Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 693	19	4 712	28 876	0	28 876	27 467	1	27 468	6 102	18	6 120
30102	22 769	0	22 769	284 788	0	284 788	286 010	0	286 010	21 547	0	21 547
30110	2	0	2	2 855 764	0	2 855 764	2 855 763	0	2 855 763	3	0	3
30202	1 102	0	1 102	26	0	26	0	0	0	1 128	0	1 128
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	15	0	15	203	0	203	218	0	218	0	0	0
31902	139 980	0	139 980	2 805 750	0	2 805 750	2 822 010	0	2 822 010	123 720	0	123 720
45204	2 500	0	2 500	0	0	0	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500
45205	0	0	0	17 500	0	17 500	0	0	0	17 500	0	17 500
45206	85 300	0	85 300	25 750	0	25 750	40 300	0	40 300	70 750	0	70 750
45207	17 920	0	17 920	11 170	0	11 170	11 270	0	11 270	17 820	0	17 820
45208	87 211	0	87 211	0	0	0	0	0	0	87 211	0	87 211
45407	40 234	0	40 234	0	0	0	7 569	0	7 569	32 665	0	32 665
45408	40 340	0	40 340	7 000	0	7 000	20	0	20	47 320	0	47 320
45505	236	0	236	1 000	0	1 000	24	0	24	1 212	0	1 212
45506	19 086	0	19 086	960	0	960	267	0	267	19 779	0	19 779
45507	15 250	0	15 250	0	0	0	256	0	256	14 994	0	14 994
45812	2 907	0	2 907	0	0	0	0	0	0	2 907	0	2 907
45815	10 910	0	10 910	0	0	0	2 225	0	2 225	8 685	0	8 685
45915	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	370	0	370	225	0	225	75	0	75	520	0	520
47427	3 883	0	3 883	2 282	0	2 282	2 984	0	2 984	3 181	0	3 181
50104	2 365	0	2 365	10	0	10	0	0	0	2 375	0	2 375
50606	3 678	0	3 678	0	0	0	0	0	0	3 678	0	3 678
50621	993	0	993	45	0	45	0	0	0	1 038	0	1 038
60302	1 455	0	1 455	1	0	1	1 003	0	1 003	453	0	453
60308	2	0	2	26	0	26	28	0	28	0	0	0
60310	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60312	2 162	0	2 162	1 783	0	1 783	1 914	0	1 914	2 031	0	2 031
60323	780	0	780	7	0	7	63	0	63	724	0	724
60336	374	0	374	56	0	56	27	0	27	403	0	403
60401	4 639	0	4 639	317	0	317	0	0	0	4 956	0	4 956
60415	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
61002	64	0	64	154	0	154	154	0	154	64	0	64
61008	63	0	63	48	0	48	39	0	39	72	0	72
61009	94	0	94	54	0	54	33	0	33	115	0	115
61209	0	0	0	2 905	0	2 905	2 905	0	2 905	0	0	0
61403	92	0	92	1 137	0	1 137	228	0	228	1 001	0	1 001
61702	10 485	0	10 485	0	0	0	0	0	0	10 485	0	10 485
62001	74 762	0	74 762	0	0	0	2 529	0	2 529	72 233	0	72 233
70606	12 344	0	12 344	4 064	0	4 064	0	0	0	16 408	0	16 408
70608	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
70611	658	0	658	767	0	767	0	0	0	1 425	0	1 425
70706	111 902	0	111 902	0	0	0	0	0	0	111 902	0	111 902
70707	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
70708	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
70711	2 393	0	2 393	0	0	0	0	0	0	2 393	0	2 393
Итого по активу (баланс)	724 349	19	724 368	6 053 015	0	6 053 015	6 066 726	1	6 066 727	710 638	18	710 656
Пассив
10208	80 735	0	80 735	0	0	0	0	0	0	80 735	0	80 735
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10701	87 734	0	87 734	0	0	0	0	0	0	87 734	0	87 734
10801	127 420	0	127 420	0	0	0	0	0	0	127 420	0	127 420
30232	2	0	2	42	0	42	40	0	40	0	0	0
405	10 506	0	10 506	9 549	0	9 549	8 268	0	8 268	9 225	0	9 225
406	130	0	130	500	0	500	547	0	547	177	0	177
407	56 813	0	56 813	287 891	0	287 891	272 727	0	272 727	41 649	0	41 649
408.1	7 456	0	7 456	27 609	0	27 609	27 941	0	27 941	7 788	0	7 788
40817	0	0	0	2	0	2	78	0	78	76	0	76
40905	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
40909	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
40911	0	0	0	1 958	0	1 958	1 958	0	1 958	0	0	0
42301	2 055	26	2 081	2 304	2	2 306	5 544	1	5 545	5 295	25	5 320
42306	77 391	0	77 391	7 866	0	7 866	3 943	0	3 943	73 468	0	73 468
42307	1 662	0	1 662	0	0	0	9	0	9	1 671	0	1 671
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	19 260	0	19 260	465	0	465	67	0	67	18 862	0	18 862
45415	14 607	0	14 607	15	0	15	0	0	0	14 592	0	14 592
45515	10 224	0	10 224	96	0	96	336	0	336	10 464	0	10 464
45818	12 717	0	12 717	1 477	0	1 477	0	0	0	11 240	0	11 240
45918	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47411	194	0	194	495	0	495	444	0	444	143	0	143
47416	0	0	0	1 152	0	1 152	1 157	0	1 157	5	0	5
47422	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
47425	2 530	0	2 530	17	0	17	160	0	160	2 673	0	2 673
47426	10	0	10	125	0	125	120	0	120	5	0	5
50120	209	0	209	17	0	17	0	0	0	192	0	192
50620	1 011	0	1 011	5	0	5	0	0	0	1 006	0	1 006
60301	22	0	22	306	0	306	306	0	306	22	0	22
60305	2 445	0	2 445	1 931	0	1 931	1 043	0	1 043	1 557	0	1 557
60309	189	0	189	9	0	9	9	0	9	189	0	189
60311	25	0	25	379	0	379	383	0	383	29	0	29
60322	0	0	0	557	0	557	557	0	557	0	0	0
60324	564	0	564	57	0	57	7	0	7	514	0	514
60335	260	0	260	301	0	301	295	0	295	254	0	254
60414	4 101	0	4 101	0	0	0	33	0	33	4 134	0	4 134
62002	28 453	0	28 453	1 265	0	1 265	0	0	0	27 188	0	27 188
70601	4 875	0	4 875	0	0	0	6 636	0	6 636	11 511	0	11 511
70602	381	0	381	0	0	0	69	0	69	450	0	450
70603	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
70701	99 315	0	99 315	0	0	0	0	0	0	99 315	0	99 315
70702	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
70703	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
70715	3 730	0	3 730	0	0	0	0	0	0	3 730	0	3 730
Итого по пассиву (баланс)	724 342	26	724 368	346 642	2	346 644	332 931	1	332 932	710 631	25	710 656
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	185 242	0	185 242	1 573	0	1 573	53 400	0	53 400	133 415	0	133 415
90902	53 322	0	53 322	2 599	0	2 599	1 394	0	1 394	54 527	0	54 527
91202	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91414	243 779	0	243 779	1 481	0	1 481	48 228	0	48 228	197 032	0	197 032
91604	36 770	0	36 770	2 841	0	2 841	2 883	0	2 883	36 728	0	36 728
91704	8 757	0	8 757	1 878	0	1 878	13	0	13	10 622	0	10 622
91802	9 565	0	9 565	1 348	0	1 348	8	0	8	10 905	0	10 905
91803	161	0	161	50	0	50	0	0	0	211	0	211
99998	588 484	0	588 484	55 598	0	55 598	13 091	0	13 091	630 991	0	630 991
Итого по активу (баланс)	1 126 091	0	1 126 091	67 369	0	67 369	119 018	0	119 018	1 074 442	0	1 074 442
Пассив
91003	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
91312	525 454	0	525 454	11 115	0	11 115	55 072	0	55 072	569 411	0	569 411
91316	5 250	0	5 250	1 950	0	1 950	0	0	0	3 300	0	3 300
91317	1 780	0	1 780	0	0	0	500	0	500	2 280	0	2 280
91507	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
99999	537 607	0	537 607	104 043	0	104 043	9 887	0	9 887	443 451	0	443 451
Итого по пассиву (баланс)	1 126 091	0	1 126 091	117 134	0	117 134	65 485	0	65 485	1 074 442	0	1 074 442

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?