Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 566	0	4 566	597	0	597	619	0	619	4 544	0	4 544
10610	21 913	0	21 913	0	0	0	353	0	353	21 560	0	21 560
20202	53 224	56 997	110 221	94 309	23 140	117 449	70 695	48 670	119 365	76 838	31 467	108 305
20208	5 902	0	5 902	35 280	0	35 280	23 001	0	23 001	18 181	0	18 181
30102	47 016	0	47 016	1 868 650	0	1 868 650	1 857 200	0	1 857 200	58 466	0	58 466
30110	24 627	174 817	199 444	1 773	94 851	96 624	6 102	103 294	109 396	20 298	166 374	186 672
30202	7 905	0	7 905	229	0	229	0	0	0	8 134	0	8 134
30204	3 094	0	3 094	0	0	0	169	0	169	2 925	0	2 925
30221	0	0	0	0	11 560	11 560	0	11 560	11 560	0	0	0
30233	96	0	96	7 621	1 026	8 647	7 699	1 026	8 725	18	0	18
30413	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30424	616	0	616	11 814 095	0	11 814 095	11 812 736	0	11 812 736	1 975	0	1 975
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32003	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32202	640 175	0	640 175	8 980 209	0	8 980 209	9 055 693	0	9 055 693	564 691	0	564 691
32203	0	0	0	2 174 757	0	2 174 757	2 174 757	0	2 174 757	0	0	0
45204	1 559	0	1 559	0	0	0	0	0	0	1 559	0	1 559
45205	33 832	0	33 832	0	0	0	299	0	299	33 533	0	33 533
45206	195 092	0	195 092	73 500	0	73 500	12 847	0	12 847	255 745	0	255 745
45207	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45208	119 953	0	119 953	0	0	0	0	0	0	119 953	0	119 953
45503	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	5 071	0	5 071	1 500	0	1 500	1 264	0	1 264	5 307	0	5 307
45506	8 456	0	8 456	0	0	0	665	0	665	7 791	0	7 791
45507	3 009	0	3 009	0	0	0	34	0	34	2 975	0	2 975
45811	19 565	0	19 565	0	0	0	0	0	0	19 565	0	19 565
45812	103 049	0	103 049	347	0	347	347	0	347	103 049	0	103 049
45815	44 050	0	44 050	25	0	25	0	0	0	44 075	0	44 075
45911	2 895	0	2 895	0	0	0	0	0	0	2 895	0	2 895
45912	3 677	0	3 677	0	0	0	11	0	11	3 666	0	3 666
45915	2 546	0	2 546	0	0	0	0	0	0	2 546	0	2 546
47404	0	501	501	0	60 566	60 566	0	56 057	56 057	0	5 010	5 010
47408	0	0	0	55 244	3 413	58 657	55 244	3 413	58 657	0	0	0
47423	7 274	169	7 443	61	8	69	77	10	87	7 258	167	7 425
47427	15 254	0	15 254	7 701	125	7 826	7 704	125	7 829	15 251	0	15 251
50205	15 125	0	15 125	92	0	92	374	0	374	14 843	0	14 843
50221	235	0	235	136	0	136	217	0	217	154	0	154
50706	14 756	0	14 756	0	0	0	0	0	0	14 756	0	14 756
50709	22 591	0	22 591	0	0	0	0	0	0	22 591	0	22 591
50721	7 165	0	7 165	1 485	0	1 485	1 460	0	1 460	7 190	0	7 190
60302	4 509	0	4 509	0	0	0	0	0	0	4 509	0	4 509
60308	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60310	54	0	54	376	0	376	374	0	374	56	0	56
60312	35 776	0	35 776	2 044	0	2 044	1 732	0	1 732	36 088	0	36 088
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60336	1	0	1	53	0	53	53	0	53	1	0	1
60401	197 902	0	197 902	0	0	0	0	0	0	197 902	0	197 902
60901	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	164	0	164	73	0	73	72	0	72	165	0	165
61009	36	0	36	6	0	6	6	0	6	36	0	36
61403	2 304	0	2 304	202	0	202	658	0	658	1 848	0	1 848
61907	208 556	0	208 556	0	0	0	0	0	0	208 556	0	208 556
61911	2 976	0	2 976	0	0	0	0	0	0	2 976	0	2 976
62001	141 145	0	141 145	0	0	0	0	0	0	141 145	0	141 145
70606	23 716	0	23 716	21 078	0	21 078	0	0	0	44 794	0	44 794
70608	13 700	0	13 700	20 229	0	20 229	0	0	0	33 929	0	33 929
70611	10	0	10	8	0	8	0	0	0	18	0	18
70706	966 706	0	966 706	105 960	0	105 960	0	0	0	1 072 666	0	1 072 666
70708	316 694	0	316 694	0	0	0	0	0	0	316 694	0	316 694
70711	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
Итого по активу (баланс)	3 374 340	232 484	3 606 824	25 999 719	194 689	26 194 408	25 822 541	224 155	26 046 696	3 551 518	203 018	3 754 536
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10601	105 947	0	105 947	0	0	0	0	0	0	105 947	0	105 947
10603	7 399	0	7 399	1 677	0	1 677	1 622	0	1 622	7 344	0	7 344
10614	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10621	202 600	0	202 600	0	0	0	0	0	0	202 600	0	202 600
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	63 411	0	63 411	0	0	0	0	0	0	63 411	0	63 411
30126	425	0	425	231	0	231	263	0	263	457	0	457
30226	1	0	1	20	0	20	19	0	19	0	0	0
30232	0	0	0	49 856	6	49 862	49 856	6	49 862	0	0	0
405	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
407	412 226	59 710	471 936	1 089 372	46 402	1 135 774	1 060 951	50 351	1 111 302	383 805	63 659	447 464
408.1	4 972	1 391	6 363	14 868	8 676	23 544	17 592	7 285	24 877	7 696	0	7 696
40807	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
40817	46 762	20 493	67 255	80 643	25 639	106 282	70 643	28 286	98 929	36 762	23 140	59 902
40820	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
40905	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40909	0	0	0	31	88	119	31	88	119	0	0	0
40911	0	0	0	1 553	0	1 553	1 553	0	1 553	0	0	0
40913	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
42103	46 126	0	46 126	31 000	0	31 000	106 629	0	106 629	121 755	0	121 755
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42106	89 600	0	89 600	0	0	0	0	0	0	89 600	0	89 600
42301	19	157	176	0	8	8	0	6	6	19	155	174
42304	3 830	843	4 673	1 375	51	1 426	3 065	41	3 106	5 520	833	6 353
42305	19 179	1 883	21 062	139	1 044	1 183	659	1 038	1 697	19 699	1 877	21 576
42306	418 586	147 705	566 291	33 703	60 500	94 203	23 128	24 770	47 898	408 011	111 975	519 986
42309	3 674	0	3 674	24	0	24	24	0	24	3 674	0	3 674
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	129 219	0	129 219	266	0	266	1 979	0	1 979	130 932	0	130 932
45515	1 816	0	1 816	1 288	0	1 288	2 799	0	2 799	3 327	0	3 327
45818	132 463	0	132 463	48	0	48	168	0	168	132 583	0	132 583
45918	9 087	0	9 087	0	0	0	20	0	20	9 107	0	9 107
47407	0	0	0	847	57 900	58 747	847	57 900	58 747	0	0	0
47411	6 790	360	7 150	2 048	271	2 319	2 625	127	2 752	7 367	216	7 583
47416	0	0	0	1 635	0	1 635	1 635	1 405	3 040	0	1 405	1 405
47422	287	0	287	156	1 532	1 688	165	1 532	1 697	296	0	296
47425	23 377	0	23 377	1 973	0	1 973	1 665	0	1 665	23 069	0	23 069
47426	4 341	0	4 341	31	0	31	873	0	873	5 183	0	5 183
50719	5 802	0	5 802	1 349	0	1 349	15	0	15	4 468	0	4 468
50720	4 566	0	4 566	619	0	619	597	0	597	4 544	0	4 544
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	96	0	96	592	0	592	653	0	653	157	0	157
60305	9 168	0	9 168	4 244	0	4 244	4 173	0	4 173	9 097	0	9 097
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60311	1 096	0	1 096	1 162	0	1 162	1 677	0	1 677	1 611	0	1 611
60322	0	0	0	0	0	0	105 968	0	105 968	105 968	0	105 968
60324	7 495	0	7 495	88	0	88	241	0	241	7 648	0	7 648
60335	1 135	0	1 135	1 296	0	1 296	1 296	0	1 296	1 135	0	1 135
60414	44 064	0	44 064	0	0	0	387	0	387	44 451	0	44 451
60903	110	0	110	0	0	0	8	0	8	118	0	118
61501	0	0	0	105 956	0	105 956	105 956	0	105 956	0	0	0
61701	14 224	0	14 224	14 224	0	14 224	0	0	0	0	0	0
62002	20 229	0	20 229	0	0	0	0	0	0	20 229	0	20 229
70601	20 698	0	20 698	1	0	1	15 419	0	15 419	36 116	0	36 116
70603	13 697	0	13 697	0	0	0	20 237	0	20 237	33 934	0	33 934
70701	775 559	0	775 559	0	0	0	0	0	0	775 559	0	775 559
70703	316 645	0	316 645	0	0	0	0	0	0	316 645	0	316 645
70715	7 689	0	7 689	0	0	0	13 871	0	13 871	21 560	0	21 560
Итого по пассиву (баланс)	3 374 279	232 545	3 606 824	1 442 396	202 123	1 644 519	1 619 390	172 841	1 792 231	3 551 273	203 263	3 754 536
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 301 177	0	1 301 177	15 267	0	15 267	41 114	0	41 114	1 275 330	0	1 275 330
90902	926 837	0	926 837	2 910	0	2 910	1 302	0	1 302	928 445	0	928 445
91102	1 639	0	1 639	0	0	0	1 517	0	1 517	122	0	122
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 295 792	0	1 295 792	22 681	0	22 681	10 980	0	10 980	1 307 493	0	1 307 493
91417	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91604	51 432	0	51 432	2 904	0	2 904	27	0	27	54 309	0	54 309
91803	108	0	108	0	0	0	1	0	1	107	0	107
99998	2 225 438	0	2 225 438	12 987 307	0	12 987 307	13 158 560	0	13 158 560	2 054 185	0	2 054 185
Итого по активу (баланс)	5 932 424	0	5 932 424	13 031 069	0	13 031 069	13 213 501	0	13 213 501	5 749 992	0	5 749 992
Пассив
91003	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
91311	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91312	1 386 162	0	1 386 162	16 380	0	16 380	1 960	0	1 960	1 371 742	0	1 371 742
91314	745 888	0	745 888	13 025 919	0	13 025 919	12 909 272	0	12 909 272	629 241	0	629 241
91316	6 650	0	6 650	3 500	0	3 500	15 000	0	15 000	18 150	0	18 150
91317	85 737	0	85 737	112 701	0	112 701	61 015	0	61 015	34 051	0	34 051
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	3 706 986	0	3 706 986	54 795	0	54 795	43 616	0	43 616	3 695 807	0	3 695 807
Итого по пассиву (баланс)	5 932 424	0	5 932 424	13 213 355	0	13 213 355	13 030 923	0	13 030 923	5 749 992	0	5 749 992
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	16 356	16 356	0	16 356	16 356	0	0	0
99996	0	0	0	16 357	0	16 357	16 357	0	16 357	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	16 357	16 356	32 713	16 357	16 356	32 713	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 748	11 609	16 357	4 748	11 609	16 357	0	0	0
99997	0	0	0	16 356	0	16 356	16 356	0	16 356	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	21 104	11 609	32 713	21 104	11 609	32 713	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?