Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ориджин Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	89 518	0	89 518	163 023 001	0	163 023 001	162 928 964	0	162 928 964	183 555	0	183 555
30110	158 194	11	158 205	195 629	1	195 630	197 325	1	197 326	156 498	11	156 509
30114	0	112 621	112 621	0	205 839 783	205 839 783	0	205 840 776	205 840 776	0	111 628	111 628
30202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
30204	22 245	0	22 245	14 947	0	14 947	0	0	0	37 192	0	37 192
30413	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30424	5 181	0	5 181	153 641 167	0	153 641 167	153 615 933	0	153 615 933	30 415	0	30 415
30425	20 000	3 377	23 377	0	174	174	0	211	211	20 000	3 340	23 340
31903	1 420 000	0	1 420 000	5 680 000	0	5 680 000	5 680 000	0	5 680 000	1 420 000	0	1 420 000
32004	166 000	0	166 000	332 000	0	332 000	332 000	0	332 000	166 000	0	166 000
32306	0	1 688 742	1 688 742	0	1 784 502	1 784 502	0	1 803 093	1 803 093	0	1 670 151	1 670 151
47301	0	317 484	317 484	0	297 345	297 345	0	270 778	270 778	0	344 051	344 051
47404	0	1 327 527	1 327 527	544 838 308	582 762 022	1 127 600 330	544 838 308	583 824 040	1 128 662 348	0	265 509	265 509
47408	0	51 028	51 028	993 679 465	995 730 290	1 989 409 755	993 679 465	995 727 456	1 989 406 921	0	53 862	53 862
47423	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47427	57	6 864	6 921	9 006	3 357	12 363	9 037	8 712	17 749	26	1 509	1 535
52601	318 464	0	318 464	346 181	0	346 181	299 287	0	299 287	365 358	0	365 358
60302	107 668	0	107 668	46 793	0	46 793	9 948	0	9 948	144 513	0	144 513
60306	0	0	0	895	0	895	895	0	895	0	0	0
60308	6 992	0	6 992	4 693	0	4 693	4 061	0	4 061	7 624	0	7 624
60310	0	0	0	3 066	0	3 066	3 066	0	3 066	0	0	0
60312	37 882	0	37 882	23 782	0	23 782	23 974	0	23 974	37 690	0	37 690
60314	46 680	189 550	236 230	25 822	226 229	252 051	59 131	311 497	370 628	13 371	104 282	117 653
60323	1 723	0	1 723	0	0	0	0	0	0	1 723	0	1 723
60336	161	0	161	90	0	90	90	0	90	161	0	161
60401	285 476	0	285 476	0	0	0	0	0	0	285 476	0	285 476
61002	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
61403	27 214	0	27 214	0	0	0	13 025	0	13 025	14 189	0	14 189
61601	0	0	0	8 752 064	0	8 752 064	8 752 064	0	8 752 064	0	0	0
61702	118 046	0	118 046	0	0	0	63 608	0	63 608	54 438	0	54 438
70606	2 351 269	0	2 351 269	3 465 093	0	3 465 093	2	0	2	5 816 360	0	5 816 360
70608	236 251	0	236 251	325 163	0	325 163	0	0	0	561 414	0	561 414
70610	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
70614	1 564	0	1 564	214 015	0	214 015	176 471	0	176 471	39 108	0	39 108
70706	27 722 731	0	27 722 731	7 349	0	7 349	0	0	0	27 730 080	0	27 730 080
70708	3 300 185	0	3 300 185	0	0	0	0	0	0	3 300 185	0	3 300 185
70710	15 741	0	15 741	0	0	0	0	0	0	15 741	0	15 741
70711	97 123	0	97 123	9 948	0	9 948	4 725	0	4 725	102 346	0	102 346
70714	1 233 924	0	1 233 924	0	0	0	0	0	0	1 233 924	0	1 233 924
70716	0	0	0	6 560	0	6 560	0	0	0	6 560	0	6 560
Итого по активу (баланс)	37 790 550	3 697 204	41 487 754	1 874 645 062	1 786 643 703	3 661 288 765	1 870 691 381	1 787 786 564	3 658 477 945	41 744 231	2 554 343	44 298 574
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	1 477 610	0	1 477 610	0	0	0	0	0	0	1 477 610	0	1 477 610
42503	0	225 166	225 166	0	178 315	178 315	0	8 821	8 821	0	55 672	55 672
42506	0	562 914	562 914	0	35 113	35 113	0	28 916	28 916	0	556 717	556 717
44001	0	2 252	2 252	0	1 391 190	1 391 190	0	1 388 938	1 388 938	0	0	0
44003	0	1 072 796	1 072 796	0	7 769 146	7 769 146	0	6 861 817	6 861 817	0	165 467	165 467
47407	0	51 028	51 028	993 414 709	995 910 466	1 989 325 175	993 414 709	995 913 300	1 989 328 009	0	53 862	53 862
47425	510	0	510	216	0	216	245	0	245	539	0	539
47426	0	2 949	2 949	0	3 124	3 124	0	1 954	1 954	0	1 779	1 779
52602	318 432	0	318 432	195 538	0	195 538	243 276	0	243 276	366 170	0	366 170
60301	0	0	0	23 036	0	23 036	23 647	0	23 647	611	0	611
60305	72 722	0	72 722	116 200	0	116 200	152 652	0	152 652	109 174	0	109 174
60307	2	0	2	197	0	197	205	0	205	10	0	10
60309	599	0	599	8	0	8	3 596	0	3 596	4 187	0	4 187
60311	0	0	0	7 521	0	7 521	7 521	0	7 521	0	0	0
60313	186	578	764	824	36	860	869	49 280	50 149	231	49 822	50 053
60324	48 147	0	48 147	6 621	0	6 621	8 438	0	8 438	49 964	0	49 964
60335	6 250	0	6 250	17 788	0	17 788	20 575	0	20 575	9 037	0	9 037
60349	24 316	331 183	355 499	17 102	283 303	300 405	10 019	201 943	211 962	17 233	249 823	267 056
60405	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60414	172 689	0	172 689	0	0	0	2 110	0	2 110	174 799	0	174 799
70601	2 430 961	0	2 430 961	0	0	0	3 409 129	0	3 409 129	5 840 090	0	5 840 090
70603	196 188	0	196 188	0	0	0	308 610	0	308 610	504 798	0	504 798
70605	3 684	0	3 684	0	0	0	542	0	542	4 226	0	4 226
70613	2 655	0	2 655	176 470	0	176 470	352 838	0	352 838	179 023	0	179 023
70701	28 211 980	0	28 211 980	0	0	0	841	0	841	28 212 821	0	28 212 821
70703	3 227 946	0	3 227 946	0	0	0	0	0	0	3 227 946	0	3 227 946
70705	23 224	0	23 224	0	0	0	0	0	0	23 224	0	23 224
70713	1 263 717	0	1 263 717	0	0	0	0	0	0	1 263 717	0	1 263 717
70715	57 048	0	57 048	57 048	0	57 048	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	39 238 888	2 248 866	41 487 754	994 033 278	1 005 570 693	1 999 603 971	997 959 822	1 004 454 969	2 002 414 791	43 165 432	1 133 142	44 298 574
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	788 080	788 080	0	37 737	37 737	0	213 428	213 428	0	612 389	612 389
99998	316 726	0	316 726	14 948	0	14 948	14 948	0	14 948	316 726	0	316 726
Итого по активу (баланс)	316 726	788 080	1 104 806	14 948	37 737	52 685	14 948	213 428	228 376	316 726	612 389	929 115
Пассив
91003	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91004	0	0	0	14 947	0	14 947	14 947	0	14 947	0	0	0
91507	316 726	0	316 726	0	0	0	0	0	0	316 726	0	316 726
99999	788 080	0	788 080	213 428	0	213 428	37 737	0	37 737	612 389	0	612 389
Итого по пассиву (баланс)	1 104 806	0	1 104 806	228 376	0	228 376	52 685	0	52 685	929 115	0	929 115
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	8 442 390	0	8 442 390	0	8 582 940	8 582 940	8 442 390	8 582 940	17 025 330	0	0	0
93302	0	0	0	0	8 616 015	8 616 015	0	8 616 015	8 616 015	0	0	0
93303	0	8 443 710	8 443 710	316 678	0	316 678	0	8 443 710	8 443 710	316 678	0	316 678
93304	316 678	0	316 678	0	0	0	316 678	0	316 678	0	0	0
93305	2 078 912	0	2 078 912	0	0	0	0	0	0	2 078 912	0	2 078 912
93306	0	0	0	0	315 909	315 909	0	315 909	315 909	0	0	0
93307	0	310 785	310 785	0	311 087	311 087	0	314 453	314 453	0	307 419	307 419
93308	0	0	0	0	548 505	548 505	0	333 307	333 307	0	215 198	215 198
93309	0	528 805	528 805	0	7 919	7 919	0	536 724	536 724	0	0	0
93310	0	829 274	829 274	0	395 057	395 057	0	60 660	60 660	0	1 163 671	1 163 671
93701	0	0	0	0	386 874	386 874	0	386 874	386 874	0	0	0
93702	0	388 692	388 692	0	378 819	378 819	0	401 303	401 303	0	366 208	366 208
93703	0	0	0	0	433 385	433 385	0	433 385	433 385	0	0	0
93704	0	388 692	388 692	0	3 910	3 910	0	392 602	392 602	0	0	0
93705	0	194 346	194 346	0	423 865	423 865	0	68 898	68 898	0	549 313	549 313
93901	38 429 822	6 331 713	44 761 535	361 433 855	253 589 143	615 022 998	393 065 550	257 105 427	650 170 977	6 798 127	2 815 429	9 613 556
93902	1 000 085	32 839 736	33 839 821	199 626 382	263 774 679	463 401 061	197 783 762	290 095 704	487 879 466	2 842 705	6 518 711	9 361 416
99996	100 504 822	0	100 504 822	1 079 506 843	0	1 079 506 843	1 156 079 819	0	1 156 079 819	23 931 846	0	23 931 846
Итого по активу (баланс)	150 772 709	50 255 753	201 028 462	1 640 883 758	537 768 107	2 178 651 865	1 755 688 199	576 087 911	2 331 776 110	35 968 268	11 935 949	47 904 217
Пассив
96301	0	8 443 710	8 443 710	8 449 890	8 759 619	17 209 509	8 449 890	315 909	8 765 799	0	0	0
96302	0	310 785	310 785	8 449 890	314 453	8 764 343	8 449 890	311 087	8 760 977	0	307 419	307 419
96303	8 449 890	0	8 449 890	8 449 890	333 307	8 783 197	0	548 505	548 505	0	215 198	215 198
96304	0	528 805	528 805	0	536 724	536 724	0	7 919	7 919	0	0	0
96305	0	1 955 102	1 955 102	0	130 886	130 886	0	452 889	452 889	0	2 277 105	2 277 105
96308	0	0	0	0	0	0	316 679	0	316 679	316 679	0	316 679
96309	316 678	0	316 678	316 678	0	316 678	0	0	0	0	0	0
96310	927 094	0	927 094	0	0	0	0	0	0	927 094	0	927 094
96706	0	0	0	0	386 874	386 874	0	386 874	386 874	0	0	0
96707	0	388 692	388 692	0	401 303	401 303	0	378 819	378 819	0	366 208	366 208
96708	0	0	0	0	433 385	433 385	0	433 385	433 385	0	0	0
96709	0	388 692	388 692	0	392 602	392 602	0	3 910	3 910	0	0	0
96710	0	194 346	194 346	0	68 898	68 898	0	423 865	423 865	0	549 313	549 313
96901	6 330 107	38 433 685	44 763 792	256 076 580	394 839 193	650 915 773	252 589 127	363 130 204	615 719 331	2 842 654	6 724 696	9 567 350
96902	32 836 318	1 000 918	33 837 236	288 742 747	198 504 363	487 247 110	262 496 478	200 318 875	462 815 353	6 590 049	2 815 430	9 405 479
99997	100 523 640	0	100 523 640	1 156 078 068	0	1 156 078 068	1 079 526 800	0	1 079 526 800	23 972 372	0	23 972 372
Итого по пассиву (баланс)	149 383 727	51 644 735	201 028 462	1 726 563 743	605 101 607	2 331 665 350	1 611 828 864	566 712 241	2 178 541 105	34 648 848	13 255 369	47 904 217

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?