Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	49 944	0	49 944	0	0	0	0	0	0	49 944	0	49 944
20202	40 755	33 766	74 521	1 376 112	2 154 517	3 530 629	1 329 445	2 174 583	3 504 028	87 422	13 700	101 122
20209	7 258	32 212	39 470	826 632	1 283 500	2 110 132	801 942	1 310 751	2 112 693	31 948	4 961	36 909
30102	23 356	0	23 356	747 169	0	747 169	758 913	0	758 913	11 612	0	11 612
30110	2 435	3 716	6 151	4 580 018	274	4 580 292	4 579 879	663	4 580 542	2 574	3 327	5 901
30114	0	62 085	62 085	0	573 052	573 052	0	293 571	293 571	0	341 566	341 566
30118	0	244	244	0	9	9	0	14	14	0	239	239
30202	2 780	0	2 780	0	0	0	434	0	434	2 346	0	2 346
30204	1 300	0	1 300	39	0	39	0	0	0	1 339	0	1 339
30221	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30233	0	0	0	3 286	472	3 758	3 286	472	3 758	0	0	0
30413	0	0	0	54 500	0	54 500	54 500	0	54 500	0	0	0
30424	10 032	0	10 032	491 639	0	491 639	492 377	0	492 377	9 294	0	9 294
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
31902	160 000	0	160 000	2 626 250	0	2 626 250	2 577 250	0	2 577 250	209 000	0	209 000
31903	200 000	0	200 000	1 458 810	0	1 458 810	1 436 810	0	1 436 810	222 000	0	222 000
45204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45205	0	0	0	2 100	0	2 100	0	0	0	2 100	0	2 100
45206	41 008	0	41 008	500	0	500	1 000	0	1 000	40 508	0	40 508
45207	9 949	0	9 949	0	0	0	0	0	0	9 949	0	9 949
45208	6 000	0	6 000	15 000	0	15 000	0	0	0	21 000	0	21 000
45506	20 444	0	20 444	0	0	0	27	0	27	20 417	0	20 417
45507	99 104	4 069	103 173	0	203	203	319	381	700	98 785	3 891	102 676
45812	33 258	0	33 258	0	0	0	0	0	0	33 258	0	33 258
47106	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
47404	0	0	0	0	391 636	391 636	0	391 636	391 636	0	0	0
47408	0	0	0	1 625 620	1 982 685	3 608 305	1 625 620	1 982 685	3 608 305	0	0	0
47423	232	0	232	19	189 196	189 215	204	189 196	189 400	47	0	47
47427	1 000	0	1 000	2 992	0	2 992	3 237	0	3 237	755	0	755
50104	0	4 984	4 984	0	285	285	0	327	327	0	4 942	4 942
50121	7	0	7	29	0	29	36	0	36	0	0	0
50305	0	4 882	4 882	20 436	279	20 715	4	320	324	20 432	4 841	25 273
50606	77 833	0	77 833	803	0	803	12 979	0	12 979	65 657	0	65 657
50621	1 864	0	1 864	452	0	452	2 316	0	2 316	0	0	0
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60302	608	0	608	0	0	0	484	0	484	124	0	124
60308	0	0	0	463	0	463	212	0	212	251	0	251
60310	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
60312	8 444	0	8 444	5 334	0	5 334	5 409	0	5 409	8 369	0	8 369
60336	62	0	62	9	0	9	31	0	31	40	0	40
60401	14 638	0	14 638	87	0	87	0	0	0	14 725	0	14 725
60415	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60901	1 065	0	1 065	0	0	0	0	0	0	1 065	0	1 065
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	542	0	542	112	0	112	3	0	3	651	0	651
61009	45	0	45	23	0	23	14	0	14	54	0	54
61210	0	0	0	14 121	0	14 121	14 121	0	14 121	0	0	0
61403	1 531	0	1 531	0	0	0	149	0	149	1 382	0	1 382
70606	19 320	0	19 320	37 989	0	37 989	47	0	47	57 262	0	57 262
70607	56	0	56	202	0	202	136	0	136	122	0	122
70608	7 147	0	7 147	19 393	0	19 393	0	0	0	26 540	0	26 540
70609	5	0	5	13	0	13	0	0	0	18	0	18
70611	39	0	39	6	0	6	0	0	0	45	0	45
70706	262 655	0	262 655	119	0	119	262 774	0	262 774	0	0	0
70707	11 647	0	11 647	0	0	0	11 647	0	11 647	0	0	0
70708	77 141	0	77 141	0	0	0	77 141	0	77 141	0	0	0
70709	187	0	187	0	0	0	187	0	187	0	0	0
70711	631	0	631	483	0	483	1 114	0	1 114	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 217 672	145 958	1 363 630	13 914 060	6 576 108	20 490 168	14 077 347	6 344 599	20 421 946	1 054 385	377 467	1 431 852
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
30232	0	0	0	3 286	472	3 758	3 286	472	3 758	0	0	0
407	136 837	51 592	188 429	602 790	268 979	871 769	620 700	632 772	1 253 472	154 747	415 385	570 132
408.1	12 866	0	12 866	18 260	0	18 260	15 694	0	15 694	10 300	0	10 300
40807	103	0	103	7	0	7	0	0	0	96	0	96
40817	15 601	18 327	33 928	26 590	17 011	43 601	25 632	2 132	27 764	14 643	3 448	18 091
40820	166	787	953	1	40	41	1	28	29	166	775	941
42301	4 253	166	4 419	154	34	188	222	1 494	1 716	4 321	1 626	5 947
42306	81 499	22 810	104 309	2 536	2 768	5 304	951	1 062	2 013	79 914	21 104	101 018
42309	192	0	192	4	0	4	4	0	4	192	0	192
43201	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
43701	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0
43801	1 707	0	1 707	1 770	0	1 770	63	0	63	0	0	0
43901	52	0	52	52	0	52	0	0	0	0	0	0
44001	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
44007	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	11 180	0	11 180	439	0	439	7 950	0	7 950	18 691	0	18 691
45515	31 468	0	31 468	259	0	259	104	0	104	31 313	0	31 313
45818	33 258	0	33 258	0	0	0	0	0	0	33 258	0	33 258
47108	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
47407	0	0	0	2 016 881	1 591 049	3 607 930	2 016 881	1 591 049	3 607 930	0	0	0
47411	0	0	0	343	21	364	343	21	364	0	0	0
47416	31	0	31	379	0	379	462	0	462	114	0	114
47422	466	68	534	1 033	68	1 101	2 454	3	2 457	1 887	3	1 890
47425	13 066	0	13 066	587	0	587	10 907	0	10 907	23 386	0	23 386
47426	12 274	0	12 274	0	0	0	352	0	352	12 626	0	12 626
50120	0	0	0	62	0	62	120	0	120	58	0	58
50620	1 287	0	1 287	6 936	0	6 936	8 741	0	8 741	3 092	0	3 092
52006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
52501	2 466	0	2 466	0	0	0	1 917	0	1 917	4 383	0	4 383
60301	40	0	40	175	0	175	140	0	140	5	0	5
60305	2 004	0	2 004	846	0	846	1 124	0	1 124	2 282	0	2 282
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	38	0	38	0	0	0	48	0	48	86	0	86
60311	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60324	1 405	0	1 405	1 382	0	1 382	1 328	0	1 328	1 351	0	1 351
60335	919	0	919	344	0	344	326	0	326	901	0	901
60414	12 784	0	12 784	0	0	0	63	0	63	12 847	0	12 847
60903	263	0	263	0	0	0	9	0	9	272	0	272
70601	17 921	0	17 921	76	0	76	18 589	0	18 589	36 434	0	36 434
70602	12 224	0	12 224	11 056	0	11 056	7 387	0	7 387	8 555	0	8 555
70603	6 648	0	6 648	0	0	0	22 872	0	22 872	29 520	0	29 520
70604	8	0	8	0	0	0	9	0	9	17	0	17
70701	271 884	0	271 884	271 960	0	271 960	76	0	76	0	0	0
70702	64	0	64	64	0	64	0	0	0	0	0	0
70703	81 365	0	81 365	81 365	0	81 365	0	0	0	0	0	0
70704	201	0	201	201	0	201	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	352 799	0	352 799	353 590	0	353 590	791	0	791
Итого по пассиву (баланс)	1 269 880	93 750	1 363 630	3 402 745	1 880 442	5 283 187	3 122 376	2 229 033	5 351 409	989 511	442 341	1 431 852
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	4 250	0	4 250	0	0	0	4 250	0	4 250
90901	604	0	604	268	0	268	304	0	304	568	0	568
90902	30 618	0	30 618	1 054	0	1 054	4 568	0	4 568	27 104	0	27 104
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	534 634	8 532	543 166	0	438	438	0	532	532	534 634	8 438	543 072
91604	2 439	21	2 460	644	19	663	683	22	705	2 400	18	2 418
91704	8 802	0	8 802	0	0	0	0	0	0	8 802	0	8 802
91801	15 735	0	15 735	0	0	0	0	0	0	15 735	0	15 735
91802	59 138	0	59 138	0	0	0	0	0	0	59 138	0	59 138
91803	1 874	0	1 874	9	0	9	0	0	0	1 883	0	1 883
99998	306 720	0	306 720	36 000	0	36 000	17 600	0	17 600	325 120	0	325 120
Итого по активу (баланс)	960 566	8 553	969 119	42 225	457	42 682	23 155	554	23 709	979 636	8 456	988 092
Пассив
91312	257 826	0	257 826	0	0	0	0	0	0	257 826	0	257 826
91315	28 708	0	28 708	0	0	0	0	0	0	28 708	0	28 708
91316	0	0	0	15 000	0	15 000	35 000	0	35 000	20 000	0	20 000
91317	9 544	0	9 544	2 600	0	2 600	1 000	0	1 000	7 944	0	7 944
91507	10 604	0	10 604	0	0	0	0	0	0	10 604	0	10 604
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	662 399	0	662 399	6 109	0	6 109	6 682	0	6 682	662 972	0	662 972
Итого по пассиву (баланс)	969 119	0	969 119	23 709	0	23 709	42 682	0	42 682	988 092	0	988 092
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	98 079	42 420	140 499	1 526 431	981 798	2 508 229	1 587 045	925 073	2 512 118	37 465	99 145	136 610
94101	0	0	0	21 217	0	21 217	21 217	0	21 217	0	0	0
99996	140 120	0	140 120	2 529 514	0	2 529 514	2 532 534	0	2 532 534	137 100	0	137 100
Итого по активу (баланс)	238 199	42 420	280 619	4 077 162	981 798	5 058 960	4 140 796	925 073	5 065 869	174 565	99 145	273 710
Пассив
96901	42 356	97 764	140 120	940 932	1 577 265	2 518 197	998 530	1 516 647	2 515 177	99 954	37 146	137 100
97101	0	0	0	14 337	0	14 337	14 337	0	14 337	0	0	0
99997	140 499	0	140 499	2 533 335	0	2 533 335	2 529 446	0	2 529 446	136 610	0	136 610
Итого по пассиву (баланс)	182 855	97 764	280 619	3 488 604	1 577 265	5 065 869	3 542 313	1 516 647	5 058 960	236 564	37 146	273 710

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?