Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
20202	166 995	41 084	208 079	977 761	195 066	1 172 827	972 220	177 597	1 149 817	172 536	58 553	231 089
20208	51 938	0	51 938	428 500	0	428 500	426 940	0	426 940	53 498	0	53 498
20209	0	0	0	93 309	3 824	97 133	93 309	3 824	97 133	0	0	0
30102	123 980	0	123 980	13 855 951	0	13 855 951	13 818 447	0	13 818 447	161 484	0	161 484
30110	34 705	206 148	240 853	77 727	137 605	215 332	74 229	273 297	347 526	38 203	70 456	108 659
30114	0	5 835	5 835	0	98 089	98 089	0	88 490	88 490	0	15 434	15 434
30202	28 883	0	28 883	1 183	0	1 183	0	0	0	30 066	0	30 066
30204	4 171	0	4 171	0	0	0	479	0	479	3 692	0	3 692
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30215	360	901	1 261	0	46	46	0	56	56	360	891	1 251
30221	0	0	0	67 500	0	67 500	67 500	0	67 500	0	0	0
30233	1 637	122	1 759	53 207	9 585	62 792	53 133	9 260	62 393	1 711	447	2 158
30418	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30424	99	0	99	123 400	0	123 400	123 478	0	123 478	21	0	21
30602	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31902	280 000	0	280 000	2 890 000	0	2 890 000	3 090 000	0	3 090 000	80 000	0	80 000
31903	1 900 000	0	1 900 000	8 160 000	0	8 160 000	8 060 000	0	8 060 000	2 000 000	0	2 000 000
32201	2 109	0	2 109	0	0	0	0	0	0	2 109	0	2 109
45201	17 787	0	17 787	5 813	0	5 813	3 740	0	3 740	19 860	0	19 860
45205	34 326	0	34 326	4 590	0	4 590	35 636	0	35 636	3 280	0	3 280
45206	71 857	0	71 857	6 573	0	6 573	10 958	0	10 958	67 472	0	67 472
45207	334 829	0	334 829	27 589	0	27 589	10 367	0	10 367	352 051	0	352 051
45208	286 903	0	286 903	0	0	0	8 060	0	8 060	278 843	0	278 843
45406	19 778	0	19 778	0	0	0	0	0	0	19 778	0	19 778
45407	34 689	0	34 689	1 496	0	1 496	0	0	0	36 185	0	36 185
45408	62 081	0	62 081	0	0	0	250	0	250	61 831	0	61 831
45505	20 413	0	20 413	300	0	300	4 164	0	4 164	16 549	0	16 549
45506	174 095	0	174 095	6 765	0	6 765	8 574	0	8 574	172 286	0	172 286
45507	196 302	0	196 302	0	0	0	15 655	0	15 655	180 647	0	180 647
45509	23	0	23	7	0	7	23	0	23	7	0	7
45812	132 458	0	132 458	0	0	0	3 760	0	3 760	128 698	0	128 698
45815	23 227	0	23 227	166	0	166	21	0	21	23 372	0	23 372
45912	6 525	0	6 525	0	0	0	0	0	0	6 525	0	6 525
45915	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47404	0	0	0	39 099	182 039	221 138	39 099	182 039	221 138	0	0	0
47408	0	0	0	7 769	224 374	232 143	7 769	224 374	232 143	0	0	0
47415	3 356	0	3 356	0	0	0	201	0	201	3 155	0	3 155
47423	21 045	0	21 045	789	19 686	20 475	842	19 686	20 528	20 992	0	20 992
47427	8 443	0	8 443	23 824	0	23 824	24 933	0	24 933	7 334	0	7 334
47803	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
50305	0	0	0	100 292	0	100 292	0	0	0	100 292	0	100 292
60202	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60302	8 484	0	8 484	11 652	0	11 652	0	0	0	20 136	0	20 136
60306	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60308	404	0	404	78	0	78	142	0	142	340	0	340
60310	126	0	126	252	0	252	204	0	204	174	0	174
60312	144 090	0	144 090	4 930	0	4 930	5 382	0	5 382	143 638	0	143 638
60323	732	0	732	31	0	31	31	0	31	732	0	732
60336	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60401	70 426	0	70 426	112	0	112	0	0	0	70 538	0	70 538
60415	693	0	693	0	0	0	112	0	112	581	0	581
60901	3 494	0	3 494	0	0	0	0	0	0	3 494	0	3 494
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	354	0	354	137	0	137	135	0	135	356	0	356
61009	331	0	331	342	0	342	65	0	65	608	0	608
61010	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61209	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
61214	0	0	0	3 144	0	3 144	3 144	0	3 144	0	0	0
61403	382	0	382	308	0	308	82	0	82	608	0	608
61702	27 142	0	27 142	0	0	0	11 571	0	11 571	15 571	0	15 571
61703	264	0	264	132	0	132	0	0	0	396	0	396
61905	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
61907	62 400	0	62 400	0	0	0	0	0	0	62 400	0	62 400
61908	68 954	0	68 954	0	0	0	0	0	0	68 954	0	68 954
62001	239 680	0	239 680	0	0	0	0	0	0	239 680	0	239 680
62102	37 278	0	37 278	0	0	0	0	0	0	37 278	0	37 278
70606	39 658	0	39 658	39 637	0	39 637	0	0	0	79 295	0	79 295
70608	15 674	0	15 674	17 680	0	17 680	0	0	0	33 354	0	33 354
70611	377	0	377	434	0	434	0	0	0	811	0	811
70706	775 081	0	775 081	3 695	0	3 695	778 776	0	778 776	0	0	0
70708	210 178	0	210 178	0	0	0	210 178	0	210 178	0	0	0
70711	23 723	0	23 723	0	0	0	23 723	0	23 723	0	0	0
70716	0	0	0	10 295	0	10 295	10 295	0	10 295	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 925 320	254 090	6 179 410	27 153 719	870 314	28 024 033	28 104 878	978 623	29 083 501	4 974 161	145 781	5 119 942
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	1 417	0	1 417	0	0	0	0	0	0	1 417	0	1 417
10701	9 364	0	9 364	0	0	0	0	0	0	9 364	0	9 364
10801	69 764	0	69 764	0	0	0	0	0	0	69 764	0	69 764
30220	0	0	0	0	5 692	5 692	0	5 692	5 692	0	0	0
30232	93	0	93	74 658	7 894	82 552	75 204	7 894	83 098	639	0	639
407	699 470	197 747	897 217	2 331 774	328 294	2 660 068	2 331 721	209 776	2 541 497	699 417	79 229	778 646
408.1	89 086	1 469	90 555	249 471	4 463	253 934	241 553	8 074	249 627	81 168	5 080	86 248
40817	408 391	22 343	430 734	454 118	20 116	474 234	467 083	13 303	480 386	421 356	15 530	436 886
40820	9	0	9	141	0	141	141	0	141	9	0	9
40821	14	0	14	465	0	465	462	0	462	11	0	11
40905	0	0	0	7 056	0	7 056	7 056	0	7 056	0	0	0
40907	0	0	0	4 172	0	4 172	4 172	0	4 172	0	0	0
40909	0	0	0	4 598	7 187	11 785	4 598	7 187	11 785	0	0	0
40910	0	0	0	710	2 337	3 047	710	2 337	3 047	0	0	0
40911	2 135	0	2 135	41 709	126	41 835	40 035	126	40 161	461	0	461
40912	0	0	0	2 568	2 342	4 910	2 568	2 342	4 910	0	0	0
40913	0	0	0	703	268	971	703	268	971	0	0	0
42105	86 800	0	86 800	0	0	0	5 000	0	5 000	91 800	0	91 800
42106	57 500	0	57 500	0	0	0	0	0	0	57 500	0	57 500
42205	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
42206	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	54 041	3 700	57 741	37 063	2 200	39 263	51 121	1 144	52 265	68 099	2 644	70 743
42304	0	263	263	0	98	98	0	40	40	0	205	205
42305	719 412	745	720 157	6 683	208	6 891	15 545	92	15 637	728 274	629	728 903
42306	1 707 518	24 997	1 732 515	210 186	2 507	212 693	190 018	3 154	193 172	1 687 350	25 644	1 712 994
42307	30	0	30	12	0	12	23	0	23	41	0	41
42309	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42311	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
42312	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
42313	17	0	17	2	0	2	1	0	1	16	0	16
42314	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	361	0	361	0	0	0	2	0	2	363	0	363
43706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	90 037	0	90 037	4 883	0	4 883	4 395	0	4 395	89 549	0	89 549
45415	4 303	0	4 303	20	0	20	0	0	0	4 283	0	4 283
45515	70 251	0	70 251	352	0	352	949	0	949	70 848	0	70 848
45818	155 671	0	155 671	3 767	0	3 767	157	0	157	152 061	0	152 061
45918	6 527	0	6 527	1	0	1	0	0	0	6 526	0	6 526
47405	0	0	0	125 644	79 453	205 097	125 644	79 453	205 097	0	0	0
47407	0	0	0	146 518	85 552	232 070	146 518	85 552	232 070	0	0	0
47411	17 847	90	17 937	10 281	27	10 308	11 072	14	11 086	18 638	77	18 715
47416	246	0	246	8 791	0	8 791	8 965	6 067	15 032	420	6 067	6 487
47422	179	0	179	8 075	0	8 075	8 113	0	8 113	217	0	217
47425	22 324	0	22 324	3 578	0	3 578	2 960	0	2 960	21 706	0	21 706
47426	90	0	90	797	0	797	884	0	884	177	0	177
47804	66 300	0	66 300	0	0	0	0	0	0	66 300	0	66 300
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	1 688	0	1 688	1 860	0	1 860	1 451	0	1 451	1 279	0	1 279
60305	5 030	0	5 030	7 119	0	7 119	6 783	0	6 783	4 694	0	4 694
60309	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60311	271	0	271	4 214	0	4 214	4 240	0	4 240	297	0	297
60320	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60322	117	0	117	105	0	105	107	0	107	119	0	119
60324	9 210	0	9 210	6	0	6	16	0	16	9 220	0	9 220
60335	3 048	0	3 048	2 155	0	2 155	2 049	0	2 049	2 942	0	2 942
60414	41 571	0	41 571	0	0	0	303	0	303	41 874	0	41 874
60903	1 113	0	1 113	0	0	0	34	0	34	1 147	0	1 147
62103	3 728	0	3 728	0	0	0	0	0	0	3 728	0	3 728
70601	43 517	0	43 517	0	0	0	43 744	0	43 744	87 261	0	87 261
70603	15 762	0	15 762	0	0	0	17 399	0	17 399	33 161	0	33 161
70701	835 828	0	835 828	835 828	0	835 828	0	0	0	0	0	0
70703	210 626	0	210 626	210 626	0	210 626	0	0	0	0	0	0
70715	1 144	0	1 144	1 276	0	1 276	132	0	132	0	0	0
70801	0	0	0	1 011 320	0	1 011 320	1 046 454	0	1 046 454	35 134	0	35 134
Итого по пассиву (баланс)	5 928 056	251 354	6 179 410	5 813 427	548 764	6 362 191	4 870 208	432 515	5 302 723	4 984 837	135 105	5 119 942
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	91 287	0	91 287	9 533	0	9 533	27 748	0	27 748	73 072	0	73 072
90902	89 882	0	89 882	30 278	0	30 278	3 149	0	3 149	117 011	0	117 011
90909	830	0	830	2	0	2	0	0	0	832	0	832
91202	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91203	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	1 617	1 617	0	31	31	0	1 586	1 586
91414	4 358 030	0	4 358 030	56 472	0	56 472	186 552	0	186 552	4 227 950	0	4 227 950
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91418	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91501	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
91604	75 295	0	75 295	4 362	0	4 362	3 866	0	3 866	75 791	0	75 791
91704	3 871	0	3 871	0	0	0	0	0	0	3 871	0	3 871
91802	1 484	0	1 484	0	0	0	0	0	0	1 484	0	1 484
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	2 672 611	0	2 672 611	172 323	0	172 323	396 783	0	396 783	2 448 151	0	2 448 151
Итого по активу (баланс)	7 674 111	0	7 674 111	272 973	1 617	274 590	618 102	31	618 133	7 328 982	1 586	7 330 568
Пассив
91003	0	0	0	704	0	704	704	0	704	0	0	0
91312	2 483 393	0	2 483 393	344 332	0	344 332	128 690	0	128 690	2 267 751	0	2 267 751
91315	1 013	0	1 013	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0
91316	14 337	0	14 337	29 330	0	29 330	22 000	0	22 000	7 007	0	7 007
91317	36 648	0	36 648	21 404	0	21 404	19 916	0	19 916	35 160	0	35 160
91507	137 220	0	137 220	0	0	0	1 013	0	1 013	138 233	0	138 233
99999	5 001 500	0	5 001 500	202 434	0	202 434	83 351	0	83 351	4 882 417	0	4 882 417
Итого по пассиву (баланс)	7 674 111	0	7 674 111	599 217	0	599 217	255 674	0	255 674	7 330 568	0	7 330 568
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	11 689	11 689	0	11 689	11 689	0	0	0
99996	0	0	0	11 649	0	11 649	11 649	0	11 649	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	11 649	11 689	23 338	11 649	11 689	23 338	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	11 649	0	11 649	11 649	0	11 649	0	0	0
99997	0	0	0	11 689	0	11 689	11 689	0	11 689	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	23 338	0	23 338	23 338	0	23 338	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?