Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Объединенная расчетная система" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3342

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20208	25 838	0	25 838	207 826	0	207 826	191 232	0	191 232	42 432	0	42 432
30104	6 626	0	6 626	372 092	0	372 092	370 224	0	370 224	8 494	0	8 494
30110	179 028	59 615	238 643	208 334	206 618	414 952	215 226	193 198	408 424	172 136	73 035	245 171
30114	0	5 020	5 020	0	1 584	1 584	0	1 881	1 881	0	4 723	4 723
30213	919	0	919	0	0	0	0	0	0	919	0	919
30218	0	0	0	137 978	39 313	177 291	137 978	39 313	177 291	0	0	0
30221	500	0	500	12 800	0	12 800	12 800	0	12 800	500	0	500
30233	2 095	899	2 994	35 740	20	35 760	35 027	919	35 946	2 808	0	2 808
47301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	62 276	0	62 276	62 276	0	62 276	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47427	1 024	32	1 056	881	27	908	1 024	32	1 056	881	27	908
60302	11	0	11	0	0	0	8	0	8	3	0	3
60306	0	0	0	840	0	840	840	0	840	0	0	0
60308	5	0	5	7	0	7	7	0	7	5	0	5
60310	132	0	132	117	0	117	129	0	129	120	0	120
60312	151	0	151	625	0	625	606	0	606	170	0	170
60314	0	2 815	2 815	0	145	145	0	176	176	0	2 784	2 784
60323	137	0	137	14	0	14	39	0	39	112	0	112
60336	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	18 180	0	18 180	0	0	0	0	0	0	18 180	0	18 180
60415	10 146	0	10 146	106	0	106	0	0	0	10 252	0	10 252
60901	6 437	0	6 437	0	0	0	0	0	0	6 437	0	6 437
60906	2 141	0	2 141	0	0	0	0	0	0	2 141	0	2 141
61008	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
61009	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
61403	886	0	886	0	0	0	130	0	130	756	0	756
61702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	4 657	0	4 657	5 295	0	5 295	0	0	0	9 952	0	9 952
70608	4 780	0	4 780	8 747	0	8 747	0	0	0	13 527	0	13 527
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	33 117	0	33 117	0	0	0	0	0	0	33 117	0	33 117
Итого по активу (баланс)	297 243	68 381	365 624	1 053 695	247 707	1 301 402	1 027 561	235 519	1 263 080	323 377	80 569	403 946
Пассив
10207	32 102	0	32 102	0	0	0	0	0	0	32 102	0	32 102
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	8 564	0	8 564	0	0	0	0	0	0	8 564	0	8 564
10801	172 306	0	172 306	0	0	0	0	0	0	172 306	0	172 306
30109	54 929	58 834	113 763	389 246	256 808	646 054	390 845	266 464	657 309	56 528	68 490	125 018
30111	7 165	9 446	16 611	95 503	17 392	112 895	104 172	20 050	124 222	15 834	12 104	27 938
30126	14	0	14	3	0	3	0	0	0	11	0	11
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	162 023	0	162 023	162 023	0	162 023	0	0	0
30226	13	0	13	0	0	0	5	0	5	18	0	18
30232	5 544	1 027	6 571	412 426	128 755	541 181	414 930	130 106	545 036	8 048	2 378	10 426
30236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	381	163	544	428	185	613	471	78	549	424	56	480
47407	0	0	0	0	62 356	62 356	0	62 356	62 356	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	86	0	86	404	0	404	319	0	319	1	0	1
60305	780	0	780	4 617	0	4 617	4 522	0	4 522	685	0	685
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
60311	343	0	343	827	0	827	970	0	970	486	0	486
60313	0	32	32	0	22	22	0	24	24	0	34	34
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	71	0	71	256	0	256	327	0	327	142	0	142
60324	137	0	137	26	0	26	1	0	1	112	0	112
60335	236	0	236	767	0	767	738	0	738	207	0	207
60349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60414	3 129	0	3 129	0	0	0	191	0	191	3 320	0	3 320
60903	3 008	0	3 008	0	0	0	111	0	111	3 119	0	3 119
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	2 579	0	2 579	0	0	0	3 170	0	3 170	5 749	0	5 749
70603	4 730	0	4 730	0	0	0	8 498	0	8 498	13 228	0	13 228
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	296 122	69 502	365 624	1 066 531	465 518	1 532 049	1 091 293	479 078	1 570 371	320 884	83 062	403 946
В. Внебалансовые счета
Актив
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91803	12 887	0	12 887	0	0	0	0	0	0	12 887	0	12 887
99998	9 867	0	9 867	0	0	0	0	0	0	9 867	0	9 867
Итого по активу (баланс)	22 754	0	22 754	0	0	0	0	0	0	22 754	0	22 754
Пассив
91507	9 867	0	9 867	0	0	0	0	0	0	9 867	0	9 867
99999	12 887	0	12 887	0	0	0	0	0	0	12 887	0	12 887
Итого по пассиву (баланс)	22 754	0	22 754	0	0	0	0	0	0	22 754	0	22 754

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?