Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	48 117	0	48 117	0	0	0	651	0	651	47 466	0	47 466
10610	394 672	0	394 672	0	0	0	0	0	0	394 672	0	394 672
10901	6 134 176	0	6 134 176	0	0	0	0	0	0	6 134 176	0	6 134 176
20202	425 813	50 547	476 360	5 371 471	216 205	5 587 676	5 373 122	219 934	5 593 056	424 162	46 818	470 980
20208	105 529	0	105 529	181 879	0	181 879	197 296	0	197 296	90 112	0	90 112
20209	9 003	0	9 003	2 495 879	33 874	2 529 753	2 504 882	33 874	2 538 756	0	0	0
30102	574 244	0	574 244	8 626 313	0	8 626 313	8 678 459	0	8 678 459	522 098	0	522 098
30110	30 542	52 995	83 537	941 322	96 260	1 037 582	931 370	31 695	963 065	40 494	117 560	158 054
30202	121 152	0	121 152	1 044	0	1 044	0	0	0	122 196	0	122 196
30204	2 169	0	2 169	0	0	0	14	0	14	2 155	0	2 155
30210	45 000	0	45 000	1 126 500	0	1 126 500	1 108 100	0	1 108 100	63 400	0	63 400
30233	2 448	349	2 797	68 388	8 805	77 193	66 992	8 978	75 970	3 844	176	4 020
30602	551	277	828	20 944 415	19	20 944 434	20 944 482	12	20 944 494	484	284	768
32006	0	55 672	55 672	0	1 725	1 725	0	57 397	57 397	0	0	0
32201	0	74	74	0	5	5	0	3	3	0	76	76
32401	5 524 788	0	5 524 788	0	0	0	0	0	0	5 524 788	0	5 524 788
32501	15 264	0	15 264	0	0	0	0	0	0	15 264	0	15 264
44209	406 000	0	406 000	0	0	0	0	0	0	406 000	0	406 000
44907	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
44908	542 000	0	542 000	0	0	0	542 000	0	542 000	0	0	0
45107	230 187	0	230 187	0	0	0	5 202	0	5 202	224 985	0	224 985
45108	27 922	0	27 922	0	0	0	877	0	877	27 045	0	27 045
45201	34 453	0	34 453	75 639	0	75 639	85 172	0	85 172	24 920	0	24 920
45204	680 319	0	680 319	388 189	0	388 189	268 238	0	268 238	800 270	0	800 270
45205	636 136	0	636 136	28 434	0	28 434	125 105	0	125 105	539 465	0	539 465
45206	1 517 785	0	1 517 785	190 907	0	190 907	136 682	0	136 682	1 572 010	0	1 572 010
45207	1 121 504	0	1 121 504	72 755	0	72 755	45 862	0	45 862	1 148 397	0	1 148 397
45208	1 729 489	0	1 729 489	1 306	0	1 306	47 257	0	47 257	1 683 538	0	1 683 538
45401	7 193	0	7 193	24 413	0	24 413	24 312	0	24 312	7 294	0	7 294
45404	5 000	0	5 000	4 946	0	4 946	2 000	0	2 000	7 946	0	7 946
45405	33 261	0	33 261	6 668	0	6 668	9 975	0	9 975	29 954	0	29 954
45406	5 314	0	5 314	0	0	0	89	0	89	5 225	0	5 225
45407	115 125	0	115 125	10 000	0	10 000	5 312	0	5 312	119 813	0	119 813
45408	459 028	0	459 028	17 754	0	17 754	13 890	0	13 890	462 892	0	462 892
45505	6 755	0	6 755	560	0	560	1 334	0	1 334	5 981	0	5 981
45506	336 181	0	336 181	5 361	0	5 361	29 432	0	29 432	312 110	0	312 110
45507	3 079 966	0	3 079 966	79 564	0	79 564	121 217	0	121 217	3 038 313	0	3 038 313
45509	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
45809	27 000	0	27 000	542 000	0	542 000	0	0	0	569 000	0	569 000
45812	495 648	0	495 648	14 258	0	14 258	228 433	0	228 433	281 473	0	281 473
45814	11 076	0	11 076	0	0	0	20	0	20	11 056	0	11 056
45815	44 031	0	44 031	6 442	0	6 442	5 228	0	5 228	45 245	0	45 245
45912	12 373	0	12 373	13 039	0	13 039	15 434	0	15 434	9 978	0	9 978
45914	985	0	985	0	0	0	1	0	1	984	0	984
45915	6 662	0	6 662	2 850	0	2 850	2 847	0	2 847	6 665	0	6 665
47105	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
47404	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47408	23 984 666	0	23 984 666	8 081	13 555	21 636	8 081	13 555	21 636	23 984 666	0	23 984 666
47423	462 549	914	463 463	246 938	268	247 206	5 841	245	6 086	703 646	937	704 583
47427	7 838 977	56	7 839 033	422 745	33	422 778	105 394	89	105 483	8 156 328	0	8 156 328
47802	634 839	0	634 839	0	0	0	59	0	59	634 780	0	634 780
50205	3 214 615	0	3 214 615	17 500 507	0	17 500 507	18 507 576	0	18 507 576	2 207 546	0	2 207 546
50206	17 461	0	17 461	153	0	153	450	0	450	17 164	0	17 164
50218	3 622 408	0	3 622 408	18 545 883	0	18 545 883	17 479 279	0	17 479 279	4 689 012	0	4 689 012
50221	1 032 824	0	1 032 824	16 246	0	16 246	135	0	135	1 048 935	0	1 048 935
50305	692 548	0	692 548	4 798	0	4 798	513 452	0	513 452	183 894	0	183 894
50318	0	0	0	514 063	0	514 063	0	0	0	514 063	0	514 063
50706	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
52503	827	0	827	0	0	0	36	0	36	791	0	791
60102	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60202	10 280	0	10 280	0	0	0	0	0	0	10 280	0	10 280
60302	23 883	0	23 883	208	0	208	208	0	208	23 883	0	23 883
60306	147	0	147	4 281	0	4 281	4 386	0	4 386	42	0	42
60308	751	556	1 307	612	41	653	629	28	657	734	569	1 303
60310	6	0	6	1 971	0	1 971	1 977	0	1 977	0	0	0
60312	84 800	0	84 800	17 082	0	17 082	18 438	0	18 438	83 444	0	83 444
60314	474	0	474	26	0	26	26	0	26	474	0	474
60323	176 014	0	176 014	32 203	0	32 203	30 265	0	30 265	177 952	0	177 952
60336	1 717	0	1 717	1 549	0	1 549	53	0	53	3 213	0	3 213
60401	1 376 781	0	1 376 781	3 557	0	3 557	2 840	0	2 840	1 377 498	0	1 377 498
60404	191 864	0	191 864	0	0	0	0	0	0	191 864	0	191 864
60415	500 332	0	500 332	3 557	0	3 557	3 588	0	3 588	500 301	0	500 301
60901	46 858	0	46 858	0	0	0	0	0	0	46 858	0	46 858
61002	185	0	185	15	0	15	4	0	4	196	0	196
61008	4 795	0	4 795	385	0	385	820	0	820	4 360	0	4 360
61009	1 551	0	1 551	267	0	267	356	0	356	1 462	0	1 462
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	2 840	0	2 840	2 840	0	2 840	0	0	0
61214	0	0	0	271 102	0	271 102	271 102	0	271 102	0	0	0
61403	4 259	0	4 259	423	0	423	661	0	661	4 021	0	4 021
61906	4 880	0	4 880	0	0	0	0	0	0	4 880	0	4 880
61907	95 200	0	95 200	0	0	0	0	0	0	95 200	0	95 200
61908	559 662	0	559 662	0	0	0	0	0	0	559 662	0	559 662
61911	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
62001	216 923	0	216 923	0	0	0	0	0	0	216 923	0	216 923
62101	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
62102	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
70606	1 464 046	0	1 464 046	1 210 313	0	1 210 313	42	0	42	2 674 317	0	2 674 317
70608	27 807	0	27 807	17 789	0	17 789	0	0	0	45 596	0	45 596
70611	7 576	0	7 576	6 848	0	6 848	0	0	0	14 424	0	14 424
70802	436 472	0	436 472	0	0	0	0	0	0	436 472	0	436 472
Итого по активу (баланс)	72 147 536	161 440	72 308 976	80 076 749	370 790	80 447 539	78 479 836	365 810	78 845 646	73 744 449	166 420	73 910 869
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	1 115 028	0	1 115 028	0	0	0	0	0	0	1 115 028	0	1 115 028
10603	1 032 824	0	1 032 824	135	0	135	16 246	0	16 246	1 048 935	0	1 048 935
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	130 957	0	130 957	0	0	0	0	0	0	130 957	0	130 957
30126	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
30222	0	0	0	2 579	0	2 579	2 579	0	2 579	0	0	0
30223	0	0	0	990	0	990	990	0	990	0	0	0
30232	674	0	674	21 279	895	22 174	20 823	915	21 738	218	20	238
30601	445	0	445	56	0	56	10	0	10	399	0	399
31305	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
31309	23 984 666	0	23 984 666	0	0	0	0	0	0	23 984 666	0	23 984 666
31502	0	0	0	521 798	0	521 798	521 798	0	521 798	0	0	0
31503	3 965 998	0	3 965 998	17 201 519	0	17 201 519	18 910 454	0	18 910 454	5 674 933	0	5 674 933
31504	0	0	0	1 345 283	0	1 345 283	1 345 283	0	1 345 283	0	0	0
32403	5 524 788	0	5 524 788	0	0	0	0	0	0	5 524 788	0	5 524 788
32505	15 264	0	15 264	0	0	0	0	0	0	15 264	0	15 264
405	0	1	1	150	0	150	150	0	150	0	1	1
406	27 374	0	27 374	668 160	0	668 160	703 622	0	703 622	62 836	0	62 836
407	965 513	8 620	974 133	7 947 741	25 340	7 973 081	7 787 931	21 848	7 809 779	805 703	5 128	810 831
408.1	184 675	5 353	190 028	974 519	965	975 484	925 616	356	925 972	135 772	4 744	140 516
40807	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40817	226 591	7 369	233 960	879 094	9 699	888 793	935 640	10 186	945 826	283 137	7 856	290 993
40820	77	20	97	58	1	59	81	1	82	100	20	120
40821	473	0	473	11 298	0	11 298	11 360	0	11 360	535	0	535
40901	4 692	0	4 692	4 692	0	4 692	0	0	0	0	0	0
40905	32	0	32	9 555	23	9 578	9 553	23	9 576	30	0	30
40906	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
40907	0	0	0	1 432	0	1 432	1 432	0	1 432	0	0	0
40909	0	0	0	1 916	8 123	10 039	1 916	8 123	10 039	0	0	0
40910	0	0	0	292	6	298	292	6	298	0	0	0
40911	7 797	0	7 797	258 603	0	258 603	255 768	0	255 768	4 962	0	4 962
40912	0	0	0	2 307	869	3 176	2 307	869	3 176	0	0	0
40913	0	0	0	442	44	486	442	44	486	0	0	0
41802	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
41803	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0
42102	133 475	0	133 475	525 010	0	525 010	475 111	0	475 111	83 576	0	83 576
42103	55 510	0	55 510	52 412	0	52 412	27 844	0	27 844	30 942	0	30 942
42104	53 357	0	53 357	16 206	0	16 206	190	0	190	37 341	0	37 341
42105	22 050	0	22 050	0	0	0	0	0	0	22 050	0	22 050
42109	11 550	0	11 550	28 524	0	28 524	16 974	0	16 974	0	0	0
42110	8 478	0	8 478	8 378	0	8 378	0	0	0	100	0	100
42111	12 500	0	12 500	2 700	0	2 700	0	0	0	9 800	0	9 800
42112	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
42202	21 000	0	21 000	26 000	0	26 000	24 708	0	24 708	19 708	0	19 708
42203	12 424	0	12 424	9 424	0	9 424	446	0	446	3 446	0	3 446
42204	53 884	0	53 884	8 320	0	8 320	450	0	450	46 014	0	46 014
42205	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42301	58 223	5 619	63 842	147 947	7 483	155 430	131 570	6 205	137 775	41 846	4 341	46 187
42304	1 039 084	2 773	1 041 857	1 403 913	3 425	1 407 338	1 144 860	2 823	1 147 683	780 031	2 171	782 202
42305	8 841 775	17 530	8 859 305	10 381 698	22 244	10 403 942	10 022 791	20 695	10 043 486	8 482 868	15 981	8 498 849
42306	4 154 691	80 995	4 235 686	5 064 938	91 719	5 156 657	4 297 697	87 577	4 385 274	3 387 450	76 853	3 464 303
42307	114 509	23 725	138 234	121 071	28 669	149 740	123 423	25 658	149 081	116 861	20 714	137 575
42309	2 360	0	2 360	0	0	0	0	0	0	2 360	0	2 360
42601	11	18	29	5	4	9	6	5	11	12	19	31
42605	3 557	0	3 557	3 571	0	3 571	3 563	0	3 563	3 549	0	3 549
42606	12 307	0	12 307	16 030	0	16 030	12 341	0	12 341	8 618	0	8 618
42607	414	0	414	414	0	414	417	0	417	417	0	417
43307	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0	0	0	0	7 100 000	0	7 100 000
44915	113 820	0	113 820	113 820	0	113 820	3 173	0	3 173	3 173	0	3 173
45215	145 846	0	145 846	30 321	0	30 321	80 547	0	80 547	196 072	0	196 072
45415	13 789	0	13 789	3 607	0	3 607	796	0	796	10 978	0	10 978
45515	130 504	0	130 504	16 323	0	16 323	23 517	0	23 517	137 698	0	137 698
45818	550 401	0	550 401	228 635	0	228 635	297 403	0	297 403	619 169	0	619 169
45918	17 236	0	17 236	2 786	0	2 786	699	0	699	15 149	0	15 149
47405	0	0	0	15 183	14 957	30 140	15 183	14 957	30 140	0	0	0
47407	5	0	5	13 750	8 115	21 865	13 745	8 115	21 860	0	0	0
47411	188 603	0	188 603	260 191	110	260 301	269 940	110	270 050	198 352	0	198 352
47416	3 607	0	3 607	59 999	0	59 999	57 629	0	57 629	1 237	0	1 237
47422	8 470	5 741	14 211	256 002	233	256 235	252 012	397	252 409	4 480	5 905	10 385
47425	493 237	0	493 237	21 394	0	21 394	259 893	0	259 893	731 736	0	731 736
47426	7 792 201	0	7 792 201	45 706	0	45 706	342 416	0	342 416	8 088 911	0	8 088 911
47804	634 839	0	634 839	59	0	59	0	0	0	634 780	0	634 780
50719	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
52301	7 068	0	7 068	1 600	0	1 600	0	0	0	5 468	0	5 468
52304	7 750	0	7 750	1 500	0	1 500	0	0	0	6 250	0	6 250
52305	1 391	0	1 391	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 391	0	1 391
52306	9 330	0	9 330	0	0	0	0	0	0	9 330	0	9 330
52406	1 473	0	1 473	0	0	0	0	0	0	1 473	0	1 473
60105	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
60206	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60301	5 706	0	5 706	16 016	0	16 016	13 176	0	13 176	2 866	0	2 866
60305	111 289	0	111 289	50 292	0	50 292	51 902	0	51 902	112 899	0	112 899
60307	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60309	12 779	0	12 779	1 537	0	1 537	1 192	0	1 192	12 434	0	12 434
60311	679	0	679	3 910	0	3 910	3 986	0	3 986	755	0	755
60322	216	0	216	2 696	0	2 696	2 837	0	2 837	357	0	357
60324	258 374	0	258 374	2 264	0	2 264	4 136	0	4 136	260 246	0	260 246
60335	9 449	0	9 449	23 998	0	23 998	25 505	0	25 505	10 956	0	10 956
60405	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
60414	149 737	0	149 737	2 720	0	2 720	2 225	0	2 225	149 242	0	149 242
60903	14 422	0	14 422	0	0	0	1 181	0	1 181	15 603	0	15 603
61701	190 622	0	190 622	0	0	0	0	0	0	190 622	0	190 622
61912	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
62002	2 718	0	2 718	0	0	0	0	0	0	2 718	0	2 718
62103	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
70601	1 272 560	0	1 272 560	37	0	37	989 090	0	989 090	2 261 613	0	2 261 613
70603	27 968	0	27 968	0	0	0	17 935	0	17 935	45 903	0	45 903
Итого по пассиву (баланс)	72 151 208	157 768	72 308 976	49 352 258	222 924	49 575 182	50 968 162	208 913	51 177 075	73 767 112	143 757	73 910 869
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	609 224	0	609 224	510 269	0	510 269	505 226	0	505 226	614 267	0	614 267
90902	6 113 547	0	6 113 547	100 315	0	100 315	220 149	0	220 149	5 993 713	0	5 993 713
90907	4 692	0	4 692	0	0	0	4 692	0	4 692	0	0	0
91202	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91203	3	0	3	2	0	2	3	0	3	2	0	2
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91219	0	0	0	4 692	0	4 692	4 692	0	4 692	0	0	0
91412	8 575 247	0	8 575 247	0	0	0	264 417	0	264 417	8 310 830	0	8 310 830
91414	52 674 415	0	52 674 415	106 411	0	106 411	1 378 447	0	1 378 447	51 402 379	0	51 402 379
91418	1 211 308	0	1 211 308	0	0	0	63	0	63	1 211 245	0	1 211 245
91501	8 954	0	8 954	0	0	0	0	0	0	8 954	0	8 954
91603	53 199	0	53 199	0	0	0	0	0	0	53 199	0	53 199
91604	223 989	0	223 989	7 689	0	7 689	17 811	0	17 811	213 867	0	213 867
91704	18 174	0	18 174	0	0	0	0	0	0	18 174	0	18 174
91802	357 846	0	357 846	0	0	0	0	0	0	357 846	0	357 846
91803	7 452	0	7 452	0	0	0	0	0	0	7 452	0	7 452
99998	40 832 741	0	40 832 741	879 976	0	879 976	1 581 479	0	1 581 479	40 131 238	0	40 131 238
Итого по активу (баланс)	110 690 798	0	110 690 798	1 609 357	0	1 609 357	3 976 982	0	3 976 982	108 323 173	0	108 323 173
Пассив
91003	0	0	0	1 030	0	1 030	1 030	0	1 030	0	0	0
91311	26 096 709	0	26 096 709	299 795	0	299 795	51 415	0	51 415	25 848 329	0	25 848 329
91312	11 938 360	0	11 938 360	290 688	0	290 688	237 668	0	237 668	11 885 340	0	11 885 340
91315	10 183	0	10 183	0	0	0	0	0	0	10 183	0	10 183
91316	223 342	0	223 342	33 099	0	33 099	0	0	0	190 243	0	190 243
91317	2 539 043	0	2 539 043	956 867	0	956 867	589 863	0	589 863	2 172 039	0	2 172 039
91507	19 230	0	19 230	0	0	0	0	0	0	19 230	0	19 230
91508	5 874	0	5 874	0	0	0	0	0	0	5 874	0	5 874
99999	69 858 057	0	69 858 057	2 157 726	0	2 157 726	491 604	0	491 604	68 191 935	0	68 191 935
Итого по пассиву (баланс)	110 690 798	0	110 690 798	3 739 205	0	3 739 205	1 371 580	0	1 371 580	108 323 173	0	108 323 173

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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