Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Северный строительный банк" акционерное общество

Регистрационный номер

3507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 098	101	4 199	20 257	5	20 262	23 540	33	23 573	815	73	888
20209	0	0	0	13 300	0	13 300	13 300	0	13 300	0	0	0
30102	8 423	0	8 423	1 879 752	0	1 879 752	1 864 332	0	1 864 332	23 843	0	23 843
30202	239	0	239	23	0	23	0	0	0	262	0	262
32002	95 000	0	95 000	1 400 000	0	1 400 000	1 395 000	0	1 395 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
45204	0	0	0	970	0	970	0	0	0	970	0	970
45205	779	0	779	0	0	0	529	0	529	250	0	250
45206	10 783	0	10 783	0	0	0	685	0	685	10 098	0	10 098
45207	2 664	0	2 664	0	0	0	25	0	25	2 639	0	2 639
45208	1 357	0	1 357	0	0	0	27	0	27	1 330	0	1 330
45505	299	0	299	0	0	0	40	0	40	259	0	259
45506	5 527	0	5 527	1 733	0	1 733	861	0	861	6 399	0	6 399
45507	231 326	0	231 326	5 350	0	5 350	9 347	0	9 347	227 329	0	227 329
45812	17 365	0	17 365	0	0	0	0	0	0	17 365	0	17 365
45815	1 478	0	1 478	22	0	22	2	0	2	1 498	0	1 498
45912	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
45915	23	0	23	10	0	10	10	0	10	23	0	23
47415	1 502	0	1 502	0	0	0	0	0	0	1 502	0	1 502
47423	60	0	60	64	0	64	55	0	55	69	0	69
47427	1 008	0	1 008	2 884	0	2 884	3 155	0	3 155	737	0	737
60306	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
60310	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60312	187	0	187	881	0	881	879	0	879	189	0	189
60323	164	0	164	9	0	9	15	0	15	158	0	158
60336	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60401	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0	1 730	0	1 730
60901	4 525	0	4 525	0	0	0	0	0	0	4 525	0	4 525
61008	2	0	2	11	0	11	11	0	11	2	0	2
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	1 463	0	1 463	0	0	0	295	0	295	1 168	0	1 168
61702	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
70606	3 869	0	3 869	2 610	0	2 610	0	0	0	6 479	0	6 479
70608	3	0	3	6	0	6	0	0	0	9	0	9
70802	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
Итого по активу (баланс)	394 532	101	394 633	3 727 916	5	3 727 921	3 712 129	33	3 712 162	410 319	73	410 392
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	1 284	0	1 284	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284
10801	13 050	0	13 050	0	0	0	0	0	0	13 050	0	13 050
407	8 252	0	8 252	60 652	0	60 652	74 756	0	74 756	22 356	0	22 356
408.1	9 338	0	9 338	19 958	0	19 958	18 671	0	18 671	8 051	0	8 051
40911	0	0	0	4 077	0	4 077	4 077	0	4 077	0	0	0
42110	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42113	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42114	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45215	679	0	679	15	0	15	0	0	0	664	0	664
45515	4 694	0	4 694	202	0	202	37	0	37	4 529	0	4 529
45818	18 843	0	18 843	0	0	0	20	0	20	18 863	0	18 863
45918	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
47416	0	0	0	1 548	0	1 548	1 548	0	1 548	0	0	0
47422	4	0	4	20	0	20	22	0	22	6	0	6
47425	381	0	381	5	0	5	17	0	17	393	0	393
47426	14	0	14	141	0	141	137	0	137	10	0	10
60301	101	0	101	139	0	139	121	0	121	83	0	83
60305	1 120	0	1 120	1 272	0	1 272	943	0	943	791	0	791
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	2	0	2	2	0	2	7	0	7	7	0	7
60311	10	0	10	65	0	65	67	0	67	12	0	12
60324	42	0	42	7	0	7	15	0	15	50	0	50
60335	433	0	433	257	0	257	257	0	257	433	0	433
60414	1 512	0	1 512	0	0	0	30	0	30	1 542	0	1 542
60903	652	0	652	0	0	0	28	0	28	680	0	680
70601	3 969	0	3 969	0	0	0	3 361	0	3 361	7 330	0	7 330
70603	1	0	1	0	0	0	5	0	5	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	394 633	0	394 633	93 361	0	93 361	109 120	0	109 120	410 392	0	410 392
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19 484	0	19 484	222	0	222	0	0	0	19 706	0	19 706
90902	17 867	0	17 867	140	0	140	261	0	261	17 746	0	17 746
91414	24 445	0	24 445	460	0	460	592	0	592	24 313	0	24 313
91604	1 895	0	1 895	456	0	456	245	0	245	2 106	0	2 106
99998	493 467	0	493 467	7 974	0	7 974	133 277	0	133 277	368 164	0	368 164
Итого по активу (баланс)	557 158	0	557 158	9 252	0	9 252	134 375	0	134 375	432 035	0	432 035
Пассив
91003	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
91312	426 129	0	426 129	77 284	0	77 284	6 881	0	6 881	355 726	0	355 726
91316	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91317	63 448	0	63 448	55 970	0	55 970	1 070	0	1 070	8 548	0	8 548
91507	3 884	0	3 884	0	0	0	0	0	0	3 884	0	3 884
99999	63 691	0	63 691	884	0	884	1 064	0	1 064	63 871	0	63 871
Итого по пассиву (баланс)	557 158	0	557 158	134 161	0	134 161	9 038	0	9 038	432 035	0	432 035

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?