Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Единая Расчетная Палата" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 748	21	2 769	22 042	1	22 043	22 079	1	22 080	2 711	21	2 732
20208	75	0	75	1 955	0	1 955	1 938	0	1 938	92	0	92
20209	0	0	0	17 010	0	17 010	17 010	0	17 010	0	0	0
30104	19 460	0	19 460	2 436 433	0	2 436 433	2 450 720	0	2 450 720	5 173	0	5 173
30110	9 140	125	9 265	139 584	215	139 799	145 078	20	145 098	3 646	320	3 966
30221	0	0	0	17 010	0	17 010	17 010	0	17 010	0	0	0
30233	5 843	0	5 843	154 871	207	155 078	155 246	207	155 453	5 468	0	5 468
31902	10 000	0	10 000	868 000	0	868 000	848 000	0	848 000	30 000	0	30 000
31903	390 000	0	390 000	1 196 000	0	1 196 000	1 296 000	0	1 296 000	290 000	0	290 000
47101	1 610	0	1 610	0	0	0	0	0	0	1 610	0	1 610
47105	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
47106	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47423	155	0	155	10	0	10	10	0	10	155	0	155
47427	0	0	0	1 737	0	1 737	1 737	0	1 737	0	0	0
60302	183	0	183	72	0	72	74	0	74	181	0	181
60308	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60310	11	0	11	39	0	39	42	0	42	8	0	8
60312	359	0	359	2 278	0	2 278	2 386	0	2 386	251	0	251
60336	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60401	2 552	0	2 552	0	0	0	0	0	0	2 552	0	2 552
60901	1 699	0	1 699	25	0	25	0	0	0	1 724	0	1 724
60906	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	2	0	2	64	0	64	64	0	64	2	0	2
61009	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61403	266	0	266	122	0	122	50	0	50	338	0	338
70606	12 797	0	12 797	13 479	0	13 479	32	0	32	26 244	0	26 244
70608	4	0	4	14	0	14	0	0	0	18	0	18
70611	124	0	124	125	0	125	0	0	0	249	0	249
70706	90 576	0	90 576	48	0	48	0	0	0	90 624	0	90 624
70708	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
70711	1 332	0	1 332	344	0	344	0	0	0	1 676	0	1 676
Итого по активу (баланс)	549 208	146	549 354	4 871 370	423	4 871 793	4 957 584	228	4 957 812	462 994	341	463 335
Пассив
10208	8 194	0	8 194	0	0	0	0	0	0	8 194	0	8 194
10701	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
10801	5 204	0	5 204	0	0	0	0	0	0	5 204	0	5 204
30126	310	0	310	730	0	730	639	0	639	219	0	219
30226	229	0	229	912	0	912	930	0	930	247	0	247
30232	455	0	455	157 294	8	157 302	157 388	8	157 396	549	0	549
407	408 317	0	408 317	247 754	0	247 754	142 288	0	142 288	302 851	0	302 851
408.1	1 524	0	1 524	5 317	0	5 317	4 808	0	4 808	1 015	0	1 015
40821	517	0	517	16 018	0	16 018	16 651	0	16 651	1 150	0	1 150
40903	8 310	0	8 310	295 737	0	295 737	301 576	0	301 576	14 149	0	14 149
40905	0	0	0	815	0	815	815	0	815	0	0	0
40909	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
40910	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
40911	0	0	0	621	0	621	621	0	621	0	0	0
40912	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
40913	0	0	0	693	0	693	693	0	693	0	0	0
47108	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47416	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
47422	59	0	59	2 488	0	2 488	2 487	0	2 487	58	0	58
47425	154	0	154	2	0	2	1	0	1	153	0	153
60301	0	0	0	843	0	843	843	0	843	0	0	0
60305	940	0	940	2 963	0	2 963	2 883	0	2 883	860	0	860
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	30	0	30	254	0	254	237	0	237	13	0	13
60322	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60324	357	0	357	2 330	0	2 330	2 223	0	2 223	250	0	250
60335	284	0	284	884	0	884	860	0	860	260	0	260
60349	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60414	1 174	0	1 174	0	0	0	37	0	37	1 211	0	1 211
60903	230	0	230	0	0	0	24	0	24	254	0	254
70601	15 376	0	15 376	0	0	0	13 623	0	13 623	28 999	0	28 999
70603	4	0	4	0	0	0	9	0	9	13	0	13
70701	97 210	0	97 210	0	0	0	0	0	0	97 210	0	97 210
70703	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
Итого по пассиву (баланс)	549 354	0	549 354	736 275	8	736 283	650 256	8	650 264	463 335	0	463 335
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	27 868	0	27 868	35 199	0	35 199	35 612	0	35 612	27 455	0	27 455
90902	1 321 169	0	1 321 169	41 962	0	41 962	63 933	0	63 933	1 299 198	0	1 299 198
91803	97	0	97	0	0	0	1	0	1	96	0	96
99998	12 901	0	12 901	617	0	617	330	0	330	13 188	0	13 188
Итого по активу (баланс)	1 362 035	0	1 362 035	77 778	0	77 778	99 876	0	99 876	1 339 937	0	1 339 937
Пассив
91507	12 388	0	12 388	330	0	330	617	0	617	12 675	0	12 675
91508	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
99999	1 349 134	0	1 349 134	99 546	0	99 546	77 161	0	77 161	1 326 749	0	1 326 749
Итого по пассиву (баланс)	1 362 035	0	1 362 035	99 876	0	99 876	77 778	0	77 778	1 339 937	0	1 339 937

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?