Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	57 983	0	57 983	0	0	0	0	0	0	57 983	0	57 983
20202	23 801	9 187	32 988	244 123	196 089	440 212	236 770	194 535	431 305	31 154	10 741	41 895
20208	21	0	21	18	0	18	0	0	0	39	0	39
20209	0	0	0	108 717	323 249	431 966	108 717	323 249	431 966	0	0	0
30102	25 808	0	25 808	5 530 159	0	5 530 159	5 530 961	0	5 530 961	25 006	0	25 006
30110	71 827	38 462	110 289	3 605 819	256 014	3 861 833	3 663 197	266 342	3 929 539	14 449	28 134	42 583
30114	107	12 061	12 168	1	52 543	52 544	0	57 598	57 598	108	7 006	7 114
30202	8 625	0	8 625	0	0	0	525	0	525	8 100	0	8 100
30204	773	0	773	59	0	59	0	0	0	832	0	832
30215	310	2 533	2 843	0	130	130	0	158	158	310	2 505	2 815
30233	6	43	49	6 017	7 713	13 730	6 023	7 733	13 756	0	23	23
30424	1 951	0	1 951	97 687	0	97 687	97 528	0	97 528	2 110	0	2 110
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	2 280 000	0	2 280 000	2 280 000	0	2 280 000	500 000	0	500 000
32002	160 000	0	160 000	1 920 000	0	1 920 000	1 980 000	0	1 980 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32201	0	844	844	0	44	44	0	53	53	0	835	835
45201	46 395	0	46 395	120 627	0	120 627	110 451	0	110 451	56 571	0	56 571
45205	209 078	0	209 078	0	0	0	0	0	0	209 078	0	209 078
45206	263 348	0	263 348	137 499	0	137 499	3 300	0	3 300	397 547	0	397 547
45207	154 269	0	154 269	0	0	0	860	0	860	153 409	0	153 409
45208	14 908	0	14 908	0	0	0	140	0	140	14 768	0	14 768
45505	1 857	0	1 857	0	0	0	1 016	0	1 016	841	0	841
45506	78 935	0	78 935	50	0	50	462	0	462	78 523	0	78 523
45507	38 284	0	38 284	15 600	0	15 600	884	0	884	53 000	0	53 000
45704	433	0	433	0	0	0	43	0	43	390	0	390
45705	1 547	0	1 547	0	0	0	55	0	55	1 492	0	1 492
45706	8 495	0	8 495	0	0	0	199	0	199	8 296	0	8 296
45812	148 587	0	148 587	0	0	0	0	0	0	148 587	0	148 587
45815	1 496	0	1 496	65	0	65	41	0	41	1 520	0	1 520
45817	355	0	355	12	0	12	294	0	294	73	0	73
45917	14	0	14	10	0	10	24	0	24	0	0	0
47404	0	0	0	0	104 018	104 018	0	104 018	104 018	0	0	0
47408	0	0	0	118 219	126 273	244 492	118 219	126 273	244 492	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	26	0	26	17	323 670	323 687	18	323 670	323 688	25	0	25
47427	8 408	2	8 410	12 615	7	12 622	11 414	2	11 416	9 609	7	9 616
47802	27 550	0	27 550	0	0	0	6 000	0	6 000	21 550	0	21 550
60302	5 100	0	5 100	0	0	0	454	0	454	4 646	0	4 646
60306	0	0	0	3 738	0	3 738	3 738	0	3 738	0	0	0
60308	30	0	30	30	0	30	30	0	30	30	0	30
60310	374	0	374	369	0	369	395	0	395	348	0	348
60312	253 370	0	253 370	1 976	0	1 976	3 961	0	3 961	251 385	0	251 385
60323	62	0	62	0	0	0	62	0	62	0	0	0
60336	539	0	539	98	0	98	76	0	76	561	0	561
60401	463 162	0	463 162	0	0	0	1 322	0	1 322	461 840	0	461 840
60415	5 182	0	5 182	0	0	0	0	0	0	5 182	0	5 182
60901	12 242	0	12 242	0	0	0	0	0	0	12 242	0	12 242
61002	283	0	283	21	0	21	35	0	35	269	0	269
61008	738	0	738	134	0	134	174	0	174	698	0	698
61009	10	0	10	35	0	35	28	0	28	17	0	17
61209	0	0	0	1 442	0	1 442	1 442	0	1 442	0	0	0
61212	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
61403	2 972	0	2 972	420	0	420	320	0	320	3 072	0	3 072
61702	9 714	0	9 714	0	0	0	0	0	0	9 714	0	9 714
70606	29 162	0	29 162	27 816	0	27 816	532	0	532	56 446	0	56 446
70608	3 873	0	3 873	6 210	0	6 210	0	0	0	10 083	0	10 083
70611	0	0	0	455	0	455	0	0	0	455	0	455
70802	179 682	0	179 682	0	0	0	0	0	0	179 682	0	179 682
Итого по активу (баланс)	2 831 692	63 132	2 894 824	14 721 058	1 389 750	16 110 808	14 650 710	1 403 631	16 054 341	2 902 040	49 251	2 951 291
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	290 296	0	290 296	0	0	0	0	0	0	290 296	0	290 296
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	409 035	0	409 035	0	0	0	0	0	0	409 035	0	409 035
30109	1 327	3 546	4 873	29 049	156 749	185 798	29 832	157 201	187 033	2 110	3 998	6 108
30111	0	401	401	0	418	418	0	17	17	0	0	0
30126	8 645	0	8 645	213	0	213	222	0	222	8 654	0	8 654
30226	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
30232	28	64	92	34 594	10 780	45 374	34 645	10 838	45 483	79	122	201
32211	50	0	50	3	0	3	3	0	3	50	0	50
407	903 919	39 628	943 547	2 474 262	122 821	2 597 083	2 479 380	111 947	2 591 327	909 037	28 754	937 791
408.1	40 552	0	40 552	95 697	1 701	97 398	97 365	1 701	99 066	42 220	0	42 220
40807	31	28	59	4	1	5	0	1	1	27	28	55
40817	3 399	2 556	5 955	64 441	6 274	70 715	67 778	6 221	73 999	6 736	2 503	9 239
40820	1 532	22	1 554	1 242	17 516	18 758	787	17 516	18 303	1 077	22	1 099
40821	81	0	81	1 259	0	1 259	1 385	0	1 385	207	0	207
40901	13 417	0	13 417	9 899	0	9 899	17 959	0	17 959	21 477	0	21 477
40905	3	0	3	10 514	1 621	12 135	10 514	1 621	12 135	3	0	3
40906	0	0	0	25 102	0	25 102	25 102	0	25 102	0	0	0
40909	0	0	0	5 544	6 106	11 650	5 544	6 106	11 650	0	0	0
40910	0	0	0	2 316	3 056	5 372	2 316	3 056	5 372	0	0	0
40911	37	0	37	26 835	887	27 722	26 835	887	27 722	37	0	37
40912	0	0	0	4 517	5 068	9 585	4 517	5 068	9 585	0	0	0
40913	0	0	0	7 748	2 259	10 007	7 748	2 259	10 007	0	0	0
42102	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500
42103	11 100	0	11 100	1 500	0	1 500	10 400	0	10 400	20 000	0	20 000
42104	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42105	1 550	0	1 550	300	0	300	550	0	550	1 800	0	1 800
42108	1 031	0	1 031	0	0	0	0	0	0	1 031	0	1 031
42204	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42205	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42306	81 974	13 344	95 318	0	742	742	0	585	585	81 974	13 187	95 161
42507	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45215	9 813	0	9 813	613	0	613	2 719	0	2 719	11 919	0	11 919
45515	2 335	0	2 335	271	0	271	5 309	0	5 309	7 373	0	7 373
45715	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45818	150 438	0	150 438	303	0	303	45	0	45	150 180	0	150 180
45918	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	2 896	0	2 896	2 896	0	2 896	0	0	0
47407	0	0	0	125 892	118 721	244 613	125 892	118 721	244 613	0	0	0
47411	0	0	0	422	3	425	422	3	425	0	0	0
47416	257	2 533	2 790	7 915	2 536	10 451	7 825	3	7 828	167	0	167
47422	739	0	739	1 128	87	1 215	1 149	87	1 236	760	0	760
47425	1 125	0	1 125	1 749	0	1 749	1 440	0	1 440	816	0	816
47426	1 510	0	1 510	1 660	0	1 660	1 864	0	1 864	1 714	0	1 714
47804	275	0	275	59	0	59	0	0	0	216	0	216
52307	0	347	347	0	22	22	0	18	18	0	343	343
60301	0	0	0	1 615	0	1 615	1 615	0	1 615	0	0	0
60305	17 050	0	17 050	12 153	0	12 153	8 686	0	8 686	13 583	0	13 583
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	208	0	208	21	0	21	212	0	212	399	0	399
60311	861	0	861	2 697	0	2 697	1 890	0	1 890	54	0	54
60313	0	199	199	0	250	250	0	447	447	0	396	396
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60324	36 785	0	36 785	282	0	282	0	0	0	36 503	0	36 503
60335	5 353	0	5 353	3 386	0	3 386	0	0	0	1 967	0	1 967
60405	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
60414	147 096	0	147 096	1 322	0	1 322	845	0	845	146 619	0	146 619
60903	2 251	0	2 251	0	0	0	124	0	124	2 375	0	2 375
61301	36	0	36	36	0	36	587	0	587	587	0	587
61701	57 983	0	57 983	0	0	0	0	0	0	57 983	0	57 983
70601	31 597	0	31 597	0	0	0	28 569	0	28 569	60 166	0	60 166
70603	3 885	0	3 885	0	0	0	6 484	0	6 484	10 369	0	10 369
Итого по пассиву (баланс)	2 832 156	62 668	2 894 824	2 963 224	457 618	3 420 842	3 033 006	444 303	3 477 309	2 901 938	49 353	2 951 291
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
90902	139 455	0	139 455	19 405	0	19 405	17 165	0	17 165	141 695	0	141 695
90907	13 417	0	13 417	17 959	0	17 959	9 899	0	9 899	21 477	0	21 477
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 090 337	0	1 090 337	113 000	0	113 000	0	0	0	1 203 337	0	1 203 337
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91418	27 550	0	27 550	0	0	0	6 000	0	6 000	21 550	0	21 550
91501	135 895	0	135 895	0	0	0	0	0	0	135 895	0	135 895
91604	25 668	0	25 668	2 194	0	2 194	1 838	0	1 838	26 024	0	26 024
91704	3 034	0	3 034	0	0	0	0	0	0	3 034	0	3 034
91802	8 398	0	8 398	0	0	0	0	0	0	8 398	0	8 398
99998	2 036 028	0	2 036 028	344 349	0	344 349	365 805	0	365 805	2 014 572	0	2 014 572
Итого по активу (баланс)	3 494 922	0	3 494 922	496 910	0	496 910	400 710	0	400 710	3 591 122	0	3 591 122
Пассив
91312	1 719 104	0	1 719 104	107 629	0	107 629	103 348	0	103 348	1 714 823	0	1 714 823
91316	10 892	0	10 892	10 550	0	10 550	0	0	0	342	0	342
91317	60 097	0	60 097	247 627	0	247 627	241 002	0	241 002	53 472	0	53 472
91507	245 935	0	245 935	0	0	0	0	0	0	245 935	0	245 935
99999	1 458 894	0	1 458 894	34 894	0	34 894	152 550	0	152 550	1 576 550	0	1 576 550
Итого по пассиву (баланс)	3 494 922	0	3 494 922	400 700	0	400 700	496 900	0	496 900	3 591 122	0	3 591 122
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 143	6 758	9 901	3 143	6 758	9 901	0	0	0
99996	0	0	0	9 906	0	9 906	9 906	0	9 906	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	13 049	6 758	19 807	13 049	6 758	19 807	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	6 759	3 146	9 905	6 759	3 146	9 905	0	0	0
99997	0	0	0	9 901	0	9 901	9 901	0	9 901	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	16 660	3 146	19 806	16 660	3 146	19 806	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?