Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 407	0	16 407	0	0	0	0	0	0	16 407	0	16 407
20202	37 159	7 025	44 184	469 265	34 372	503 637	474 857	35 138	509 995	31 567	6 259	37 826
20208	11 683	0	11 683	34 684	0	34 684	35 034	0	35 034	11 333	0	11 333
20209	0	0	0	158 933	0	158 933	158 933	0	158 933	0	0	0
30102	18 312	0	18 312	1 819 268	0	1 819 268	1 787 238	0	1 787 238	50 342	0	50 342
30110	4 523	1 121	5 644	3 664	84 314	87 978	2 856	85 250	88 106	5 331	185	5 516
30202	21 371	0	21 371	0	0	0	524	0	524	20 847	0	20 847
30204	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30221	5	0	5	1	4	5	0	4	4	6	0	6
30233	719	220	939	5 031	1 068	6 099	3 774	678	4 452	1 976	610	2 586
31901	440 000	0	440 000	0	0	0	0	0	0	440 000	0	440 000
31902	70 000	0	70 000	820 000	0	820 000	890 000	0	890 000	0	0	0
31903	0	0	0	270 000	0	270 000	240 000	0	240 000	30 000	0	30 000
32201	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
45201	75 742	0	75 742	138 478	0	138 478	137 592	0	137 592	76 628	0	76 628
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	47 689	0	47 689	13 000	0	13 000	4 505	0	4 505	56 184	0	56 184
45207	272 251	0	272 251	15 796	0	15 796	21 397	0	21 397	266 650	0	266 650
45208	398 597	0	398 597	4 250	0	4 250	30 185	0	30 185	372 662	0	372 662
45308	1 500	0	1 500	0	0	0	50	0	50	1 450	0	1 450
45404	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	25 220	0	25 220	1 300	0	1 300	1 250	0	1 250	25 270	0	25 270
45407	54 793	0	54 793	13 730	0	13 730	4 425	0	4 425	64 098	0	64 098
45408	102 484	0	102 484	2 500	0	2 500	1 832	0	1 832	103 152	0	103 152
45505	62	0	62	1 550	0	1 550	25	0	25	1 587	0	1 587
45506	17 702	0	17 702	100	0	100	718	0	718	17 084	0	17 084
45507	105 051	0	105 051	1 558	0	1 558	8 322	0	8 322	98 287	0	98 287
45812	74 388	0	74 388	5 430	0	5 430	19 458	0	19 458	60 360	0	60 360
45814	22 756	0	22 756	15	0	15	1 233	0	1 233	21 538	0	21 538
45815	31 728	0	31 728	1 024	0	1 024	3 667	0	3 667	29 085	0	29 085
45912	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
45914	67	0	67	0	0	0	31	0	31	36	0	36
45915	360	0	360	4	0	4	152	0	152	212	0	212
47406	0	0	0	80 092	0	80 092	80 092	0	80 092	0	0	0
47408	0	0	0	1 082	0	1 082	1 082	0	1 082	0	0	0
47423	433	0	433	80 228	0	80 228	80 112	0	80 112	549	0	549
47427	3 744	0	3 744	12 211	0	12 211	12 266	0	12 266	3 689	0	3 689
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60302	3 915	0	3 915	16	0	16	521	0	521	3 410	0	3 410
60306	25	0	25	26	0	26	32	0	32	19	0	19
60308	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60310	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60312	2 705	0	2 705	1 161	0	1 161	1 343	0	1 343	2 523	0	2 523
60401	122 987	0	122 987	0	0	0	0	0	0	122 987	0	122 987
60404	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60415	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
60901	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
61002	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	732	0	732	231	0	231	232	0	232	731	0	731
61009	1 275	0	1 275	8	0	8	25	0	25	1 258	0	1 258
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61403	542	0	542	265	0	265	77	0	77	730	0	730
61702	8 468	0	8 468	0	0	0	0	0	0	8 468	0	8 468
61905	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
61907	31 115	0	31 115	0	0	0	0	0	0	31 115	0	31 115
62001	13 731	0	13 731	29 250	0	29 250	0	0	0	42 981	0	42 981
62101	3 098	0	3 098	1 951	0	1 951	0	0	0	5 049	0	5 049
70606	46 046	0	46 046	58 058	0	58 058	0	0	0	104 104	0	104 104
70608	802	0	802	1 291	0	1 291	0	0	0	2 093	0	2 093
70611	1 813	0	1 813	0	0	0	0	0	0	1 813	0	1 813
Итого по активу (баланс)	2 130 865	8 366	2 139 231	4 050 621	119 758	4 170 379	4 004 010	121 070	4 125 080	2 177 476	7 054	2 184 530
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	82 036	0	82 036	0	0	0	0	0	0	82 036	0	82 036
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	7 563	0	7 563	0	0	0	0	0	0	7 563	0	7 563
10801	173 461	0	173 461	1 209	0	1 209	1 209	0	1 209	173 461	0	173 461
30126	783	0	783	125	0	125	0	0	0	658	0	658
30222	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
30223	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30232	382	0	382	20	0	20	362	0	362	724	0	724
405	546	0	546	1 481	0	1 481	937	0	937	2	0	2
406	548	0	548	7 479	0	7 479	7 828	0	7 828	897	0	897
407	135 632	51	135 683	845 130	80 321	925 451	840 656	80 320	920 976	131 158	50	131 208
408.1	49 874	0	49 874	177 277	6 910	184 187	170 086	6 910	176 996	42 683	0	42 683
40817	13 597	0	13 597	11 584	0	11 584	11 535	0	11 535	13 548	0	13 548
40821	27	0	27	31 245	0	31 245	31 546	0	31 546	328	0	328
40905	0	0	0	4 501	0	4 501	4 501	0	4 501	0	0	0
40907	3	0	3	68	0	68	65	0	65	0	0	0
40909	0	0	0	960	1 017	1 977	960	1 017	1 977	0	0	0
40910	0	0	0	814	785	1 599	814	785	1 599	0	0	0
40911	174	0	174	13 095	0	13 095	13 146	0	13 146	225	0	225
40912	0	0	0	526	354	880	526	354	880	0	0	0
40913	0	0	0	59	684	743	76	684	760	17	0	17
41907	72 474	0	72 474	0	0	0	0	0	0	72 474	0	72 474
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	19 032	0	19 032	53 061	0	53 061	54 514	0	54 514	20 485	0	20 485
42303	365	0	365	352	0	352	352	0	352	365	0	365
42304	73 753	0	73 753	9 009	0	9 009	3 034	0	3 034	67 778	0	67 778
42305	258 808	0	258 808	26 363	0	26 363	15 383	0	15 383	247 828	0	247 828
42306	769 253	0	769 253	124 526	0	124 526	140 139	0	140 139	784 866	0	784 866
42307	48 350	0	48 350	2 516	0	2 516	3 510	0	3 510	49 344	0	49 344
42315	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42601	2	0	2	580	0	580	580	0	580	2	0	2
42604	731	0	731	0	0	0	4	0	4	735	0	735
42605	623	0	623	0	0	0	2	0	2	625	0	625
42606	636	0	636	0	0	0	5	0	5	641	0	641
45215	85 579	0	85 579	18 762	0	18 762	23 369	0	23 369	90 186	0	90 186
45315	427	0	427	0	0	0	298	0	298	725	0	725
45415	24 377	0	24 377	693	0	693	19 015	0	19 015	42 699	0	42 699
45515	32 139	0	32 139	6 603	0	6 603	5 046	0	5 046	30 582	0	30 582
45818	112 609	0	112 609	24 200	0	24 200	5 053	0	5 053	93 462	0	93 462
45918	473	0	473	146	0	146	0	0	0	327	0	327
47405	0	0	0	84 308	0	84 308	84 308	0	84 308	0	0	0
47407	0	0	0	0	3 925	3 925	0	3 925	3 925	0	0	0
47411	30	0	30	28	0	28	2	0	2	4	0	4
47416	0	0	0	207	0	207	226	0	226	19	0	19
47422	205	0	205	33 588	9	33 597	33 461	9	33 470	78	0	78
47425	2 286	0	2 286	1 430	0	1 430	149	0	149	1 005	0	1 005
47426	0	0	0	617	0	617	617	0	617	0	0	0
50719	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
60206	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60301	390	0	390	859	0	859	1 119	0	1 119	650	0	650
60305	1 607	0	1 607	2 996	0	2 996	2 627	0	2 627	1 238	0	1 238
60309	171	0	171	236	0	236	65	0	65	0	0	0
60311	2	0	2	1 743	0	1 743	1 742	0	1 742	1	0	1
60322	32	0	32	92	0	92	61	0	61	1	0	1
60335	376	0	376	1 113	0	1 113	1 111	0	1 111	374	0	374
60414	38 892	0	38 892	0	0	0	185	0	185	39 077	0	39 077
60903	44	0	44	0	0	0	11	0	11	55	0	55
61701	9 666	0	9 666	0	0	0	0	0	0	9 666	0	9 666
62002	1 529	0	1 529	0	0	0	0	0	0	1 529	0	1 529
70601	48 417	0	48 417	5	0	5	53 152	0	53 152	101 564	0	101 564
70603	613	0	613	0	0	0	1 519	0	1 519	2 132	0	2 132
70801	28 640	0	28 640	0	0	0	0	0	0	28 640	0	28 640
Итого по пассиву (баланс)	2 139 174	57	2 139 231	1 489 772	94 005	1 583 777	1 535 072	94 004	1 629 076	2 184 474	56	2 184 530
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 338	0	12 338	1 253	0	1 253	3 342	0	3 342	10 249	0	10 249
90902	271 707	0	271 707	33 573	0	33 573	16 954	0	16 954	288 326	0	288 326
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 183 524	0	2 183 524	52 450	0	52 450	111 190	0	111 190	2 124 784	0	2 124 784
91501	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
91604	86 364	0	86 364	24 351	0	24 351	31 750	0	31 750	78 965	0	78 965
91704	845	0	845	155	0	155	0	0	0	1 000	0	1 000
91802	5 327	0	5 327	19 103	0	19 103	5	0	5	24 425	0	24 425
99998	2 354 299	0	2 354 299	310 443	0	310 443	344 558	0	344 558	2 320 184	0	2 320 184
Итого по активу (баланс)	4 915 432	0	4 915 432	441 328	0	441 328	507 799	0	507 799	4 848 961	0	4 848 961
Пассив
91312	2 245 772	0	2 245 772	120 743	0	120 743	146 285	0	146 285	2 271 314	0	2 271 314
91315	70 373	0	70 373	49 162	0	49 162	0	0	0	21 211	0	21 211
91316	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
91317	37 572	0	37 572	172 154	0	172 154	161 659	0	161 659	27 077	0	27 077
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	2 561 133	0	2 561 133	142 551	0	142 551	110 195	0	110 195	2 528 777	0	2 528 777
Итого по пассиву (баланс)	4 915 432	0	4 915 432	487 110	0	487 110	420 639	0	420 639	4 848 961	0	4 848 961

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?