Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Гранд Инвест Банк"

Регистрационный номер

3053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1 026	0	1 026	0	0	0	1 026	0	1 026
10610	13 042	0	13 042	0	0	0	0	0	0	13 042	0	13 042
20202	90 474	93 136	183 610	313 368	132 432	445 800	304 248	116 685	420 933	99 594	108 883	208 477
20208	6 843	563	7 406	14 893	1 181	16 074	17 197	1 187	18 384	4 539	557	5 096
20209	0	0	0	57 123	19 200	76 323	57 123	19 200	76 323	0	0	0
30102	235 163	0	235 163	4 108 138	0	4 108 138	4 147 727	0	4 147 727	195 574	0	195 574
30110	2 608	15 395	18 003	13 320	677 567	690 887	11 789	672 015	683 804	4 139	20 947	25 086
30114	0	80 455	80 455	0	663 877	663 877	0	673 027	673 027	0	71 305	71 305
30202	26 456	0	26 456	0	0	0	4 378	0	4 378	22 078	0	22 078
30204	27 705	0	27 705	0	0	0	1 551	0	1 551	26 154	0	26 154
30210	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	61 890	61 890	0	61 890	61 890	0	0	0
30233	769	0	769	2 660	0	2 660	2 928	0	2 928	501	0	501
30302	505	0	505	2 022	0	2 022	2 017	0	2 017	510	0	510
30306	230 450	0	230 450	46 502	0	46 502	41 002	0	41 002	235 950	0	235 950
30413	0	0	0	568 050	0	568 050	568 050	0	568 050	0	0	0
30424	3 296	86	3 382	4 864 705	39 358	4 904 063	4 861 895	39 423	4 901 318	6 106	21	6 127
30425	3 000	0	3 000	1 270	0	1 270	1 270	0	1 270	3 000	0	3 000
32201	0	3 952	3 952	0	202	202	0	246	246	0	3 908	3 908
32202	0	0	0	2 289 688	0	2 289 688	1 940 670	0	1 940 670	349 018	0	349 018
32203	0	0	0	551 349	0	551 349	551 349	0	551 349	0	0	0
45101	0	0	0	6 917	0	6 917	3 139	0	3 139	3 778	0	3 778
45106	3 728	0	3 728	0	0	0	458	0	458	3 270	0	3 270
45107	232 787	0	232 787	29 658	0	29 658	22 563	0	22 563	239 882	0	239 882
45108	32 179	0	32 179	0	0	0	1 433	0	1 433	30 746	0	30 746
45201	26 070	0	26 070	80 773	0	80 773	79 819	0	79 819	27 024	0	27 024
45203	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45204	200 000	112 583	312 583	90 000	5 783	95 783	0	7 023	7 023	290 000	111 343	401 343
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	57 033	0	57 033	0	0	0	10 694	0	10 694	46 339	0	46 339
45207	122 002	116 750	238 752	0	5 948	5 948	20 125	12 968	33 093	101 877	109 730	211 607
45408	19 120	0	19 120	0	0	0	1 256	0	1 256	17 864	0	17 864
45506	45 342	0	45 342	0	0	0	288	0	288	45 054	0	45 054
45507	931 235	134 310	1 065 545	0	6 627	6 627	23 247	22 960	46 207	907 988	117 977	1 025 965
45509	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
45706	2 716	0	2 716	0	0	0	95	0	95	2 621	0	2 621
45811	1 723	0	1 723	163	0	163	275	0	275	1 611	0	1 611
45812	116 868	33 085	149 953	6 250	1 700	7 950	0	2 064	2 064	123 118	32 721	155 839
45814	636	0	636	0	0	0	636	0	636	0	0	0
45815	28 924	31 908	60 832	900	1 804	2 704	843	2 283	3 126	28 981	31 429	60 410
45911	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
45912	535	38	573	341	1	342	0	2	2	876	37	913
45915	2 811	1 174	3 985	1 878	60	1 938	1 598	147	1 745	3 091	1 087	4 178
47105	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
47404	0	263 869	263 869	876 776	3 524 750	4 401 526	876 776	3 729 891	4 606 667	0	58 728	58 728
47408	0	0	0	4 095 259	3 365 907	7 461 166	4 095 259	3 365 907	7 461 166	0	0	0
47423	9 081	0	9 081	15 690	117 106	132 796	19 231	117 106	136 337	5 540	0	5 540
47427	8 861	670	9 531	22 136	1 967	24 103	23 504	1 981	25 485	7 493	656	8 149
47701	0	8 222	8 222	0	303	303	0	1 606	1 606	0	6 919	6 919
47801	425 446	0	425 446	0	0	0	10 155	0	10 155	415 291	0	415 291
50110	0	11 473	11 473	0	3	3	0	11 476	11 476	0	0	0
50205	1 832 804	861 679	2 694 483	1 382 322	79 334	1 461 656	1 299 620	298 228	1 597 848	1 915 506	642 785	2 558 291
50206	105 286	0	105 286	677	0	677	50 400	0	50 400	55 563	0	55 563
50211	0	365 867	365 867	0	18 617	18 617	0	136 456	136 456	0	248 028	248 028
50218	521 366	40 941	562 307	847 752	0	847 752	1 369 118	40 941	1 410 059	0	0	0
50221	40 697	0	40 697	1 936	0	1 936	14 657	0	14 657	27 976	0	27 976
50306	61 597	0	61 597	460	0	460	1 555	0	1 555	60 502	0	60 502
50606	7 924	0	7 924	0	0	0	7 924	0	7 924	0	0	0
50905	1	0	1	28	0	28	29	0	29	0	0	0
52503	326	3 561	3 887	100	603	703	12	1 394	1 406	414	2 770	3 184
60302	43	0	43	1 231	0	1 231	1 231	0	1 231	43	0	43
60306	7	0	7	5	0	5	4	0	4	8	0	8
60308	60	0	60	4 368	0	4 368	4 428	0	4 428	0	0	0
60310	87	0	87	572	0	572	579	0	579	80	0	80
60312	3 622	0	3 622	5 460	0	5 460	5 360	0	5 360	3 722	0	3 722
60323	12 112	0	12 112	98	0	98	3 831	0	3 831	8 379	0	8 379
60336	739	0	739	264	0	264	447	0	447	556	0	556
60401	178 891	0	178 891	108	0	108	521	0	521	178 478	0	178 478
60901	881	0	881	0	0	0	0	0	0	881	0	881
61002	17	0	17	72	0	72	36	0	36	53	0	53
61008	390	0	390	192	0	192	274	0	274	308	0	308
61009	27	0	27	11	0	11	38	0	38	0	0	0
61010	1	0	1	10	0	10	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	3 403	0	3 403	3 403	0	3 403	0	0	0
61210	0	0	0	891 198	0	891 198	891 198	0	891 198	0	0	0
61211	0	0	0	1 455	0	1 455	1 455	0	1 455	0	0	0
61212	0	0	0	12 572	0	12 572	12 572	0	12 572	0	0	0
61214	0	0	0	3 327	0	3 327	3 327	0	3 327	0	0	0
61403	571	0	571	29	0	29	1	0	1	599	0	599
62001	115 651	0	115 651	0	0	0	969	0	969	114 682	0	114 682
70606	252 609	0	252 609	71 229	0	71 229	3	0	3	323 835	0	323 835
70607	344	0	344	2 772	0	2 772	3 116	0	3 116	0	0	0
70608	125 295	0	125 295	220 112	0	220 112	0	0	0	345 407	0	345 407
70611	7 197	0	7 197	5 918	0	5 918	0	0	0	13 115	0	13 115
70706	2 093 805	0	2 093 805	0	0	0	2 093 805	0	2 093 805	0	0	0
70707	2 140	0	2 140	0	0	0	2 140	0	2 140	0	0	0
70708	4 403 625	0	4 403 625	0	0	0	4 403 625	0	4 403 625	0	0	0
70710	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70711	132 593	0	132 593	268	0	268	132 861	0	132 861	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 918 470	2 179 717	15 098 187	21 529 904	8 726 220	30 256 124	28 124 239	9 336 106	37 460 345	6 324 135	1 569 831	7 893 966
Пассив
10207	1 187 365	0	1 187 365	0	0	0	0	0	0	1 187 365	0	1 187 365
10601	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
10602	65 425	0	65 425	0	0	0	0	0	0	65 425	0	65 425
10603	40 697	0	40 697	14 732	0	14 732	2 011	0	2 011	27 976	0	27 976
10701	83 928	0	83 928	0	0	0	0	0	0	83 928	0	83 928
10801	798 530	0	798 530	0	0	0	0	0	0	798 530	0	798 530
30126	121	0	121	124	0	124	132	0	132	129	0	129
30222	0	0	0	0	302	302	0	302	302	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	6	6	19 289	4 725	24 014	19 584	4 719	24 303	295	0	295
30236	0	0	0	0	115	115	0	115	115	0	0	0
30301	505	0	505	2 017	0	2 017	2 022	0	2 022	510	0	510
30305	230 450	0	230 450	41 002	0	41 002	46 502	0	46 502	235 950	0	235 950
30601	2 008	0	2 008	19 818	0	19 818	23 063	0	23 063	5 253	0	5 253
31502	492 917	39 494	532 411	922 916	39 494	962 410	429 999	0	429 999	0	0	0
31503	0	0	0	327 000	0	327 000	327 000	0	327 000	0	0	0
32211	135	0	135	1	0	1	0	0	0	134	0	134
32901	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
405	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
407	600 210	282 385	882 595	4 930 968	667 521	5 598 489	5 028 506	775 159	5 803 665	697 748	390 023	1 087 771
408.1	44 523	5 630	50 153	79 943	1 032	80 975	87 890	2 076	89 966	52 470	6 674	59 144
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 967	17 299	19 266	970	69 054	70 024	1 145	162 163	163 308	2 142	110 408	112 550
40817	241 750	396 989	638 739	1 006 253	495 827	1 502 080	981 117	378 767	1 359 884	216 614	279 929	496 543
40820	919	6 583	7 502	1 608	3 066	4 674	1 574	1 708	3 282	885	5 225	6 110
40821	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
40911	0	0	0	3 702	0	3 702	3 702	0	3 702	0	0	0
42002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42102	166 700	0	166 700	1 254 450	0	1 254 450	1 229 750	0	1 229 750	142 000	0	142 000
42103	21 700	0	21 700	0	0	0	0	0	0	21 700	0	21 700
42104	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42105	21 400	0	21 400	0	0	0	0	0	0	21 400	0	21 400
42106	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
42110	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	12 567	140 819	153 386	53 621	45 410	99 031	59 116	13 140	72 256	18 062	108 549	126 611
42303	0	848	848	0	54	54	99 934	74 739	174 673	99 934	75 533	175 467
42304	293 095	6 251	299 346	108 579	9 645	118 224	44 447	62 756	107 203	228 963	59 362	288 325
42305	654 519	260 361	914 880	244 370	55 831	300 201	7 092	13 228	20 320	417 241	217 758	634 999
42306	261 884	94 781	356 665	194 049	17 004	211 053	3 685	3 963	7 648	71 520	81 740	153 260
42307	2 470	278 550	281 020	21	17 325	17 346	21	13 790	13 811	2 470	275 015	277 485
42601	4	3 684	3 688	0	229	229	0	189	189	4	3 644	3 648
42604	22 219	0	22 219	142	0	142	142	0	142	22 219	0	22 219
42605	9 467	34 608	44 075	1 210	2 187	3 397	69	1 806	1 875	8 326	34 227	42 553
43805	3 225	0	3 225	3 225	0	3 225	0	0	0	0	0	0
43806	0	118 099	118 099	0	7 367	7 367	0	6 067	6 067	0	116 799	116 799
43906	1 548	0	1 548	1 548	0	1 548	0	0	0	0	0	0
45115	2 577	0	2 577	241	0	241	349	0	349	2 685	0	2 685
45215	34 237	0	34 237	2 653	0	2 653	2 649	0	2 649	34 233	0	34 233
45515	95 750	0	95 750	3 429	0	3 429	63	0	63	92 384	0	92 384
45715	570	0	570	20	0	20	0	0	0	550	0	550
45818	208 459	0	208 459	1 227	0	1 227	1 568	0	1 568	208 800	0	208 800
45918	3 699	0	3 699	373	0	373	443	0	443	3 769	0	3 769
47108	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
47403	0	0	0	3 642 666	39 421	3 682 087	3 642 666	39 421	3 682 087	0	0	0
47407	0	0	0	3 537 250	3 923 438	7 460 688	3 537 250	3 923 438	7 460 688	0	0	0
47411	9 631	3 522	13 153	12 672	4 391	17 063	6 018	1 676	7 694	2 977	807	3 784
47416	38	0	38	1 753	307	2 060	1 748	307	2 055	33	0	33
47422	875	0	875	2 064	0	2 064	1 851	0	1 851	662	0	662
47425	13 302	0	13 302	5 185	0	5 185	778	0	778	8 895	0	8 895
47426	883	1 511	2 394	1 370	114	1 484	1 411	209	1 620	924	1 606	2 530
47702	247	0	247	39	0	39	0	0	0	208	0	208
47804	83 324	0	83 324	330	0	330	122	0	122	83 116	0	83 116
50120	3 116	0	3 116	3 116	0	3 116	0	0	0	0	0	0
50220	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026	1 026	0	1 026
50620	920	0	920	927	0	927	7	0	7	0	0	0
52301	0	0	0	0	28 131	28 131	0	28 131	28 131	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	18 100	0	18 100	18 100	0	18 100
52305	0	28 146	28 146	0	28 146	28 146	0	0	0	0	0	0
52306	0	363 803	363 803	0	184 119	184 119	0	42 377	42 377	0	222 061	222 061
52307	3 280	0	3 280	0	0	0	0	0	0	3 280	0	3 280
52406	0	0	0	0	26 224	26 224	0	67 489	67 489	0	41 265	41 265
52501	0	350	350	0	355	355	0	5	5	0	0	0
60301	4 713	0	4 713	8 979	0	8 979	7 354	0	7 354	3 088	0	3 088
60305	8 117	0	8 117	15 654	0	15 654	21 019	0	21 019	13 482	0	13 482
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	2 077	0	2 077	743	0	743	742	0	742	2 076	0	2 076
60311	319	0	319	2 004	0	2 004	2 019	0	2 019	334	0	334
60322	5 088	0	5 088	4 978	0	4 978	1	0	1	111	0	111
60324	4 117	0	4 117	2 575	0	2 575	2 246	0	2 246	3 788	0	3 788
60335	2 406	0	2 406	4 176	0	4 176	4 047	0	4 047	2 277	0	2 277
60414	70 964	0	70 964	521	0	521	552	0	552	70 995	0	70 995
60903	729	0	729	0	0	0	21	0	21	750	0	750
61301	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
61701	13 042	0	13 042	0	0	0	0	0	0	13 042	0	13 042
70601	277 292	0	277 292	13	0	13	85 382	0	85 382	362 661	0	362 661
70602	866	0	866	7	0	7	3 699	0	3 699	4 558	0	4 558
70603	125 629	0	125 629	0	0	0	224 146	0	224 146	349 775	0	349 775
70701	2 301 370	0	2 301 370	2 301 396	0	2 301 396	26	0	26	0	0	0
70702	95	0	95	95	0	95	0	0	0	0	0	0
70703	4 435 539	0	4 435 539	4 435 539	0	4 435 539	0	0	0	0	0	0
70705	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70715	28 900	0	28 900	28 900	0	28 900	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	6 630 412	0	6 630 412	6 765 930	0	6 765 930	135 518	0	135 518
Итого по пассиву (баланс)	13 014 468	2 083 719	15 098 187	29 942 972	5 670 834	35 613 806	22 791 845	5 617 740	28 409 585	5 863 341	2 030 625	7 893 966
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	26 230	26 230	0	26 230	26 230	0	0	0
90901	688 009	0	688 009	31 912	0	31 912	23 621	0	23 621	696 300	0	696 300
90902	133 996	0	133 996	10 425	0	10 425	56 394	0	56 394	88 027	0	88 027
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 448 852	1 335 093	5 783 945	0	173 806	173 806	218 935	106 007	324 942	4 229 917	1 402 892	5 632 809
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91418	1 019 426	0	1 019 426	390	0	390	26 704	0	26 704	993 112	0	993 112
91506	42 594	0	42 594	0	0	0	0	0	0	42 594	0	42 594
91604	79 692	7 175	86 867	3 777	1 147	4 924	1 808	1 072	2 880	81 661	7 250	88 911
91704	3 930	0	3 930	0	0	0	0	0	0	3 930	0	3 930
91802	11 695	0	11 695	0	0	0	0	0	0	11 695	0	11 695
91803	979	0	979	0	0	0	0	0	0	979	0	979
99998	6 768 404	0	6 768 404	3 244 523	0	3 244 523	3 090 641	0	3 090 641	6 922 286	0	6 922 286
Итого по активу (баланс)	13 212 582	1 342 268	14 554 850	3 291 027	201 183	3 492 210	3 418 103	133 309	3 551 412	13 085 506	1 410 142	14 495 648
Пассив
91311	2 204 843	427 731	2 632 574	48 050	61 794	109 844	6 181	21 246	27 427	2 162 974	387 183	2 550 157
91312	3 262 915	519 918	3 782 833	109 198	31 364	140 562	67 184	25 515	92 699	3 220 901	514 069	3 734 970
91314	0	0	0	2 651 927	0	2 651 927	3 023 381	0	3 023 381	371 454	0	371 454
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	19 323	0	19 323	0	0	0	0	0	0	19 323	0	19 323
91317	294 823	56	294 879	188 296	3	188 299	83 014	3	83 017	189 541	56	189 597
91507	37 453	0	37 453	0	0	0	18 000	0	18 000	55 453	0	55 453
91508	342	0	342	10	0	10	0	0	0	332	0	332
99999	7 786 446	0	7 786 446	450 699	0	450 699	237 615	0	237 615	7 573 362	0	7 573 362
Итого по пассиву (баланс)	13 607 145	947 705	14 554 850	3 448 180	93 161	3 541 341	3 435 375	46 764	3 482 139	13 594 340	901 308	14 495 648
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	142 940	142 940	619 693	3 287 306	3 906 999	619 693	2 966 769	3 586 462	0	463 477	463 477
99996	144 633	0	144 633	3 903 213	0	3 903 213	3 581 495	0	3 581 495	466 351	0	466 351
Итого по активу (баланс)	144 633	142 940	287 573	4 522 906	3 287 306	7 810 212	4 201 188	2 966 769	7 167 957	466 351	463 477	929 828
Пассив
96901	0	0	0	2 670 308	190 949	2 861 257	3 136 659	190 949	3 327 608	466 351	0	466 351
97101	0	144 633	144 633	451 618	268 620	720 238	451 618	123 987	575 605	0	0	0
99997	142 940	0	142 940	3 586 462	0	3 586 462	3 906 999	0	3 906 999	463 477	0	463 477
Итого по пассиву (баланс)	142 940	144 633	287 573	6 708 388	459 569	7 167 957	7 495 276	314 936	7 810 212	929 828	0	929 828

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?