Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 220	11 078	26 298	28 315	735	29 050	28 762	2 813	31 575	14 773	9 000	23 773
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	34 343	0	34 343	16 393 486	0	16 393 486	16 324 364	0	16 324 364	103 465	0	103 465
30110	1	18 105	18 106	0	13 598	13 598	0	26 672	26 672	1	5 031	5 032
30202	8 295	0	8 295	1 712	0	1 712	0	0	0	10 007	0	10 007
30204	132	0	132	118	0	118	0	0	0	250	0	250
31902	535 000	0	535 000	9 435 000	0	9 435 000	9 450 000	0	9 450 000	520 000	0	520 000
31903	1 000 000	0	1 000 000	6 044 030	0	6 044 030	6 044 030	0	6 044 030	1 000 000	0	1 000 000
45204	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
45205	31 613	0	31 613	0	0	0	0	0	0	31 613	0	31 613
45206	262 432	0	262 432	40 124	0	40 124	38 712	0	38 712	263 844	0	263 844
45207	714 359	0	714 359	15 400	0	15 400	96 210	0	96 210	633 549	0	633 549
45208	22 802	0	22 802	18 000	0	18 000	0	0	0	40 802	0	40 802
45407	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45504	335	0	335	0	0	0	335	0	335	0	0	0
45505	49 330	0	49 330	680	0	680	2 600	0	2 600	47 410	0	47 410
45506	79 758	0	79 758	6 740	0	6 740	3 790	0	3 790	82 708	0	82 708
45507	52 623	0	52 623	0	0	0	174	0	174	52 449	0	52 449
45812	386 231	22 235	408 466	900	1 143	2 043	0	1 387	1 387	387 131	21 991	409 122
45815	132 142	0	132 142	175	0	175	0	0	0	132 317	0	132 317
45912	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
45915	955	0	955	0	0	0	0	0	0	955	0	955
47408	0	0	0	0	13 323	13 323	0	13 323	13 323	0	0	0
47423	93	0	93	0	0	0	4	0	4	89	0	89
47427	7 910	0	7 910	20 529	0	20 529	18 827	0	18 827	9 612	0	9 612
52503	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
60202	47 850	0	47 850	0	0	0	0	0	0	47 850	0	47 850
60308	60	0	60	2 179	0	2 179	2 175	0	2 175	64	0	64
60310	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
60312	3 151	0	3 151	2 854	0	2 854	3 308	0	3 308	2 697	0	2 697
60315	900	0	900	0	0	0	900	0	900	0	0	0
60323	2 545	0	2 545	315	0	315	315	0	315	2 545	0	2 545
60336	37	0	37	0	0	0	37	0	37	0	0	0
60401	2 188	0	2 188	0	0	0	0	0	0	2 188	0	2 188
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	4	0	4	129	0	129	130	0	130	3	0	3
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	311	0	311	46	0	46	49	0	49	308	0	308
62001	30 610	0	30 610	0	0	0	0	0	0	30 610	0	30 610
70606	123 687	0	123 687	78 999	0	78 999	0	0	0	202 686	0	202 686
70608	2 115	0	2 115	2 389	0	2 389	1	0	1	4 503	0	4 503
70611	11 100	0	11 100	11 101	0	11 101	0	0	0	22 201	0	22 201
70706	1 261 300	0	1 261 300	0	0	0	0	0	0	1 261 300	0	1 261 300
70708	34 889	0	34 889	0	0	0	0	0	0	34 889	0	34 889
70711	115 226	0	115 226	0	0	0	0	0	0	115 226	0	115 226
Итого по активу (баланс)	5 035 901	51 418	5 087 319	32 118 514	28 799	32 147 313	32 030 041	44 195	32 074 236	5 124 374	36 022	5 160 396
Пассив
10208	758 300	0	758 300	0	0	0	0	0	0	758 300	0	758 300
10602	45 480	0	45 480	0	0	0	0	0	0	45 480	0	45 480
10701	26 360	0	26 360	0	0	0	0	0	0	26 360	0	26 360
10801	460 139	0	460 139	0	0	0	0	0	0	460 139	0	460 139
405	132	0	132	131	0	131	0	0	0	1	0	1
407	412 902	15 970	428 872	904 238	26 001	930 239	949 701	12 922	962 623	458 365	2 891	461 256
408.1	166 878	1 373	168 251	54 102	239	54 341	36 176	222	36 398	148 952	1 356	150 308
40807	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40911	0	0	0	592	0	592	592	0	592	0	0	0
40912	0	0	0	0	196	196	0	196	196	0	0	0
42103	222 500	0	222 500	72 500	0	72 500	0	0	0	150 000	0	150 000
42104	61 741	0	61 741	20 486	0	20 486	52 500	0	52 500	93 755	0	93 755
42105	226 100	0	226 100	0	0	0	1 500	0	1 500	227 600	0	227 600
42106	57 800	0	57 800	0	0	0	40 000	0	40 000	97 800	0	97 800
42309	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45215	126 242	0	126 242	6 280	0	6 280	11 219	0	11 219	131 181	0	131 181
45415	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45515	53 640	0	53 640	669	0	669	3 050	0	3 050	56 021	0	56 021
45818	499 184	0	499 184	1 387	0	1 387	8 813	0	8 813	506 610	0	506 610
45918	917	0	917	0	0	0	0	0	0	917	0	917
47407	0	0	0	13 271	0	13 271	13 271	0	13 271	0	0	0
47416	38 340	0	38 340	42 166	0	42 166	3 826	0	3 826	0	0	0
47422	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47425	127 454	0	127 454	55 458	0	55 458	39 776	0	39 776	111 772	0	111 772
47426	2 212	0	2 212	1 996	0	1 996	2 700	0	2 700	2 916	0	2 916
52305	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52306	1 473	0	1 473	1 473	0	1 473	0	0	0	0	0	0
60206	4 785	0	4 785	0	0	0	5 263	0	5 263	10 048	0	10 048
60301	40	0	40	11 656	0	11 656	11 616	0	11 616	0	0	0
60305	4 051	0	4 051	3 794	0	3 794	3 615	0	3 615	3 872	0	3 872
60309	54	0	54	48	0	48	99	0	99	105	0	105
60311	918	0	918	999	0	999	81	0	81	0	0	0
60322	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60324	3 002	0	3 002	459	0	459	0	0	0	2 543	0	2 543
60335	709	0	709	1 122	0	1 122	1 092	0	1 092	679	0	679
60414	1 219	0	1 219	0	0	0	19	0	19	1 238	0	1 238
62002	6 122	0	6 122	0	0	0	0	0	0	6 122	0	6 122
70601	136 429	0	136 429	0	0	0	92 017	0	92 017	228 446	0	228 446
70603	1 417	0	1 417	0	0	0	2 074	0	2 074	3 491	0	3 491
70701	1 584 700	0	1 584 700	0	0	0	0	0	0	1 584 700	0	1 584 700
70703	33 358	0	33 358	0	0	0	0	0	0	33 358	0	33 358
Итого по пассиву (баланс)	5 069 976	17 343	5 087 319	1 192 833	26 436	1 219 269	1 279 006	13 340	1 292 346	5 156 149	4 247	5 160 396
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 673	0	1 673	0	0	0	1 473	0	1 473	200	0	200
90901	64 168	0	64 168	2 132	0	2 132	6 243	0	6 243	60 057	0	60 057
90902	446 958	0	446 958	23 819	0	23 819	22 539	0	22 539	448 238	0	448 238
91202	56	0	56	1	0	1	0	0	0	57	0	57
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 953 425	22 449	3 975 874	80 122	1 153	81 275	117 459	1 400	118 859	3 916 088	22 202	3 938 290
91604	188 804	3 672	192 476	6 467	189	6 656	1 770	229	1 999	193 501	3 632	197 133
91803	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
99998	5 728 117	0	5 728 117	1 347 518	0	1 347 518	912 857	0	912 857	6 162 778	0	6 162 778
Итого по активу (баланс)	10 383 347	26 121	10 409 468	1 460 059	1 342	1 461 401	1 062 341	1 629	1 063 970	10 781 065	25 834	10 806 899
Пассив
91003	0	0	0	1 712	0	1 712	1 712	0	1 712	0	0	0
91004	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
91312	2 541 430	0	2 541 430	113 541	0	113 541	98 713	0	98 713	2 526 602	0	2 526 602
91315	2 483 372	0	2 483 372	685 023	0	685 023	501 629	0	501 629	2 299 978	0	2 299 978
91316	48 400	0	48 400	6 940	0	6 940	12 694	0	12 694	54 154	0	54 154
91317	192 408	0	192 408	105 524	0	105 524	110 803	0	110 803	197 687	0	197 687
91319	342 780	0	342 780	23 150	0	23 150	645 000	0	645 000	964 630	0	964 630
91507	119 727	0	119 727	0	0	0	0	0	0	119 727	0	119 727
99999	4 681 351	0	4 681 351	149 105	0	149 105	111 875	0	111 875	4 644 121	0	4 644 121
Итого по пассиву (баланс)	10 409 468	0	10 409 468	1 085 113	0	1 085 113	1 482 544	0	1 482 544	10 806 899	0	10 806 899

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?