Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 195	0	6 195	14 196	0	14 196	16 591	0	16 591	3 800	0	3 800
10610	6 502	0	6 502	3 294	0	3 294	0	0	0	9 796	0	9 796
20202	136 911	140 772	277 683	1 543 114	475 370	2 018 484	1 501 199	498 110	1 999 309	178 826	118 032	296 858
20208	29 769	0	29 769	64 982	0	64 982	71 010	0	71 010	23 741	0	23 741
20209	16 032	11 845	27 877	1 174 977	222 701	1 397 678	1 179 697	224 791	1 404 488	11 312	9 755	21 067
30102	104 894	0	104 894	7 959 925	0	7 959 925	7 925 612	0	7 925 612	139 207	0	139 207
30110	89 004	59 872	148 876	296 499	740 238	1 036 737	313 789	696 902	1 010 691	71 714	103 208	174 922
30114	0	9 432	9 432	0	220 938	220 938	0	195 557	195 557	0	34 813	34 813
30202	31 264	0	31 264	0	0	0	1 158	0	1 158	30 106	0	30 106
30204	5 110	0	5 110	0	0	0	476	0	476	4 634	0	4 634
30215	903	1 689	2 592	0	87	87	0	106	106	903	1 670	2 573
30233	46 834	211	47 045	714 348	23 930	738 278	719 081	23 826	742 907	42 101	315	42 416
30413	15 458	844	16 302	1 394 337	168 861	1 563 198	1 403 961	168 830	1 572 791	5 834	875	6 709
30424	56 116	1 632	57 748	26 664 976	2 256 750	28 921 726	26 665 000	2 257 815	28 922 815	56 092	567	56 659
30425	0	0	0	12 687	0	12 687	12 687	0	12 687	0	0	0
30602	956	8	964	2 227	0	2 227	588	0	588	2 595	8	2 603
32110	0	8 653	8 653	0	444	444	0	540	540	0	8 557	8 557
32201	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
32202	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32203	0	0	0	30 000	152 258	182 258	30 000	152 258	182 258	0	0	0
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45107	145 741	0	145 741	8 750	0	8 750	12 090	0	12 090	142 401	0	142 401
45201	108 706	0	108 706	204 198	0	204 198	213 451	0	213 451	99 453	0	99 453
45204	20 000	0	20 000	4 900	0	4 900	11 000	0	11 000	13 900	0	13 900
45205	225 436	0	225 436	108 537	0	108 537	16 925	0	16 925	317 048	0	317 048
45206	698 600	72 241	770 841	64 294	2 921	67 215	146 478	19 332	165 810	616 416	55 830	672 246
45207	541 404	0	541 404	107 994	0	107 994	47 220	0	47 220	602 178	0	602 178
45208	34 660	0	34 660	0	0	0	350	0	350	34 310	0	34 310
45401	2 247	0	2 247	3 552	0	3 552	3 900	0	3 900	1 899	0	1 899
45405	2 142	0	2 142	714	0	714	0	0	0	2 856	0	2 856
45406	18 123	0	18 123	0	0	0	275	0	275	17 848	0	17 848
45407	6 810	0	6 810	5 000	0	5 000	1 044	0	1 044	10 766	0	10 766
45505	133	0	133	0	0	0	6	0	6	127	0	127
45506	72 210	0	72 210	600	0	600	4 657	0	4 657	68 153	0	68 153
45507	13 481	0	13 481	0	0	0	421	0	421	13 060	0	13 060
45509	92 462	0	92 462	32 690	0	32 690	37 741	0	37 741	87 411	0	87 411
45812	323 966	0	323 966	16 101	0	16 101	1 121	0	1 121	338 946	0	338 946
45814	7 776	0	7 776	0	0	0	0	0	0	7 776	0	7 776
45815	93 629	0	93 629	3 149	0	3 149	40 030	0	40 030	56 748	0	56 748
45912	5 929	0	5 929	272	0	272	0	0	0	6 201	0	6 201
45915	2 395	0	2 395	6 857	0	6 857	7 505	0	7 505	1 747	0	1 747
47301	0	84 964	84 964	0	4 443	4 443	0	5 304	5 304	0	84 103	84 103
47404	0	3 950	3 950	23 360 260	1 744 251	25 104 511	23 360 260	1 744 297	25 104 557	0	3 904	3 904
47408	0	0	0	8 865 189	8 521 951	17 387 140	8 865 189	8 521 951	17 387 140	0	0	0
47417	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47423	328 573	395	328 968	10 252	27 281	37 533	13 231	27 553	40 784	325 594	123	325 717
47427	9 939	65	10 004	22 277	174	22 451	24 684	202	24 886	7 532	37	7 569
50205	20 291	0	20 291	12 899	0	12 899	449	0	449	32 741	0	32 741
50207	374 816	0	374 816	6 571 867	0	6 571 867	6 477 972	0	6 477 972	468 711	0	468 711
50208	1 025 124	0	1 025 124	6 094 837	0	6 094 837	5 942 827	0	5 942 827	1 177 134	0	1 177 134
50211	21 835	330 001	351 836	3 751 687	2 059 050	5 810 737	3 751 493	2 047 484	5 798 977	22 029	341 567	363 596
50214	12 208	0	12 208	36	0	36	12 244	0	12 244	0	0	0
50218	861 183	260 491	1 121 674	16 056 421	1 870 818	17 927 239	16 075 573	2 047 866	18 123 439	842 031	83 443	925 474
50221	53 543	0	53 543	31 610	0	31 610	22 452	0	22 452	62 701	0	62 701
60302	1 878	0	1 878	0	0	0	0	0	0	1 878	0	1 878
60306	23	0	23	23	0	23	0	0	0	46	0	46
60308	106	0	106	514	0	514	414	0	414	206	0	206
60310	2 360	0	2 360	1 377	0	1 377	1 322	0	1 322	2 415	0	2 415
60312	5 851	0	5 851	13 569	0	13 569	14 221	0	14 221	5 199	0	5 199
60323	237	0	237	7	0	7	11	0	11	233	0	233
60336	86	0	86	1 045	0	1 045	528	0	528	603	0	603
60401	978 966	0	978 966	897 340	0	897 340	897 341	0	897 341	978 965	0	978 965
60404	9 430	0	9 430	0	0	0	0	0	0	9 430	0	9 430
60415	9 710	0	9 710	306	0	306	0	0	0	10 016	0	10 016
60901	18 629	0	18 629	500	0	500	0	0	0	19 129	0	19 129
60906	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
61002	39	0	39	142	0	142	36	0	36	145	0	145
61008	1 994	0	1 994	1 696	0	1 696	1 781	0	1 781	1 909	0	1 909
61009	2 050	0	2 050	702	0	702	265	0	265	2 487	0	2 487
61210	0	0	0	288 863	0	288 863	288 863	0	288 863	0	0	0
61214	0	0	0	48 346	0	48 346	48 346	0	48 346	0	0	0
61403	5 135	0	5 135	944	0	944	1 101	0	1 101	4 978	0	4 978
61702	0	0	0	92	0	92	0	0	0	92	0	92
61901	8 146	0	8 146	0	0	0	0	0	0	8 146	0	8 146
61903	31 274	0	31 274	0	0	0	0	0	0	31 274	0	31 274
70606	131 083	0	131 083	214 772	0	214 772	558	0	558	345 297	0	345 297
70608	51 304	0	51 304	69 174	0	69 174	0	0	0	120 478	0	120 478
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	0	0	0	628	0	628	0	0	0	628	0	628
70706	2 868 575	0	2 868 575	187	0	187	2 868 762	0	2 868 762	0	0	0
70708	1 207 762	0	1 207 762	0	0	0	1 207 762	0	1 207 762	0	0	0
70710	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
70711	5 113	0	5 113	0	0	0	5 113	0	5 113	0	0	0
70714	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
70716	38 373	0	38 373	0	0	0	38 373	0	38 373	0	0	0
70802	0	0	0	4 118 808	0	4 118 808	3 981 925	0	3 981 925	136 883	0	136 883
Итого по активу (баланс)	11 083 515	987 065	12 070 580	110 920 041	18 492 468	129 412 509	114 288 698	18 632 726	132 921 424	7 714 858	846 807	8 561 665
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	53 543	0	53 543	22 452	0	22 452	31 610	0	31 610	62 701	0	62 701
10614	9 880	0	9 880	0	0	0	0	0	0	9 880	0	9 880
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	405 266	0	405 266	0	0	0	0	0	0	405 266	0	405 266
30109	2	31	33	195 426	2	195 428	195 426	2	195 428	2	31	33
30126	1 650	0	1 650	57	0	57	45	0	45	1 638	0	1 638
30223	78 953	0	78 953	1 163 015	0	1 163 015	1 167 994	0	1 167 994	83 932	0	83 932
30232	21 343	134	21 477	1 138 851	42 383	1 181 234	1 137 326	42 678	1 180 004	19 818	429	20 247
30601	950	0	950	588	0	588	2 227	0	2 227	2 589	0	2 589
31302	80 000	0	80 000	1 120 000	0	1 120 000	1 120 000	0	1 120 000	80 000	0	80 000
31303	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
31502	996 608	228 275	1 224 883	17 623 389	1 309 346	18 932 735	18 072 468	1 151 186	19 223 654	1 445 687	70 115	1 515 802
31503	0	0	0	4 625 784	443 068	5 068 852	4 625 784	443 068	5 068 852	0	0	0
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
405	0	0	0	0	761	761	0	1 467	1 467	0	706	706
406	0	0	0	945	0	945	945	0	945	0	0	0
407	1 023 720	109 483	1 133 203	6 817 313	736 926	7 554 239	6 753 926	780 964	7 534 890	960 333	153 521	1 113 854
408.1	71 903	4 946	76 849	264 547	1 828	266 375	256 808	3 178	259 986	64 164	6 296	70 460
40807	12	1	13	0	0	0	0	0	0	12	1	13
40817	166 819	18 505	185 324	574 397	10 518	584 915	565 620	8 750	574 370	158 042	16 737	174 779
40820	1 042	0	1 042	496	0	496	411	0	411	957	0	957
40821	2 072	0	2 072	81 347	0	81 347	81 085	0	81 085	1 810	0	1 810
40901	45 730	0	45 730	45 730	0	45 730	0	0	0	0	0	0
40903	68	0	68	4	0	4	1	0	1	65	0	65
40905	2	0	2	9 983	1 071	11 054	9 983	1 071	11 054	2	0	2
40906	0	0	0	327 007	0	327 007	327 007	0	327 007	0	0	0
40909	0	0	0	8 368	10 236	18 604	8 368	10 236	18 604	0	0	0
40910	0	0	0	2 623	2 487	5 110	2 623	2 487	5 110	0	0	0
40911	15	0	15	43 837	1 564	45 401	43 830	1 564	45 394	8	0	8
40912	0	0	0	4 816	6 408	11 224	4 816	6 408	11 224	0	0	0
40913	0	0	0	15 770	11 928	27 698	15 770	11 928	27 698	0	0	0
42102	0	0	0	22 800	0	22 800	22 800	0	22 800	0	0	0
42103	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42104	90 500	0	90 500	69 000	0	69 000	85 000	0	85 000	106 500	0	106 500
42105	3 881	0	3 881	762	0	762	381	0	381	3 500	0	3 500
42106	6 000	0	6 000	12 000	0	12 000	6 000	0	6 000	0	0	0
42301	80 135	29 801	109 936	195 448	10 098	205 546	177 331	9 867	187 198	62 018	29 570	91 588
42303	66 758	0	66 758	10 679	0	10 679	40 177	0	40 177	96 256	0	96 256
42304	174 679	0	174 679	11 961	0	11 961	44 042	0	44 042	206 760	0	206 760
42305	2 023 431	102 960	2 126 391	305 879	14 803	320 682	289 557	12 755	302 312	2 007 109	100 912	2 108 021
42601	2	0	2	219	0	219	219	0	219	2	0	2
42604	75	0	75	0	0	0	10	0	10	85	0	85
42605	2 663	0	2 663	220	0	220	242	0	242	2 685	0	2 685
45115	7 287	0	7 287	605	0	605	438	0	438	7 120	0	7 120
45215	74 986	0	74 986	19 989	0	19 989	13 513	0	13 513	68 510	0	68 510
45415	388	0	388	54	0	54	118	0	118	452	0	452
45515	15 171	0	15 171	5 995	0	5 995	2 786	0	2 786	11 962	0	11 962
45818	411 857	0	411 857	44 585	0	44 585	14 777	0	14 777	382 049	0	382 049
45918	8 149	0	8 149	930	0	930	280	0	280	7 499	0	7 499
47403	0	0	0	22 674 797	2 459 321	25 134 118	22 674 797	2 459 321	25 134 118	0	0	0
47407	0	0	0	8 871 766	8 476 111	17 347 877	8 871 766	8 476 111	17 347 877	0	0	0
47411	1 868	447	2 315	12 244	161	12 405	13 201	94	13 295	2 825	380	3 205
47416	431	78	509	20 408	1 822	22 230	26 308	1 744	28 052	6 331	0	6 331
47422	458	480	938	3 099	730	3 829	3 228	385	3 613	587	135	722
47425	248 947	0	248 947	21 172	0	21 172	10 065	0	10 065	237 840	0	237 840
47426	3 343	0	3 343	10 060	172	10 232	7 883	172	8 055	1 166	0	1 166
50220	6 195	0	6 195	16 591	0	16 591	14 196	0	14 196	3 800	0	3 800
52301	0	94 316	94 316	0	21 847	21 847	0	4 724	4 724	0	77 193	77 193
52406	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
52501	0	287	287	0	84	84	0	47	47	0	250	250
60301	0	0	0	3 047	0	3 047	3 047	0	3 047	0	0	0
60305	9 166	0	9 166	20 112	0	20 112	20 936	0	20 936	9 990	0	9 990
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	192	0	192	47	0	47	190	0	190	335	0	335
60311	749	0	749	1 809	0	1 809	1 562	0	1 562	502	0	502
60313	0	12	12	0	13	13	0	24	24	0	23	23
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	90	0	90	23	0	23	3	0	3	70	0	70
60324	241	0	241	41	0	41	41	0	41	241	0	241
60335	2 768	0	2 768	5 790	0	5 790	5 989	0	5 989	2 967	0	2 967
60414	272 343	0	272 343	197 471	0	197 471	200 540	0	200 540	275 412	0	275 412
60903	11 161	0	11 161	0	0	0	296	0	296	11 457	0	11 457
61701	7 652	0	7 652	1 150	0	1 150	3 294	0	3 294	9 796	0	9 796
61909	1 391	0	1 391	0	0	0	104	0	104	1 495	0	1 495
61912	3 803	0	3 803	10	0	10	0	0	0	3 793	0	3 793
70601	138 033	0	138 033	46	0	46	210 352	0	210 352	348 339	0	348 339
70603	42 691	0	42 691	0	0	0	65 367	0	65 367	108 058	0	108 058
70701	2 794 620	0	2 794 620	2 794 621	0	2 794 621	1	0	1	0	0	0
70703	1 183 506	0	1 183 506	1 183 506	0	1 183 506	0	0	0	0	0	0
70705	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
70713	4 683	0	4 683	4 683	0	4 683	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 480 824	589 756	12 070 580	70 950 398	13 563 688	84 514 086	67 574 940	13 430 231	81 005 171	8 105 366	456 299	8 561 665
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	56 248	201 819	258 067	53 483	3 474 986	3 528 469	8 809	3 476 812	3 485 621	100 922	199 993	300 915
80501	6 200	0	6 200	60 699	0	60 699	66 899	0	66 899	0	0	0
80601	114	769	883	4 751 964	6 361 531	11 113 495	4 751 950	6 361 438	11 113 388	128	862	990
80801	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
80901	13 813	0	13 813	23 844	0	23 844	417	0	417	37 240	0	37 240
Итого по активу (баланс)	76 375	202 588	278 963	4 904 990	9 836 517	14 741 507	4 843 075	9 838 250	14 681 325	138 290	200 855	339 145
Пассив
85101	9 375	105 157	114 532	0	6 560	6 560	15 000	5 402	20 402	24 375	103 999	128 374
85201	49 880	87 182	137 062	4 464 282	6 364 355	10 828 637	4 487 152	6 363 645	10 850 797	72 750	86 472	159 222
85401	13 328	0	13 328	49	0	49	24 229	0	24 229	37 508	0	37 508
85501	14 041	0	14 041	0	0	0	0	0	0	14 041	0	14 041
Итого по пассиву (баланс)	86 624	192 339	278 963	4 464 331	6 370 915	10 835 246	4 526 381	6 369 047	10 895 428	148 674	190 471	339 145
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	94 316	94 316	0	4 724	4 724	0	21 846	21 846	0	77 194	77 194
90807	488 865	0	488 865	352 477	0	352 477	30 359	0	30 359	810 983	0	810 983
90901	1 074 322	0	1 074 322	19 911	0	19 911	9 789	0	9 789	1 084 444	0	1 084 444
90902	774 184	0	774 184	20 456	0	20 456	30 479	0	30 479	764 161	0	764 161
90907	45 730	0	45 730	0	0	0	45 730	0	45 730	0	0	0
91202	41	0	41	15	0	15	14	0	14	42	0	42
91203	7	0	7	20	0	20	20	0	20	7	0	7
91411	32 496	0	32 496	688	0	688	300	0	300	32 884	0	32 884
91414	9 424 529	0	9 424 529	640 682	0	640 682	734 882	0	734 882	9 330 329	0	9 330 329
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91419	209 000	0	209 000	7 944 500	0	7 944 500	7 483 500	0	7 483 500	670 000	0	670 000
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91502	1 506	0	1 506	0	0	0	443	0	443	1 063	0	1 063
91604	15 193	0	15 193	2 002	0	2 002	8 383	0	8 383	8 812	0	8 812
91704	8 114	0	8 114	799	0	799	0	0	0	8 913	0	8 913
91802	44 820	0	44 820	5 029	0	5 029	0	0	0	49 849	0	49 849
91803	4 202	0	4 202	827	0	827	0	0	0	5 029	0	5 029
99998	2 931 571	0	2 931 571	968 494	0	968 494	1 107 716	0	1 107 716	2 792 349	0	2 792 349
Итого по активу (баланс)	15 304 606	94 316	15 398 922	9 955 900	4 724	9 960 624	9 451 615	21 846	9 473 461	15 808 891	77 194	15 886 085
Пассив
91311	1 136	94 316	95 452	0	21 846	21 846	0	4 724	4 724	1 136	77 194	78 330
91312	2 251 002	0	2 251 002	179 940	0	179 940	176 776	0	176 776	2 247 838	0	2 247 838
91314	0	0	0	200 775	0	200 775	240 775	0	240 775	40 000	0	40 000
91315	64 589	0	64 589	1 886	0	1 886	0	0	0	62 703	0	62 703
91316	19 000	0	19 000	198 702	0	198 702	192 100	0	192 100	12 398	0	12 398
91317	476 951	0	476 951	502 634	0	502 634	354 119	0	354 119	328 436	0	328 436
91319	1 933	0	1 933	1 933	0	1 933	0	0	0	0	0	0
91507	22 603	0	22 603	0	0	0	0	0	0	22 603	0	22 603
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	12 467 351	0	12 467 351	8 365 329	0	8 365 329	8 991 714	0	8 991 714	13 093 736	0	13 093 736
Итого по пассиву (баланс)	15 304 606	94 316	15 398 922	9 451 199	21 846	9 473 045	9 955 484	4 724	9 960 208	15 808 891	77 194	15 886 085
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	388 212	0	388 212	7 898 147	1 453 863	9 352 010	6 506 656	62 070	6 568 726	1 779 703	1 391 793	3 171 496
94101	0	0	0	12 759	0	12 759	12 759	0	12 759	0	0	0
99996	388 082	0	388 082	9 377 285	0	9 377 285	6 594 184	0	6 594 184	3 171 183	0	3 171 183
Итого по активу (баланс)	776 294	0	776 294	17 288 191	1 453 863	18 742 054	13 113 599	62 070	13 175 669	4 950 886	1 391 793	6 342 679
Пассив
96301	0	0	0	12 762	0	12 762	12 762	0	12 762	0	0	0
96901	0	388 082	388 082	62 000	6 519 421	6 581 421	1 471 211	7 893 311	9 364 522	1 409 211	1 761 972	3 171 183
99997	388 212	0	388 212	6 581 486	0	6 581 486	9 364 770	0	9 364 770	3 171 496	0	3 171 496
Итого по пассиву (баланс)	388 212	388 082	776 294	6 656 248	6 519 421	13 175 669	10 848 743	7 893 311	18 742 054	4 580 707	1 761 972	6 342 679

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?