Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 332	0	25 332	279	0	279	0	0	0	25 611	0	25 611
20202	135 973	71 241	207 214	1 208 819	148 463	1 357 282	1 171 063	158 111	1 329 174	173 729	61 593	235 322
20208	88 045	1 126	89 171	251 154	3 466	254 620	251 757	3 478	255 235	87 442	1 114	88 556
20209	0	0	0	1 549 463	12 871	1 562 334	1 549 463	12 871	1 562 334	0	0	0
30102	145 691	0	145 691	19 286 952	0	19 286 952	19 288 158	0	19 288 158	144 485	0	144 485
30110	61 016	245 950	306 966	151 521	211 744	363 265	155 784	236 233	392 017	56 753	221 461	278 214
30202	25 176	0	25 176	2 599	0	2 599	0	0	0	27 775	0	27 775
30204	4 230	0	4 230	0	0	0	138	0	138	4 092	0	4 092
30221	0	0	0	156 713	84 979	241 692	156 713	84 979	241 692	0	0	0
30233	3 523	85	3 608	213 169	1 341	214 510	212 221	1 426	213 647	4 471	0	4 471
30424	7 287	5 685	12 972	0	292	292	23	354	377	7 264	5 623	12 887
31901	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
31902	305 000	0	305 000	4 071 600	0	4 071 600	4 073 000	0	4 073 000	303 600	0	303 600
31903	2 100 000	0	2 100 000	10 376 500	0	10 376 500	10 476 500	0	10 476 500	2 000 000	0	2 000 000
32201	3 013	0	3 013	0	0	0	0	0	0	3 013	0	3 013
44901	3 526	0	3 526	6 654	0	6 654	8 175	0	8 175	2 005	0	2 005
44906	13 143	0	13 143	20 000	0	20 000	3 386	0	3 386	29 757	0	29 757
44907	84 800	0	84 800	0	0	0	2 160	0	2 160	82 640	0	82 640
45107	15 024	0	15 024	0	0	0	798	0	798	14 226	0	14 226
45201	11 574	0	11 574	23 302	0	23 302	26 519	0	26 519	8 357	0	8 357
45204	1 770	0	1 770	10 318	0	10 318	0	0	0	12 088	0	12 088
45205	36 950	0	36 950	20 500	0	20 500	4 000	0	4 000	53 450	0	53 450
45206	106 567	0	106 567	0	0	0	6 825	0	6 825	99 742	0	99 742
45207	216 774	0	216 774	7 000	0	7 000	4 338	0	4 338	219 436	0	219 436
45208	46 379	0	46 379	0	0	0	569	0	569	45 810	0	45 810
45403	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45407	54 645	0	54 645	0	0	0	20 611	0	20 611	34 034	0	34 034
45408	80 000	0	80 000	0	0	0	1 212	0	1 212	78 788	0	78 788
45504	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45505	4 753	0	4 753	270	0	270	1 091	0	1 091	3 932	0	3 932
45506	77 922	0	77 922	3 215	0	3 215	4 226	0	4 226	76 911	0	76 911
45507	109 728	0	109 728	4 299	0	4 299	1 969	0	1 969	112 058	0	112 058
45509	11 910	0	11 910	4 181	0	4 181	5 857	0	5 857	10 234	0	10 234
45812	29 037	0	29 037	7	0	7	0	0	0	29 044	0	29 044
45814	481	0	481	0	0	0	0	0	0	481	0	481
45815	1 668	0	1 668	229	0	229	169	0	169	1 728	0	1 728
45912	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
45914	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45915	75	0	75	84	0	84	73	0	73	86	0	86
47408	0	0	0	37 578	70 677	108 255	37 578	70 677	108 255	0	0	0
47423	716	18	734	2 735	60 768	63 503	2 715	60 767	63 482	736	19	755
47427	1 121	0	1 121	973	0	973	1 173	0	1 173	921	0	921
60308	42	0	42	104	0	104	43	0	43	103	0	103
60310	153	0	153	533	0	533	374	0	374	312	0	312
60312	2 535	0	2 535	5 745	0	5 745	5 448	0	5 448	2 832	0	2 832
60323	1 350	92	1 442	2	402	404	816	109	925	536	385	921
60336	801	0	801	322	0	322	315	0	315	808	0	808
60401	439 105	0	439 105	3 227	0	3 227	0	0	0	442 332	0	442 332
60404	7 493	0	7 493	0	0	0	0	0	0	7 493	0	7 493
60415	0	0	0	936	0	936	0	0	0	936	0	936
60901	9 162	0	9 162	0	0	0	0	0	0	9 162	0	9 162
61002	176	0	176	43	0	43	17	0	17	202	0	202
61008	1 127	0	1 127	1 009	0	1 009	1 097	0	1 097	1 039	0	1 039
61009	200	0	200	100	0	100	42	0	42	258	0	258
61403	3 282	0	3 282	195	0	195	367	0	367	3 110	0	3 110
61702	9 600	0	9 600	5 152	0	5 152	0	0	0	14 752	0	14 752
62001	18 765	0	18 765	0	0	0	0	0	0	18 765	0	18 765
70606	78 033	0	78 033	71 938	0	71 938	179	0	179	149 792	0	149 792
70608	19 517	0	19 517	35 254	0	35 254	0	0	0	54 771	0	54 771
70706	842 384	0	842 384	0	0	0	842 384	0	842 384	0	0	0
70708	480 057	0	480 057	0	0	0	480 057	0	480 057	0	0	0
70711	5 803	0	5 803	5 291	0	5 291	11 094	0	11 094	0	0	0
70716	2 783	0	2 783	0	0	0	2 783	0	2 783	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 755 257	324 197	6 079 454	38 389 978	595 003	38 984 981	39 683 290	629 005	40 312 295	4 461 945	290 195	4 752 140
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	129 892	0	129 892	0	0	0	0	0	0	129 892	0	129 892
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	109 314	0	109 314	0	0	0	0	0	0	109 314	0	109 314
30126	34 306	0	34 306	1 166	0	1 166	13 169	0	13 169	46 309	0	46 309
30220	0	0	0	0	186	186	0	186	186	0	0	0
30223	30 852	0	30 852	642 376	0	642 376	649 692	0	649 692	38 168	0	38 168
30226	117	0	117	2	0	2	0	0	0	115	0	115
30232	25 761	404	26 165	414 420	3 944	418 364	424 214	3 900	428 114	35 555	360	35 915
30410	130	0	130	4	0	4	3	0	3	129	0	129
40302	3 771	0	3 771	79	0	79	159	0	159	3 851	0	3 851
406	288 772	2	288 774	1 299 398	0	1 299 398	1 319 838	0	1 319 838	309 212	2	309 214
407	943 596	114 554	1 058 150	2 880 357	85 738	2 966 095	2 766 217	66 405	2 832 622	829 456	95 221	924 677
408.1	269 635	687	270 322	785 797	14 201	799 998	752 994	14 054	767 048	236 832	540	237 372
40807	2 470	569	3 039	288	299	587	284	14	298	2 466	284	2 750
40817	239 526	4 947	244 473	409 218	1 804	411 022	439 065	2 893	441 958	269 373	6 036	275 409
40820	1 674	44	1 718	3 203	3	3 206	3 797	2	3 799	2 268	43	2 311
40821	1 936	0	1 936	59 803	0	59 803	62 465	0	62 465	4 598	0	4 598
40901	250	0	250	0	0	0	10 850	0	10 850	11 100	0	11 100
40906	0	0	0	626 183	0	626 183	626 183	0	626 183	0	0	0
40907	0	0	0	614	0	614	614	0	614	0	0	0
40911	36	0	36	6 739	0	6 739	6 737	0	6 737	34	0	34
40912	0	0	0	0	680	680	0	680	680	0	0	0
41802	20 000	0	20 000	32 000	0	32 000	47 000	0	47 000	35 000	0	35 000
41803	33 500	0	33 500	0	0	0	0	0	0	33 500	0	33 500
41806	33 559	0	33 559	0	0	0	0	0	0	33 559	0	33 559
41807	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42003	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42005	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42103	78 500	0	78 500	53 500	0	53 500	25 500	0	25 500	50 500	0	50 500
42104	98 700	0	98 700	82 200	0	82 200	11 000	0	11 000	27 500	0	27 500
42105	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	95 000	0	95 000	110 000	0	110 000
42106	57 500	0	57 500	0	0	0	15 000	0	15 000	72 500	0	72 500
42107	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42112	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
42301	9 296	7 971	17 267	12 908	3 817	16 725	13 503	5 296	18 799	9 891	9 450	19 341
42304	154 417	29 169	183 586	56 469	6 281	62 750	36 780	8 529	45 309	134 728	31 417	166 145
42305	286 828	77 024	363 852	50 777	67 491	118 268	139 465	6 561	146 026	375 516	16 094	391 610
42306	708 280	52 275	760 555	116 649	12 325	128 974	32 979	68 049	101 028	624 610	107 999	732 609
42307	118 252	23 487	141 739	5 504	2 698	8 202	12 896	1 350	14 246	125 644	22 139	147 783
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	4	0	4	8	0	8	10	0	10	6	0	6
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42312	3	0	3	1	0	1	4	0	4	6	0	6
42313	43	0	43	3	0	3	2	0	2	42	0	42
42314	63	0	63	0	0	0	1	0	1	64	0	64
42315	86	0	86	1	0	1	0	0	0	85	0	85
42601	4	89	93	0	6	6	0	5	5	4	88	92
44915	9 183	0	9 183	5 753	0	5 753	3 527	0	3 527	6 957	0	6 957
45115	43	0	43	3	0	3	0	0	0	40	0	40
45215	51 918	0	51 918	914	0	914	4 888	0	4 888	55 892	0	55 892
45415	20 175	0	20 175	20 100	0	20 100	0	0	0	75	0	75
45515	8 068	0	8 068	425	0	425	1 789	0	1 789	9 432	0	9 432
45818	31 107	0	31 107	59	0	59	75	0	75	31 123	0	31 123
45918	69	0	69	17	0	17	39	0	39	91	0	91
47405	0	0	0	0	31 003	31 003	0	31 003	31 003	0	0	0
47407	0	0	0	67 490	40 779	108 269	67 490	40 779	108 269	0	0	0
47411	37 263	1 711	38 974	11 939	742	12 681	6 203	186	6 389	31 527	1 155	32 682
47416	241	0	241	4 470	46 164	50 634	4 299	46 164	50 463	70	0	70
47422	4 335	156	4 491	4 743	59 668	64 411	5 114	59 667	64 781	4 706	155	4 861
47425	13 889	0	13 889	8 330	0	8 330	6 130	0	6 130	11 689	0	11 689
47426	0	0	0	2 621	0	2 621	2 621	0	2 621	0	0	0
60301	903	0	903	1 868	0	1 868	7 198	0	7 198	6 233	0	6 233
60305	3 044	0	3 044	20 808	0	20 808	19 860	0	19 860	2 096	0	2 096
60309	592	0	592	503	0	503	462	0	462	551	0	551
60311	6	0	6	2 258	0	2 258	2 258	0	2 258	6	0	6
60322	0	0	0	7	0	7	8	0	8	1	0	1
60324	280	0	280	47	0	47	669	0	669	902	0	902
60335	914	0	914	3 572	0	3 572	3 285	0	3 285	627	0	627
60349	445	0	445	0	0	0	0	0	0	445	0	445
60414	112 620	0	112 620	0	0	0	3 953	0	3 953	116 573	0	116 573
60903	5 853	0	5 853	0	0	0	145	0	145	5 998	0	5 998
61501	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800	6 800	0	6 800
61701	25 870	0	25 870	180	0	180	279	0	279	25 969	0	25 969
70601	88 133	0	88 133	18	0	18	73 688	0	73 688	161 803	0	161 803
70603	19 788	0	19 788	0	0	0	35 365	0	35 365	55 153	0	55 153
70701	871 856	0	871 856	871 856	0	871 856	0	0	0	0	0	0
70703	480 403	0	480 403	480 403	0	480 403	0	0	0	0	0	0
70715	728	0	728	6 060	0	6 060	5 332	0	5 332	0	0	0
70801	0	0	0	1 336 317	0	1 336 317	1 358 320	0	1 358 320	22 003	0	22 003
Итого по пассиву (баланс)	5 766 365	313 089	6 079 454	10 430 428	377 829	10 808 257	9 125 220	355 723	9 480 943	4 461 157	290 983	4 752 140
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	102 403	0	102 403	14 257	0	14 257	11 106	0	11 106	105 554	0	105 554
90902	527 200	7 881	535 081	47 460	405	47 865	58 815	491	59 306	515 845	7 795	523 640
90907	250	0	250	10 850	0	10 850	0	0	0	11 100	0	11 100
91202	2	0	2	26	0	26	16	0	16	12	0	12
91203	10	0	10	16	0	16	16	0	16	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 392 963	0	2 392 963	12 803	0	12 803	104 488	0	104 488	2 301 278	0	2 301 278
91501	6 855	0	6 855	0	0	0	0	0	0	6 855	0	6 855
91604	4 452	0	4 452	61	0	61	47	0	47	4 466	0	4 466
91704	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91802	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
99998	2 000 034	0	2 000 034	334 549	0	334 549	89 513	0	89 513	2 245 070	0	2 245 070
Итого по активу (баланс)	5 034 961	7 881	5 042 842	420 022	405	420 427	264 001	491	264 492	5 190 982	7 795	5 198 777
Пассив
91003	0	0	0	2 461	0	2 461	2 461	0	2 461	0	0	0
91312	1 619 199	0	1 619 199	0	0	0	147 151	0	147 151	1 766 350	0	1 766 350
91315	47 798	0	47 798	0	0	0	0	0	0	47 798	0	47 798
91316	0	0	0	22 000	0	22 000	25 000	0	25 000	3 000	0	3 000
91317	323 207	0	323 207	65 052	0	65 052	159 937	0	159 937	418 092	0	418 092
91507	9 830	0	9 830	0	0	0	0	0	0	9 830	0	9 830
99999	3 042 808	0	3 042 808	155 008	0	155 008	65 907	0	65 907	2 953 707	0	2 953 707
Итого по пассиву (баланс)	5 042 842	0	5 042 842	244 521	0	244 521	400 456	0	400 456	5 198 777	0	5 198 777

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?