Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Центрально-Азиатский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 503	0	5 503	0	0	0	0	0	0	5 503	0	5 503
10901	15 663	0	15 663	0	0	0	0	0	0	15 663	0	15 663
20202	44 896	3 917	48 813	284 351	14 725	299 076	282 317	12 609	294 926	46 930	6 033	52 963
20208	5 747	0	5 747	10 440	0	10 440	9 468	0	9 468	6 719	0	6 719
20209	0	0	0	199 816	791	200 607	199 816	791	200 607	0	0	0
30102	42 683	0	42 683	633 162	0	633 162	656 757	0	656 757	19 088	0	19 088
30110	6 552	7 593	14 145	58 388	10 748	69 136	59 197	10 624	69 821	5 743	7 717	13 460
30202	3 972	0	3 972	0	0	0	36	0	36	3 936	0	3 936
30204	200	0	200	0	0	0	4	0	4	196	0	196
30215	1 300	844	2 144	0	44	44	0	53	53	1 300	835	2 135
30221	1 016	0	1 016	6 540	0	6 540	6 540	0	6 540	1 016	0	1 016
30233	227	129	356	13 774	1 074	14 848	13 675	1 166	14 841	326	37	363
30302	34 888	875	35 763	11 808	3 606	15 414	12 626	3 718	16 344	34 070	763	34 833
30306	47 977	2 184	50 161	11 495	1 814	13 309	6 498	1 445	7 943	52 974	2 553	55 527
31901	279 000	0	279 000	10 000	0	10 000	22 000	0	22 000	267 000	0	267 000
32201	2 109	0	2 109	0	0	0	0	0	0	2 109	0	2 109
44908	2 366	0	2 366	0	0	0	182	0	182	2 184	0	2 184
45106	7 501	0	7 501	0	0	0	833	0	833	6 668	0	6 668
45204	22 400	0	22 400	0	0	0	0	0	0	22 400	0	22 400
45205	30 600	0	30 600	0	0	0	1 000	0	1 000	29 600	0	29 600
45206	4 350	0	4 350	0	0	0	400	0	400	3 950	0	3 950
45207	40 690	0	40 690	0	0	0	1 542	0	1 542	39 148	0	39 148
45208	14 100	0	14 100	0	0	0	1 300	0	1 300	12 800	0	12 800
45401	1 984	0	1 984	2 444	0	2 444	2 393	0	2 393	2 035	0	2 035
45405	4 306	0	4 306	362	0	362	575	0	575	4 093	0	4 093
45406	14 565	0	14 565	0	0	0	640	0	640	13 925	0	13 925
45407	37 880	0	37 880	7 050	0	7 050	2 304	0	2 304	42 626	0	42 626
45408	13 796	0	13 796	0	0	0	562	0	562	13 234	0	13 234
45505	271	0	271	146	0	146	55	0	55	362	0	362
45506	56 391	0	56 391	13 255	0	13 255	3 489	0	3 489	66 157	0	66 157
45507	65 782	0	65 782	1 550	0	1 550	2 601	0	2 601	64 731	0	64 731
45509	34	0	34	161	0	161	171	0	171	24	0	24
45809	0	0	0	182	0	182	0	0	0	182	0	182
45812	697	0	697	0	0	0	6	0	6	691	0	691
45814	2 438	0	2 438	260	0	260	0	0	0	2 698	0	2 698
45815	3 684	0	3 684	74	0	74	102	0	102	3 656	0	3 656
45909	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45912	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45914	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45915	406	0	406	23	0	23	41	0	41	388	0	388
47406	0	0	0	3 162	0	3 162	3 162	0	3 162	0	0	0
47408	0	0	0	732	5 755	6 487	732	5 755	6 487	0	0	0
47423	159	0	159	36	0	36	14	0	14	181	0	181
47427	1 291	0	1 291	5 352	0	5 352	5 535	0	5 535	1 108	0	1 108
60306	0	0	0	1 453	0	1 453	1 453	0	1 453	0	0	0
60308	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60310	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60312	565	0	565	1 232	0	1 232	1 326	0	1 326	471	0	471
60323	2 536	1 695	4 231	7	85	92	14	105	119	2 529	1 675	4 204
60336	546	0	546	254	0	254	495	0	495	305	0	305
60401	158 057	0	158 057	0	0	0	0	0	0	158 057	0	158 057
60404	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
60901	4 453	0	4 453	163	0	163	0	0	0	4 616	0	4 616
60906	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	210	0	210	191	0	191	193	0	193	208	0	208
61009	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61403	348	0	348	0	0	0	48	0	48	300	0	300
62001	1 145	0	1 145	0	0	0	0	0	0	1 145	0	1 145
70606	11 302	0	11 302	10 045	0	10 045	0	0	0	21 347	0	21 347
70608	1 149	0	1 149	1 999	0	1 999	0	0	0	3 148	0	3 148
70706	165 249	0	165 249	4	0	4	0	0	0	165 253	0	165 253
70708	40 156	0	40 156	0	0	0	0	0	0	40 156	0	40 156
Итого по активу (баланс)	1 203 463	17 237	1 220 700	1 290 289	38 642	1 328 931	1 300 460	36 266	1 336 726	1 193 292	19 613	1 212 905
Пассив
10208	214 360	0	214 360	0	0	0	0	0	0	214 360	0	214 360
10601	29 683	0	29 683	0	0	0	0	0	0	29 683	0	29 683
30126	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
30223	5 620	0	5 620	207 181	0	207 181	203 507	0	203 507	1 946	0	1 946
30226	2 016	0	2 016	0	0	0	0	0	0	2 016	0	2 016
30232	7	0	7	19 797	2 807	22 604	19 807	2 807	22 614	17	0	17
30236	0	0	0	3	2	5	3	2	5	0	0	0
30301	34 888	875	35 763	12 626	3 717	16 343	11 808	3 605	15 413	34 070	763	34 833
30305	47 977	2 184	50 161	6 498	1 445	7 943	11 495	1 814	13 309	52 974	2 553	55 527
406	21	0	21	2 856	0	2 856	2 933	0	2 933	98	0	98
407	97 001	11 259	108 260	553 952	703	554 655	543 368	579	543 947	86 417	11 135	97 552
408.1	29 583	0	29 583	159 609	0	159 609	155 544	0	155 544	25 518	0	25 518
40807	26	0	26	6	0	6	7	0	7	27	0	27
40817	8 316	2 410	10 726	38 876	9 958	48 834	40 294	11 059	51 353	9 734	3 511	13 245
40820	15	29	44	4	2	6	4	2	6	15	29	44
40821	1 940	0	1 940	46 104	0	46 104	45 041	0	45 041	877	0	877
40905	1	0	1	2 110	182	2 292	2 110	182	2 292	1	0	1
40909	0	0	0	3 760	1 019	4 779	3 760	1 019	4 779	0	0	0
40910	0	0	0	528	102	630	528	102	630	0	0	0
40911	128	0	128	8 122	112	8 234	8 402	112	8 514	408	0	408
40912	0	0	0	3 851	1 388	5 239	3 851	1 388	5 239	0	0	0
40913	0	0	0	2 569	992	3 561	2 569	992	3 561	0	0	0
42106	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
42114	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
42206	170	0	170	170	0	170	170	0	170	170	0	170
42301	13 408	1	13 409	15 905	3	15 908	13 438	75	13 513	10 941	73	11 014
42304	8 172	0	8 172	550	0	550	126	0	126	7 748	0	7 748
42305	11 892	73	11 965	1 399	76	1 475	2 651	3	2 654	13 144	0	13 144
42306	336 500	448	336 948	31 344	27	31 371	27 011	22	27 033	332 167	443	332 610
42307	6 849	0	6 849	1 670	0	1 670	1 469	0	1 469	6 648	0	6 648
42310	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
42313	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42314	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42601	11	1	12	0	0	0	0	0	0	11	1	12
44915	24	0	24	2	0	2	0	0	0	22	0	22
45215	519	0	519	364	0	364	0	0	0	155	0	155
45415	3 700	0	3 700	326	0	326	88	0	88	3 462	0	3 462
45515	1 306	0	1 306	77	0	77	0	0	0	1 229	0	1 229
45818	6 673	0	6 673	62	0	62	278	0	278	6 889	0	6 889
45918	406	0	406	19	0	19	3	0	3	390	0	390
47405	0	0	0	0	3 160	3 160	0	3 160	3 160	0	0	0
47407	0	0	0	5 761	732	6 493	5 761	732	6 493	0	0	0
47411	260	1	261	1 834	0	1 834	2 025	1	2 026	451	2	453
47416	0	0	0	3 516	0	3 516	3 530	0	3 530	14	0	14
47422	16	0	16	58	0	58	58	0	58	16	0	16
47425	310	0	310	116	0	116	248	0	248	442	0	442
47426	2	0	2	190	0	190	189	0	189	1	0	1
60301	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
60305	3 256	0	3 256	4 345	0	4 345	4 345	0	4 345	3 256	0	3 256
60309	35	0	35	14	0	14	49	0	49	70	0	70
60311	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	4 225	0	4 225	27	0	27	0	0	0	4 198	0	4 198
60335	983	0	983	1 232	0	1 232	1 232	0	1 232	983	0	983
60414	25 674	0	25 674	0	0	0	289	0	289	25 963	0	25 963
60903	2 334	0	2 334	0	0	0	76	0	76	2 410	0	2 410
61701	2 717	0	2 717	0	0	0	0	0	0	2 717	0	2 717
62002	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
70601	9 455	0	9 455	0	0	0	8 388	0	8 388	17 843	0	17 843
70603	1 143	0	1 143	0	0	0	1 952	0	1 952	3 095	0	3 095
70701	153 475	0	153 475	0	0	0	0	0	0	153 475	0	153 475
70703	40 014	0	40 014	0	0	0	0	0	0	40 014	0	40 014
70715	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
Итого по пассиву (баланс)	1 203 419	17 281	1 220 700	1 138 075	26 427	1 164 502	1 129 051	27 656	1 156 707	1 194 395	18 510	1 212 905
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
90902	514 401	0	514 401	10 181	0	10 181	3 434	0	3 434	521 148	0	521 148
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91414	1 162 860	0	1 162 860	104 286	0	104 286	3 478	0	3 478	1 263 668	0	1 263 668
91501	14 252	0	14 252	0	0	0	0	0	0	14 252	0	14 252
91604	847	0	847	233	0	233	149	0	149	931	0	931
91704	635	0	635	0	0	0	0	0	0	635	0	635
91802	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
99998	563 423	0	563 423	39 623	0	39 623	14 422	0	14 422	588 624	0	588 624
Итого по активу (баланс)	2 256 773	0	2 256 773	154 330	0	154 330	21 490	0	21 490	2 389 613	0	2 389 613
Пассив
91311	7 105	0	7 105	0	0	0	0	0	0	7 105	0	7 105
91312	502 946	0	502 946	3 404	0	3 404	15 389	0	15 389	514 931	0	514 931
91316	7 050	0	7 050	7 050	0	7 050	0	0	0	0	0	0
91317	14 357	0	14 357	3 969	0	3 969	24 235	0	24 235	34 623	0	34 623
91507	29 272	0	29 272	0	0	0	0	0	0	29 272	0	29 272
91508	2 693	0	2 693	0	0	0	0	0	0	2 693	0	2 693
99999	1 693 350	0	1 693 350	6 960	0	6 960	114 599	0	114 599	1 800 989	0	1 800 989
Итого по пассиву (баланс)	2 256 773	0	2 256 773	21 383	0	21 383	154 223	0	154 223	2 389 613	0	2 389 613

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?