Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	391	0	391	592	0	592	11	0	11	972	0	972
10610	231	0	231	87	0	87	0	0	0	318	0	318
20202	12 207	9 109	21 316	66 239	28 871	95 110	53 321	35 275	88 596	25 125	2 705	27 830
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	11 097	0	11 097	1 170 444	0	1 170 444	1 171 270	0	1 171 270	10 271	0	10 271
30110	0	5 060	5 060	0	3 704	3 704	0	765	765	0	7 999	7 999
30202	3 052	0	3 052	0	0	0	454	0	454	2 598	0	2 598
30204	3 455	0	3 455	0	0	0	83	0	83	3 372	0	3 372
30302	135 195	0	135 195	2 256	0	2 256	4 034	0	4 034	133 417	0	133 417
30306	107 431	0	107 431	138	0	138	0	0	0	107 569	0	107 569
30413	8	44	52	0	15 486	15 486	6	312	318	2	15 218	15 220
30602	1 365	189	1 554	1 858	10	1 868	1 961	12	1 973	1 262	187	1 449
31902	61 000	0	61 000	726 000	0	726 000	742 000	0	742 000	45 000	0	45 000
31903	0	0	0	223 000	0	223 000	193 000	0	193 000	30 000	0	30 000
45201	739	0	739	5 181	0	5 181	3 963	0	3 963	1 957	0	1 957
45204	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45205	28 785	0	28 785	0	0	0	0	0	0	28 785	0	28 785
45206	58 033	0	58 033	0	0	0	328	0	328	57 705	0	57 705
45207	102 780	0	102 780	5 410	0	5 410	6 639	0	6 639	101 551	0	101 551
45208	8 312	0	8 312	0	0	0	443	0	443	7 869	0	7 869
45504	942	0	942	100	0	100	82	0	82	960	0	960
45505	24 226	0	24 226	2 000	0	2 000	0	0	0	26 226	0	26 226
45506	26 273	1 171	27 444	0	60	60	792	150	942	25 481	1 081	26 562
45507	26 183	3 238	29 421	0	166	166	755	256	1 011	25 428	3 148	28 576
45705	0	16 443	16 443	0	845	845	0	2 013	2 013	0	15 275	15 275
45812	8 687	0	8 687	0	0	0	0	0	0	8 687	0	8 687
45814	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
45815	11 949	264	12 213	581	68	649	46	17	63	12 484	315	12 799
45912	748	0	748	0	0	0	0	0	0	748	0	748
45915	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47104	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
47408	0	0	0	1 143	0	1 143	1 143	0	1 143	0	0	0
47423	1 540	0	1 540	790	0	790	725	0	725	1 605	0	1 605
47427	0	0	0	3 030	120	3 150	3 010	120	3 130	20	0	20
50208	20 808	0	20 808	153	0	153	4	0	4	20 957	0	20 957
50211	0	127 727	127 727	0	6 817	6 817	0	22 402	22 402	0	112 142	112 142
50221	1 122	0	1 122	117	0	117	101	0	101	1 138	0	1 138
50311	0	46 119	46 119	0	2 540	2 540	0	3 519	3 519	0	45 140	45 140
52601	0	0	0	1 143	0	1 143	1 143	0	1 143	0	0	0
60302	3 171	0	3 171	1 303	0	1 303	217	0	217	4 257	0	4 257
60306	5	0	5	1 336	0	1 336	1 336	0	1 336	5	0	5
60308	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60310	215	0	215	110	0	110	68	0	68	257	0	257
60312	1 192	0	1 192	1 254	0	1 254	671	0	671	1 775	0	1 775
60314	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
60323	1 902	0	1 902	0	0	0	13	0	13	1 889	0	1 889
60336	144	0	144	41	0	41	42	0	42	143	0	143
60401	12 106	0	12 106	99	0	99	109	0	109	12 096	0	12 096
60415	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60901	4 972	0	4 972	36	0	36	57	0	57	4 951	0	4 951
60906	1 799	0	1 799	35	0	35	35	0	35	1 799	0	1 799
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	472	0	472	124	0	124	98	0	98	498	0	498
61009	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61210	0	0	0	0	14 000	14 000	0	14 000	14 000	0	0	0
61403	2 727	0	2 727	395	0	395	334	0	334	2 788	0	2 788
61601	0	0	0	2 320	0	2 320	2 320	0	2 320	0	0	0
61702	3 345	0	3 345	263	0	263	87	0	87	3 521	0	3 521
61901	783	0	783	0	0	0	0	0	0	783	0	783
61903	2 358	0	2 358	0	0	0	0	0	0	2 358	0	2 358
62001	32 524	0	32 524	0	0	0	0	0	0	32 524	0	32 524
62101	10 803	0	10 803	0	0	0	0	0	0	10 803	0	10 803
70606	10 268	0	10 268	12 895	0	12 895	0	0	0	23 163	0	23 163
70608	12 129	0	12 129	22 276	0	22 276	0	0	0	34 405	0	34 405
70611	217	0	217	217	0	217	0	0	0	434	0	434
70614	0	0	0	293	0	293	182	0	182	111	0	111
70706	144 745	0	144 745	306	0	306	145 051	0	145 051	0	0	0
70708	209 417	0	209 417	0	0	0	209 417	0	209 417	0	0	0
70711	1 303	0	1 303	0	0	0	1 303	0	1 303	0	0	0
70714	1 448	0	1 448	0	0	0	1 448	0	1 448	0	0	0
70716	170	0	170	0	0	0	170	0	170	0	0	0
70802	0	0	0	355 915	0	355 915	344 909	0	344 909	11 006	0	11 006
Итого по активу (баланс)	1 122 824	209 364	1 332 188	2 620 240	72 687	2 692 927	2 903 941	78 841	2 982 782	839 123	203 210	1 042 333
Пассив
10208	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10603	1 122	0	1 122	101	0	101	118	0	118	1 139	0	1 139
10701	18 432	0	18 432	0	0	0	0	0	0	18 432	0	18 432
30126	32	0	32	1	0	1	0	0	0	31	0	31
30301	135 195	0	135 195	4 034	0	4 034	2 256	0	2 256	133 417	0	133 417
30305	107 431	0	107 431	0	0	0	138	0	138	107 569	0	107 569
406	1 282	0	1 282	1 622	0	1 622	1 171	0	1 171	831	0	831
407	43 972	4	43 976	215 819	0	215 819	227 002	0	227 002	55 155	4	55 159
408.1	4 067	0	4 067	13 833	0	13 833	17 272	0	17 272	7 506	0	7 506
40807	81	13	94	76	1	77	5 520	1	5 521	5 525	13	5 538
40817	12 497	1 374	13 871	20 087	4 745	24 832	13 961	37 097	51 058	6 371	33 726	40 097
40820	0	5 101	5 101	0	1 904	1 904	0	1 369	1 369	0	4 566	4 566
40821	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
40911	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
42106	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42304	1 232	0	1 232	0	0	0	6	0	6	1 238	0	1 238
42306	90 375	77 920	168 295	0	36 713	36 713	13 013	3 880	16 893	103 388	45 087	148 475
42307	0	20 340	20 340	0	1 152	1 152	0	940	940	0	20 128	20 128
42507	0	56 291	56 291	0	3 511	3 511	0	2 892	2 892	0	55 672	55 672
42605	0	33 958	33 958	0	2 118	2 118	0	1 783	1 783	0	33 623	33 623
45215	1 099	0	1 099	953	0	953	1 073	0	1 073	1 219	0	1 219
45515	11 064	0	11 064	648	0	648	112	0	112	10 528	0	10 528
45715	197	0	197	14	0	14	0	0	0	183	0	183
45818	20 999	0	20 999	21	0	21	596	0	596	21 574	0	21 574
45918	1 248	0	1 248	0	0	0	0	0	0	1 248	0	1 248
47108	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
47407	0	0	0	1 177	0	1 177	1 177	0	1 177	0	0	0
47411	0	102	102	619	227	846	619	188	807	0	63	63
47416	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
47425	165	0	165	111	0	111	20	0	20	74	0	74
47426	44	167	211	44	10	54	40	158	198	40	315	355
50220	391	0	391	11	0	11	592	0	592	972	0	972
52602	0	0	0	1 177	0	1 177	1 177	0	1 177	0	0	0
60301	24	0	24	823	0	823	823	0	823	24	0	24
60305	2 651	0	2 651	3 779	0	3 779	3 679	0	3 679	2 551	0	2 551
60309	1	0	1	0	0	0	5	0	5	6	0	6
60311	0	0	0	2 160	0	2 160	2 160	0	2 160	0	0	0
60322	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
60324	1 838	0	1 838	5	0	5	0	0	0	1 833	0	1 833
60335	466	0	466	1 128	0	1 128	1 102	0	1 102	440	0	440
60414	9 159	0	9 159	0	0	0	121	0	121	9 280	0	9 280
60903	1 042	0	1 042	58	0	58	77	0	77	1 061	0	1 061
61501	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61909	13	0	13	0	0	0	9	0	9	22	0	22
62002	4 840	0	4 840	0	0	0	2 382	0	2 382	7 222	0	7 222
62103	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
70601	9 317	0	9 317	0	0	0	6 881	0	6 881	16 198	0	16 198
70603	11 641	0	11 641	0	0	0	22 157	0	22 157	33 798	0	33 798
70613	481	0	481	1 052	0	1 052	1 128	0	1 128	557	0	557
70701	133 320	0	133 320	133 320	0	133 320	0	0	0	0	0	0
70703	209 157	0	209 157	209 157	0	209 157	0	0	0	0	0	0
70713	2 339	0	2 339	2 339	0	2 339	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 136 918	195 270	1 332 188	616 046	50 381	666 427	328 264	48 308	376 572	849 136	193 197	1 042 333
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	32 863	0	32 863	164	0	164	376	0	376	32 651	0	32 651
90902	3 162	0	3 162	176	0	176	119	0	119	3 219	0	3 219
91414	585 330	39 074	624 404	7 491	2 008	9 499	7 942	2 438	10 380	584 879	38 644	623 523
91604	7 525	114	7 639	1 697	111	1 808	1 127	138	1 265	8 095	87	8 182
91704	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
91802	871	0	871	0	0	0	0	0	0	871	0	871
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	505 590	0	505 590	60 148	0	60 148	49 981	0	49 981	515 757	0	515 757
Итого по активу (баланс)	1 135 582	39 188	1 174 770	69 676	2 119	71 795	59 545	2 576	62 121	1 145 713	38 731	1 184 444
Пассив
91312	449 294	0	449 294	43 570	0	43 570	51 986	0	51 986	457 710	0	457 710
91317	5 022	0	5 022	6 411	0	6 411	4 967	0	4 967	3 578	0	3 578
91318	8 768	0	8 768	0	0	0	3 141	0	3 141	11 909	0	11 909
91507	42 506	0	42 506	0	0	0	54	0	54	42 560	0	42 560
99999	669 180	0	669 180	11 524	0	11 524	11 031	0	11 031	668 687	0	668 687
Итого по пассиву (баланс)	1 174 770	0	1 174 770	61 505	0	61 505	71 179	0	71 179	1 184 444	0	1 184 444
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	29 520	10 726	40 246	11 365	2 487	13 852	18 155	8 239	26 394
93304	19 845	5 355	25 200	6 771	1 725	8 496	26 616	7 080	33 696	0	0	0
99996	25 205	0	25 205	25 821	0	25 821	24 841	0	24 841	26 185	0	26 185
Итого по активу (баланс)	45 050	5 355	50 405	62 112	12 451	74 563	62 822	9 567	72 389	44 340	8 239	52 579
Пассив
96303	0	0	0	2 502	11 406	13 908	10 761	29 332	40 093	8 259	17 926	26 185
96304	5 447	19 758	25 205	7 144	26 513	33 657	1 697	6 755	8 452	0	0	0
99997	25 200	0	25 200	24 763	0	24 763	25 957	0	25 957	26 394	0	26 394
Итого по пассиву (баланс)	30 647	19 758	50 405	34 409	37 919	72 328	38 415	36 087	74 502	34 653	17 926	52 579

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?