Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Венец"

Регистрационный номер

524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	31 642	0	31 642	0	0	0	0	0	0	31 642	0	31 642
20202	131 695	24 003	155 698	1 569 260	80 862	1 650 122	1 575 145	81 400	1 656 545	125 810	23 465	149 275
20208	58 680	0	58 680	73 458	0	73 458	80 736	0	80 736	51 402	0	51 402
20209	21 449	0	21 449	2 309 555	10 128	2 319 683	2 303 153	10 128	2 313 281	27 851	0	27 851
30102	121 286	0	121 286	20 751 941	0	20 751 941	20 752 973	0	20 752 973	120 254	0	120 254
30110	58 568	16 621	75 189	46 441	68 881	115 322	56 073	66 741	122 814	48 936	18 761	67 697
30202	29 392	0	29 392	441	0	441	0	0	0	29 833	0	29 833
30204	168	0	168	0	0	0	19	0	19	149	0	149
30215	450	1 689	2 139	0	87	87	0	106	106	450	1 670	2 120
30221	1 547	821	2 368	26 000	5 867	31 867	26 000	5 876	31 876	1 547	812	2 359
30233	1 472	94	1 566	98 573	23 072	121 645	99 514	23 100	122 614	531	66	597
30424	342	0	342	49 901	0	49 901	49 165	0	49 165	1 078	0	1 078
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	710 000	0	710 000	10 850 000	0	10 850 000	10 990 000	0	10 990 000	570 000	0	570 000
31903	800 000	0	800 000	6 050 000	0	6 050 000	6 050 000	0	6 050 000	800 000	0	800 000
32201	4 880	0	4 880	0	0	0	0	0	0	4 880	0	4 880
45201	30 739	0	30 739	123 230	0	123 230	148 005	0	148 005	5 964	0	5 964
45204	76 860	0	76 860	104 670	0	104 670	97 200	0	97 200	84 330	0	84 330
45205	41 745	0	41 745	32 445	0	32 445	4 477	0	4 477	69 713	0	69 713
45206	1 232 303	0	1 232 303	92 584	0	92 584	108 920	0	108 920	1 215 967	0	1 215 967
45207	363 709	0	363 709	0	0	0	23 638	0	23 638	340 071	0	340 071
45208	374 422	0	374 422	6 346	0	6 346	7 007	0	7 007	373 761	0	373 761
45504	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45505	27 700	0	27 700	10 362	0	10 362	5 808	0	5 808	32 254	0	32 254
45506	286 915	0	286 915	8 867	0	8 867	18 256	0	18 256	277 526	0	277 526
45507	258 208	0	258 208	30 228	0	30 228	11 359	0	11 359	277 077	0	277 077
45509	38 368	1 163	39 531	6 226	329	6 555	4 892	1 203	6 095	39 702	289	39 991
45812	155 543	0	155 543	24 000	0	24 000	67 046	0	67 046	112 497	0	112 497
45815	104 162	0	104 162	3 373	0	3 373	4 033	0	4 033	103 502	0	103 502
45912	11 466	0	11 466	1 859	0	1 859	4 091	0	4 091	9 234	0	9 234
45915	7 893	0	7 893	852	0	852	905	0	905	7 840	0	7 840
47105	23	0	23	156	0	156	0	0	0	179	0	179
47404	0	0	0	0	52 086	52 086	0	52 086	52 086	0	0	0
47408	0	0	0	40 688	54 471	95 159	40 688	54 471	95 159	0	0	0
47415	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47423	3 358	2	3 360	48 950	0	48 950	46 159	0	46 159	6 149	2	6 151
47427	33 788	4	33 792	40 127	3	40 130	43 709	6	43 715	30 206	1	30 207
47803	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60302	25	0	25	582	0	582	99	0	99	508	0	508
60306	30	0	30	2 938	0	2 938	2 949	0	2 949	19	0	19
60308	585	0	585	49	0	49	54	0	54	580	0	580
60310	81	0	81	514	0	514	518	0	518	77	0	77
60312	4 025	0	4 025	5 865	0	5 865	5 277	0	5 277	4 613	0	4 613
60314	0	0	0	8	400	408	8	400	408	0	0	0
60323	9 843	0	9 843	1 572	0	1 572	422	0	422	10 993	0	10 993
60336	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
60401	419 654	0	419 654	0	0	0	3 152	0	3 152	416 502	0	416 502
60404	16 857	0	16 857	0	0	0	0	0	0	16 857	0	16 857
60901	10 122	0	10 122	0	0	0	0	0	0	10 122	0	10 122
60906	1 000	0	1 000	426	0	426	0	0	0	1 426	0	1 426
61002	15	0	15	12	0	12	24	0	24	3	0	3
61008	2 101	0	2 101	842	0	842	496	0	496	2 447	0	2 447
61009	296	0	296	179	0	179	29	0	29	446	0	446
61209	0	0	0	3 153	0	3 153	3 153	0	3 153	0	0	0
61214	0	0	0	70 360	0	70 360	70 360	0	70 360	0	0	0
61403	1 648	0	1 648	520	0	520	304	0	304	1 864	0	1 864
62001	56 621	0	56 621	0	0	0	0	0	0	56 621	0	56 621
70606	92 985	0	92 985	125 304	0	125 304	1 334	0	1 334	216 955	0	216 955
70608	1 777	0	1 777	3 185	0	3 185	0	0	0	4 962	0	4 962
70706	1 843 951	0	1 843 951	6 951	0	6 951	287	0	287	1 850 615	0	1 850 615
70708	38 604	0	38 604	0	0	0	0	0	0	38 604	0	38 604
Итого по активу (баланс)	7 530 048	44 397	7 574 445	42 622 995	296 186	42 919 181	42 707 457	295 517	43 002 974	7 445 586	45 066	7 490 652
Пассив
10207	132 000	0	132 000	0	0	0	0	0	0	132 000	0	132 000
10601	164 203	0	164 203	0	0	0	0	0	0	164 203	0	164 203
10602	108 187	0	108 187	0	0	0	0	0	0	108 187	0	108 187
10614	48 812	0	48 812	0	0	0	0	0	0	48 812	0	48 812
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	254 437	0	254 437	0	0	0	0	0	0	254 437	0	254 437
30126	19 494	0	19 494	5	0	5	68	0	68	19 557	0	19 557
30226	2 434	0	2 434	119	0	119	106	0	106	2 421	0	2 421
30232	631	0	631	139 458	15 343	154 801	139 975	15 343	155 318	1 148	0	1 148
406	7 954	0	7 954	9 531	0	9 531	11 261	0	11 261	9 684	0	9 684
407	511 524	6 108	517 632	3 815 533	48 271	3 863 804	3 661 650	43 507	3 705 157	357 641	1 344	358 985
408.1	49 816	0	49 816	140 558	0	140 558	130 680	8	130 688	39 938	8	39 946
40817	65 755	2 081	67 836	202 951	2 296	205 247	217 150	3 239	220 389	79 954	3 024	82 978
40820	1	0	1	21	0	21	20	0	20	0	0	0
40821	16 545	0	16 545	764 596	0	764 596	777 365	0	777 365	29 314	0	29 314
40905	55	0	55	11 233	129	11 362	11 234	129	11 363	56	0	56
40906	21 450	0	21 450	1 049 987	0	1 049 987	1 056 388	0	1 056 388	27 851	0	27 851
40909	0	0	0	11 894	4 931	16 825	11 894	4 931	16 825	0	0	0
40910	0	0	0	1 466	2 188	3 654	1 466	2 188	3 654	0	0	0
40911	0	0	0	48 850	1 681	50 531	48 850	1 681	50 531	0	0	0
40912	0	135	135	7 072	7 601	14 673	7 072	7 466	14 538	0	0	0
40913	0	0	0	2 052	2 679	4 731	2 052	2 679	4 731	0	0	0
42102	33 353	0	33 353	97 917	0	97 917	65 694	0	65 694	1 130	0	1 130
42103	9 921	0	9 921	63	0	63	2 200	0	2 200	12 058	0	12 058
42104	4 523	0	4 523	4 523	0	4 523	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42105	13 170	0	13 170	3 360	0	3 360	1 690	0	1 690	11 500	0	11 500
42107	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
42108	7 281	0	7 281	0	0	0	0	0	0	7 281	0	7 281
42110	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42301	11 280	469	11 749	128 028	26	128 054	129 186	20	129 206	12 438	463	12 901
42303	7 395	0	7 395	4 510	0	4 510	2 438	0	2 438	5 323	0	5 323
42304	11 253	0	11 253	811	0	811	3 127	0	3 127	13 569	0	13 569
42305	56 271	71	56 342	12 884	4	12 888	6 135	2	6 137	49 522	69	49 591
42306	2 830 723	563	2 831 286	164 586	35	164 621	171 973	29	172 002	2 838 110	557	2 838 667
42307	19 691	0	19 691	4 119	0	4 119	2 756	0	2 756	18 328	0	18 328
45215	119 782	0	119 782	15 004	0	15 004	13 885	0	13 885	118 663	0	118 663
45515	35 083	0	35 083	19 137	0	19 137	21 133	0	21 133	37 079	0	37 079
45818	258 332	0	258 332	69 664	0	69 664	3 367	0	3 367	192 035	0	192 035
45918	19 084	0	19 084	2 535	0	2 535	238	0	238	16 787	0	16 787
47407	0	0	0	54 628	40 563	95 191	54 628	40 563	95 191	0	0	0
47411	61 953	0	61 953	16 769	0	16 769	18 814	0	18 814	63 998	0	63 998
47416	1 327	0	1 327	9 513	0	9 513	8 575	0	8 575	389	0	389
47422	31 214	986	32 200	52 241	1 028	53 269	21 570	47	21 617	543	5	548
47425	53 133	0	53 133	31 578	0	31 578	20 133	0	20 133	41 688	0	41 688
47426	255	0	255	4 181	0	4 181	4 025	0	4 025	99	0	99
47804	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52301	0	0	0	10 100	0	10 100	10 100	0	10 100	0	0	0
52305	30 250	0	30 250	10 100	0	10 100	0	0	0	20 150	0	20 150
52306	45 250	0	45 250	0	0	0	0	0	0	45 250	0	45 250
52307	0	0	0	0	0	0	7 050	0	7 050	7 050	0	7 050
52501	4 831	0	4 831	1 259	0	1 259	593	0	593	4 165	0	4 165
60301	996	0	996	1 417	0	1 417	3 246	0	3 246	2 825	0	2 825
60305	13 208	0	13 208	9 313	0	9 313	9 242	0	9 242	13 137	0	13 137
60307	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60309	415	0	415	80	0	80	322	0	322	657	0	657
60311	31	0	31	2 422	0	2 422	2 391	0	2 391	0	0	0
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60324	10 548	0	10 548	1 916	0	1 916	2 652	0	2 652	11 284	0	11 284
60335	5 569	0	5 569	2 802	0	2 802	2 741	0	2 741	5 508	0	5 508
60414	82 728	0	82 728	703	0	703	559	0	559	82 584	0	82 584
60903	2 974	0	2 974	0	0	0	121	0	121	3 095	0	3 095
61301	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
61304	100	0	100	933	0	933	1 088	0	1 088	255	0	255
61701	10 260	0	10 260	0	0	0	0	0	0	10 260	0	10 260
62002	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
70601	105 723	0	105 723	12	0	12	189 523	0	189 523	295 234	0	295 234
70603	1 354	0	1 354	0	0	0	2 151	0	2 151	3 505	0	3 505
70701	1 925 867	0	1 925 867	7	0	7	2 014	0	2 014	1 927 874	0	1 927 874
70703	37 150	0	37 150	0	0	0	0	0	0	37 150	0	37 150
70715	555	0	555	0	0	0	0	0	0	555	0	555
Итого по пассиву (баланс)	7 564 032	10 413	7 574 445	6 942 693	126 786	7 069 479	6 863 843	121 843	6 985 686	7 485 182	5 470	7 490 652
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	75 500	0	75 500	7 050	0	7 050	10 100	0	10 100	72 450	0	72 450
90901	45 344	0	45 344	16 480	0	16 480	19 543	0	19 543	42 281	0	42 281
90902	1 351 386	0	1 351 386	80 583	0	80 583	65 561	0	65 561	1 366 408	0	1 366 408
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	24	0	24	3	0	3	1	0	1	26	0	26
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 609 159	0	6 609 159	231 294	0	231 294	989 003	0	989 003	5 851 450	0	5 851 450
91418	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
91502	62 856	0	62 856	0	0	0	0	0	0	62 856	0	62 856
91604	83 486	0	83 486	1 085	0	1 085	2 195	0	2 195	82 376	0	82 376
91704	27 589	0	27 589	10	0	10	138	0	138	27 461	0	27 461
91802	54 523	0	54 523	33	0	33	55	0	55	54 501	0	54 501
91803	2 002	0	2 002	0	0	0	42	0	42	1 960	0	1 960
99998	3 573 889	0	3 573 889	741 508	0	741 508	992 375	0	992 375	3 323 022	0	3 323 022
Итого по активу (баланс)	11 886 763	0	11 886 763	1 078 047	0	1 078 047	2 079 014	0	2 079 014	10 885 796	0	10 885 796
Пассив
91003	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
91311	110 217	0	110 217	15 618	0	15 618	11 984	0	11 984	106 583	0	106 583
91312	2 617 520	0	2 617 520	373 950	0	373 950	213 146	0	213 146	2 456 716	0	2 456 716
91315	211 737	0	211 737	0	0	0	46 958	0	46 958	258 695	0	258 695
91316	100 212	0	100 212	39 909	0	39 909	40 000	0	40 000	100 303	0	100 303
91317	490 249	41 878	532 127	559 131	3 345	562 476	424 902	4 096	428 998	356 020	42 629	398 649
91507	2 076	0	2 076	0	0	0	0	0	0	2 076	0	2 076
99999	8 312 874	0	8 312 874	1 082 692	0	1 082 692	332 592	0	332 592	7 562 774	0	7 562 774
Итого по пассиву (баланс)	11 844 885	41 878	11 886 763	2 071 722	3 345	2 075 067	1 070 004	4 096	1 074 100	10 843 167	42 629	10 885 796

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?