Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ОЗОН Банк"

Регистрационный номер

3516

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
30102	248	0	248	181 669	0	181 669	181 711	0	181 711	206	0	206
30110	4 623	1 093	5 716	2 407 023	53	2 407 076	2 406 760	238	2 406 998	4 886	908	5 794
30202	101 237	0	101 237	0	0	0	974	0	974	100 263	0	100 263
30233	80	0	80	4 223	267	4 490	4 234	267	4 501	69	0	69
31903	200 000	0	200 000	870 000	0	870 000	800 000	0	800 000	270 000	0	270 000
32002	35 900	0	35 900	828 400	0	828 400	847 600	0	847 600	16 700	0	16 700
32003	0	0	0	308 800	0	308 800	308 800	0	308 800	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	130 000	0	130 000	50 000	0	50 000	130 000	0	130 000
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45504	12	0	12	0	0	0	2	0	2	10	0	10
45505	10	0	10	21	0	21	10	0	10	21	0	21
45506	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
45509	1 901	0	1 901	2 226	0	2 226	1 707	0	1 707	2 420	0	2 420
45708	6	0	6	22	0	22	21	0	21	7	0	7
45915	11 139	0	11 139	3 775	0	3 775	3 554	0	3 554	11 360	0	11 360
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	1 239	0	1 239	5 752	0	5 752	5 625	0	5 625	1 366	0	1 366
47427	30 162	0	30 162	37 422	0	37 422	38 850	0	38 850	28 734	0	28 734
47802	2 250 355	0	2 250 355	175 938	0	175 938	229 184	0	229 184	2 197 109	0	2 197 109
60302	12 898	0	12 898	0	0	0	0	0	0	12 898	0	12 898
60308	361	0	361	197	0	197	373	0	373	185	0	185
60310	747	0	747	1 083	0	1 083	1 109	0	1 109	721	0	721
60312	4 219	0	4 219	5 750	0	5 750	6 654	0	6 654	3 315	0	3 315
60314	319	0	319	3 459	0	3 459	0	0	0	3 778	0	3 778
60323	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
60336	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60401	7 070	0	7 070	0	0	0	0	0	0	7 070	0	7 070
60901	5 597	0	5 597	0	0	0	0	0	0	5 597	0	5 597
60906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
61008	1 768	0	1 768	205	0	205	356	0	356	1 617	0	1 617
61009	0	0	0	654	0	654	654	0	654	0	0	0
61212	0	0	0	229 267	0	229 267	229 267	0	229 267	0	0	0
61403	4 279	0	4 279	210	0	210	495	0	495	3 994	0	3 994
61702	3 588	0	3 588	0	0	0	0	0	0	3 588	0	3 588
70606	49 018	0	49 018	48 159	0	48 159	62	0	62	97 115	0	97 115
70608	49	0	49	62	0	62	0	0	0	111	0	111
70611	912	0	912	911	0	911	0	0	0	1 823	0	1 823
70706	777 380	0	777 380	87	0	87	85	0	85	777 382	0	777 382
70708	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
70710	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70711	1 356	0	1 356	0	0	0	0	0	0	1 356	0	1 356
70716	10 903	0	10 903	0	0	0	0	0	0	10 903	0	10 903
Итого по активу (баланс)	3 620 258	1 093	3 621 351	5 245 346	320	5 245 666	5 168 119	505	5 168 624	3 697 485	908	3 698 393
Пассив
10208	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
10621	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	50 146	0	50 146	0	0	0	0	0	0	50 146	0	50 146
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	91	87	178	91	87	178	0	0	0
31608	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
31609	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
407	53	0	53	21 000	0	21 000	21 023	0	21 023	76	0	76
40817	203	0	203	5 338	0	5 338	5 512	0	5 512	377	0	377
40820	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
40911	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
42102	3 500	0	3 500	14 000	0	14 000	21 000	0	21 000	10 500	0	10 500
45515	58	0	58	0	0	0	19	0	19	77	0	77
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	9 904	0	9 904	19	0	19	259	0	259	10 144	0	10 144
47401	11	0	11	281	0	281	270	0	270	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	4 557	0	4 557	632	0	632	1 072	0	1 072	4 997	0	4 997
47426	22 017	0	22 017	23	0	23	14 709	0	14 709	36 703	0	36 703
47804	224 442	0	224 442	4 460	0	4 460	8 007	0	8 007	227 989	0	227 989
60301	1 196	0	1 196	2 171	0	2 171	2 517	0	2 517	1 542	0	1 542
60305	17 961	0	17 961	15 937	0	15 937	14 625	0	14 625	16 649	0	16 649
60307	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60309	887	0	887	0	0	0	1 439	0	1 439	2 326	0	2 326
60311	2 670	0	2 670	2 772	0	2 772	2 670	0	2 670	2 568	0	2 568
60324	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60335	4 868	0	4 868	3 254	0	3 254	3 880	0	3 880	5 494	0	5 494
60414	2 109	0	2 109	0	0	0	136	0	136	2 245	0	2 245
60903	327	0	327	0	0	0	38	0	38	365	0	365
70601	53 997	0	53 997	1 706	0	1 706	51 405	0	51 405	103 696	0	103 696
70603	21	0	21	0	0	0	54	0	54	75	0	75
70701	847 044	0	847 044	2	0	2	2	0	2	847 044	0	847 044
70703	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
70705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	3 621 351	0	3 621 351	71 924	87	72 011	148 966	87	149 053	3 698 393	0	3 698 393
В. Внебалансовые счета
Актив
91202	24	0	24	0	0	0	2	0	2	22	0	22
91203	1	0	1	13	0	13	12	0	12	2	0	2
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	2 250 355	0	2 250 355	175 800	0	175 800	229 045	0	229 045	2 197 110	0	2 197 110
91501	165	0	165	18 166	0	18 166	0	0	0	18 331	0	18 331
91604	55 276	0	55 276	4 154	0	4 154	861	0	861	58 569	0	58 569
99998	103 489	0	103 489	17 980	0	17 980	5 331	0	5 331	116 138	0	116 138
Итого по активу (баланс)	2 609 310	0	2 609 310	216 113	0	216 113	235 251	0	235 251	2 590 172	0	2 590 172
Пассив
91317	15 296	0	15 296	5 330	0	5 330	17 980	0	17 980	27 946	0	27 946
91507	87 550	0	87 550	0	0	0	0	0	0	87 550	0	87 550
91508	643	0	643	1	0	1	0	0	0	642	0	642
99999	2 505 821	0	2 505 821	229 907	0	229 907	198 120	0	198 120	2 474 034	0	2 474 034
Итого по пассиву (баланс)	2 609 310	0	2 609 310	235 238	0	235 238	216 100	0	216 100	2 590 172	0	2 590 172

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?