Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 311	0	12 311	7 132	0	7 132	3 939	0	3 939	15 504	0	15 504
10610	15 026	0	15 026	2 300	0	2 300	0	0	0	17 326	0	17 326
20202	42 944	10 275	53 219	683 624	42 900	726 524	647 139	39 552	686 691	79 429	13 623	93 052
20208	28 673	0	28 673	502 005	0	502 005	476 994	0	476 994	53 684	0	53 684
20209	0	0	0	339 527	0	339 527	339 527	0	339 527	0	0	0
30102	326 599	0	326 599	42 843 219	0	42 843 219	42 834 899	0	42 834 899	334 919	0	334 919
30110	40 082	257 316	297 398	701 879	2 126 994	2 828 873	724 534	2 355 739	3 080 273	17 427	28 571	45 998
30114	0	18 989	18 989	0	183 220	183 220	0	184 276	184 276	0	17 933	17 933
30202	76 748	0	76 748	14 630	0	14 630	0	0	0	91 378	0	91 378
30204	2 491	0	2 491	0	0	0	417	0	417	2 074	0	2 074
30221	0	0	0	418 805	2 757	421 562	418 805	2 757	421 562	0	0	0
30233	1 970	0	1 970	47 091	241	47 332	46 716	241	46 957	2 345	0	2 345
30413	52	127	179	0	5	5	0	7	7	52	125	177
30424	30 270	167 556	197 826	1 252 392	1 034 810	2 287 202	1 260 424	1 045 687	2 306 111	22 238	156 679	178 917
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	8 362	0	8 362	424 654	0	424 654	417 471	0	417 471	15 545	0	15 545
31902	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0
31903	800 000	0	800 000	6 700 000	0	6 700 000	5 900 000	0	5 900 000	1 600 000	0	1 600 000
32002	2 300 000	486 797	2 786 797	21 600 000	2 729	21 602 729	21 500 000	489 526	21 989 526	2 400 000	0	2 400 000
32003	0	0	0	7 550 000	1 352 830	8 902 830	7 550 000	1 352 830	8 902 830	0	0	0
32004	0	0	0	0	495 375	495 375	0	495 375	495 375	0	0	0
44907	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
44908	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45206	8 834	0	8 834	0	0	0	8 834	0	8 834	0	0	0
45207	1 827 310	0	1 827 310	0	0	0	307 310	0	307 310	1 520 000	0	1 520 000
45505	257	0	257	0	0	0	42	0	42	215	0	215
45506	8 407	0	8 407	727	0	727	1 043	0	1 043	8 091	0	8 091
45507	4 344 620	3 020	4 347 640	5 504	154	5 658	152 888	213	153 101	4 197 236	2 961	4 200 197
45509	2	0	2	477	0	477	457	0	457	22	0	22
45811	87 926	0	87 926	0	0	0	0	0	0	87 926	0	87 926
45812	1 622 033	0	1 622 033	0	0	0	618	0	618	1 621 415	0	1 621 415
45815	106 352	4 068	110 420	14 754	209	14 963	2 979	254	3 233	118 127	4 023	122 150
45912	139 021	0	139 021	0	0	0	0	0	0	139 021	0	139 021
45915	6 195	130	6 325	3 228	7	3 235	2 764	8	2 772	6 659	129	6 788
46805	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
47404	0	0	0	64 115 932	63 953 998	128 069 930	64 115 932	63 953 998	128 069 930	0	0	0
47408	0	0	0	63 638 029	64 066 992	127 705 021	63 638 029	64 066 992	127 705 021	0	0	0
47423	230 959	0	230 959	46 426	340	46 766	226 425	0	226 425	50 960	340	51 300
47427	68 770	28	68 798	96 206	31	96 237	108 676	34	108 710	56 300	25	56 325
47801	25 140	0	25 140	0	0	0	428	0	428	24 712	0	24 712
50205	1 696 363	152 837	1 849 200	10 413	377 227	387 640	117 386	23 777	141 163	1 589 390	506 287	2 095 677
50206	302 361	0	302 361	2 018	0	2 018	2 183	0	2 183	302 196	0	302 196
50207	269 881	0	269 881	1 663	0	1 663	54 284	0	54 284	217 260	0	217 260
50208	2 187 768	28 391	2 216 159	148 167	1 563	149 730	95 115	2 111	97 226	2 240 820	27 843	2 268 663
50211	0	2 404 122	2 404 122	0	366 008	366 008	0	179 782	179 782	0	2 590 348	2 590 348
50218	0	0	0	40 042	0	40 042	40 042	0	40 042	0	0	0
50221	108 389	0	108 389	24 171	0	24 171	5 446	0	5 446	127 114	0	127 114
60302	220 962	0	220 962	50 850	0	50 850	11 178	0	11 178	260 634	0	260 634
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60310	1	0	1	1 693	0	1 693	1 693	0	1 693	1	0	1
60312	7 863	0	7 863	5 141	0	5 141	4 751	0	4 751	8 253	0	8 253
60314	0	1 002	1 002	0	400	400	0	1 019	1 019	0	383	383
60323	177 169	0	177 169	331	0	331	75	0	75	177 425	0	177 425
60336	4 248	0	4 248	733	0	733	754	0	754	4 227	0	4 227
60401	388 294	0	388 294	0	0	0	0	0	0	388 294	0	388 294
60415	2 981	0	2 981	0	0	0	0	0	0	2 981	0	2 981
60901	94 525	0	94 525	0	0	0	0	0	0	94 525	0	94 525
60906	17 580	0	17 580	0	0	0	0	0	0	17 580	0	17 580
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	143	0	143	1 150	0	1 150	1 158	0	1 158	135	0	135
61009	5 815	0	5 815	30	0	30	146	0	146	5 699	0	5 699
61210	0	0	0	203 579	0	203 579	203 579	0	203 579	0	0	0
61212	0	0	0	427	0	427	427	0	427	0	0	0
61403	9 645	0	9 645	500	0	500	989	0	989	9 156	0	9 156
61702	183 798	0	183 798	0	0	0	70 944	0	70 944	112 854	0	112 854
61703	0	0	0	19 780	0	19 780	0	0	0	19 780	0	19 780
61901	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
62001	111 292	0	111 292	0	0	0	0	0	0	111 292	0	111 292
70606	272 916	0	272 916	392 523	0	392 523	0	0	0	665 439	0	665 439
70608	106 703	0	106 703	219 192	0	219 192	0	0	0	325 895	0	325 895
70611	11 178	0	11 178	13 077	0	13 077	0	0	0	24 255	0	24 255
70706	10 866 342	0	10 866 342	42 545	0	42 545	10 908 887	0	10 908 887	0	0	0
70708	2 993 767	0	2 993 767	0	0	0	2 993 767	0	2 993 767	0	0	0
70711	93 203	0	93 203	0	0	0	93 203	0	93 203	0	0	0
Итого по активу (баланс)	33 905 266	3 534 658	37 439 924	215 486 619	134 008 790	349 495 409	228 593 350	134 194 178	362 787 528	20 798 535	3 349 270	24 147 805
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	108 389	0	108 389	5 446	0	5 446	24 171	0	24 171	127 114	0	127 114
10701	135 801	0	135 801	0	0	0	0	0	0	135 801	0	135 801
10801	1 771 357	0	1 771 357	0	0	0	0	0	0	1 771 357	0	1 771 357
30109	83	0	83	1 337 500	0	1 337 500	1 337 508	0	1 337 508	91	0	91
30126	6	0	6	11	0	11	7	0	7	2	0	2
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	2 581	0	2 581	496 312	657	496 969	496 593	657	497 250	2 862	0	2 862
30607	125	0	125	576	0	576	621	0	621	170	0	170
31302	100 000	0	100 000	1 036 800	0	1 036 800	936 800	0	936 800	0	0	0
31303	0	0	0	500 300	0	500 300	500 300	0	500 300	0	0	0
31402	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
406	2 176 099	0	2 176 099	361 273	247	361 520	360 706	247	360 953	2 175 532	0	2 175 532
407	5 930 331	31 180	5 961 511	3 004 370	26 452	3 030 822	3 449 486	37 524	3 487 010	6 375 447	42 252	6 417 699
408.1	6 335	0	6 335	39 163	0	39 163	36 483	0	36 483	3 655	0	3 655
40807	0	29	29	0	2	2	0	1	1	0	28	28
40817	1 828 550	8 417	1 836 967	970 938	7 214	978 152	695 821	9 832	705 653	1 553 433	11 035	1 564 468
40821	3	0	3	293	0	293	299	0	299	9	0	9
40901	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900
40905	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
40910	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
40911	15 615	0	15 615	672 870	0	672 870	678 821	0	678 821	21 566	0	21 566
40912	0	0	0	51	11	62	51	11	62	0	0	0
40913	0	0	0	278	418	696	278	418	696	0	0	0
41802	78 000	0	78 000	233 000	0	233 000	232 000	0	232 000	77 000	0	77 000
42102	25 000	0	25 000	90 000	0	90 000	227 219	0	227 219	162 219	0	162 219
42103	128 979	0	128 979	127 424	0	127 424	0	0	0	1 555	0	1 555
42104	5 372	0	5 372	2 452	0	2 452	0	0	0	2 920	0	2 920
42105	60 365	0	60 365	60 365	0	60 365	135 965	0	135 965	135 965	0	135 965
42106	54 006	0	54 006	4 993	0	4 993	0	0	0	49 013	0	49 013
42107	6 208	0	6 208	4 993	0	4 993	0	0	0	1 215	0	1 215
42111	118	0	118	118	0	118	0	0	0	0	0	0
42303	2 739	0	2 739	310	0	310	82	0	82	2 511	0	2 511
42304	17 158	3 586	20 744	2 298	291	2 589	1 430	4 018	5 448	16 290	7 313	23 603
42305	5 563	4 845	10 408	3 149	5 067	8 216	1 777	222	1 999	4 191	0	4 191
42306	670 938	80 492	751 430	198 069	7 188	205 257	228 899	5 797	234 696	701 768	79 101	780 869
42307	50 983	0	50 983	215	0	215	2 727	0	2 727	53 495	0	53 495
42309	140	0	140	11	0	11	4	0	4	133	0	133
42605	636	0	636	0	0	0	0	0	0	636	0	636
42606	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
43702	0	0	0	40 145	0	40 145	40 145	0	40 145	0	0	0
43805	838	0	838	0	0	0	0	0	0	838	0	838
44915	1 047	0	1 047	665	0	665	602	0	602	984	0	984
45215	40 908	0	40 908	2 065	0	2 065	0	0	0	38 843	0	38 843
45515	114 288	0	114 288	36 773	0	36 773	27 879	0	27 879	105 394	0	105 394
45818	1 819 132	0	1 819 132	1 994	0	1 994	13 224	0	13 224	1 830 362	0	1 830 362
45918	143 391	0	143 391	338	0	338	582	0	582	143 635	0	143 635
46808	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
47407	0	0	0	63 449 000	64 287 463	127 736 463	63 449 000	64 287 463	127 736 463	0	0	0
47411	10 756	837	11 593	7 745	118	7 863	4 729	135	4 864	7 740	854	8 594
47416	100	0	100	4 850	1 296	6 146	4 820	1 296	6 116	70	0	70
47422	291	0	291	40 565	0	40 565	40 576	0	40 576	302	0	302
47425	259 976	0	259 976	200 643	0	200 643	1 704	0	1 704	61 037	0	61 037
47426	54 495	0	54 495	37 847	0	37 847	41 535	0	41 535	58 183	0	58 183
47804	3 620	0	3 620	690	0	690	37	0	37	2 967	0	2 967
50220	12 311	0	12 311	3 939	0	3 939	7 132	0	7 132	15 504	0	15 504
52006	300 060	0	300 060	0	0	0	0	0	0	300 060	0	300 060
52401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52501	11 231	0	11 231	0	0	0	2 278	0	2 278	13 509	0	13 509
60301	415	0	415	19 152	0	19 152	18 972	0	18 972	235	0	235
60305	16 899	0	16 899	46 236	0	46 236	46 236	0	46 236	16 899	0	16 899
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	155	0	155	8	0	8	115	0	115	262	0	262
60311	171	0	171	8 177	0	8 177	9 157	0	9 157	1 151	0	1 151
60313	0	0	0	0	3 948	3 948	0	3 948	3 948	0	0	0
60322	1 005	0	1 005	105	0	105	250	0	250	1 150	0	1 150
60324	185 540	0	185 540	5 115	0	5 115	5 083	0	5 083	185 508	0	185 508
60335	5 178	0	5 178	25 753	0	25 753	25 753	0	25 753	5 178	0	5 178
60349	634	0	634	0	0	0	759	0	759	1 393	0	1 393
60414	201 713	0	201 713	0	0	0	4 176	0	4 176	205 889	0	205 889
60903	41 880	0	41 880	0	0	0	1 584	0	1 584	43 464	0	43 464
61501	0	0	0	0	0	0	42 545	0	42 545	42 545	0	42 545
61912	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
62002	76 091	0	76 091	520	0	520	0	0	0	75 571	0	75 571
70601	560 634	0	560 634	0	0	0	655 754	0	655 754	1 216 388	0	1 216 388
70603	83 099	0	83 099	0	0	0	180 884	0	180 884	263 983	0	263 983
70701	11 103 110	0	11 103 110	11 103 110	0	11 103 110	0	0	0	0	0	0
70703	2 833 620	0	2 833 620	2 833 620	0	2 833 620	0	0	0	0	0	0
70713	7 654	0	7 654	7 654	0	7 654	0	0	0	0	0	0
70715	92 205	0	92 205	111 985	0	111 985	19 780	0	19 780	0	0	0
70801	0	0	0	13 945 007	0	13 945 007	13 987 724	0	13 987 724	42 717	0	42 717
Итого по пассиву (баланс)	37 310 538	129 386	37 439 924	101 287 284	64 340 392	165 627 676	87 983 968	64 351 589	152 335 557	24 007 222	140 583	24 147 805
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	1 199 940	0	1 199 940	0	0	0	0	0	0	1 199 940	0	1 199 940
90704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	281 300	0	281 300	107 841	0	107 841	106 920	0	106 920	282 221	0	282 221
90902	1 267 493	0	1 267 493	107 866	0	107 866	102 471	0	102 471	1 272 888	0	1 272 888
90907	0	0	0	2 900	0	2 900	0	0	0	2 900	0	2 900
91202	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	16 706 733	0	16 706 733	0	0	0	0	0	0	16 706 733	0	16 706 733
91417	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
91418	25 139	0	25 139	24	0	24	451	0	451	24 712	0	24 712
91604	315 491	1 726	317 217	20 229	86	20 315	1 509	393	1 902	334 211	1 419	335 630
91704	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
91802	4 080	0	4 080	0	0	0	0	0	0	4 080	0	4 080
91803	827	0	827	0	0	0	0	0	0	827	0	827
99998	25 053 638	0	25 053 638	647 853	0	647 853	903 023	0	903 023	24 798 468	0	24 798 468
Итого по активу (баланс)	49 855 048	1 726	49 856 774	886 715	86	886 801	1 114 376	393	1 114 769	49 627 387	1 419	49 628 806
Пассив
91003	0	0	0	14 213	0	14 213	14 213	0	14 213	0	0	0
91311	208 361	0	208 361	0	0	0	0	0	0	208 361	0	208 361
91312	23 948 379	19 255	23 967 634	450 636	1 201	451 837	57 811	989	58 800	23 555 554	19 043	23 574 597
91315	793 794	0	793 794	197 361	0	197 361	350 613	0	350 613	947 046	0	947 046
91317	1 062	0	1 062	197 041	0	197 041	196 662	0	196 662	683	0	683
91318	42 545	0	42 545	42 545	0	42 545	27 564	0	27 564	27 564	0	27 564
91507	40 067	0	40 067	0	0	0	0	0	0	40 067	0	40 067
91508	175	0	175	25	0	25	0	0	0	150	0	150
99999	24 803 136	0	24 803 136	24 170	0	24 170	51 372	0	51 372	24 830 338	0	24 830 338
Итого по пассиву (баланс)	49 837 519	19 255	49 856 774	925 991	1 201	927 192	698 235	989	699 224	49 609 763	19 043	49 628 806
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 281 791	0	3 281 791	63 461 224	8 801	63 470 025	63 631 318	3 791	63 635 109	3 111 697	5 010	3 116 707
94102	0	0	0	0	199 342	199 342	0	199 342	199 342	0	0	0
99996	3 276 251	0	3 276 251	63 774 949	0	63 774 949	63 961 753	0	63 961 753	3 089 447	0	3 089 447
Итого по активу (баланс)	6 558 042	0	6 558 042	127 236 173	208 143	127 444 316	127 593 071	203 133	127 796 204	6 201 144	5 010	6 206 154
Пассив
96901	0	3 276 251	3 276 251	1 737	63 715 441	63 717 178	6 800	63 523 574	63 530 374	5 063	3 084 384	3 089 447
96902	0	0	0	0	199 227	199 227	0	199 227	199 227	0	0	0
97101	0	0	0	45 348	0	45 348	45 348	0	45 348	0	0	0
99997	3 281 791	0	3 281 791	63 834 450	0	63 834 450	63 669 366	0	63 669 366	3 116 707	0	3 116 707
Итого по пассиву (баланс)	3 281 791	3 276 251	6 558 042	63 881 535	63 914 668	127 796 203	63 721 514	63 722 801	127 444 315	3 121 770	3 084 384	6 206 154

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?