Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	36 061	0	36 061	0	0	0	0	0	0	36 061	0	36 061
20202	7 385	3 331	10 716	55 910	2 448	58 358	52 266	2 881	55 147	11 029	2 898	13 927
20209	0	0	0	13 200	0	13 200	13 200	0	13 200	0	0	0
30102	17 198	0	17 198	4 609 701	0	4 609 701	4 587 344	0	4 587 344	39 555	0	39 555
30110	5 494	1 154	6 648	3 943	1 288	5 231	3 377	1 424	4 801	6 060	1 018	7 078
30202	3 391	0	3 391	554	0	554	0	0	0	3 945	0	3 945
30204	362	0	362	0	0	0	11	0	11	351	0	351
30210	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30233	0	0	0	4 418	348	4 766	4 418	348	4 766	0	0	0
30302	11 301	22 531	33 832	187 472	2 048	189 520	191 232	1 472	192 704	7 541	23 107	30 648
30306	175 702	32 188	207 890	641 000	1 643	642 643	720 000	1 999	721 999	96 702	31 832	128 534
30424	0	0	0	86	0	86	76	0	76	10	0	10
31902	125 000	0	125 000	1 936 000	0	1 936 000	1 971 000	0	1 971 000	90 000	0	90 000
31903	100 000	0	100 000	780 000	0	780 000	880 000	0	880 000	0	0	0
32201	0	143	143	0	5	5	0	8	8	0	140	140
45204	14 000	0	14 000	0	0	0	8 000	0	8 000	6 000	0	6 000
45205	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45206	532 500	0	532 500	144 000	0	144 000	61 500	0	61 500	615 000	0	615 000
45207	20 000	0	20 000	0	0	0	18 000	0	18 000	2 000	0	2 000
45208	4 247	0	4 247	0	0	0	97	0	97	4 150	0	4 150
45407	6 030	0	6 030	0	0	0	100	0	100	5 930	0	5 930
45505	435	0	435	0	0	0	72	0	72	363	0	363
45506	22 604	0	22 604	2 050	0	2 050	1 317	0	1 317	23 337	0	23 337
45507	46 029	0	46 029	0	0	0	1 152	0	1 152	44 877	0	44 877
45812	20 029	0	20 029	5 098	0	5 098	1	0	1	25 126	0	25 126
45813	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	48 081	0	48 081	103	0	103	148	0	148	48 036	0	48 036
45912	0	0	0	34	0	34	0	0	0	34	0	34
45914	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45915	2 705	0	2 705	12	0	12	0	0	0	2 717	0	2 717
47404	0	56	56	0	0	0	0	56	56	0	0	0
47408	0	0	0	270	979	1 249	270	979	1 249	0	0	0
47417	16 201	0	16 201	0	0	0	0	0	0	16 201	0	16 201
47423	71	0	71	14	0	14	18	0	18	67	0	67
47427	0	0	0	9 528	0	9 528	9 528	0	9 528	0	0	0
60302	1 143	0	1 143	0	0	0	1 139	0	1 139	4	0	4
60308	105	0	105	665	0	665	735	0	735	35	0	35
60310	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60312	2 971	0	2 971	3 575	0	3 575	2 615	0	2 615	3 931	0	3 931
60323	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
60401	10 865	0	10 865	0	0	0	0	0	0	10 865	0	10 865
60901	19 114	0	19 114	0	0	0	0	0	0	19 114	0	19 114
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	3	0	3	142	0	142	142	0	142	3	0	3
61009	118	0	118	182	0	182	182	0	182	118	0	118
61403	1 186	0	1 186	34	0	34	243	0	243	977	0	977
61902	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61904	5 334	0	5 334	0	0	0	0	0	0	5 334	0	5 334
62001	11 347	0	11 347	0	0	0	0	0	0	11 347	0	11 347
70606	23 407	0	23 407	20 161	0	20 161	0	0	0	43 568	0	43 568
70608	3 910	0	3 910	7 668	0	7 668	0	0	0	11 578	0	11 578
70611	0	0	0	1 939	0	1 939	0	0	0	1 939	0	1 939
70706	273 563	0	273 563	310	0	310	0	0	0	273 873	0	273 873
70708	42 877	0	42 877	0	0	0	0	0	0	42 877	0	42 877
70711	1 771	0	1 771	1 063	0	1 063	0	0	0	2 834	0	2 834
Итого по активу (баланс)	1 678 039	59 403	1 737 442	8 432 731	8 759	8 441 490	8 581 782	9 167	8 590 949	1 528 988	58 995	1 587 983
Пассив
10207	453 100	0	453 100	0	0	0	0	0	0	453 100	0	453 100
10701	21 413	0	21 413	0	0	0	0	0	0	21 413	0	21 413
10801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30126	2 526	0	2 526	0	0	0	0	0	0	2 526	0	2 526
30232	0	0	0	3 477	2 104	5 581	3 477	2 104	5 581	0	0	0
30301	11 301	22 531	33 832	191 232	1 472	192 704	187 472	2 048	189 520	7 541	23 107	30 648
30305	175 702	32 188	207 890	720 000	1 999	721 999	641 000	1 643	642 643	96 702	31 832	128 534
406	5 569	0	5 569	6 337	0	6 337	1 101	0	1 101	333	0	333
407	211 816	0	211 816	1 662 524	0	1 662 524	1 561 782	0	1 561 782	111 074	0	111 074
408.1	2 405	0	2 405	5 286	0	5 286	4 495	0	4 495	1 614	0	1 614
40807	287	0	287	2 321	0	2 321	2 788	0	2 788	754	0	754
40817	13 665	692	14 357	19 316	43	19 359	18 277	36	18 313	12 626	685	13 311
40820	2	0	2	179	0	179	179	0	179	2	0	2
40821	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40905	0	0	0	2 242	0	2 242	2 242	0	2 242	0	0	0
40909	0	0	0	118	163	281	118	163	281	0	0	0
40910	0	0	0	465	100	565	465	100	565	0	0	0
40911	32	0	32	1 254	0	1 254	1 225	0	1 225	3	0	3
40912	0	0	0	684	766	1 450	684	766	1 450	0	0	0
40913	0	0	0	1 004	380	1 384	1 004	380	1 384	0	0	0
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	798	25 491	26 289	9	1 672	1 681	9	1 309	1 318	798	25 128	25 926
42303	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350
42304	2 549	0	2 549	1 837	0	1 837	506	0	506	1 218	0	1 218
42305	39 454	0	39 454	1 024	0	1 024	10 909	0	10 909	49 339	0	49 339
42306	101 408	2 872	104 280	9 396	138	9 534	9 230	102	9 332	101 242	2 836	104 078
42307	24 195	0	24 195	1 608	0	1 608	292	0	292	22 879	0	22 879
42310	17	0	17	24	0	24	11	0	11	4	0	4
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	49	0	49	11	0	11	0	0	0	38	0	38
42314	10	0	10	0	0	0	7	0	7	17	0	17
45215	16 373	0	16 373	9 292	0	9 292	3 100	0	3 100	10 181	0	10 181
45515	3 954	0	3 954	70	0	70	357	0	357	4 241	0	4 241
45818	83 063	0	83 063	101	0	101	5 041	0	5 041	88 003	0	88 003
45918	2 826	0	2 826	0	0	0	3	0	3	2 829	0	2 829
47407	0	0	0	976	270	1 246	976	270	1 246	0	0	0
47411	1 279	1	1 280	966	0	966	1 133	0	1 133	1 446	1	1 447
47416	6	0	6	258	0	258	794	0	794	542	0	542
47422	83	0	83	228	0	228	209	0	209	64	0	64
47425	16 272	0	16 272	7	0	7	177	0	177	16 442	0	16 442
47426	2 543	0	2 543	206	0	206	698	0	698	3 035	0	3 035
60301	1	0	1	1 705	0	1 705	3 584	0	3 584	1 880	0	1 880
60305	1 194	0	1 194	4 016	0	4 016	4 016	0	4 016	1 194	0	1 194
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60311	5 016	0	5 016	0	0	0	0	0	0	5 016	0	5 016
60322	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
60324	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
60335	294	0	294	1 311	0	1 311	1 311	0	1 311	294	0	294
60414	4 069	0	4 069	0	0	0	212	0	212	4 281	0	4 281
60903	149	0	149	0	0	0	151	0	151	300	0	300
61910	17	0	17	0	0	0	17	0	17	34	0	34
61912	536	0	536	6	0	6	536	0	536	1 066	0	1 066
70601	23 342	0	23 342	4	0	4	22 704	0	22 704	46 042	0	46 042
70603	4 452	0	4 452	0	0	0	7 929	0	7 929	12 381	0	12 381
70701	277 561	0	277 561	0	0	0	0	0	0	277 561	0	277 561
70703	42 621	0	42 621	0	0	0	0	0	0	42 621	0	42 621
Итого по пассиву (баланс)	1 653 667	83 775	1 737 442	2 651 219	9 107	2 660 326	2 501 946	8 921	2 510 867	1 504 394	83 589	1 587 983
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	598 687	0	598 687	1 052	0	1 052	4	0	4	599 735	0	599 735
90902	141 167	0	141 167	16 345	0	16 345	7 926	0	7 926	149 586	0	149 586
91414	575 284	0	575 284	54 266	0	54 266	23 964	0	23 964	605 586	0	605 586
91604	27 837	0	27 837	595	0	595	30	0	30	28 402	0	28 402
91704	7 856	0	7 856	0	0	0	0	0	0	7 856	0	7 856
91802	9 308	0	9 308	0	0	0	0	0	0	9 308	0	9 308
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	1 024 214	0	1 024 214	100 017	0	100 017	122 954	0	122 954	1 001 277	0	1 001 277
Итого по активу (баланс)	2 384 358	0	2 384 358	172 275	0	172 275	154 878	0	154 878	2 401 755	0	2 401 755
Пассив
91003	0	0	0	543	0	543	543	0	543	0	0	0
91312	967 004	25 331	992 335	120 782	1 580	122 362	92 265	1 301	93 566	938 487	25 052	963 539
91315	0	0	0	0	0	0	5 859	0	5 859	5 859	0	5 859
91317	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
91507	31 879	0	31 879	0	0	0	0	0	0	31 879	0	31 879
99999	1 360 144	0	1 360 144	31 923	0	31 923	72 257	0	72 257	1 400 478	0	1 400 478
Итого по пассиву (баланс)	2 359 027	25 331	2 384 358	153 296	1 580	154 876	170 972	1 301	172 273	2 376 703	25 052	2 401 755

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?