Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 468	0	14 468	5 230	0	5 230	7 481	0	7 481	12 217	0	12 217
10610	31 843	0	31 843	0	0	0	0	0	0	31 843	0	31 843
20202	148 325	210 588	358 913	1 222 166	155 644	1 377 810	1 218 515	193 984	1 412 499	151 976	172 248	324 224
20208	107 855	0	107 855	309 941	0	309 941	308 115	0	308 115	109 681	0	109 681
20209	0	0	0	297 268	30 231	327 499	297 268	30 231	327 499	0	0	0
20308	0	290	290	0	0	0	0	6	6	0	284	284
30102	427 102	0	427 102	7 308 712	0	7 308 712	7 465 774	0	7 465 774	270 040	0	270 040
30110	45 134	35 658	80 792	911 413	299 864	1 211 277	909 883	302 637	1 212 520	46 664	32 885	79 549
30114	0	1 111	1 111	0	7 814	7 814	0	8 295	8 295	0	630	630
30202	67 312	0	67 312	367	0	367	0	0	0	67 679	0	67 679
30204	11 242	0	11 242	0	0	0	218	0	218	11 024	0	11 024
30210	0	0	0	53 220	0	53 220	53 220	0	53 220	0	0	0
30215	600	11 877	12 477	0	610	610	0	740	740	600	11 747	12 347
30221	0	0	0	771 636	0	771 636	771 636	0	771 636	0	0	0
30233	3 969	4 821	8 790	315 702	31 995	347 697	315 987	32 711	348 698	3 684	4 105	7 789
30413	252	57	309	130 573	3	130 576	130 021	3	130 024	804	57	861
30424	222	0	222	2 795 005	0	2 795 005	2 788 984	0	2 788 984	6 243	0	6 243
30425	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
30602	648	0	648	353 185	0	353 185	353 622	0	353 622	211	0	211
31903	500 000	0	500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 600 000	0	1 600 000	400 000	0	400 000
32002	0	0	0	720 000	0	720 000	720 000	0	720 000	0	0	0
32003	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32201	3 012	0	3 012	0	0	0	0	0	0	3 012	0	3 012
40908	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
44207	90 265	0	90 265	6 730	0	6 730	6 730	0	6 730	90 265	0	90 265
44208	98 965	0	98 965	46 198	0	46 198	489	0	489	144 674	0	144 674
44906	350 000	0	350 000	15 000	0	15 000	0	0	0	365 000	0	365 000
45008	2 430	0	2 430	0	0	0	810	0	810	1 620	0	1 620
45106	2 567	0	2 567	0	0	0	524	0	524	2 043	0	2 043
45107	264 611	0	264 611	0	0	0	49 388	0	49 388	215 223	0	215 223
45108	30 425	0	30 425	0	0	0	24 017	0	24 017	6 408	0	6 408
45201	56 086	0	56 086	110 189	0	110 189	87 208	0	87 208	79 067	0	79 067
45205	388 541	0	388 541	156 770	0	156 770	119 648	0	119 648	425 663	0	425 663
45206	557 410	0	557 410	107 041	0	107 041	93 421	0	93 421	571 030	0	571 030
45207	704 848	0	704 848	26 565	0	26 565	28 279	0	28 279	703 134	0	703 134
45208	890 841	0	890 841	8 566	0	8 566	5 856	0	5 856	893 551	0	893 551
45401	992	0	992	1 136	0	1 136	1 153	0	1 153	975	0	975
45404	2 330	0	2 330	591	0	591	626	0	626	2 295	0	2 295
45406	4 934	0	4 934	478	0	478	240	0	240	5 172	0	5 172
45407	26 551	0	26 551	1 239	0	1 239	1 379	0	1 379	26 411	0	26 411
45408	45 755	0	45 755	1 018	0	1 018	1 139	0	1 139	45 634	0	45 634
45504	101	0	101	0	0	0	25	0	25	76	0	76
45505	12 548	0	12 548	1 015	0	1 015	2 180	0	2 180	11 383	0	11 383
45506	264 171	0	264 171	17 541	0	17 541	16 661	0	16 661	265 051	0	265 051
45507	2 540 832	0	2 540 832	87 595	0	87 595	72 659	0	72 659	2 555 768	0	2 555 768
45509	15 393	0	15 393	6 869	0	6 869	6 481	0	6 481	15 781	0	15 781
45812	99 456	0	99 456	5 791	0	5 791	2 205	0	2 205	103 042	0	103 042
45814	1 305	0	1 305	0	0	0	84	0	84	1 221	0	1 221
45815	19 002	0	19 002	1 299	0	1 299	1 608	0	1 608	18 693	0	18 693
45912	2 674	0	2 674	0	0	0	0	0	0	2 674	0	2 674
45914	58	0	58	0	0	0	22	0	22	36	0	36
45915	1 133	0	1 133	583	0	583	400	0	400	1 316	0	1 316
47002	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000
47101	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
47404	8	8 487	8 495	0	2 125 191	2 125 191	0	2 133 524	2 133 524	8	154	162
47408	0	0	0	1 947 252	2 117 177	4 064 429	1 947 252	2 117 177	4 064 429	0	0	0
47415	44	0	44	2	0	2	4	0	4	42	0	42
47423	3 572	4	3 576	98 581	2 106	100 687	95 606	2 105	97 711	6 547	5	6 552
47427	49 219	0	49 219	61 306	0	61 306	64 931	0	64 931	45 594	0	45 594
47801	22 222	0	22 222	6	0	6	1 165	0	1 165	21 063	0	21 063
50205	10 254	115 570	125 824	74	40 837	40 911	1	41 661	41 662	10 327	114 746	125 073
50206	308 666	0	308 666	113 081	0	113 081	13 134	0	13 134	408 613	0	408 613
50207	353 648	0	353 648	102 465	0	102 465	70 687	0	70 687	385 426	0	385 426
50208	2 431 873	0	2 431 873	101 285	0	101 285	44 001	0	44 001	2 489 157	0	2 489 157
50211	50 905	540 418	591 323	51 360	30 187	81 547	50 983	35 753	86 736	51 282	534 852	586 134
50218	0	0	0	61 503	34 805	96 308	61 503	34 805	96 308	0	0	0
50221	170 384	0	170 384	25 457	0	25 457	6 056	0	6 056	189 785	0	189 785
50706	15 089	0	15 089	0	0	0	0	0	0	15 089	0	15 089
50709	10 899	0	10 899	0	0	0	0	0	0	10 899	0	10 899
50721	533	0	533	0	0	0	16	0	16	517	0	517
51501	8 690	0	8 690	160	0	160	0	0	0	8 850	0	8 850
51506	1 078	0	1 078	0	0	0	160	0	160	918	0	918
51509	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
60302	35 762	0	35 762	0	0	0	2 301	0	2 301	33 461	0	33 461
60306	14	0	14	6 032	0	6 032	6 027	0	6 027	19	0	19
60308	85	0	85	163	0	163	154	0	154	94	0	94
60310	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
60312	110 767	0	110 767	13 155	0	13 155	12 023	0	12 023	111 899	0	111 899
60314	0	365	365	0	357	357	0	208	208	0	514	514
60323	1 712	0	1 712	210	0	210	324	0	324	1 598	0	1 598
60336	790	0	790	603	0	603	799	0	799	594	0	594
60401	252 309	0	252 309	678	0	678	21	0	21	252 966	0	252 966
60404	4 431	0	4 431	0	0	0	0	0	0	4 431	0	4 431
60415	50	0	50	728	0	728	678	0	678	100	0	100
60901	9 434	0	9 434	100	0	100	0	0	0	9 534	0	9 534
60906	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
61002	569	0	569	138	0	138	125	0	125	582	0	582
61008	1 481	0	1 481	642	0	642	570	0	570	1 553	0	1 553
61009	334	0	334	189	0	189	233	0	233	290	0	290
61010	2	0	2	12	0	12	14	0	14	0	0	0
61209	0	0	0	781	0	781	781	0	781	0	0	0
61210	0	0	0	71 471	0	71 471	71 471	0	71 471	0	0	0
61212	0	0	0	1 160	0	1 160	1 160	0	1 160	0	0	0
61403	1 129	0	1 129	0	0	0	207	0	207	922	0	922
61703	12 126	0	12 126	0	0	0	0	0	0	12 126	0	12 126
61904	32 640	0	32 640	0	0	0	0	0	0	32 640	0	32 640
62001	597	0	597	0	0	0	597	0	597	0	0	0
70606	149 634	0	149 634	225 621	0	225 621	31	0	31	375 224	0	375 224
70608	55 222	0	55 222	95 523	0	95 523	0	0	0	150 745	0	150 745
70609	33	0	33	35	0	35	0	0	0	68	0	68
70611	2 313	0	2 313	3 999	0	3 999	0	0	0	6 312	0	6 312
Итого по активу (баланс)	12 048 312	929 246	12 977 558	21 130 849	4 876 821	26 007 670	20 767 516	4 933 840	25 701 356	12 411 645	872 227	13 283 872
Пассив
10207	1 080 402	0	1 080 402	0	0	0	0	0	0	1 080 402	0	1 080 402
10601	17 184	0	17 184	0	0	0	0	0	0	17 184	0	17 184
10603	170 918	0	170 918	6 073	0	6 073	25 456	0	25 456	190 301	0	190 301
10701	25 564	0	25 564	0	0	0	0	0	0	25 564	0	25 564
10801	44 011	0	44 011	0	0	0	0	0	0	44 011	0	44 011
20309	0	956	956	0	54	54	0	37	37	0	939	939
30226	4	0	4	85	0	85	84	0	84	3	0	3
30232	788	0	788	293 162	90 722	383 884	293 461	91 170	384 631	1 087	448	1 535
31205	43 731	0	43 731	0	0	0	0	0	0	43 731	0	43 731
31206	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
31207	34 417	0	34 417	250	0	250	33 077	0	33 077	67 244	0	67 244
31302	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32901	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
406	68 354	0	68 354	267 474	0	267 474	219 771	0	219 771	20 651	0	20 651
407	980 362	3 759	984 121	4 564 212	56 820	4 621 032	4 420 547	54 927	4 475 474	836 697	1 866	838 563
408.1	106 956	848	107 804	553 048	1 246	554 294	561 861	936	562 797	115 769	538	116 307
40817	291 200	17 595	308 795	945 658	10 061	955 719	961 943	11 953	973 896	307 485	19 487	326 972
40820	1 003	1 286	2 289	959	206	1 165	1 611	1 343	2 954	1 655	2 423	4 078
40821	0	0	0	23 191	0	23 191	23 191	0	23 191	0	0	0
40905	0	0	0	17 273	527	17 800	17 276	527	17 803	3	0	3
40909	0	0	0	17 745	15 126	32 871	17 745	15 126	32 871	0	0	0
40910	0	0	0	3 378	1 924	5 302	3 378	1 924	5 302	0	0	0
40911	1 692	0	1 692	142 707	300	143 007	141 951	300	142 251	936	0	936
40912	0	0	0	38 194	60 912	99 106	38 194	60 912	99 106	0	0	0
40913	0	0	0	17 320	30 731	48 051	17 320	30 731	48 051	0	0	0
41707	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
41802	0	0	0	17 204	0	17 204	17 204	0	17 204	0	0	0
41803	0	0	0	23 260	0	23 260	24 360	0	24 360	1 100	0	1 100
42102	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42103	69 100	0	69 100	53 700	0	53 700	113 600	0	113 600	129 000	0	129 000
42104	16 300	0	16 300	15 000	0	15 000	50 000	0	50 000	51 300	0	51 300
42105	34 125	0	34 125	6 100	0	6 100	2 770	0	2 770	30 795	0	30 795
42106	0	2 925	2 925	0	3 070	3 070	6 100	145	6 245	6 100	0	6 100
42107	500 610	0	500 610	0	0	0	0	0	0	500 610	0	500 610
42109	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
42112	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	38 364	2 256	40 620	42 152	341 412	383 564	42 099	339 791	381 890	38 311	635	38 946
42303	398 449	6 144	404 593	177 324	549	177 873	183 978	425	184 403	405 103	6 020	411 123
42304	306 728	15 644	322 372	81 717	1 984	83 701	13 026	1 951	14 977	238 037	15 611	253 648
42305	341 433	39 998	381 431	17 525	6 015	23 540	16 890	2 553	19 443	340 798	36 536	377 334
42306	5 957 876	407 103	6 364 979	414 667	167 929	582 596	488 846	397 085	885 931	6 032 055	636 259	6 668 314
42307	686	394 039	394 725	0	341 495	341 495	1	3 127	3 128	687	55 671	56 358
42601	252	6	258	0	0	0	29	0	29	281	6	287
42603	1 835	0	1 835	0	0	0	8	0	8	1 843	0	1 843
42604	1 845	0	1 845	650	0	650	0	0	0	1 195	0	1 195
42605	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
42606	14 031	4 013	18 044	196	263	459	68	238	306	13 903	3 988	17 891
42607	0	11 528	11 528	0	758	758	0	632	632	0	11 402	11 402
44215	5 677	0	5 677	207	0	207	664	0	664	6 134	0	6 134
44915	15 750	0	15 750	0	0	0	675	0	675	16 425	0	16 425
45015	49	0	49	17	0	17	0	0	0	32	0	32
45115	5 490	0	5 490	1 479	0	1 479	462	0	462	4 473	0	4 473
45215	319 066	0	319 066	16 168	0	16 168	12 821	0	12 821	315 719	0	315 719
45415	13 562	0	13 562	292	0	292	3 814	0	3 814	17 084	0	17 084
45515	122 708	0	122 708	5 743	0	5 743	20 646	0	20 646	137 611	0	137 611
45818	119 108	0	119 108	3 049	0	3 049	6 301	0	6 301	122 360	0	122 360
45918	3 464	0	3 464	59	0	59	145	0	145	3 550	0	3 550
47008	26 050	0	26 050	78 140	0	78 140	77 810	0	77 810	25 720	0	25 720
47407	0	0	0	2 115 358	1 950 587	4 065 945	2 115 358	1 950 587	4 065 945	0	0	0
47411	50 312	508	50 820	30 115	719	30 834	40 483	1 404	41 887	60 680	1 193	61 873
47416	1 974	0	1 974	5 511	0	5 511	3 640	0	3 640	103	0	103
47422	76	0	76	57 423	0	57 423	57 577	0	57 577	230	0	230
47425	30 329	0	30 329	15 665	0	15 665	17 067	0	17 067	31 731	0	31 731
47426	1 129	15	1 144	6 873	17	6 890	7 633	2	7 635	1 889	0	1 889
47804	131	0	131	34	0	34	37	0	37	134	0	134
50219	11 055	0	11 055	690	0	690	568	0	568	10 933	0	10 933
50220	3 938	0	3 938	7 413	0	7 413	5 147	0	5 147	1 672	0	1 672
50719	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
50720	10 530	0	10 530	68	0	68	82	0	82	10 544	0	10 544
51510	11 754	0	11 754	0	0	0	0	0	0	11 754	0	11 754
52305	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
52501	1 027	0	1 027	0	0	0	163	0	163	1 190	0	1 190
60301	1 213	0	1 213	6 403	0	6 403	6 342	0	6 342	1 152	0	1 152
60305	16 397	0	16 397	11 575	0	11 575	9 988	0	9 988	14 810	0	14 810
60309	9 576	0	9 576	402	0	402	337	0	337	9 511	0	9 511
60311	44	0	44	1 245	0	1 245	1 247	0	1 247	46	0	46
60320	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
60322	22	0	22	7	0	7	7	0	7	22	0	22
60324	63 899	0	63 899	1 049	0	1 049	1 696	0	1 696	64 546	0	64 546
60335	7 858	0	7 858	5 415	0	5 415	2 816	0	2 816	5 259	0	5 259
60349	4 094	0	4 094	0	0	0	0	0	0	4 094	0	4 094
60414	105 389	0	105 389	21	0	21	1 045	0	1 045	106 413	0	106 413
60903	3 847	0	3 847	0	0	0	172	0	172	4 019	0	4 019
61301	743	0	743	270	0	270	120	0	120	593	0	593
61701	39 429	0	39 429	0	0	0	0	0	0	39 429	0	39 429
61910	6 692	0	6 692	0	0	0	30	0	30	6 722	0	6 722
61912	2 628	0	2 628	0	0	0	0	0	0	2 628	0	2 628
70601	169 253	0	169 253	0	0	0	237 849	0	237 849	407 102	0	407 102
70603	54 722	0	54 722	0	0	0	94 188	0	94 188	148 910	0	148 910
70604	19	0	19	0	0	0	55	0	55	74	0	74
70801	108 012	0	108 012	0	0	0	0	0	0	108 012	0	108 012
Итого по пассиву (баланс)	12 068 935	908 623	12 977 558	10 305 915	3 083 427	13 389 342	10 727 830	2 967 826	13 695 656	12 490 850	793 022	13 283 872
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	74 652	0	74 652	7 642	0	7 642	766	0	766	81 528	0	81 528
90902	364 404	0	364 404	22 832	0	22 832	20 743	0	20 743	366 493	0	366 493
90909	3 515	0	3 515	192	0	192	226	0	226	3 481	0	3 481
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	31 957 695	0	31 957 695	518 492	0	518 492	2 469 483	0	2 469 483	30 006 704	0	30 006 704
91418	22 227	0	22 227	0	0	0	1 164	0	1 164	21 063	0	21 063
91501	24 253	0	24 253	0	0	0	0	0	0	24 253	0	24 253
91604	13 895	0	13 895	4 429	0	4 429	3 615	0	3 615	14 709	0	14 709
91605	0	504	504	0	167	167	0	32	32	0	639	639
91704	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91802	16 843	0	16 843	0	0	0	0	0	0	16 843	0	16 843
91803	823	0	823	12	0	12	0	0	0	835	0	835
99998	12 598 417	0	12 598 417	885 474	0	885 474	1 099 282	0	1 099 282	12 384 609	0	12 384 609
Итого по активу (баланс)	45 076 738	504	45 077 242	1 439 074	167	1 439 241	3 595 280	32	3 595 312	42 920 532	639	42 921 171
Пассив
91003	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
91311	3 812 198	0	3 812 198	55 802	0	55 802	45 863	0	45 863	3 802 259	0	3 802 259
91312	7 022 835	0	7 022 835	162 775	0	162 775	88 149	0	88 149	6 948 209	0	6 948 209
91314	105 274	0	105 274	315 801	0	315 801	315 812	0	315 812	105 285	0	105 285
91315	139 219	0	139 219	40 665	0	40 665	24 555	0	24 555	123 109	0	123 109
91316	63 060	0	63 060	48 623	0	48 623	14 275	0	14 275	28 712	0	28 712
91317	1 230 438	0	1 230 438	500 322	0	500 322	421 500	0	421 500	1 151 616	0	1 151 616
91319	141 677	0	141 677	24 555	0	24 555	24 581	0	24 581	141 703	0	141 703
91507	83 716	0	83 716	0	0	0	0	0	0	83 716	0	83 716
99999	32 478 825	0	32 478 825	2 494 850	0	2 494 850	552 587	0	552 587	30 536 562	0	30 536 562
Итого по пассиву (баланс)	45 077 242	0	45 077 242	3 643 542	0	3 643 542	1 487 471	0	1 487 471	42 921 171	0	42 921 171
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 007 499	11 271	2 018 770	1 923 150	11 271	1 934 421	84 349	0	84 349
99996	0	0	0	2 022 031	0	2 022 031	1 938 523	0	1 938 523	83 508	0	83 508
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 029 530	11 271	4 040 801	3 861 673	11 271	3 872 944	167 857	0	167 857
Пассив
96901	0	0	0	11 283	1 927 241	1 938 524	11 283	2 010 749	2 022 032	0	83 508	83 508
99997	0	0	0	1 934 421	0	1 934 421	2 018 770	0	2 018 770	84 349	0	84 349
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 945 704	1 927 241	3 872 945	2 030 053	2 010 749	4 040 802	84 349	83 508	167 857

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?