Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
20202	62 618	19 187	81 805	42 953	36 063	79 016	84 168	27 290	111 458	21 403	27 960	49 363
20209	0	0	0	1 729	0	1 729	1 729	0	1 729	0	0	0
30102	262 296	0	262 296	11 399 015	0	11 399 015	11 619 926	0	11 619 926	41 385	0	41 385
30110	34 323	182 067	216 390	439 356	1 238 065	1 677 421	461 411	1 260 292	1 721 703	12 268	159 840	172 108
30114	0	12 815	12 815	0	45 477	45 477	0	56 065	56 065	0	2 227	2 227
30202	26 033	0	26 033	0	0	0	531	0	531	25 502	0	25 502
30204	45 109	0	45 109	0	0	0	9 371	0	9 371	35 738	0	35 738
30221	21	0	21	0	10 582	10 582	0	10 582	10 582	21	0	21
30233	0	0	0	9 073	1 600	10 673	9 073	1 600	10 673	0	0	0
32002	280 000	0	280 000	7 630 000	0	7 630 000	7 340 000	0	7 340 000	570 000	0	570 000
32003	0	0	0	1 995 000	0	1 995 000	1 995 000	0	1 995 000	0	0	0
32201	2 387	2 251	4 638	0	116	116	0	140	140	2 387	2 227	4 614
45201	11 277	0	11 277	83 323	0	83 323	70 791	0	70 791	23 809	0	23 809
45204	3 320	0	3 320	0	0	0	3 320	0	3 320	0	0	0
45205	10 065	0	10 065	0	0	0	65	0	65	10 000	0	10 000
45206	177 610	0	177 610	25 000	0	25 000	26 800	0	26 800	175 810	0	175 810
45207	108 929	0	108 929	3 291	0	3 291	1 950	0	1 950	110 270	0	110 270
45208	80 500	165 983	246 483	0	7 465	7 465	0	9 404	9 404	80 500	164 044	244 544
45504	19 603	0	19 603	0	0	0	0	0	0	19 603	0	19 603
45505	9 374	0	9 374	0	0	0	77	0	77	9 297	0	9 297
45506	125 978	62 755	188 733	1 950	3 224	5 174	5 857	3 922	9 779	122 071	62 057	184 128
45507	108 190	58 534	166 724	40 230	3 007	43 237	406	3 651	4 057	148 014	57 890	205 904
45815	14 334	0	14 334	0	0	0	0	0	0	14 334	0	14 334
45912	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
45915	294	0	294	0	0	0	30	0	30	264	0	264
47105	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47408	0	0	0	472 078	482 607	954 685	472 078	482 607	954 685	0	0	0
47423	1 010	0	1 010	65	0	65	74	0	74	1 001	0	1 001
47427	4	0	4	7 090	827	7 917	7 091	827	7 918	3	0	3
60308	50	0	50	39	0	39	89	0	89	0	0	0
60310	5	0	5	124	0	124	121	0	121	8	0	8
60312	46 575	0	46 575	2 960	0	2 960	2 949	0	2 949	46 586	0	46 586
60314	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60336	96	0	96	57	0	57	57	0	57	96	0	96
60401	8 188	0	8 188	0	0	0	0	0	0	8 188	0	8 188
60901	1 885	0	1 885	0	0	0	0	0	0	1 885	0	1 885
61008	36	0	36	152	0	152	136	0	136	52	0	52
61009	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61209	0	0	0	2 913	0	2 913	2 913	0	2 913	0	0	0
61403	279	0	279	174	0	174	43	0	43	410	0	410
61702	6 781	0	6 781	0	0	0	0	0	0	6 781	0	6 781
62001	89 995	0	89 995	0	0	0	2 825	0	2 825	87 170	0	87 170
70606	266 298	0	266 298	302 513	0	302 513	0	0	0	568 811	0	568 811
70608	34 448	0	34 448	56 646	0	56 646	0	0	0	91 094	0	91 094
70611	1 819	0	1 819	5 481	0	5 481	0	0	0	7 300	0	7 300
Итого по активу (баланс)	1 859 914	503 592	2 363 506	22 521 300	1 829 033	24 350 333	22 118 969	1 856 380	23 975 349	2 262 245	476 245	2 738 490
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	347 574	0	347 574	0	0	0	0	0	0	347 574	0	347 574
30126	5 277	0	5 277	7 806	0	7 806	5 411	0	5 411	2 882	0	2 882
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30232	0	0	0	188	23	211	188	23	211	0	0	0
32015	14 000	0	14 000	238 500	0	238 500	239 500	0	239 500	15 000	0	15 000
32211	139	0	139	1	0	1	0	0	0	138	0	138
407	378 733	41 047	419 780	2 242 022	1 650 141	3 892 163	2 269 979	1 624 018	3 893 997	406 690	14 924	421 614
408.1	16 117	340	16 457	39 170	21	39 191	45 787	17	45 804	22 734	336	23 070
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	0	62	62	17 460	14 283	31 743	17 500	17 400	34 900	40	3 179	3 219
40817	33 254	42 242	75 496	127 244	123 460	250 704	128 266	119 879	248 145	34 276	38 661	72 937
40820	1 471	2 765	4 236	301	268	569	425	97	522	1 595	2 594	4 189
40911	0	0	0	856	0	856	856	0	856	0	0	0
42301	0	804	804	0	327	327	0	39	39	0	516	516
42305	1 979	47 848	49 827	0	4 094	4 094	41	2 453	2 494	2 020	46 207	48 227
42306	208 686	360 145	568 831	9 580	125 511	135 091	13 936	121 778	135 714	213 042	356 412	569 454
42309	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	63	0	63	12	0	12	0	0	0	51	0	51
42314	48	0	48	0	0	0	9	0	9	57	0	57
42606	2 332	5 760	8 092	0	359	359	10	305	315	2 342	5 706	8 048
45215	241 895	0	241 895	20 155	0	20 155	17 507	0	17 507	239 247	0	239 247
45515	71 298	0	71 298	1 441	0	1 441	1 586	0	1 586	71 443	0	71 443
45818	14 314	0	14 314	0	0	0	0	0	0	14 314	0	14 314
45918	448	0	448	7	0	7	0	0	0	441	0	441
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	530	533	1 063	530	533	1 063	0	0	0
47407	0	0	0	475 633	477 944	953 577	475 633	477 944	953 577	0	0	0
47416	941	0	941	1 178	0	1 178	237	0	237	0	0	0
47422	220	17	237	82	1	83	171	1	172	309	17	326
47425	10 614	0	10 614	22 933	0	22 933	24 873	0	24 873	12 554	0	12 554
47426	539	0	539	10	0	10	117	0	117	646	0	646
52306	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52501	1 747	0	1 747	0	0	0	70	0	70	1 817	0	1 817
60301	175	0	175	2 719	0	2 719	6 389	0	6 389	3 845	0	3 845
60305	4 131	0	4 131	5 193	0	5 193	4 940	0	4 940	3 878	0	3 878
60309	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
60311	12	0	12	2 941	0	2 941	2 929	0	2 929	0	0	0
60324	23 521	0	23 521	7	0	7	17	0	17	23 531	0	23 531
60335	1 248	0	1 248	1 545	0	1 545	1 468	0	1 468	1 171	0	1 171
60414	3 778	0	3 778	0	0	0	78	0	78	3 856	0	3 856
60903	313	0	313	0	0	0	37	0	37	350	0	350
61301	442	0	442	442	0	442	439	0	439	439	0	439
61304	276	0	276	0	0	0	10	0	10	286	0	286
70601	269 479	0	269 479	2	0	2	310 007	0	310 007	579 484	0	579 484
70603	34 436	0	34 436	0	0	0	56 474	0	56 474	90 910	0	90 910
70801	63 762	0	63 762	0	0	0	0	0	0	63 762	0	63 762
Итого по пассиву (баланс)	1 862 476	501 030	2 363 506	3 218 232	2 396 965	5 615 197	3 625 694	2 364 487	5 990 181	2 269 938	468 552	2 738 490
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 221	0	5 221	738	0	738	738	0	738	5 221	0	5 221
90902	533 786	0	533 786	7 037	0	7 037	228 470	0	228 470	312 353	0	312 353
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 343 910	582 204	1 926 114	103 840	28 258	132 098	122 434	34 840	157 274	1 325 316	575 622	1 900 938
91604	2 170	0	2 170	3 193	1 537	4 730	3 000	1 537	4 537	2 363	0	2 363
91704	856	870	1 726	0	45	45	0	54	54	856	861	1 717
91802	1 300	31	1 331	0	1	1	0	2	2	1 300	30	1 330
91803	129	298	427	0	11	11	0	15	15	129	294	423
99998	1 252 553	0	1 252 553	224 461	0	224 461	196 273	0	196 273	1 280 741	0	1 280 741
Итого по активу (баланс)	3 139 931	583 403	3 723 334	339 269	29 852	369 121	550 915	36 448	587 363	2 928 285	576 807	3 505 092
Пассив
91311	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
91312	1 098 135	66 637	1 164 772	32 328	4 157	36 485	37 880	3 423	41 303	1 103 687	65 903	1 169 590
91315	9 600	0	9 600	0	0	0	3 000	0	3 000	12 600	0	12 600
91316	21	0	21	28 000	0	28 000	28 750	0	28 750	771	0	771
91317	65 055	0	65 055	130 445	0	130 445	150 065	0	150 065	84 675	0	84 675
91507	4 105	0	4 105	1 344	0	1 344	1 344	0	1 344	4 105	0	4 105
99999	2 470 781	0	2 470 781	390 769	0	390 769	144 339	0	144 339	2 224 351	0	2 224 351
Итого по пассиву (баланс)	3 656 697	66 637	3 723 334	582 886	4 157	587 043	365 378	3 423	368 801	3 439 189	65 903	3 505 092

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?