Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "РУБЛЕВ"

Регистрационный номер

3098

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 864	0	22 864	0	0	0	22 864	0	22 864	0	0	0
20202	118 378	220 210	338 588	1 898 721	456 666	2 355 387	1 905 729	456 374	2 362 103	111 370	220 502	331 872
20208	9 300	563	9 863	34 823	1 162	35 985	30 854	1 168	32 022	13 269	557	13 826
20209	0	0	0	288 379	55 585	343 964	288 379	55 585	343 964	0	0	0
30102	412 168	0	412 168	3 588 348	0	3 588 348	3 596 747	0	3 596 747	403 769	0	403 769
30110	79 242	21 079	100 321	5 172 415	1 796 511	6 968 926	5 150 444	1 791 275	6 941 719	101 213	26 315	127 528
30114	0	1 292	1 292	0	67	67	0	81	81	0	1 278	1 278
30202	102 542	0	102 542	0	0	0	24	0	24	102 518	0	102 518
30204	12 663	0	12 663	0	0	0	2 954	0	2 954	9 709	0	9 709
30210	0	0	0	66 050	0	66 050	64 550	0	64 550	1 500	0	1 500
30233	230	11	241	68 681	3 098	71 779	68 198	3 100	71 298	713	9	722
30413	80	0	80	4 136 805	0	4 136 805	4 136 821	0	4 136 821	64	0	64
30424	160	0	160	4 277 800	1 712 985	5 990 785	4 277 735	1 709 121	5 986 856	225	3 864	4 089
30425	20 000	3 555	23 555	0	183	183	0	222	222	20 000	3 516	23 516
32201	22 300	0	22 300	0	0	0	0	0	0	22 300	0	22 300
32202	0	0	0	10 765 536	0	10 765 536	8 065 476	0	8 065 476	2 700 060	0	2 700 060
32203	0	0	0	724 608	0	724 608	724 608	0	724 608	0	0	0
45106	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45107	695 880	0	695 880	0	0	0	4 400	0	4 400	691 480	0	691 480
45108	127 700	0	127 700	0	0	0	800	0	800	126 900	0	126 900
45201	36 266	0	36 266	9 532	0	9 532	38 037	0	38 037	7 761	0	7 761
45204	6 202	0	6 202	2 979	0	2 979	6 653	0	6 653	2 528	0	2 528
45205	101 107	0	101 107	3 218	0	3 218	50 524	0	50 524	53 801	0	53 801
45206	490 542	0	490 542	76 590	0	76 590	269 934	0	269 934	297 198	0	297 198
45207	2 871 368	0	2 871 368	301 377	0	301 377	26 101	0	26 101	3 146 644	0	3 146 644
45208	3 342 091	841 071	4 183 162	5 662	43 204	48 866	50 599	61 649	112 248	3 297 154	822 626	4 119 780
45405	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
45406	253	0	253	0	0	0	83	0	83	170	0	170
45407	10 635	0	10 635	0	0	0	242	0	242	10 393	0	10 393
45505	3 845	0	3 845	0	0	0	41	0	41	3 804	0	3 804
45506	45 228	0	45 228	0	0	0	2 048	0	2 048	43 180	0	43 180
45507	318 754	172	318 926	25 510	7	25 517	4 410	14	4 424	339 854	165	340 019
45509	286	1 121	1 407	476	58	534	485	71	556	277	1 108	1 385
45812	2 098 354	8 462	2 106 816	82 407	9 620	92 027	3 622	528	4 150	2 177 139	17 554	2 194 693
45815	8 418	61	8 479	184	3	187	291	4	295	8 311	60	8 371
45912	253 862	11 562	265 424	5 749	594	6 343	0	740	740	259 611	11 416	271 027
45915	1 769	44	1 813	296	2	298	395	2	397	1 670	44	1 714
47404	3 591	163 621	167 212	218 203 664	212 095 338	430 299 002	218 076 059	212 204 588	430 280 647	131 196	54 371	185 567
47408	0	0	0	210 616 574	208 980 419	419 596 993	210 616 574	208 980 419	419 596 993	0	0	0
47423	980 223	0	980 223	1	0	1	311 329	0	311 329	668 895	0	668 895
47427	238 219	39 861	278 080	75 415	5 152	80 567	55 741	2 487	58 228	257 893	42 526	300 419
47802	44 781	0	44 781	0	0	0	4 624	0	4 624	40 157	0	40 157
50205	0	0	0	1 043 220	0	1 043 220	1 043 220	0	1 043 220	0	0	0
50206	0	0	0	234 179	0	234 179	186 637	0	186 637	47 542	0	47 542
50208	0	0	0	151 277	0	151 277	100 561	0	100 561	50 716	0	50 716
50218	0	0	0	150 240	0	150 240	49 679	0	49 679	100 561	0	100 561
50221	0	0	0	21 615	0	21 615	17 926	0	17 926	3 689	0	3 689
50305	892 813	0	892 813	332 692	0	332 692	1 225 505	0	1 225 505	0	0	0
50306	232 512	0	232 512	0	0	0	232 512	0	232 512	0	0	0
50308	150 227	0	150 227	0	0	0	150 227	0	150 227	0	0	0
50318	99 201	0	99 201	232 211	0	232 211	331 412	0	331 412	0	0	0
50606	39 486	0	39 486	0	0	0	0	0	0	39 486	0	39 486
50621	13 774	0	13 774	84	0	84	0	0	0	13 858	0	13 858
50706	288 360	0	288 360	0	0	0	0	0	0	288 360	0	288 360
50721	116 412	0	116 412	0	0	0	0	0	0	116 412	0	116 412
52503	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
60302	1 026	0	1 026	6	0	6	5	0	5	1 027	0	1 027
60306	12	0	12	6 761	0	6 761	6 773	0	6 773	0	0	0
60308	177	0	177	611	0	611	436	0	436	352	0	352
60310	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60312	37 712	0	37 712	32 112	0	32 112	1 214	0	1 214	68 610	0	68 610
60314	0	0	0	0	372	372	0	8	8	0	364	364
60315	13 117	0	13 117	0	0	0	0	0	0	13 117	0	13 117
60323	152 426	0	152 426	15 249	0	15 249	32	0	32	167 643	0	167 643
60336	1 140	0	1 140	356	0	356	356	0	356	1 140	0	1 140
60401	56 896	0	56 896	0	0	0	0	0	0	56 896	0	56 896
60901	8 271	0	8 271	0	0	0	0	0	0	8 271	0	8 271
61008	7	0	7	372	0	372	361	0	361	18	0	18
61009	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61210	0	0	0	1 198 570	0	1 198 570	1 198 570	0	1 198 570	0	0	0
61212	0	0	0	6 239	0	6 239	6 239	0	6 239	0	0	0
61214	0	0	0	300 445	0	300 445	300 445	0	300 445	0	0	0
61403	474	0	474	54	0	54	67	0	67	461	0	461
61702	0	0	0	78 752	0	78 752	0	0	0	78 752	0	78 752
61905	971 942	0	971 942	0	0	0	0	0	0	971 942	0	971 942
62001	214 307	0	214 307	300 415	0	300 415	0	0	0	514 722	0	514 722
70606	1 966 542	0	1 966 542	1 957 642	0	1 957 642	19	0	19	3 924 165	0	3 924 165
70608	77 861	0	77 861	135 660	0	135 660	0	0	0	213 521	0	213 521
70611	0	0	0	1 204	0	1 204	0	0	0	1 204	0	1 204
70706	50 782 157	0	50 782 157	0	0	0	0	0	0	50 782 157	0	50 782 157
70707	5 944	0	5 944	0	0	0	0	0	0	5 944	0	5 944
70708	2 403 130	0	2 403 130	0	0	0	0	0	0	2 403 130	0	2 403 130
70711	16 526	0	16 526	8 344	0	8 344	0	0	0	24 870	0	24 870
Итого по активу (баланс)	71 028 160	1 312 685	72 340 845	466 640 314	425 161 026	891 801 340	462 710 782	425 267 436	887 978 218	74 957 692	1 206 275	76 163 967
Пассив
10207	540 000	0	540 000	0	0	0	0	0	0	540 000	0	540 000
10602	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10603	116 412	0	116 412	17 926	0	17 926	21 615	0	21 615	120 101	0	120 101
10614	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10701	142 851	0	142 851	0	0	0	0	0	0	142 851	0	142 851
10801	552 873	0	552 873	0	0	0	0	0	0	552 873	0	552 873
30226	38	0	38	0	0	0	1	0	1	39	0	39
30232	2 836	39	2 875	165 395	8 727	174 122	165 262	8 688	173 950	2 703	0	2 703
30601	0	0	0	192	0	192	200	0	200	8	0	8
31502	92 051	0	92 051	308 741	0	308 741	216 690	1 712 985	1 929 675	0	1 712 985	1 712 985
31503	0	0	0	46 699	0	46 699	46 699	0	46 699	0	0	0
405	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
406	7 759	0	7 759	32 051	0	32 051	53 950	0	53 950	29 658	0	29 658
407	417 657	2 653	420 310	3 639 791	1 905	3 641 696	3 672 755	105	3 672 860	450 621	853	451 474
408.1	35 302	0	35 302	145 857	0	145 857	150 491	0	150 491	39 936	0	39 936
40807	673	11 182	11 855	269	697	966	211	574	785	615	11 059	11 674
40817	168 698	47 351	216 049	265 917	19 237	285 154	279 040	9 555	288 595	181 821	37 669	219 490
40820	1 454	310	1 764	1 178	19	1 197	826	16	842	1 102	307	1 409
40821	988	0	988	17 236	0	17 236	16 954	0	16 954	706	0	706
40905	0	0	0	25 352	193	25 545	25 352	193	25 545	0	0	0
40909	0	0	0	1 268	2 555	3 823	1 268	2 555	3 823	0	0	0
40910	0	0	0	674	64	738	674	64	738	0	0	0
40911	982	0	982	94 748	1 740	96 488	95 224	1 740	96 964	1 458	0	1 458
40912	0	0	0	2 837	6 151	8 988	2 837	6 151	8 988	0	0	0
40913	0	0	0	1 329	818	2 147	1 329	818	2 147	0	0	0
42102	58 290	0	58 290	1 136 855	0	1 136 855	1 132 475	0	1 132 475	53 910	0	53 910
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	2 876	0	2 876	876	0	876	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	127 058	0	127 058	13 440	0	13 440	1 000	0	1 000	114 618	0	114 618
42109	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42113	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
42206	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42301	129	670	799	0	35	35	11	27	38	140	662	802
42303	2 400	0	2 400	0	0	0	3 611	0	3 611	6 011	0	6 011
42304	341 222	8 447	349 669	39 169	1 053	40 222	34 555	988	35 543	336 608	8 382	344 990
42305	116 482	5 759	122 241	18 527	768	19 295	38 641	636	39 277	136 596	5 627	142 223
42306	9 448 034	365 909	9 813 943	1 061 261	53 918	1 115 179	966 138	44 761	1 010 899	9 352 911	356 752	9 709 663
42307	1 655 659	171 167	1 826 826	65 736	24 913	90 649	137 283	12 780	150 063	1 727 206	159 034	1 886 240
42309	648	0	648	18	0	18	33	0	33	663	0	663
42604	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42606	41 489	2 858	44 347	4 487	163	4 650	5 595	130	5 725	42 597	2 825	45 422
42607	77	995	1 072	50	52	102	50	40	90	77	983	1 060
42609	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	0	512 252	512 252	0	31 953	31 953	0	26 313	26 313	0	506 612	506 612
45115	29 449	0	29 449	38	0	38	0	0	0	29 411	0	29 411
45215	345 348	0	345 348	32 153	0	32 153	202 141	0	202 141	515 336	0	515 336
45415	147	0	147	3	0	3	0	0	0	144	0	144
45515	11 190	0	11 190	614	0	614	421	0	421	10 997	0	10 997
45818	885 328	0	885 328	44	0	44	24 770	0	24 770	910 054	0	910 054
45918	68 029	0	68 029	1 859	0	1 859	9 125	0	9 125	75 295	0	75 295
47403	0	0	0	4 825 777	0	4 825 777	4 825 777	0	4 825 777	0	0	0
47407	0	0	0	208 858 264	210 636 324	419 494 588	208 858 264	210 636 324	419 494 588	0	0	0
47411	141 121	1 145	142 266	70 573	494	71 067	72 002	453	72 455	142 550	1 104	143 654
47416	95	0	95	3 191	0	3 191	5 144	0	5 144	2 048	0	2 048
47422	3 948	630	4 578	78 691	72	78 763	79 439	134	79 573	4 696	692	5 388
47425	243 008	0	243 008	177 428	0	177 428	65 681	0	65 681	131 261	0	131 261
47426	1 402	28 344	29 746	720	1 768	2 488	913	4 021	4 934	1 595	30 597	32 192
47804	2 239	0	2 239	231	0	231	0	0	0	2 008	0	2 008
52307	3 409	0	3 409	1 409	0	1 409	0	0	0	2 000	0	2 000
52406	0	0	0	1 409	0	1 409	1 409	0	1 409	0	0	0
52501	42	0	42	0	0	0	7	0	7	49	0	49
60301	147	0	147	3 520	0	3 520	11 940	0	11 940	8 567	0	8 567
60305	0	0	0	17 250	0	17 250	17 250	0	17 250	0	0	0
60309	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60311	0	0	0	536	0	536	536	0	536	0	0	0
60322	4	0	4	92	0	92	88	0	88	0	0	0
60324	55 479	0	55 479	0	0	0	44	0	44	55 523	0	55 523
60335	5 182	0	5 182	5 537	0	5 537	5 142	0	5 142	4 787	0	4 787
60414	36 889	0	36 889	0	0	0	371	0	371	37 260	0	37 260
60903	4 826	0	4 826	0	0	0	201	0	201	5 027	0	5 027
61301	343	0	343	348	0	348	6	0	6	1	0	1
62002	15 396	0	15 396	0	0	0	0	0	0	15 396	0	15 396
70601	1 921 556	0	1 921 556	2 488	0	2 488	1 861 518	0	1 861 518	3 780 586	0	3 780 586
70602	3 895	0	3 895	0	0	0	85	0	85	3 980	0	3 980
70603	77 730	0	77 730	0	0	0	142 548	0	142 548	220 278	0	220 278
70701	50 882 936	0	50 882 936	0	0	0	0	0	0	50 882 936	0	50 882 936
70703	2 411 483	0	2 411 483	0	0	0	0	0	0	2 411 483	0	2 411 483
70715	0	0	0	0	0	0	78 752	0	78 752	78 752	0	78 752
Итого по пассиву (баланс)	71 181 134	1 159 711	72 340 845	221 190 170	210 793 619	431 983 789	223 336 860	212 470 051	435 806 911	73 327 824	2 836 143	76 163 967
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	85 575	0	85 575	0	0	0	1 408	0	1 408	84 167	0	84 167
90901	77 981	0	77 981	7 288	0	7 288	4 187	0	4 187	81 082	0	81 082
90902	714 557	0	714 557	27 834	0	27 834	27 788	0	27 788	714 603	0	714 603
90909	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
91202	16	0	16	18	0	18	18	0	18	16	0	16
91203	5	0	5	12	0	12	12	0	12	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	53 489	0	53 489	0	0	0	0	0	0	53 489	0	53 489
91414	10 524 933	1 188 954	11 713 887	381 762	61 075	442 837	97 583	74 164	171 747	10 809 112	1 175 865	11 984 977
91418	45 358	0	45 358	0	0	0	4 686	0	4 686	40 672	0	40 672
91419	0	0	0	1 571 119	185 670	1 756 789	0	0	0	1 571 119	185 670	1 756 789
91604	120 177	35 792	155 969	31 282	6 251	37 533	7 660	4 438	12 098	143 799	37 605	181 404
91704	869	0	869	0	0	0	0	0	0	869	0	869
91802	3 102	0	3 102	0	0	0	0	0	0	3 102	0	3 102
99998	13 058 005	0	13 058 005	12 967 092	0	12 967 092	10 436 122	0	10 436 122	15 588 975	0	15 588 975
Итого по активу (баланс)	24 685 053	1 224 746	25 909 799	14 986 407	252 996	15 239 403	10 579 464	78 602	10 658 066	29 091 996	1 399 140	30 491 136
Пассив
91311	82 167	0	82 167	3 331	0	3 331	0	0	0	78 836	0	78 836
91312	8 408 611	0	8 408 611	115 003	0	115 003	76 505	0	76 505	8 370 113	0	8 370 113
91314	0	0	0	8 300 861	1 408 475	9 709 336	11 028 863	1 594 145	12 623 008	2 728 002	185 670	2 913 672
91315	3 713 807	16 888	3 730 695	245 411	1 054	246 465	137 026	867	137 893	3 605 422	16 701	3 622 123
91316	170 262	0	170 262	93 637	0	93 637	5 000	0	5 000	81 625	0	81 625
91317	529 964	5	529 969	268 350	0	268 350	124 686	0	124 686	386 300	5	386 305
91507	136 301	0	136 301	0	0	0	0	0	0	136 301	0	136 301
99999	12 851 794	0	12 851 794	212 184	0	212 184	2 262 551	0	2 262 551	14 902 161	0	14 902 161
Итого по пассиву (баланс)	25 892 906	16 893	25 909 799	9 238 777	1 409 529	10 648 306	13 634 631	1 595 012	15 229 643	30 288 760	202 376	30 491 136
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 651 064	5 646 525	11 297 589	105 976 326	104 300 610	210 276 936	106 074 940	102 670 844	208 745 784	5 552 450	7 276 291	12 828 741
94101	0	0	0	316	0	316	9	0	9	307	0	307
99996	11 367 694	0	11 367 694	211 585 461	0	211 585 461	210 036 178	0	210 036 178	12 916 977	0	12 916 977
Итого по активу (баланс)	17 018 758	5 646 525	22 665 283	317 562 103	104 300 610	421 862 713	316 111 127	102 670 844	418 781 971	18 469 734	7 276 291	25 746 025
Пассив
96901	5 646 495	5 721 199	11 367 694	102 470 136	106 763 122	209 233 258	104 173 448	106 609 093	210 782 541	7 349 807	5 567 170	12 916 977
97101	0	0	0	802 920	0	802 920	802 920	0	802 920	0	0	0
99997	11 297 589	0	11 297 589	208 745 793	0	208 745 793	210 277 252	0	210 277 252	12 829 048	0	12 829 048
Итого по пассиву (баланс)	16 944 084	5 721 199	22 665 283	312 018 849	106 763 122	418 781 971	315 253 620	106 609 093	421 862 713	20 178 855	5 567 170	25 746 025

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?