Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 733	0	13 733	0	0	0	0	0	0	13 733	0	13 733
20202	175 259	124 493	299 752	1 353 868	138 761	1 492 629	1 330 611	146 917	1 477 528	198 516	116 337	314 853
20208	19 619	0	19 619	91 950	0	91 950	93 931	0	93 931	17 638	0	17 638
20209	0	0	0	1 625 446	6 289	1 631 735	1 625 446	6 289	1 631 735	0	0	0
30102	773 129	0	773 129	6 307 456	0	6 307 456	6 918 944	0	6 918 944	161 641	0	161 641
30110	29 455	86 462	115 917	9 859 551	69 540	9 929 091	9 873 174	56 686	9 929 860	15 832	99 316	115 148
30202	38 145	0	38 145	0	0	0	546	0	546	37 599	0	37 599
30204	8 620	0	8 620	0	0	0	123	0	123	8 497	0	8 497
30221	0	0	0	1 114 000	0	1 114 000	1 114 000	0	1 114 000	0	0	0
30233	241	9	250	53 046	5 234	58 280	53 102	5 180	58 282	185	63	248
30302	2 885 374	1 266 223	4 151 597	66 270	63 102	129 372	0	77 038	77 038	2 951 644	1 252 287	4 203 931
30306	9 779 435	1 341 621	11 121 056	88 557	75 534	164 091	30 000	82 007	112 007	9 837 992	1 335 148	11 173 140
30424	330	0	330	10 195 386	0	10 195 386	10 195 627	0	10 195 627	89	0	89
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
31901	203 000	0	203 000	2 524 000	0	2 524 000	2 480 000	0	2 480 000	247 000	0	247 000
31903	1 400 000	0	1 400 000	6 387 640	0	6 387 640	5 887 640	0	5 887 640	1 900 000	0	1 900 000
32201	0	1 407	1 407	0	72	72	0	87	87	0	1 392	1 392
44207	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	0	0	0
44208	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
45106	1 290	0	1 290	0	0	0	130	0	130	1 160	0	1 160
45107	245 558	0	245 558	1 300	0	1 300	16 083	0	16 083	230 775	0	230 775
45108	139 450	0	139 450	58 540	0	58 540	5 472	0	5 472	192 518	0	192 518
45201	14 920	0	14 920	1 176	0	1 176	741	0	741	15 355	0	15 355
45204	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45205	400	0	400	5 000	0	5 000	100	0	100	5 300	0	5 300
45206	585 343	0	585 343	78 884	0	78 884	60 120	0	60 120	604 107	0	604 107
45207	600 814	0	600 814	66 144	0	66 144	59 599	0	59 599	607 359	0	607 359
45208	1 118 753	9 958	1 128 711	0	352	352	42 678	852	43 530	1 076 075	9 458	1 085 533
45401	664	0	664	4 449	0	4 449	3 984	0	3 984	1 129	0	1 129
45404	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45405	1 050	0	1 050	300	0	300	74	0	74	1 276	0	1 276
45406	22 193	0	22 193	3 000	0	3 000	1 508	0	1 508	23 685	0	23 685
45407	32 833	0	32 833	0	0	0	640	0	640	32 193	0	32 193
45408	40 910	0	40 910	10 000	0	10 000	303	0	303	50 607	0	50 607
45505	376	0	376	60	0	60	88	0	88	348	0	348
45506	20 394	0	20 394	1 400	0	1 400	1 503	0	1 503	20 291	0	20 291
45507	149 123	0	149 123	16 170	0	16 170	5 243	0	5 243	160 050	0	160 050
45812	8 560	0	8 560	0	0	0	3 520	0	3 520	5 040	0	5 040
45814	5 901	0	5 901	0	0	0	40	0	40	5 861	0	5 861
45815	84	0	84	0	0	0	2	0	2	82	0	82
45912	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	0	69 589	69 589	0	9 123 076	9 123 076	0	9 126 328	9 126 328	0	66 337	66 337
47408	0	0	0	9 034 214	22 804	9 057 018	9 034 214	22 804	9 057 018	0	0	0
47423	5 674	2	5 676	145 346	279	145 625	145 918	279	146 197	5 102	2	5 104
47427	112	0	112	37 635	0	37 635	37 721	0	37 721	26	0	26
50305	0	285 898	285 898	0	15 660	15 660	0	17 855	17 855	0	283 703	283 703
50306	1 145 740	0	1 145 740	7 880	0	7 880	1 118	0	1 118	1 152 502	0	1 152 502
50311	0	112 521	112 521	0	6 280	6 280	0	7 048	7 048	0	111 753	111 753
60302	1 128	0	1 128	274	0	274	1 050	0	1 050	352	0	352
60306	43	0	43	2 553	0	2 553	2 519	0	2 519	77	0	77
60308	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60310	18	0	18	275	0	275	274	0	274	19	0	19
60312	584	0	584	7 465	0	7 465	7 265	0	7 265	784	0	784
60323	165	0	165	9	0	9	7	0	7	167	0	167
60336	13	0	13	16	0	16	6	0	6	23	0	23
60401	149 442	0	149 442	0	0	0	0	0	0	149 442	0	149 442
60404	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
60901	14 653	0	14 653	96	0	96	0	0	0	14 749	0	14 749
60906	23	0	23	96	0	96	96	0	96	23	0	23
61002	145	0	145	58	0	58	66	0	66	137	0	137
61008	359	0	359	380	0	380	397	0	397	342	0	342
61009	1 091	0	1 091	104	0	104	96	0	96	1 099	0	1 099
61013	23	0	23	21	0	21	21	0	21	23	0	23
61214	0	0	0	18 284	0	18 284	18 284	0	18 284	0	0	0
61403	2 209	0	2 209	34	0	34	365	0	365	1 878	0	1 878
61702	11 429	0	11 429	0	0	0	0	0	0	11 429	0	11 429
70606	108 471	0	108 471	142 705	0	142 705	0	0	0	251 176	0	251 176
70608	203 275	0	203 275	377 522	0	377 522	0	0	0	580 797	0	580 797
70611	5 588	0	5 588	1 329	0	1 329	274	0	274	6 643	0	6 643
Итого по активу (баланс)	20 004 570	3 298 183	23 302 753	49 709 924	9 526 983	59 236 907	49 098 698	9 549 370	58 648 068	20 615 796	3 275 796	23 891 592
Пассив
10207	300 000	0	300 000	27 481	0	27 481	27 481	0	27 481	300 000	0	300 000
10601	68 663	0	68 663	0	0	0	0	0	0	68 663	0	68 663
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	659 362	0	659 362	0	0	0	0	0	0	659 362	0	659 362
30126	12 565	0	12 565	7 238	0	7 238	0	0	0	5 327	0	5 327
30226	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
30232	0	0	0	51 781	1 886	53 667	51 833	1 886	53 719	52	0	52
30301	2 885 374	1 266 223	4 151 597	0	77 038	77 038	66 270	63 102	129 372	2 951 644	1 252 287	4 203 931
30305	9 779 435	1 341 621	11 121 056	30 000	82 007	112 007	88 557	75 534	164 091	9 837 992	1 335 148	11 173 140
405	64	0	64	263	0	263	278	0	278	79	0	79
406	35 113	0	35 113	141 979	0	141 979	132 993	0	132 993	26 127	0	26 127
407	999 852	39 704	1 039 556	4 548 168	60 510	4 608 678	4 464 196	59 432	4 523 628	915 880	38 626	954 506
408.1	262 884	0	262 884	663 968	1 836	665 804	642 394	1 836	644 230	241 310	0	241 310
40817	81 718	9 044	90 762	98 807	1 835	100 642	84 723	538	85 261	67 634	7 747	75 381
40820	273	0	273	681	0	681	718	0	718	310	0	310
40821	27 909	0	27 909	427 640	0	427 640	438 658	0	438 658	38 927	0	38 927
40905	0	0	0	4 222	0	4 222	4 222	0	4 222	0	0	0
40906	0	0	0	737 932	0	737 932	737 932	0	737 932	0	0	0
40909	0	0	0	5 855	2 500	8 355	5 855	2 500	8 355	0	0	0
40910	0	0	0	1 042	285	1 327	1 042	285	1 327	0	0	0
40911	305	0	305	305 096	0	305 096	305 520	0	305 520	729	0	729
40912	0	0	0	5 377	824	6 201	5 377	824	6 201	0	0	0
40913	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
42103	29 500	0	29 500	0	0	0	0	0	0	29 500	0	29 500
42104	6 600	0	6 600	0	0	0	4 000	0	4 000	10 600	0	10 600
42105	12 800	0	12 800	0	0	0	33 000	0	33 000	45 800	0	45 800
42106	21 100	0	21 100	0	0	0	0	0	0	21 100	0	21 100
42107	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42203	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
42301	27 100	12 829	39 929	99 074	5 421	104 495	101 974	5 067	107 041	30 000	12 475	42 475
42304	206 058	0	206 058	1 504	0	1 504	40 832	0	40 832	245 386	0	245 386
42305	102 165	1 326	103 491	12 408	76	12 484	2 115	61	2 176	91 872	1 311	93 183
42306	2 908 329	395 349	3 303 678	108 761	45 429	154 190	152 295	20 589	172 884	2 951 863	370 509	3 322 372
42307	219 583	239 446	459 029	31 660	17 285	48 945	2 088	35 274	37 362	190 011	257 435	447 446
42601	173	5	178	1	0	1	17	0	17	189	5	194
43807	192 533	0	192 533	0	0	0	0	0	0	192 533	0	192 533
44215	249	0	249	200	0	200	0	0	0	49	0	49
45115	49 593	0	49 593	2 718	0	2 718	7 253	0	7 253	54 128	0	54 128
45215	426 139	0	426 139	28 852	0	28 852	27 386	0	27 386	424 673	0	424 673
45415	12 963	0	12 963	3 844	0	3 844	8 244	0	8 244	17 363	0	17 363
45515	9 439	0	9 439	198	0	198	510	0	510	9 751	0	9 751
45818	14 545	0	14 545	3 562	0	3 562	0	0	0	10 983	0	10 983
45918	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	22 795	9 053 706	9 076 501	22 795	9 053 706	9 076 501	0	0	0
47411	10 390	89	10 479	19 505	845	20 350	21 068	791	21 859	11 953	35	11 988
47416	296	0	296	12 422	0	12 422	15 367	0	15 367	3 241	0	3 241
47422	7 371	2	7 373	260 840	15	260 855	260 788	15	260 803	7 319	2	7 321
47425	33 690	0	33 690	17 060	0	17 060	14 351	0	14 351	30 981	0	30 981
47426	0	0	0	3 336	0	3 336	3 336	0	3 336	0	0	0
60301	7 758	0	7 758	6 792	0	6 792	3 054	0	3 054	4 020	0	4 020
60305	14 098	0	14 098	9 760	0	9 760	9 684	0	9 684	14 022	0	14 022
60309	281	0	281	336	0	336	594	0	594	539	0	539
60311	360	0	360	558	0	558	595	0	595	397	0	397
60320	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
60322	44	0	44	5 014	0	5 014	5 014	0	5 014	44	0	44
60324	230	0	230	0	0	0	40	0	40	270	0	270
60335	5 465	0	5 465	3 491	0	3 491	2 869	0	2 869	4 843	0	4 843
60349	13 221	0	13 221	0	0	0	0	0	0	13 221	0	13 221
60414	88 264	0	88 264	0	0	0	601	0	601	88 865	0	88 865
60903	4 689	0	4 689	0	0	0	311	0	311	5 000	0	5 000
61304	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
70601	111 034	0	111 034	1	0	1	146 389	0	146 389	257 422	0	257 422
70603	215 335	0	215 335	0	0	0	386 497	0	386 497	601 832	0	601 832
70801	85 098	0	85 098	0	0	0	0	0	0	85 098	0	85 098
Итого по пассиву (баланс)	19 997 115	3 305 638	23 302 753	7 712 713	9 351 498	17 064 211	8 331 610	9 321 440	17 653 050	20 616 012	3 275 580	23 891 592
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	13 571	0	13 571	553	0	553	201	0	201	13 923	0	13 923
90902	441 667	0	441 667	15 317	0	15 317	13 718	0	13 718	443 266	0	443 266
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	14	0	14	1	0	1	0	0	0	15	0	15
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	201 944	0	201 944	1 266	0	1 266	0	0	0	203 210	0	203 210
91414	7 458 378	0	7 458 378	492 707	0	492 707	537 181	0	537 181	7 413 904	0	7 413 904
91501	18 263	0	18 263	1 242	0	1 242	0	0	0	19 505	0	19 505
91604	652	0	652	962	0	962	1 175	0	1 175	439	0	439
91704	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91802	2 272	0	2 272	0	0	0	0	0	0	2 272	0	2 272
91803	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
99998	7 302 255	0	7 302 255	558 582	0	558 582	703 466	0	703 466	7 157 371	0	7 157 371
Итого по активу (баланс)	15 439 117	0	15 439 117	1 070 630	0	1 070 630	1 255 741	0	1 255 741	15 254 006	0	15 254 006
Пассив
91312	6 662 328	0	6 662 328	565 300	0	565 300	281 608	0	281 608	6 378 636	0	6 378 636
91315	196 984	0	196 984	1 513	0	1 513	141	0	141	195 612	0	195 612
91316	7 500	0	7 500	56 500	0	56 500	52 000	0	52 000	3 000	0	3 000
91317	423 843	0	423 843	80 153	0	80 153	83 455	0	83 455	427 145	0	427 145
91507	11 600	0	11 600	0	0	0	141 378	0	141 378	152 978	0	152 978
99999	8 136 862	0	8 136 862	552 275	0	552 275	512 048	0	512 048	8 096 635	0	8 096 635
Итого по пассиву (баланс)	15 439 117	0	15 439 117	1 255 741	0	1 255 741	1 070 630	0	1 070 630	15 254 006	0	15 254 006
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	8 067	8 067	9 034 214	14 771	9 048 985	9 034 214	22 838	9 057 052	0	0	0
99996	8 110	0	8 110	9 074 750	0	9 074 750	9 082 860	0	9 082 860	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 110	8 067	16 177	18 108 964	14 771	18 123 735	18 117 074	22 838	18 139 912	0	0	0
Пассив
96301	8 110	0	8 110	22 795	9 060 065	9 082 860	14 685	9 060 065	9 074 750	0	0	0
99997	8 067	0	8 067	9 057 052	0	9 057 052	9 048 985	0	9 048 985	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16 177	0	16 177	9 079 847	9 060 065	18 139 912	9 063 670	9 060 065	18 123 735	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?