Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 327	31 375	73 702	18 865	3 701	22 566	30 215	3 708	33 923	30 977	31 368	62 345
20208	21 382	1 284	22 666	16 832	620	17 452	18 363	422	18 785	19 851	1 482	21 333
20209	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
30102	1 503 391	0	1 503 391	141 542 064	0	141 542 064	141 617 583	0	141 617 583	1 427 872	0	1 427 872
30110	7 349	6 141	13 490	15 007	1 530	16 537	14 257	1 960	16 217	8 099	5 711	13 810
30114	0	632 820	632 820	0	12 497 140	12 497 140	0	12 711 030	12 711 030	0	418 930	418 930
30202	170 725	0	170 725	0	0	0	1 248	0	1 248	169 477	0	169 477
30204	127 751	0	127 751	0	0	0	10 626	0	10 626	117 125	0	117 125
30221	0	0	0	15 700	0	15 700	15 700	0	15 700	0	0	0
30233	1	0	1	879	4 835	5 714	778	4 835	5 613	102	0	102
30413	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30424	44 774	350	45 124	16 910 155	11 674 729	28 584 884	16 953 448	11 672 614	28 626 062	1 481	2 465	3 946
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	8 248 910	0	8 248 910	8 248 910	0	8 248 910	0	0	0
31903	14 000 000	0	14 000 000	72 500 000	0	72 500 000	69 500 000	0	69 500 000	17 000 000	0	17 000 000
32002	1 800 000	0	1 800 000	34 300 000	0	34 300 000	33 200 000	0	33 200 000	2 900 000	0	2 900 000
32003	0	0	0	13 650 000	0	13 650 000	13 650 000	0	13 650 000	0	0	0
32201	2 169	0	2 169	0	0	0	0	0	0	2 169	0	2 169
32202	5 487 372	0	5 487 372	5 785 907	20 526 937	26 312 844	11 273 279	19 694 327	30 967 606	0	832 610	832 610
32203	0	0	0	149 999	5 025 467	5 175 466	149 999	5 025 467	5 175 466	0	0	0
45206	198 000	0	198 000	0	0	0	198 000	0	198 000	0	0	0
45208	0	1 131 457	1 131 457	0	540 588	540 588	0	79 834	79 834	0	1 592 211	1 592 211
45506	1 554	0	1 554	0	0	0	53	0	53	1 501	0	1 501
45507	129 109	0	129 109	0	0	0	526	0	526	128 583	0	128 583
45605	0	1 457 947	1 457 947	0	74 893	74 893	0	90 943	90 943	0	1 441 897	1 441 897
45706	41 038	0	41 038	6 000	0	6 000	168	0	168	46 870	0	46 870
46506	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
46507	611	0	611	0	0	0	0	0	0	611	0	611
47105	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	0	72 316	72 316	19 169 605	38 498 596	57 668 201	19 169 605	38 383 899	57 553 504	0	187 013	187 013
47408	0	0	0	5 285 344	4 908 462	10 193 806	5 285 344	4 908 462	10 193 806	0	0	0
47410	0	0	0	0	1 606 595	1 606 595	0	35 015	35 015	0	1 571 580	1 571 580
47423	199	0	199	104	0	104	57	0	57	246	0	246
47427	551	10 032	10 583	112 957	10 559	123 516	113 016	7 002	120 018	492	13 589	14 081
47431	0	37 357	37 357	0	1 736	1 736	0	26 575	26 575	0	12 518	12 518
52601	4 397	0	4 397	6 474	0	6 474	6 386	0	6 386	4 485	0	4 485
60302	18 136	0	18 136	0	0	0	0	0	0	18 136	0	18 136
60308	95	0	95	40	0	40	95	0	95	40	0	40
60310	554	0	554	110	0	110	91	0	91	573	0	573
60312	12 476	0	12 476	4 149	0	4 149	4 322	0	4 322	12 303	0	12 303
60314	453	1 208	1 661	13	1 236	1 249	98	529	627	368	1 915	2 283
60323	1 957	0	1 957	608	0	608	606	0	606	1 959	0	1 959
60336	305	0	305	8	0	8	195	0	195	118	0	118
60401	42 855	0	42 855	0	0	0	0	0	0	42 855	0	42 855
60415	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
60901	29 391	0	29 391	0	0	0	0	0	0	29 391	0	29 391
61002	410	0	410	12	0	12	12	0	12	410	0	410
61008	189	0	189	248	0	248	155	0	155	282	0	282
61009	661	0	661	37	0	37	37	0	37	661	0	661
61010	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61403	7 483	0	7 483	311	0	311	1 059	0	1 059	6 735	0	6 735
61601	0	0	0	581 305	0	581 305	581 305	0	581 305	0	0	0
61702	2 221	0	2 221	0	0	0	0	0	0	2 221	0	2 221
70606	189 385	0	189 385	112 569	0	112 569	5	0	5	301 949	0	301 949
70608	445 379	0	445 379	581 966	0	581 966	0	0	0	1 027 345	0	1 027 345
70611	15 221	0	15 221	15 221	0	15 221	0	0	0	30 442	0	30 442
70614	0	0	0	7 959	0	7 959	7 959	0	7 959	0	0	0
Итого по активу (баланс)	24 371 743	3 382 287	27 754 030	319 060 401	95 377 624	414 438 025	320 074 543	92 646 622	412 721 165	23 357 601	6 113 289	29 470 890
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	58 698	0	58 698	0	0	0	0	0	0	58 698	0	58 698
10801	1 115 257	0	1 115 257	0	0	0	0	0	0	1 115 257	0	1 115 257
30111	168 696	0	168 696	5 781 174	0	5 781 174	5 935 759	0	5 935 759	323 281	0	323 281
30220	0	0	0	0	20 006	20 006	0	20 162	20 162	0	156	156
30222	0	0	0	645	0	645	645	0	645	0	0	0
30232	92	0	92	48 265	26 827	75 092	48 206	26 827	75 033	33	0	33
31303	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31403	0	0	0	0	1 157 996	1 157 996	0	1 157 996	1 157 996	0	0	0
31409	0	731 788	731 788	0	45 647	45 647	0	37 591	37 591	0	723 732	723 732
32015	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	3 361 891	1 869 374	5 231 265	24 200 892	12 407 329	36 608 221	23 928 306	12 762 010	36 690 316	3 089 305	2 224 055	5 313 360
408.1	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	422 996	504 829	927 825	567 455	673 174	1 240 629	815 786	889 592	1 705 378	671 327	721 247	1 392 574
40817	11 106	12 740	23 846	24 429	1 349	25 778	24 730	1 838	26 568	11 407	13 229	24 636
40820	35 665	26 623	62 288	49 428	14 252	63 680	56 594	26 155	82 749	42 831	38 526	81 357
40901	0	0	0	17 205	27 503	44 708	17 205	27 503	44 708	0	0	0
40902	0	0	0	0	114 525	114 525	0	114 525	114 525	0	0	0
42102	10 000	0	10 000	4 010 000	0	4 010 000	13 300 000	0	13 300 000	9 300 000	0	9 300 000
42103	9 200 000	0	9 200 000	9 200 000	0	9 200 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	82 552	82 552	0	4 257 930	4 257 930	0	4 175 378	4 175 378
42105	0	1 161	1 161	0	73	73	0	60	60	0	1 148	1 148
42106	3 820 131	0	3 820 131	3 800 000	0	3 800 000	0	0	0	20 131	0	20 131
42107	456 020	53 593	509 613	0	3 343	3 343	1	2 752	2 753	456 021	53 002	509 023
42303	520	0	520	0	0	0	100	0	100	620	0	620
42304	13 781	0	13 781	5 630	0	5 630	3 444	0	3 444	11 595	0	11 595
42305	1 170	0	1 170	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0
42306	0	7 066	7 066	0	441	441	0	372	372	0	6 997	6 997
42603	0	0	0	0	32	32	700	639	1 339	700	607	1 307
42604	12 030	5 845	17 875	904	627	1 531	215	4 952	5 167	11 341	10 170	21 511
42605	100	36 376	36 476	0	2 270	2 270	1	1 899	1 900	101	36 005	36 106
42606	9 500	2 733	12 233	0	170	170	0	142	142	9 500	2 705	12 205
44005	0	5 725	5 725	0	357	357	0	294	294	0	5 662	5 662
45215	8 444	0	8 444	527	0	527	434	0	434	8 351	0	8 351
45715	499	0	499	10	0	10	0	0	0	489	0	489
46508	656	0	656	0	0	0	0	0	0	656	0	656
47108	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47403	0	0	0	5 935 905	25 519 890	31 455 795	5 935 905	25 519 890	31 455 795	0	0	0
47407	0	0	0	3 230 705	6 958 507	10 189 212	3 230 705	6 958 507	10 189 212	0	0	0
47411	457	19	476	160	44	204	187	45	232	484	20	504
47416	1 609	0	1 609	4 099	2 397	6 496	2 518	2 397	4 915	28	0	28
47422	0	1	1	7	0	7	7	0	7	0	1	1
47425	254	0	254	92	0	92	138	0	138	300	0	300
47426	289 659	3 104	292 763	297 350	4 992	302 342	53 194	4 045	57 239	45 503	2 157	47 660
52602	0	0	0	1 662	0	1 662	5 905	0	5 905	4 243	0	4 243
60301	1 743	0	1 743	17 445	0	17 445	17 444	0	17 444	1 742	0	1 742
60305	9 196	0	9 196	18 627	0	18 627	17 148	0	17 148	7 717	0	7 717
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	219	0	219	2	0	2	248	0	248	465	0	465
60311	581	0	581	1 345	0	1 345	771	0	771	7	0	7
60313	0	2 301	2 301	0	1 858	1 858	0	324	324	0	767	767
60322	25	0	25	15	0	15	0	0	0	10	0	10
60324	2 284	0	2 284	519	0	519	113	0	113	1 878	0	1 878
60335	900	0	900	3 291	0	3 291	3 151	0	3 151	760	0	760
60405	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
60414	32 433	0	32 433	0	0	0	232	0	232	32 665	0	32 665
60903	5 079	0	5 079	0	0	0	241	0	241	5 320	0	5 320
70601	195 933	0	195 933	1	0	1	200 867	0	200 867	396 799	0	396 799
70603	485 309	0	485 309	0	0	0	584 091	0	584 091	1 069 400	0	1 069 400
70613	5 279	0	5 279	8 139	0	8 139	6 681	0	6 681	3 821	0	3 821
70801	552 156	0	552 156	0	0	0	0	0	0	552 156	0	552 156
Итого по пассиву (баланс)	24 490 752	3 263 278	27 754 030	57 257 134	47 066 161	104 323 295	54 221 708	51 818 447	106 040 155	21 455 326	8 015 564	29 470 890
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	296 592	0	296 592	6 713	0	6 713	6 720	0	6 720	296 585	0	296 585
90902	200	0	200	64	0	64	19	0	19	245	0	245
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	5 066	5 066	17 205	1 457 742	1 474 947	17 205	1 239 859	1 257 064	0	222 949	222 949
91414	222 972	2 617 630	2 840 602	6 047	618 866	624 913	205 072	172 538	377 610	23 947	3 063 958	3 087 905
91604	10 502	0	10 502	299	0	299	10 801	0	10 801	0	0	0
99998	17 219 292	0	17 219 292	34 526 230	0	34 526 230	43 457 973	0	43 457 973	8 287 549	0	8 287 549
Итого по активу (баланс)	17 749 568	2 622 696	20 372 264	34 556 558	2 076 608	36 633 166	43 697 790	1 412 397	45 110 187	8 608 336	3 286 907	11 895 243
Пассив
91312	316 338	0	316 338	0	0	0	12 337	0	12 337	328 675	0	328 675
91314	3 324 286	2 643 499	5 967 785	7 131 818	32 173 948	39 305 766	3 807 532	30 415 244	34 222 776	0	884 795	884 795
91315	6 020 403	4 125 597	10 146 000	17 205	3 620 919	3 638 124	0	257 618	257 618	6 003 198	762 296	6 765 494
91316	0	669 868	669 868	0	514 084	514 084	0	33 500	33 500	0	189 284	189 284
91507	119 290	0	119 290	0	0	0	0	0	0	119 290	0	119 290
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	3 152 972	0	3 152 972	1 652 206	0	1 652 206	2 106 928	0	2 106 928	3 607 694	0	3 607 694
Итого по пассиву (баланс)	12 933 300	7 438 964	20 372 264	8 801 229	36 308 951	45 110 180	5 926 797	30 706 362	36 633 159	10 058 868	1 836 375	11 895 243
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	139 179	139 179	0	0	0	0	139 179	139 179
93302	0	0	0	57 630	141 902	199 532	57 630	141 902	199 532	0	0	0
93303	0	0	0	57 630	294 999	352 629	57 630	150 253	207 883	0	144 746	144 746
93304	0	0	0	0	150 202	150 202	0	150 202	150 202	0	0	0
93306	0	0	0	240 001	0	240 001	100 000	0	100 000	140 001	0	140 001
93307	100 000	0	100 000	140 000	56 773	196 773	240 000	56 773	296 773	0	0	0
93308	0	0	0	290 000	57 770	347 770	140 000	57 770	197 770	150 000	0	150 000
93309	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
93901	0	524 151	524 151	16 055	2 872 131	2 888 186	16 038	1 447 772	1 463 810	17	1 948 510	1 948 527
93902	0	0	0	680 760	0	680 760	680 760	0	680 760	0	0	0
99996	617 086	0	617 086	4 298 630	0	4 298 630	2 373 932	0	2 373 932	2 541 784	0	2 541 784
Итого по активу (баланс)	717 086	524 151	1 241 237	5 930 706	3 712 956	9 643 662	3 815 990	2 004 672	5 820 662	2 831 802	2 232 435	5 064 237
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	140 927	0	140 927	140 927	0	140 927
96302	0	0	0	140 927	56 772	197 699	140 927	56 772	197 699	0	0	0
96303	0	0	0	140 928	57 770	198 698	291 416	57 770	349 186	150 488	0	150 488
96304	0	0	0	150 488	0	150 488	150 488	0	150 488	0	0	0
96306	0	0	0	0	97 093	97 093	0	235 304	235 304	0	138 211	138 211
96307	0	95 518	95 518	57 630	237 560	295 190	57 630	142 042	199 672	0	0	0
96308	0	0	0	57 630	149 213	206 843	57 630	293 233	350 863	0	144 020	144 020
96309	0	0	0	0	149 448	149 448	0	149 448	149 448	0	0	0
96901	0	521 568	521 568	359 865	1 104 513	1 464 378	2 327 986	582 962	2 910 948	1 968 121	17	1 968 138
96902	0	0	0	0	681 130	681 130	0	681 130	681 130	0	0	0
99997	624 151	0	624 151	2 375 437	0	2 375 437	4 273 739	0	4 273 739	2 522 453	0	2 522 453
Итого по пассиву (баланс)	624 151	617 086	1 241 237	3 282 905	2 533 499	5 816 404	7 440 743	2 198 661	9 639 404	4 781 989	282 248	5 064 237

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?