Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)

Регистрационный номер

3468

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	272 530	0	272 530	0	0	0	0	0	0	272 530	0	272 530
20202	7 478	0	7 478	3 491	0	3 491	3 766	0	3 766	7 203	0	7 203
30102	91 369	0	91 369	8 656 181	0	8 656 181	8 632 329	0	8 632 329	115 221	0	115 221
30110	125	11 951	12 076	0	437	437	0	587	587	125	11 801	11 926
30202	9 927	0	9 927	208	0	208	0	0	0	10 135	0	10 135
30204	101	0	101	8	0	8	0	0	0	109	0	109
30424	364	0	364	0	0	0	20	0	20	344	0	344
30602	489	0	489	11 543	0	11 543	11 722	0	11 722	310	0	310
32002	430 000	0	430 000	3 520 000	0	3 520 000	3 950 000	0	3 950 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 630 000	0	2 630 000	2 190 000	0	2 190 000	440 000	0	440 000
32004	430 000	0	430 000	880 000	0	880 000	870 000	0	870 000	440 000	0	440 000
32401	0	54 488	54 488	0	0	0	0	0	0	0	54 488	54 488
45108	79 831	0	79 831	0	0	0	1 817	0	1 817	78 014	0	78 014
45207	84 000	0	84 000	0	0	0	0	0	0	84 000	0	84 000
45505	100	0	100	0	0	0	17	0	17	83	0	83
45506	640	0	640	0	0	0	27	0	27	613	0	613
45507	7 040	0	7 040	3 700	0	3 700	108	0	108	10 632	0	10 632
45709	192	0	192	0	0	0	100	0	100	92	0	92
45812	10 718	0	10 718	0	0	0	170	0	170	10 548	0	10 548
45815	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45817	0	0	0	98	0	98	0	0	0	98	0	98
45912	16 184	0	16 184	0	0	0	0	0	0	16 184	0	16 184
45915	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	0	45	45	0	2	2	0	3	3	0	44	44
47423	7 315	0	7 315	4 260	0	4 260	11 521	0	11 521	54	0	54
47427	418	0	418	6 718	0	6 718	6 873	0	6 873	263	0	263
47801	3 950	0	3 950	7	0	7	426	0	426	3 531	0	3 531
47802	355 800	0	355 800	0	0	0	0	0	0	355 800	0	355 800
50104	541 147	0	541 147	15 126	0	15 126	4 524	0	4 524	551 749	0	551 749
50106	20 564	0	20 564	131	0	131	1	0	1	20 694	0	20 694
50121	5 704	0	5 704	2 002	0	2 002	489	0	489	7 217	0	7 217
50709	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60306	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60308	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60310	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60312	528	0	528	158	0	158	348	0	348	338	0	338
60323	82 741	0	82 741	260	0	260	260	0	260	82 741	0	82 741
60336	775	0	775	32	0	32	41	0	41	766	0	766
60401	2 770	0	2 770	0	0	0	0	0	0	2 770	0	2 770
60901	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	68	0	68	20	0	20	8	0	8	80	0	80
61212	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
61403	206	0	206	0	0	0	8	0	8	198	0	198
70606	7 011	0	7 011	6 337	0	6 337	0	0	0	13 348	0	13 348
70607	1 253	0	1 253	573	0	573	61	0	61	1 765	0	1 765
70608	547	0	547	866	0	866	0	0	0	1 413	0	1 413
70610	7	0	7	2	0	2	0	0	0	9	0	9
70611	391	0	391	981	0	981	0	0	0	1 372	0	1 372
70706	95 546	0	95 546	264	0	264	72	0	72	95 738	0	95 738
70707	1 618	0	1 618	0	0	0	0	0	0	1 618	0	1 618
70708	412 018	0	412 018	0	0	0	0	0	0	412 018	0	412 018
70710	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
70711	15 316	0	15 316	0	0	0	0	0	0	15 316	0	15 316
Итого по активу (баланс)	2 998 094	66 484	3 064 578	15 743 542	439	15 743 981	15 685 284	590	15 685 874	3 056 352	66 333	3 122 685
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	13 280	0	13 280	0	0	0	0	0	0	13 280	0	13 280
10801	14 705	0	14 705	0	0	0	0	0	0	14 705	0	14 705
30601	37	0	37	0	0	0	49	0	49	86	0	86
32403	54 488	0	54 488	0	0	0	0	0	0	54 488	0	54 488
407	1 115 234	5 987	1 121 221	2 501 686	288	2 501 974	2 550 910	212	2 551 122	1 164 458	5 911	1 170 369
408.1	18	0	18	17	0	17	26	0	26	27	0	27
40807	3	1 819	1 822	0	86	86	0	64	64	3	1 797	1 800
40911	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
42103	2 600	0	2 600	1 050	0	1 050	0	0	0	1 550	0	1 550
42105	12 555	0	12 555	110	0	110	0	0	0	12 445	0	12 445
42206	13 400	0	13 400	4 900	0	4 900	0	0	0	8 500	0	8 500
43807	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45215	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
45515	2 911	0	2 911	23	0	23	0	0	0	2 888	0	2 888
45715	192	0	192	100	0	100	0	0	0	92	0	92
45818	11 218	0	11 218	170	0	170	98	0	98	11 146	0	11 146
45918	16 204	0	16 204	0	0	0	0	0	0	16 204	0	16 204
47416	30	0	30	414	0	414	384	0	384	0	0	0
47422	17	0	17	14	0	14	15	0	15	18	0	18
47425	213	0	213	3	0	3	4	0	4	214	0	214
47426	1 926	0	1 926	1 442	0	1 442	3 174	0	3 174	3 658	0	3 658
47804	356 223	0	356 223	20	0	20	7	0	7	356 210	0	356 210
50120	136	0	136	45	0	45	83	0	83	174	0	174
50719	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60301	0	0	0	1 164	0	1 164	1 164	0	1 164	0	0	0
60305	1 152	0	1 152	1 713	0	1 713	1 513	0	1 513	952	0	952
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	0	0	0	468	0	468	470	0	470	2	0	2
60324	83 030	0	83 030	145	0	145	48	0	48	82 933	0	82 933
60335	348	0	348	520	0	520	460	0	460	288	0	288
60414	2 347	0	2 347	0	0	0	22	0	22	2 369	0	2 369
60903	191	0	191	0	0	0	10	0	10	201	0	201
61301	4	0	4	4	0	4	2	0	2	2	0	2
61501	680	0	680	0	0	0	279	0	279	959	0	959
70601	12 440	0	12 440	0	0	0	10 695	0	10 695	23 135	0	23 135
70602	3 866	0	3 866	0	0	0	1 986	0	1 986	5 852	0	5 852
70603	576	0	576	0	0	0	814	0	814	1 390	0	1 390
70701	169 827	0	169 827	0	0	0	0	0	0	169 827	0	169 827
70702	2 830	0	2 830	0	0	0	0	0	0	2 830	0	2 830
70703	413 092	0	413 092	0	0	0	0	0	0	413 092	0	413 092
70705	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
Итого по пассиву (баланс)	3 056 772	7 806	3 064 578	2 514 145	374	2 514 519	2 572 350	276	2 572 626	3 114 977	7 708	3 122 685
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	50 657	0	50 657	9 561	0	9 561	11 749	0	11 749	48 469	0	48 469
90902	21 951	0	21 951	2 586	0	2 586	170	0	170	24 367	0	24 367
91414	926 839	0	926 839	8	0	8	0	0	0	926 847	0	926 847
91418	362 388	0	362 388	0	0	0	523	0	523	361 865	0	361 865
91604	56 292	0	56 292	275	0	275	137	0	137	56 430	0	56 430
91803	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99998	294 152	0	294 152	2 647	0	2 647	4 571	0	4 571	292 228	0	292 228
Итого по активу (баланс)	1 712 326	0	1 712 326	15 077	0	15 077	17 150	0	17 150	1 710 253	0	1 710 253
Пассив
91003	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
91004	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91311	19 089	0	19 089	1 951	0	1 951	0	0	0	17 138	0	17 138
91312	256 659	0	256 659	0	0	0	0	0	0	256 659	0	256 659
91317	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
91507	2 404	0	2 404	2 404	0	2 404	2 431	0	2 431	2 431	0	2 431
99999	1 418 174	0	1 418 174	10 237	0	10 237	10 088	0	10 088	1 418 025	0	1 418 025
Итого по пассиву (баланс)	1 712 326	0	1 712 326	14 808	0	14 808	12 735	0	12 735	1 710 253	0	1 710 253
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	11 712	0	11 712	11 712	0	11 712	0	0	0
99996	0	0	0	11 709	0	11 709	11 709	0	11 709	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	23 421	0	23 421	23 421	0	23 421	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	11 709	0	11 709	11 709	0	11 709	0	0	0
99997	0	0	0	11 712	0	11 712	11 712	0	11 712	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	23 421	0	23 421	23 421	0	23 421	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?