	8 707	0	8 707
Итого по пассиву (баланс)	2 322 410	10 522	2 332 932	3 211 362	94 425	3 305 787	2 803 957	93 581	2 897 538	1 915 005	9 678	1 924 683
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	721 696	0	721 696	46 670	0	46 670	3	0	3	768 363	0	768 363
90902	142 915	0	142 915	7 146	0	7 146	29 364	0	29 364	120 697	0	120 697
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 081 116	0	2 081 116	32 071	0	32 071	108 961	0	108 961	2 004 226	0	2 004 226
91501	10 315	0	10 315	3 906	0	3 906	0	0	0	14 221	0	14 221
91603	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91604	585	0	585	276	0	276	322	0	322	539	0	539
91803	21	0	21	1	0	1	0	0	0	22	0	22
99998	1 553 062	0	1 553 062	138 905	0	138 905	175 111	0	175 111	1 516 856	0	1 516 856
Итого по активу (баланс)	4 509 867	0	4 509 867	228 975	0	228 975	313 761	0	313 761	4 425 081	0	4 425 081
Пассив
91211	78	0	78	0	0	0	1	0	1	79	0	79
91312	1 517 173	0	1 517 173	153 051	0	153 051	118 804	0	118 804	1 482 926	0	1 482 926
91316	21 373	0	21 373	14 279	0	14 279	10 200	0	10 200	17 294	0	17 294
91317	14 413	0	14 413	7 781	0	7 781	9 900	0	9 900	16 532	0	16 532
91507	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	2 956 805	0	2 956 805	137 585	0	137 585	89 005	0	89 005	2 908 225	0	2 908 225
Итого по пассиву (баланс)	4 509 867	0	4 509 867	312 696	0	312 696	227 910	0	227 910	4 425 081	0	4 425 081

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?