Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 051	0	16 051	0	0	0	0	0	0	16 051	0	16 051
20202	3 891	2 422	6 313	335	634	969	795	176	971	3 431	2 880	6 311
30102	7 773	0	7 773	4 053 188	0	4 053 188	4 048 960	0	4 048 960	12 001	0	12 001
30110	291	56 151	56 442	32 542	544 164	576 706	32 542	467 497	500 039	291	132 818	133 109
30202	656	0	656	98	0	98	0	0	0	754	0	754
30204	353	0	353	0	0	0	8	0	8	345	0	345
30413	178	0	178	57 031	0	57 031	57 038	0	57 038	171	0	171
30424	6 823	0	6 823	2 329 536	0	2 329 536	2 331 828	0	2 331 828	4 531	0	4 531
30425	0	22 235	22 235	0	1 142	1 142	0	1 387	1 387	0	21 990	21 990
31902	8 000	0	8 000	240 000	0	240 000	248 000	0	248 000	0	0	0
31903	600 000	0	600 000	3 274 000	0	3 274 000	3 124 000	0	3 124 000	750 000	0	750 000
32002	0	90 066	90 066	0	437 253	437 253	0	527 319	527 319	0	0	0
32003	0	0	0	0	430 604	430 604	0	430 604	430 604	0	0	0
32004	0	0	0	0	104 709	104 709	0	104 709	104 709	0	0	0
32202	101 252	0	101 252	1 417 241	0	1 417 241	1 401 625	0	1 401 625	116 868	0	116 868
32203	0	0	0	348 788	0	348 788	348 788	0	348 788	0	0	0
45201	0	0	0	15 260	0	15 260	15 260	0	15 260	0	0	0
47404	0	0	0	492 383	45 718	538 101	492 383	45 718	538 101	0	0	0
47408	0	0	0	502 933	17 094	520 027	502 933	17 094	520 027	0	0	0
47427	0	5	5	5 022	83	5 105	5 022	85	5 107	0	3	3
50106	30 669	0	30 669	194	0	194	5	0	5	30 858	0	30 858
50121	243	0	243	1 280	0	1 280	1 007	0	1 007	516	0	516
50307	63 394	0	63 394	3 334	0	3 334	15 410	0	15 410	51 318	0	51 318
50313	808 252	0	808 252	353 298	0	353 298	509 781	0	509 781	651 769	0	651 769
50606	83 539	0	83 539	65 131	0	65 131	54 513	0	54 513	94 157	0	94 157
50621	6 409	0	6 409	9 280	0	9 280	10 456	0	10 456	5 233	0	5 233
60204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	4 184	0	4 184	382	0	382	965	0	965	3 601	0	3 601
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	41	0	41	119	0	119	120	0	120	40	0	40
60312	1 137	0	1 137	963	0	963	1 001	0	1 001	1 099	0	1 099
60314	0	526	526	0	478	478	0	741	741	0	263	263
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	61	0	61	44	0	44	44	0	44	61	0	61
60401	87 919	0	87 919	0	0	0	0	0	0	87 919	0	87 919
60901	2 243	0	2 243	0	0	0	0	0	0	2 243	0	2 243
61002	9	0	9	0	0	0	3	0	3	6	0	6
61008	96	0	96	5	0	5	5	0	5	96	0	96
61009	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	581 654	0	581 654	581 654	0	581 654	0	0	0
61403	393	0	393	525	0	525	118	0	118	800	0	800
61908	19 325	0	19 325	0	0	0	0	0	0	19 325	0	19 325
62001	14 441	0	14 441	0	0	0	0	0	0	14 441	0	14 441
70606	12 610	0	12 610	23 712	0	23 712	0	0	0	36 322	0	36 322
70607	128	0	128	3 625	0	3 625	3 753	0	3 753	0	0	0
70608	7 185	0	7 185	11 508	0	11 508	0	0	0	18 693	0	18 693
70611	0	0	0	4 014	0	4 014	0	0	0	4 014	0	4 014
Итого по активу (баланс)	1 887 699	171 405	2 059 104	13 827 437	1 581 879	15 409 316	13 788 029	1 595 330	15 383 359	1 927 107	157 954	2 085 061
Пассив
10207	313 286	0	313 286	0	0	0	0	0	0	313 286	0	313 286
10601	80 255	0	80 255	0	0	0	0	0	0	80 255	0	80 255
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10701	46 993	0	46 993	0	0	0	0	0	0	46 993	0	46 993
10801	1 268 901	0	1 268 901	0	0	0	0	0	0	1 268 901	0	1 268 901
30601	6 570	0	6 570	3 378	0	3 378	1 163	0	1 163	4 355	0	4 355
407	16 294	0	16 294	113 887	0	113 887	109 219	0	109 219	11 626	0	11 626
40817	9 653	28 273	37 926	21 519	1 763	23 282	17 891	1 452	19 343	6 025	27 962	33 987
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	0	178	178	0	11	11	0	9	9	0	176	176
42304	14 500	0	14 500	14 000	0	14 000	14 430	0	14 430	14 930	0	14 930
42305	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550
42306	38 385	0	38 385	0	0	0	0	0	0	38 385	0	38 385
45215	0	0	0	7 857	0	7 857	7 857	0	7 857	0	0	0
47407	0	0	0	491 081	28 492	519 573	491 081	28 492	519 573	0	0	0
47411	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
47416	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47422	16	0	16	4	0	4	7	0	7	19	0	19
47425	19 800	0	19 800	17 198	0	17 198	7 398	0	7 398	10 000	0	10 000
47426	30	0	30	20	0	20	41	0	41	51	0	51
50319	10 203	0	10 203	6	0	6	67	0	67	10 264	0	10 264
50620	2 786	0	2 786	869	0	869	422	0	422	2 339	0	2 339
60301	451	0	451	4 685	0	4 685	4 644	0	4 644	410	0	410
60305	5 607	0	5 607	5 130	0	5 130	4 790	0	4 790	5 267	0	5 267
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	22	0	22	8	0	8	31	0	31	45	0	45
60311	38	0	38	374	0	374	342	0	342	6	0	6
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	382	0	382	308	0	308	208	0	208	282	0	282
60335	2 323	0	2 323	1 527	0	1 527	1 394	0	1 394	2 190	0	2 190
60414	5 962	0	5 962	0	0	0	295	0	295	6 257	0	6 257
60903	555	0	555	0	0	0	32	0	32	587	0	587
61701	12 915	0	12 915	0	0	0	0	0	0	12 915	0	12 915
62002	9 384	0	9 384	0	0	0	0	0	0	9 384	0	9 384
70601	37 275	0	37 275	0	0	0	37 472	0	37 472	74 747	0	74 747
70602	5 525	0	5 525	10 287	0	10 287	9 701	0	9 701	4 939	0	4 939
70603	4 211	0	4 211	0	0	0	9 923	0	9 923	14 134	0	14 134
70801	110 771	0	110 771	0	0	0	0	0	0	110 771	0	110 771
Итого по пассиву (баланс)	2 030 653	28 451	2 059 104	692 458	30 266	722 724	718 728	29 953	748 681	2 056 923	28 138	2 085 061
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 202	0	4 202	987	0	987	668	0	668	4 521	0	4 521
80601	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
80801	1 509	0	1 509	335	0	335	573	0	573	1 271	0	1 271
80901	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 711	0	5 711	2 259	0	2 259	2 178	0	2 178	5 792	0	5 792
Пассив
85101	4 954	0	4 954	0	0	0	0	0	0	4 954	0	4 954
85201	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
85401	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
85501	757	0	757	368	0	368	449	0	449	838	0	838
Итого по пассиву (баланс)	5 711	0	5 711	1 152	0	1 152	1 233	0	1 233	5 792	0	5 792
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	45 585	0	45 585	0	0	0	0	0	0	45 585	0	45 585
91501	1 515	0	1 515	0	0	0	0	0	0	1 515	0	1 515
91604	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
91802	45 236	0	45 236	0	0	0	0	0	0	45 236	0	45 236
99998	187 295	0	187 295	1 923 492	0	1 923 492	1 901 968	0	1 901 968	208 819	0	208 819
Итого по активу (баланс)	279 631	0	279 631	1 923 535	0	1 923 535	1 902 011	0	1 902 011	301 155	0	301 155
Пассив
91003	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
91312	14 865	0	14 865	0	0	0	4 575	0	4 575	19 440	0	19 440
91314	107 812	0	107 812	1 886 618	0	1 886 618	1 903 567	0	1 903 567	124 761	0	124 761
91317	20 000	0	20 000	15 260	0	15 260	15 260	0	15 260	20 000	0	20 000
91507	44 609	0	44 609	0	0	0	0	0	0	44 609	0	44 609
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	92 336	0	92 336	43	0	43	43	0	43	92 336	0	92 336
Итого по пассиву (баланс)	279 631	0	279 631	1 902 011	0	1 902 011	1 923 535	0	1 923 535	301 155	0	301 155
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	56 494	0	56 494	56 494	0	56 494	0	0	0
94101	0	0	0	421 645	0	421 645	414 999	0	414 999	6 646	0	6 646
99996	0	0	0	3 709 367	0	3 709 367	3 702 727	0	3 702 727	6 640	0	6 640
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 187 506	0	4 187 506	4 174 220	0	4 174 220	13 286	0	13 286
Пассив
96901	0	0	0	3 644 703	0	3 644 703	3 651 343	0	3 651 343	6 640	0	6 640
97101	0	0	0	58 024	0	58 024	58 024	0	58 024	0	0	0
99997	0	0	0	471 493	0	471 493	478 139	0	478 139	6 646	0	6 646
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 174 220	0	4 174 220	4 187 506	0	4 187 506	13 286	0	13 286

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?