Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	118 014	0	118 014	0	0	0	0	0	0	118 014	0	118 014
20202	18 923	8 897	27 820	745 926	316 442	1 062 368	755 040	313 491	1 068 531	9 809	11 848	21 657
20208	10 454	0	10 454	91 866	0	91 866	83 070	0	83 070	19 250	0	19 250
20209	13 478	0	13 478	925 626	0	925 626	924 882	0	924 882	14 222	0	14 222
30102	35 563	0	35 563	14 482 854	0	14 482 854	14 428 426	0	14 428 426	89 991	0	89 991
30110	27 301	12 564	39 865	424 745	119 637	544 382	437 892	117 950	555 842	14 154	14 251	28 405
30202	7 776	0	7 776	268	0	268	0	0	0	8 044	0	8 044
30204	311	0	311	0	0	0	32	0	32	279	0	279
30215	0	844	844	0	44	44	0	53	53	0	835	835
30221	0	0	0	390 805	1 696	392 501	390 805	1 696	392 501	0	0	0
30233	10 892	9	10 901	619 515	4 845	624 360	629 328	4 854	634 182	1 079	0	1 079
30424	4 347	0	4 347	4 997	0	4 997	8 862	0	8 862	482	0	482
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32002	460 000	0	460 000	6 430 000	0	6 430 000	6 390 000	0	6 390 000	500 000	0	500 000
32003	800 000	0	800 000	4 795 000	0	4 795 000	4 795 000	0	4 795 000	800 000	0	800 000
45205	240 000	0	240 000	50 000	0	50 000	110 000	0	110 000	180 000	0	180 000
45206	85 000	0	85 000	60 000	0	60 000	0	0	0	145 000	0	145 000
45207	2 107 611	0	2 107 611	0	0	0	555	0	555	2 107 056	0	2 107 056
45208	119 000	0	119 000	0	0	0	1 000	0	1 000	118 000	0	118 000
45505	94 000	0	94 000	150	0	150	12	0	12	94 138	0	94 138
45506	829	0	829	0	0	0	26	0	26	803	0	803
45507	81	0	81	0	0	0	23	0	23	58	0	58
45509	468	0	468	530	0	530	553	0	553	445	0	445
47404	0	0	0	113 839	25 486	139 325	113 839	25 486	139 325	0	0	0
47408	0	0	0	83 991	85 474	169 465	83 991	85 474	169 465	0	0	0
47423	74	0	74	225	0	225	226	0	226	73	0	73
47427	3	0	3	8	0	8	9	0	9	2	0	2
60308	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60310	229	0	229	480	0	480	66	0	66	643	0	643
60312	2 044	0	2 044	4 031	0	4 031	4 374	0	4 374	1 701	0	1 701
60323	88	0	88	39	0	39	110	0	110	17	0	17
60336	2	0	2	121	0	121	121	0	121	2	0	2
60401	779 934	0	779 934	0	0	0	0	0	0	779 934	0	779 934
60404	510 000	0	510 000	0	0	0	0	0	0	510 000	0	510 000
60901	10 888	0	10 888	9	0	9	0	0	0	10 897	0	10 897
60906	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61002	325	0	325	251	0	251	94	0	94	482	0	482
61008	943	0	943	838	0	838	246	0	246	1 535	0	1 535
61009	236	0	236	127	0	127	107	0	107	256	0	256
61403	765	0	765	975	0	975	188	0	188	1 552	0	1 552
70606	362 043	0	362 043	348 871	0	348 871	8	0	8	710 906	0	710 906
70608	1 511	0	1 511	3 024	0	3 024	0	0	0	4 535	0	4 535
70611	0	0	0	7 052	0	7 052	0	0	0	7 052	0	7 052
Итого по активу (баланс)	5 833 133	22 314	5 855 447	29 586 173	553 624	30 139 797	29 158 895	549 004	29 707 899	6 260 411	26 934	6 287 345
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	590 070	0	590 070	0	0	0	0	0	0	590 070	0	590 070
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	2 176 081	0	2 176 081	0	0	0	0	0	0	2 176 081	0	2 176 081
30109	0	0	0	197 210	0	197 210	197 210	0	197 210	0	0	0
30126	2 687	0	2 687	4 693	0	4 693	3 508	0	3 508	1 502	0	1 502
30220	0	0	0	0	43 636	43 636	0	43 636	43 636	0	0	0
30222	0	0	0	272	25	297	272	25	297	0	0	0
30223	120	0	120	12 383	0	12 383	12 287	0	12 287	24	0	24
30226	77	0	77	551	0	551	569	0	569	95	0	95
30232	12	40	52	431 557	1 088	432 645	431 546	1 099	432 645	1	51	52
30236	0	0	0	16	22	38	16	22	38	0	0	0
32015	33 000	0	33 000	300 750	0	300 750	307 050	0	307 050	39 300	0	39 300
407	404 047	1 283	405 330	4 746 829	82 568	4 829 397	4 732 791	81 797	4 814 588	390 009	512	390 521
408.1	20 890	0	20 890	87 149	0	87 149	84 865	0	84 865	18 606	0	18 606
40817	160 448	20 963	181 411	253 770	29 772	283 542	335 788	30 107	365 895	242 466	21 298	263 764
40820	7 019	560	7 579	4 921	27	4 948	5 383	20	5 403	7 481	553	8 034
40905	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
40906	12 895	0	12 895	355 077	0	355 077	355 411	0	355 411	13 229	0	13 229
40909	0	0	0	2 125	2 150	4 275	2 125	2 150	4 275	0	0	0
40910	0	0	0	239	1 147	1 386	239	1 147	1 386	0	0	0
40911	86	0	86	8 169	0	8 169	8 179	0	8 179	96	0	96
40912	0	0	0	1 306	1 222	2 528	1 306	1 222	2 528	0	0	0
40913	0	0	0	371	152	523	371	152	523	0	0	0
42301	716	894	1 610	1 692	56	1 748	2 939	46	2 985	1 963	884	2 847
42303	1 200	0	1 200	1 204	0	1 204	4	0	4	0	0	0
42304	4 807	0	4 807	1 324	0	1 324	978	0	978	4 461	0	4 461
42305	316 941	0	316 941	53 174	0	53 174	64 912	0	64 912	328 679	0	328 679
42306	98 583	0	98 583	12 182	0	12 182	1 622	0	1 622	88 023	0	88 023
42309	673	0	673	148	0	148	92	0	92	617	0	617
42601	5	1	6	0	0	0	0	0	0	5	1	6
42609	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45215	103 972	0	103 972	1 421	0	1 421	1 100	0	1 100	103 651	0	103 651
45515	121	0	121	8	0	8	4	0	4	117	0	117
47403	0	0	0	0	83 054	83 054	0	83 054	83 054	0	0	0
47405	0	0	0	25 469	25 487	50 956	25 469	25 487	50 956	0	0	0
47407	0	0	0	85 187	83 991	169 178	85 187	83 991	169 178	0	0	0
47411	11 171	0	11 171	3 479	0	3 479	2 101	0	2 101	9 793	0	9 793
47416	0	0	0	58	0	58	61	0	61	3	0	3
47422	1 546	0	1 546	99 563	0	99 563	99 608	1	99 609	1 591	1	1 592
47425	3 376	0	3 376	2 696	0	2 696	1 191	0	1 191	1 871	0	1 871
60301	5 709	0	5 709	8 995	0	8 995	8 995	0	8 995	5 709	0	5 709
60305	13 971	0	13 971	16 352	0	16 352	15 173	0	15 173	12 792	0	12 792
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	622	0	622	8	0	8	637	0	637	1 251	0	1 251
60311	154	0	154	1 586	0	1 586	3 757	0	3 757	2 325	0	2 325
60313	0	11	11	0	289	289	0	289	289	0	11	11
60322	73	0	73	93	0	93	101	0	101	81	0	81
60324	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60335	4 320	0	4 320	2 409	0	2 409	3 692	0	3 692	5 603	0	5 603
60349	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
60414	172 919	0	172 919	0	0	0	955	0	955	173 874	0	173 874
60903	3 797	0	3 797	0	0	0	138	0	138	3 935	0	3 935
61701	114 675	0	114 675	0	0	0	0	0	0	114 675	0	114 675
70601	397 717	0	397 717	0	0	0	356 308	0	356 308	754 025	0	754 025
70603	1 400	0	1 400	0	0	0	2 835	0	2 835	4 235	0	4 235
70801	115 401	0	115 401	0	0	0	0	0	0	115 401	0	115 401
Итого по пассиву (баланс)	5 831 695	23 752	5 855 447	6 724 479	354 686	7 079 165	7 156 818	354 245	7 511 063	6 264 034	23 311	6 287 345
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 719	0	1 719	16 984	0	16 984	17 031	0	17 031	1 672	0	1 672
90902	1 325	0	1 325	250	0	250	242	0	242	1 333	0	1 333
91202	2	0	2	15	0	15	10	0	10	7	0	7
91203	22	0	22	570	0	570	570	0	570	22	0	22
91414	2 076 495	0	2 076 495	0	0	0	0	0	0	2 076 495	0	2 076 495
91501	145 334	0	145 334	0	0	0	0	0	0	145 334	0	145 334
91502	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
91803	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
99998	404 479	0	404 479	128 829	0	128 829	270 057	0	270 057	263 251	0	263 251
Итого по активу (баланс)	2 629 772	0	2 629 772	146 648	0	146 648	287 910	0	287 910	2 488 510	0	2 488 510
Пассив
91003	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
91312	73 901	0	73 901	0	0	0	0	0	0	73 901	0	73 901
91315	329 975	0	329 975	159 191	0	159 191	17 930	0	17 930	188 714	0	188 714
91317	349	0	349	110 630	0	110 630	110 662	0	110 662	381	0	381
91507	139	0	139	0	0	0	1	0	1	140	0	140
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	2 225 293	0	2 225 293	17 833	0	17 833	17 799	0	17 799	2 225 259	0	2 225 259
Итого по пассиву (баланс)	2 629 772	0	2 629 772	287 890	0	287 890	146 628	0	146 628	2 488 510	0	2 488 510

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?