Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8	0	8	331	0	331	240	0	240	99	0	99
30102	1 146 053	0	1 146 053	210 232 641	0	210 232 641	209 379 675	0	209 379 675	1 999 019	0	1 999 019
30114	0	569 407	569 407	0	29 757 707	29 757 707	0	29 705 676	29 705 676	0	621 438	621 438
30202	340 847	0	340 847	0	0	0	7 116	0	7 116	333 731	0	333 731
30204	81 381	0	81 381	0	0	0	33 739	0	33 739	47 642	0	47 642
30424	1 411	0	1 411	0	0	0	36	0	36	1 375	0	1 375
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	0	0	0	300 181	0	300 181	300 181	0	300 181	0	0	0
31902	0	0	0	12 103 710	0	12 103 710	12 103 710	0	12 103 710	0	0	0
31903	13 410 000	0	13 410 000	70 850 000	0	70 850 000	65 410 000	0	65 410 000	18 850 000	0	18 850 000
32002	7 500 000	0	7 500 000	39 500 000	0	39 500 000	41 100 000	0	41 100 000	5 900 000	0	5 900 000
32003	2 500 000	0	2 500 000	26 800 000	0	26 800 000	29 300 000	0	29 300 000	0	0	0
32004	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
32006	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32008	4 900 000	0	4 900 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	4 900 000	0	4 900 000
32009	1 250 000	187 638	1 437 638	0	9 639	9 639	250 000	11 705	261 705	1 000 000	185 572	1 185 572
32102	0	0	0	0	2 048 436	2 048 436	0	2 048 436	2 048 436	0	0	0
32103	0	0	0	0	309 437	309 437	0	309 437	309 437	0	0	0
45106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	350 000	0	350 000	0	0	0	50 000	0	50 000	300 000	0	300 000
45203	4 472 300	0	4 472 300	3 730 000	2 254	3 732 254	5 382 300	53	5 382 353	2 820 000	2 201	2 822 201
45204	1 103 800	0	1 103 800	3 951 600	0	3 951 600	1 103 800	0	1 103 800	3 951 600	0	3 951 600
45205	1 879 300	0	1 879 300	190 000	0	190 000	986 100	0	986 100	1 083 200	0	1 083 200
45206	2 351 700	168 874	2 520 574	480 000	8 675	488 675	261 200	10 534	271 734	2 570 500	167 015	2 737 515
45207	64 900	2 514 265	2 579 165	220 000	128 940	348 940	19 000	151 461	170 461	265 900	2 491 744	2 757 644
45208	6 158 629	463 498	6 622 127	0	1 671	1 671	2 500	435 069	437 569	6 156 129	30 100	6 186 229
45603	0	56 291	56 291	0	2 475	2 475	0	58 766	58 766	0	0	0
45605	0	1 688 742	1 688 742	0	86 748	86 748	0	105 339	105 339	0	1 670 151	1 670 151
47107	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
47307	0	30 961	30 961	0	1 094	1 094	0	1 487	1 487	0	30 568	30 568
47404	0	55 679	55 679	1 739 926	1 746 298	3 486 224	1 739 926	1 746 999	3 486 925	0	54 978	54 978
47408	0	0	0	28 093 712	28 726 637	56 820 349	28 093 712	28 726 637	56 820 349	0	0	0
47423	835	690	1 525	641	714	1 355	334	151	485	1 142	1 253	2 395
47427	123 031	14 173	137 204	213 610	10 875	224 485	225 460	14 952	240 412	111 181	10 096	121 277
50214	506 162	0	506 162	303 822	0	303 822	51 075	0	51 075	758 909	0	758 909
50221	248	0	248	220	0	220	402	0	402	66	0	66
52601	50 341	0	50 341	116 144	0	116 144	110 078	0	110 078	56 407	0	56 407
60302	2 471	0	2 471	0	0	0	0	0	0	2 471	0	2 471
60306	0	0	0	839	0	839	839	0	839	0	0	0
60308	28	0	28	235	0	235	238	0	238	25	0	25
60310	1 659	0	1 659	1 868	0	1 868	2 673	0	2 673	854	0	854
60312	14 809	0	14 809	4 269	0	4 269	5 888	0	5 888	13 190	0	13 190
60314	0	14 441	14 441	0	395	395	0	7 248	7 248	0	7 588	7 588
60323	360	0	360	177	7	184	368	7	375	169	0	169
60336	1 644	0	1 644	36	0	36	36	0	36	1 644	0	1 644
60401	261 171	0	261 171	4 249	0	4 249	0	0	0	265 420	0	265 420
60415	4 250	0	4 250	0	0	0	4 250	0	4 250	0	0	0
60901	54 259	0	54 259	0	0	0	0	0	0	54 259	0	54 259
60906	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
61210	0	0	0	50 999	0	50 999	50 999	0	50 999	0	0	0
61403	7 741	0	7 741	951	0	951	1 923	0	1 923	6 769	0	6 769
70606	389 373	0	389 373	400 094	0	400 094	0	0	0	789 467	0	789 467
70608	355 402	0	355 402	672 347	0	672 347	0	0	0	1 027 749	0	1 027 749
70611	79	0	79	8 210	0	8 210	0	0	0	8 289	0	8 289
70614	110 940	0	110 940	170 493	0	170 493	87 938	0	87 938	193 495	0	193 495
Итого по активу (баланс)	49 955 458	5 764 659	55 720 117	403 941 305	62 842 002	466 783 307	397 565 736	63 333 957	460 899 693	56 331 027	5 272 704	61 603 731
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
10603	248	0	248	402	0	402	220	0	220	66	0	66
10701	423 405	0	423 405	0	0	0	0	0	0	423 405	0	423 405
10801	2 042 006	0	2 042 006	0	0	0	0	0	0	2 042 006	0	2 042 006
30111	172 806	0	172 806	2 761 798	0	2 761 798	2 700 000	0	2 700 000	111 008	0	111 008
30220	0	0	0	0	62 942	62 942	0	62 942	62 942	0	0	0
31302	0	0	0	2 150 000	0	2 150 000	2 150 000	0	2 150 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
31304	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31402	0	1 125 828	1 125 828	0	4 228 288	4 228 288	0	3 659 177	3 659 177	0	556 717	556 717
31403	0	0	0	800 000	3 082 468	3 882 468	3 800 000	3 639 185	7 439 185	3 000 000	556 717	3 556 717
31408	6 250 000	0	6 250 000	1 050 000	0	1 050 000	1 000 000	0	1 000 000	6 200 000	0	6 200 000
31409	287 500	3 695 025	3 982 525	252 500	905 857	1 158 357	0	179 989	179 989	35 000	2 969 157	3 004 157
407	1 684 325	1 049 731	2 734 056	92 670 046	1 282 722	93 952 768	92 348 687	1 353 513	93 702 200	1 362 966	1 120 522	2 483 488
40807	56 637	448 052	504 689	513 568	244 463	758 031	469 044	622 244	1 091 288	12 113	825 833	837 946
42002	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0
42102	18 518 253	127 128	18 645 381	67 583 369	202 434	67 785 803	67 594 093	187 206	67 781 299	18 528 977	111 900	18 640 877
42103	4 170 920	716 308	4 887 228	2 943 060	45 041	2 988 101	4 551 490	55 558	4 607 048	5 779 350	726 825	6 506 175
42104	2 797 571	0	2 797 571	396 000	0	396 000	1 504 600	0	1 504 600	3 906 171	0	3 906 171
42105	539 700	0	539 700	0	0	0	0	0	0	539 700	0	539 700
42502	31 490	28 145	59 635	389 565	58 568	448 133	432 415	58 277	490 692	74 340	27 854	102 194
42503	0	7 909	7 909	0	8 257	8 257	0	348	348	0	0	0
42504	0	0	0	0	155	155	0	7 988	7 988	0	7 833	7 833
45215	291 478	0	291 478	10 924	0	10 924	8 058	0	8 058	288 612	0	288 612
47108	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
47308	30 961	0	30 961	1 487	0	1 487	1 094	0	1 094	30 568	0	30 568
47407	0	0	0	27 916 795	28 876 818	56 793 613	27 916 795	28 876 818	56 793 613	0	0	0
47416	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47422	0	0	0	1	59	60	1	59	60	0	0	0
47425	9 771	0	9 771	105	0	105	324	0	324	9 990	0	9 990
47426	130 237	40 513	170 750	181 428	54 123	235 551	185 590	18 929	204 519	134 399	5 319	139 718
50220	9	0	9	240	0	240	330	0	330	99	0	99
52602	44 627	0	44 627	115 435	0	115 435	124 642	0	124 642	53 834	0	53 834
60301	21 622	0	21 622	22 863	0	22 863	22 731	0	22 731	21 490	0	21 490
60305	58 852	0	58 852	24 666	0	24 666	24 666	0	24 666	58 852	0	58 852
60309	10 535	0	10 535	0	0	0	29	0	29	10 564	0	10 564
60311	2 242	0	2 242	3 320	0	3 320	3 422	0	3 422	2 344	0	2 344
60313	1 334	19 349	20 683	1 550	1 402	2 952	1 511	1 299	2 810	1 295	19 246	20 541
60324	28 356	0	28 356	11 644	0	11 644	3 155	0	3 155	19 867	0	19 867
60335	9 731	0	9 731	4 528	0	4 528	4 528	0	4 528	9 731	0	9 731
60349	1 886	0	1 886	0	0	0	0	0	0	1 886	0	1 886
60414	210 842	0	210 842	0	0	0	4 153	0	4 153	214 995	0	214 995
60903	11 421	0	11 421	0	0	0	853	0	853	12 274	0	12 274
61301	4 064	0	4 064	238	0	238	0	0	0	3 826	0	3 826
70601	411 443	0	411 443	0	0	0	483 663	0	483 663	895 106	0	895 106
70603	377 254	0	377 254	0	0	0	661 680	0	661 680	1 038 934	0	1 038 934
70613	112 041	0	112 041	92 436	0	92 436	161 873	0	161 873	181 478	0	181 478
70801	470 422	0	470 422	0	0	0	0	0	0	470 422	0	470 422
Итого по пассиву (баланс)	48 462 129	7 257 988	55 720 117	201 545 982	39 053 597	240 599 579	207 759 661	38 723 532	246 483 193	54 675 808	6 927 923	61 603 731
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	133	0	133	183	0	183	138	0	138	178	0	178
91414	31 256 343	4 346 359	35 602 702	11 371 002	222 279	11 593 281	9 744 723	318 872	10 063 595	32 882 622	4 249 766	37 132 388
91604	7 181	0	7 181	62 834	0	62 834	54 156	0	54 156	15 859	0	15 859
91803	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
99998	5 080 459	0	5 080 459	49 197	0	49 197	143 918	0	143 918	4 985 738	0	4 985 738
Итого по активу (баланс)	36 344 190	4 346 359	40 690 549	11 483 216	222 279	11 705 495	9 942 935	318 872	10 261 807	37 884 471	4 249 766	42 134 237
Пассив
91315	2 975 179	1 050 815	4 025 994	0	143 918	143 918	0	49 197	49 197	2 975 179	956 094	3 931 273
91317	1 010 000	0	1 010 000	0	0	0	0	0	0	1 010 000	0	1 010 000
91507	44 345	0	44 345	0	0	0	0	0	0	44 345	0	44 345
91508	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
99999	35 610 090	0	35 610 090	10 117 889	0	10 117 889	11 656 298	0	11 656 298	37 148 499	0	37 148 499
Итого по пассиву (баланс)	39 639 734	1 050 815	40 690 549	10 117 889	143 918	10 261 807	11 656 298	49 197	11 705 495	41 178 143	956 094	42 134 237
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 680 659	6 676 550	9 357 209	2 680 659	6 676 550	9 357 209	0	0	0
93302	0	0	0	2 987 483	7 023 964	10 011 447	2 680 659	6 745 605	9 426 264	306 824	278 359	585 183
93303	273 265	2 927 152	3 200 417	445 082	5 504 598	5 949 680	557 515	5 769 771	6 327 286	160 832	2 661 979	2 822 811
93304	155 025	8 719	163 744	39 676	1 384 931	1 424 607	160 832	1 358 451	1 519 283	33 869	35 199	69 068
93305	95 505	84 437	179 942	0	4 337	4 337	0	5 267	5 267	95 505	83 507	179 012
93306	0	0	0	4 291 350	2 354 981	6 646 331	4 291 350	2 354 981	6 646 331	0	0	0
93307	840 600	1 238 411	2 079 011	3 450 750	1 132 427	4 583 177	4 291 350	2 370 838	6 662 188	0	0	0
93308	2 700 000	362 973	3 062 973	2 700 000	1 278 100	3 978 100	2 700 000	1 137 011	3 837 011	2 700 000	504 062	3 204 062
93309	0	140 729	140 729	1 300 000	373 142	1 673 142	1 300 000	513 871	1 813 871	0	0	0
93901	0	1 125 828	1 125 828	9 794 447	11 591 022	21 385 469	9 230 322	10 489 982	19 720 304	564 125	2 226 868	2 790 993
93902	0	8 544	8 544	619 384	3 907 127	4 526 511	619 384	3 915 671	4 535 055	0	0	0
94101	0	0	0	300 063	0	300 063	300 063	0	300 063	0	0	0
99996	9 952 877	0	9 952 877	40 513 800	0	40 513 800	40 796 694	0	40 796 694	9 669 983	0	9 669 983
Итого по активу (баланс)	14 017 272	5 896 793	19 914 065	69 122 694	41 231 179	110 353 873	69 608 828	41 337 998	110 946 826	13 531 138	5 789 974	19 321 112
Пассив
96301	0	0	0	6 672 763	2 694 133	9 366 896	6 672 763	2 694 133	9 366 896	0	0	0
96302	0	0	0	6 672 763	2 678 279	9 351 042	6 956 907	2 978 906	9 935 813	284 144	300 627	584 771
96303	2 952 288	271 770	3 224 058	5 645 328	567 381	6 212 709	5 410 712	440 426	5 851 138	2 717 672	144 815	2 862 487
96304	8 831	140 728	149 559	1 325 692	154 812	1 480 504	1 353 101	46 952	1 400 053	36 240	32 868	69 108
96305	94 905	84 437	179 342	0	5 267	5 267	0	4 337	4 337	94 905	83 507	178 412
96306	0	0	0	1 983 635	4 641 285	6 624 920	1 983 635	4 641 285	6 624 920	0	0	0
96307	1 232 763	844 371	2 077 134	1 983 635	4 702 557	6 686 192	750 872	3 858 186	4 609 058	0	0	0
96308	0	3 037 453	3 037 453	750 872	3 206 816	3 957 688	904 128	3 177 775	4 081 903	153 256	3 008 412	3 161 668
96309	153 256	0	153 256	153 256	1 697 059	1 850 315	0	1 697 059	1 697 059	0	0	0
96901	1 123 534	0	1 123 534	10 759 513	9 267 906	20 027 419	11 892 799	9 824 623	21 717 422	2 256 820	556 717	2 813 537
96902	0	8 541	8 541	3 262 895	1 262 063	4 524 958	3 262 895	1 253 522	4 516 417	0	0	0
99997	9 961 188	0	9 961 188	40 845 377	0	40 845 377	40 535 318	0	40 535 318	9 651 129	0	9 651 129
Итого по пассиву (баланс)	15 526 765	4 387 300	19 914 065	80 055 729	30 877 558	110 933 287	79 723 130	30 617 204	110 340 334	15 194 166	4 126 946	19 321 112

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?