Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
20202	54 914	91 689	146 603	236 550	467 060	703 610	233 455	461 504	694 959	58 009	97 245	155 254
20208	3 331	2 324	5 655	8 020	6 611	14 631	11 351	8 935	20 286	0	0	0
20209	12 000	9 464	21 464	166 374	146 925	313 299	178 374	156 389	334 763	0	0	0
30102	20 722	0	20 722	1 461 129	0	1 461 129	1 453 732	0	1 453 732	28 119	0	28 119
30110	17 886	22 603	40 489	74 778	3 106 770	3 181 548	77 231	3 103 795	3 181 026	15 433	25 578	41 011
30114	0	19	19	0	3 414	3 414	0	3 219	3 219	0	214	214
30202	2 124	0	2 124	268	0	268	0	0	0	2 392	0	2 392
30204	3 389	0	3 389	822	0	822	0	0	0	4 211	0	4 211
30221	0	0	0	0	2 689	2 689	0	2 689	2 689	0	0	0
30233	1 634	51	1 685	50 219	999	51 218	49 730	1 050	50 780	2 123	0	2 123
30424	8 035	0	8 035	281 680	0	281 680	284 692	0	284 692	5 023	0	5 023
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	1 410	1 407	2 817	2 538 653	2 825 010	5 363 663	2 539 525	2 825 401	5 364 926	538	1 016	1 554
31902	56 300	0	56 300	594 600	0	594 600	650 900	0	650 900	0	0	0
31903	0	0	0	111 800	0	111 800	83 800	0	83 800	28 000	0	28 000
32201	4 880	0	4 880	0	0	0	0	0	0	4 880	0	4 880
32202	160 991	0	160 991	1 063 682	0	1 063 682	1 224 673	0	1 224 673	0	0	0
32203	26 903	0	26 903	453 035	0	453 035	425 943	0	425 943	53 995	0	53 995
45506	6 488	0	6 488	0	0	0	4 582	0	4 582	1 906	0	1 906
45507	9 533	0	9 533	20 000	0	20 000	448	0	448	29 085	0	29 085
45509	0	0	0	6 312	0	6 312	6 312	0	6 312	0	0	0
47105	4 019	0	4 019	89	0	89	0	0	0	4 108	0	4 108
47305	2 401	0	2 401	0	0	0	0	0	0	2 401	0	2 401
47404	0	457	457	1 955 847	2 020 103	3 975 950	1 955 847	2 017 965	3 973 812	0	2 595	2 595
47408	0	0	0	191 708	2 603 123	2 794 831	191 708	2 603 123	2 794 831	0	0	0
47423	64 366	1	64 367	20 469	240 037	260 506	21 221	240 038	261 259	63 614	0	63 614
47427	149	0	149	1 041	0	1 041	885	0	885	305	0	305
50104	0	0	0	56 850	0	56 850	3	0	3	56 847	0	56 847
50107	251 705	0	251 705	88 620	0	88 620	32 391	0	32 391	307 934	0	307 934
50110	0	62 419	62 419	0	2 320 489	2 320 489	0	2 286 600	2 286 600	0	96 308	96 308
50118	0	445 007	445 007	0	2 261 602	2 261 602	0	2 333 404	2 333 404	0	373 205	373 205
50121	2 583	0	2 583	6 836	0	6 836	6 313	0	6 313	3 106	0	3 106
50208	0	0	0	50 467	0	50 467	2 784	0	2 784	47 683	0	47 683
50221	0	0	0	511	0	511	294	0	294	217	0	217
50608	0	64 143	64 143	0	69 727	69 727	0	79 857	79 857	0	54 013	54 013
52601	4 759	0	4 759	5 827	0	5 827	8 074	0	8 074	2 512	0	2 512
60302	5 655	0	5 655	0	0	0	2 061	0	2 061	3 594	0	3 594
60306	0	0	0	3 397	0	3 397	3 397	0	3 397	0	0	0
60308	0	0	0	319	0	319	237	0	237	82	0	82
60310	767	0	767	1 230	0	1 230	1 353	0	1 353	644	0	644
60312	6 033	0	6 033	8 119	0	8 119	7 412	0	7 412	6 740	0	6 740
60314	1 231	0	1 231	1 285	54	1 339	1 285	54	1 339	1 231	0	1 231
60323	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60336	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60401	5 623	0	5 623	957	0	957	0	0	0	6 580	0	6 580
60415	653	0	653	738	0	738	957	0	957	434	0	434
60901	13 039	0	13 039	486	0	486	0	0	0	13 525	0	13 525
60906	200	0	200	286	0	286	486	0	486	0	0	0
61008	193	0	193	108	0	108	159	0	159	142	0	142
61009	3 405	0	3 405	1 088	0	1 088	1 465	0	1 465	3 028	0	3 028
61210	0	0	0	35 749	63 746	99 495	35 749	63 746	99 495	0	0	0
61401	9 865	0	9 865	1 307	0	1 307	1 476	0	1 476	9 696	0	9 696
61403	6 549	0	6 549	1 600	0	1 600	1 099	0	1 099	7 050	0	7 050
61702	4 859	0	4 859	0	0	0	0	0	0	4 859	0	4 859
70606	103 100	0	103 100	62 400	0	62 400	44	0	44	165 456	0	165 456
70607	16 888	0	16 888	15 462	0	15 462	19 247	0	19 247	13 103	0	13 103
70608	125 850	0	125 850	86 034	0	86 034	0	0	0	211 884	0	211 884
70611	1 340	0	1 340	671	0	671	0	0	0	2 011	0	2 011
70614	23 360	0	23 360	11 683	0	11 683	0	0	0	35 043	0	35 043
70706	563 948	0	563 948	0	0	0	0	0	0	563 948	0	563 948
70707	1 775	0	1 775	0	0	0	0	0	0	1 775	0	1 775
70708	893 872	0	893 872	0	0	0	0	0	0	893 872	0	893 872
70711	6 976	0	6 976	0	0	0	0	0	0	6 976	0	6 976
70714	22 693	0	22 693	0	0	0	0	0	0	22 693	0	22 693
70716	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
Итого по активу (баланс)	2 548 594	699 584	3 248 178	9 679 477	16 138 359	25 817 836	9 521 066	16 187 769	25 708 835	2 707 005	650 174	3 357 179
Пассив
10208	178 627	0	178 627	0	0	0	0	0	0	178 627	0	178 627
10603	0	0	0	294	0	294	511	0	511	217	0	217
10614	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
10701	15 708	0	15 708	0	0	0	0	0	0	15 708	0	15 708
10801	65 180	0	65 180	0	0	0	0	0	0	65 180	0	65 180
30126	18	0	18	12 453	0	12 453	12 598	0	12 598	163	0	163
30220	0	0	0	126	2 728	2 854	126	2 728	2 854	0	0	0
30232	7	0	7	65 031	6 899	71 930	65 041	6 899	71 940	17	0	17
31502	12 592	0	12 592	12 592	216 151	228 743	0	216 151	216 151	0	0	0
31503	0	390 516	390 516	69 996	1 819 265	1 889 261	69 996	1 607 946	1 677 942	0	179 197	179 197
31504	0	0	0	0	22 698	22 698	0	174 625	174 625	0	151 927	151 927
407	20 841	4 872	25 713	751 105	937 618	1 688 723	738 457	950 858	1 689 315	8 193	18 112	26 305
408.1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	84	117 993	118 077	399 659	3 269 839	3 669 498	400 611	3 246 756	3 647 367	1 036	94 910	95 946
40817	42 925	79 362	122 287	351 142	551 256	902 398	368 642	564 990	933 632	60 425	93 096	153 521
40820	74	2 994	3 068	2 046	3 902	5 948	2 106	7 211	9 317	134	6 303	6 437
40905	0	0	0	49	282	331	49	282	331	0	0	0
40909	0	0	0	420	289	709	420	289	709	0	0	0
40910	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
40911	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
40912	0	0	0	325	606	931	325	606	931	0	0	0
40913	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42301	10 249	583	10 832	6 374	24	6 398	127	48	175	4 002	607	4 609
42304	5 866	3 686	9 552	760	951	1 711	36	247	283	5 142	2 982	8 124
42306	241 230	17 923	259 153	1 926	1 913	3 839	23 588	2 297	25 885	262 892	18 307	281 199
42307	75	24	99	0	1	1	0	2	2	75	25	100
42309	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42601	21	1	22	0	0	0	0	0	0	21	1	22
42606	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
42607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43707	207 500	0	207 500	0	0	0	0	0	0	207 500	0	207 500
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45515	186	0	186	7	0	7	0	0	0	179	0	179
47108	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47308	792	0	792	0	0	0	0	0	0	792	0	792
47403	0	0	0	1 871 988	1 960 278	3 832 266	1 871 988	1 960 278	3 832 266	0	0	0
47407	32	0	32	191 532	2 603 172	2 794 704	191 709	2 603 172	2 794 881	209	0	209
47411	1 163	71	1 234	26	4	30	440	21	461	1 577	88	1 665
47416	0	0	0	520	61 985	62 505	520	61 985	62 505	0	0	0
47422	1 348	0	1 348	392	240 037	240 429	534	240 037	240 571	1 490	0	1 490
47425	15 428	0	15 428	5 006	0	5 006	4 086	0	4 086	14 508	0	14 508
47426	478	15	493	512	763	1 275	563	831	1 394	529	83	612
50120	5 019	0	5 019	3 045	0	3 045	4 043	0	4 043	6 017	0	6 017
50620	5 755	0	5 755	10 037	0	10 037	5 107	0	5 107	825	0	825
52602	3 809	0	3 809	6 670	0	6 670	4 872	0	4 872	2 011	0	2 011
60301	1 563	0	1 563	3 825	0	3 825	2 262	0	2 262	0	0	0
60305	6 531	0	6 531	12 225	0	12 225	13 153	0	13 153	7 459	0	7 459
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	7	0	7	0	0	0	50	0	50	57	0	57
60311	0	0	0	2 605	0	2 605	2 711	0	2 711	106	0	106
60313	0	0	0	235	167	402	235	167	402	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	2 405	0	2 405	1 327	0	1 327	2 158	0	2 158	3 236	0	3 236
60335	1 972	0	1 972	3 616	0	3 616	3 639	0	3 639	1 995	0	1 995
60414	1 649	0	1 649	0	0	0	191	0	191	1 840	0	1 840
60903	2 830	0	2 830	0	0	0	417	0	417	3 247	0	3 247
70601	120 396	0	120 396	532	0	532	57 649	0	57 649	177 513	0	177 513
70602	1 377	0	1 377	14 683	0	14 683	15 354	0	15 354	2 048	0	2 048
70603	124 727	0	124 727	0	0	0	88 893	0	88 893	213 620	0	213 620
70613	24 066	0	24 066	0	0	0	11 277	0	11 277	35 343	0	35 343
70701	576 678	0	576 678	0	0	0	0	0	0	576 678	0	576 678
70702	9 921	0	9 921	0	0	0	0	0	0	9 921	0	9 921
70703	888 387	0	888 387	0	0	0	0	0	0	888 387	0	888 387
70713	23 295	0	23 295	0	0	0	0	0	0	23 295	0	23 295
Итого по пассиву (баланс)	2 630 138	618 040	3 248 178	3 803 571	11 700 828	15 504 399	3 964 974	11 648 426	15 613 400	2 791 541	565 638	3 357 179
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 279	0	5 279	0	0	0	3 000	0	3 000	2 279	0	2 279
90902	134 145	0	134 145	0	0	0	134 099	0	134 099	46	0	46
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	16 264	0	16 264	43 319	0	43 319	14 592	0	14 592	44 991	0	44 991
91419	13 669	0	13 669	77 054	0	77 054	90 723	0	90 723	0	0	0
91604	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	271 125	0	271 125	1 584 317	0	1 584 317	1 736 659	0	1 736 659	118 783	0	118 783
Итого по активу (баланс)	444 563	0	444 563	1 704 691	0	1 704 691	1 979 074	0	1 979 074	170 180	0	170 180
Пассив
91003	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
91004	0	0	0	822	0	822	822	0	822	0	0	0
91312	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91314	212 517	0	212 517	1 729 257	0	1 729 257	1 576 915	0	1 576 915	60 175	0	60 175
91316	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91317	5 000	0	5 000	6 312	0	6 312	6 312	0	6 312	5 000	0	5 000
91507	53 068	0	53 068	0	0	0	0	0	0	53 068	0	53 068
99999	173 438	0	173 438	242 417	0	242 417	120 376	0	120 376	51 397	0	51 397
Итого по пассиву (баланс)	444 563	0	444 563	1 979 076	0	1 979 076	1 704 693	0	1 704 693	170 180	0	170 180
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	59 595	0	59 595	10 329	0	10 329	653	0	653	69 271	0	69 271
93505	77 333	0	77 333	21 037	0	21 037	14 407	0	14 407	83 963	0	83 963
93901	92 217	82 382	174 599	2 117 891	1 550 607	3 668 498	2 123 163	1 567 720	3 690 883	86 945	65 269	152 214
94101	0	0	0	56 634	0	56 634	56 634	0	56 634	0	0	0
99996	456 540	0	456 540	3 757 346	0	3 757 346	3 762 250	0	3 762 250	451 636	0	451 636
Итого по активу (баланс)	685 685	82 382	768 067	5 963 237	1 550 607	7 513 844	5 957 107	1 567 720	7 524 827	691 815	65 269	757 084
Пассив
96305	73 930	0	73 930	816	0	816	12 198	0	12 198	85 312	0	85 312
96505	62 330	0	62 330	11 606	0	11 606	17 452	0	17 452	68 176	0	68 176
96901	18 365	155 541	173 906	257 199	3 441 248	3 698 447	245 092	3 431 223	3 676 315	6 258	145 516	151 774
97101	0	0	0	0	51 380	51 380	0	51 380	51 380	0	0	0
99997	457 901	0	457 901	3 762 577	0	3 762 577	3 756 498	0	3 756 498	451 822	0	451 822
Итого по пассиву (баланс)	612 526	155 541	768 067	4 032 198	3 492 628	7 524 826	4 031 240	3 482 603	7 513 843	611 568	145 516	757 084

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?