Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2731

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	52 500	0	52 500	0	0	0	0	0	0	52 500	0	52 500
20202	218 848	20 968	239 816	1 751 848	36 754	1 788 602	1 737 511	36 994	1 774 505	233 185	20 728	253 913
20208	13 615	0	13 615	48 683	0	48 683	46 683	0	46 683	15 615	0	15 615
20209	2 330	0	2 330	1 143 212	7 511	1 150 723	1 141 312	7 511	1 148 823	4 230	0	4 230
30102	104 301	0	104 301	2 526 725	0	2 526 725	2 516 194	0	2 516 194	114 832	0	114 832
30110	9 340	2 990	12 330	6 203 039	6 741	6 209 780	6 201 904	5 245	6 207 149	10 475	4 486	14 961
30202	21 545	0	21 545	110	0	110	0	0	0	21 655	0	21 655
30204	289	0	289	0	0	0	52	0	52	237	0	237
30210	0	0	0	2 580	0	2 580	2 300	0	2 300	280	0	280
30215	0	1 407	1 407	0	73	73	0	88	88	0	1 392	1 392
30221	0	0	0	418 977	0	418 977	418 937	0	418 937	40	0	40
30233	3 168	0	3 168	627 250	1 460	628 710	628 063	1 409	629 472	2 355	51	2 406
30602	1	0	1	30 469	0	30 469	29 917	0	29 917	553	0	553
31902	320 000	0	320 000	4 455 000	0	4 455 000	4 590 000	0	4 590 000	185 000	0	185 000
31903	0	0	0	1 520 000	0	1 520 000	1 370 000	0	1 370 000	150 000	0	150 000
32201	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45201	10 220	0	10 220	4 349	0	4 349	7 007	0	7 007	7 562	0	7 562
45206	40 282	0	40 282	7 476	0	7 476	9 000	0	9 000	38 758	0	38 758
45207	507 275	0	507 275	0	0	0	701	0	701	506 574	0	506 574
45208	152 118	0	152 118	0	0	0	45	0	45	152 073	0	152 073
45301	898	0	898	1 691	0	1 691	1 781	0	1 781	808	0	808
45401	3 873	0	3 873	6 230	0	6 230	2 297	0	2 297	7 806	0	7 806
45407	3 228	0	3 228	0	0	0	313	0	313	2 915	0	2 915
45408	2 275	0	2 275	0	0	0	50	0	50	2 225	0	2 225
45506	117 713	0	117 713	8 810	0	8 810	5 809	0	5 809	120 714	0	120 714
45507	1 320 371	0	1 320 371	27 306	0	27 306	61 682	0	61 682	1 285 995	0	1 285 995
45509	245	0	245	793	0	793	723	0	723	315	0	315
45812	65 187	0	65 187	253	0	253	0	0	0	65 440	0	65 440
45814	6 666	0	6 666	0	0	0	0	0	0	6 666	0	6 666
45815	154 631	0	154 631	12 172	0	12 172	7 669	0	7 669	159 134	0	159 134
45912	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
45915	29 065	0	29 065	2 987	0	2 987	2 104	0	2 104	29 948	0	29 948
47408	0	0	0	748	4 376	5 124	748	4 376	5 124	0	0	0
47423	24 785	2	24 787	7 312	0	7 312	6 667	0	6 667	25 430	2	25 432
47427	24 741	0	24 741	25 241	0	25 241	27 983	0	27 983	21 999	0	21 999
50106	92 003	0	92 003	17 967	0	17 967	15 174	0	15 174	94 796	0	94 796
50107	24 208	0	24 208	144	0	144	320	0	320	24 032	0	24 032
50121	58	0	58	44	0	44	13	0	13	89	0	89
50709	26 443	0	26 443	0	0	0	0	0	0	26 443	0	26 443
51501	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
51502	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
51503	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
60306	4	0	4	3	0	3	1	0	1	6	0	6
60308	445	0	445	1 057	0	1 057	1 298	0	1 298	204	0	204
60310	7	0	7	498	0	498	499	0	499	6	0	6
60312	33 896	0	33 896	8 546	0	8 546	7 361	0	7 361	35 081	0	35 081
60323	3 198	0	3 198	132	0	132	146	0	146	3 184	0	3 184
60336	3 192	0	3 192	773	0	773	1 544	0	1 544	2 421	0	2 421
60401	607 841	0	607 841	368	0	368	43 178	0	43 178	565 031	0	565 031
60404	35 030	0	35 030	0	0	0	1 982	0	1 982	33 048	0	33 048
60415	30 064	0	30 064	307	0	307	368	0	368	30 003	0	30 003
60901	1 828	0	1 828	456	0	456	0	0	0	2 284	0	2 284
60906	0	0	0	456	0	456	456	0	456	0	0	0
61002	526	0	526	157	0	157	74	0	74	609	0	609
61008	1 621	0	1 621	744	0	744	801	0	801	1 564	0	1 564
61009	1 655	0	1 655	308	0	308	625	0	625	1 338	0	1 338
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
61210	0	0	0	25 958	0	25 958	25 958	0	25 958	0	0	0
61403	989	0	989	159	0	159	152	0	152	996	0	996
61703	23 634	0	23 634	3 210	0	3 210	0	0	0	26 844	0	26 844
61907	6 253	0	6 253	0	0	0	0	0	0	6 253	0	6 253
61908	15 059	0	15 059	0	0	0	0	0	0	15 059	0	15 059
62001	6 094	0	6 094	37 751	0	37 751	0	0	0	43 845	0	43 845
62101	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
70606	86 665	0	86 665	90 231	0	90 231	62	0	62	176 834	0	176 834
70607	274	0	274	169	0	169	67	0	67	376	0	376
70608	1 377	0	1 377	2 389	0	2 389	0	0	0	3 766	0	3 766
70706	1 117 477	0	1 117 477	0	0	0	1 117 477	0	1 117 477	0	0	0
70707	192	0	192	0	0	0	192	0	192	0	0	0
70708	116 252	0	116 252	0	0	0	116 252	0	116 252	0	0	0
70716	792	0	792	0	0	0	792	0	792	0	0	0
70802	0	0	0	1 233 922	0	1 233 922	1 213 306	0	1 213 306	20 616	0	20 616
Итого по активу (баланс)	5 448 597	25 367	5 473 964	20 272 763	56 915	20 329 678	21 379 303	55 623	21 434 926	4 342 057	26 659	4 368 716
Пассив
10207	90 000	0	90 000	2 288	0	2 288	2 288	0	2 288	90 000	0	90 000
10601	262 501	0	262 501	0	0	0	0	0	0	262 501	0	262 501
10701	47 816	0	47 816	0	0	0	0	0	0	47 816	0	47 816
10801	128 901	0	128 901	0	0	0	0	0	0	128 901	0	128 901
30126	0	0	0	0	0	0	59	0	59	59	0	59
30223	865	0	865	1 156	0	1 156	291	0	291	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	2 487	8	2 495	672 577	4 094	676 671	673 638	4 086	677 724	3 548	0	3 548
30236	0	0	0	11	1	12	11	1	12	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
406	3 821	0	3 821	18 897	0	18 897	34 025	0	34 025	18 949	0	18 949
407	337 553	626	338 179	1 286 074	34	1 286 108	1 262 465	25	1 262 490	313 944	617	314 561
408.1	221 581	1 036	222 617	617 145	68	617 213	597 847	753	598 600	202 283	1 721	204 004
40817	60 726	202	60 928	199 504	80	199 584	191 700	508	192 208	52 922	630	53 552
40820	2	0	2	0	0	0	7	0	7	9	0	9
40821	10 367	0	10 367	53 232	0	53 232	52 672	0	52 672	9 807	0	9 807
40823	485	0	485	455	0	455	601	0	601	631	0	631
40905	101	0	101	2 388	767	3 155	2 378	767	3 145	91	0	91
40907	24 463	0	24 463	608 671	0	608 671	623 391	0	623 391	39 183	0	39 183
40909	0	0	0	1 832	665	2 497	1 832	665	2 497	0	0	0
40910	0	0	0	1 934	0	1 934	1 934	0	1 934	0	0	0
40911	19 464	0	19 464	774 045	0	774 045	783 675	0	783 675	29 094	0	29 094
40912	0	0	0	9 360	1 188	10 548	9 360	1 188	10 548	0	0	0
40913	0	0	0	5 204	2 900	8 104	5 204	2 900	8 104	0	0	0
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42108	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
42112	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	299 517	4 542	304 059	138 772	377	139 149	148 967	372	149 339	309 712	4 537	314 249
42304	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42305	704 835	0	704 835	93 043	0	93 043	86 545	0	86 545	698 337	0	698 337
42306	837 466	12 074	849 540	80 564	1 054	81 618	71 416	510	71 926	828 318	11 530	839 848
42307	291 653	0	291 653	77 195	0	77 195	89 326	0	89 326	303 784	0	303 784
42601	45	34	79	0	2	2	0	1	1	45	33	78
42606	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	144 128	0	144 128	2 196	0	2 196	3 861	0	3 861	145 793	0	145 793
45415	1 477	0	1 477	144	0	144	190	0	190	1 523	0	1 523
45515	149 808	0	149 808	11 135	0	11 135	9 305	0	9 305	147 978	0	147 978
45818	201 792	0	201 792	3 205	0	3 205	6 437	0	6 437	205 024	0	205 024
45918	12 417	0	12 417	344	0	344	555	0	555	12 628	0	12 628
47407	0	0	0	4 370	748	5 118	4 370	748	5 118	0	0	0
47411	21 632	0	21 632	6 586	4	6 590	7 792	4	7 796	22 838	0	22 838
47416	920	0	920	6 390	0	6 390	9 641	0	9 641	4 171	0	4 171
47422	1 828	0	1 828	11 790	0	11 790	10 509	0	10 509	547	0	547
47425	27 489	0	27 489	2 463	0	2 463	2 224	0	2 224	27 250	0	27 250
47426	126	0	126	68	0	68	104	0	104	162	0	162
50120	227	0	227	92	0	92	191	0	191	326	0	326
50719	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
51510	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
60301	3 389	0	3 389	2 398	0	2 398	3 160	0	3 160	4 151	0	4 151
60305	8 069	0	8 069	18 467	0	18 467	17 797	0	17 797	7 399	0	7 399
60309	94	0	94	131	0	131	137	0	137	100	0	100
60311	45	0	45	28	0	28	30 003	0	30 003	30 020	0	30 020
60322	84	0	84	17 580	0	17 580	17 621	0	17 621	125	0	125
60324	17 396	0	17 396	82	0	82	34	0	34	17 348	0	17 348
60335	2 425	0	2 425	5 255	0	5 255	5 131	0	5 131	2 301	0	2 301
60414	159 460	0	159 460	7 384	0	7 384	1 040	0	1 040	153 116	0	153 116
60903	1 428	0	1 428	0	0	0	47	0	47	1 475	0	1 475
61304	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
61701	46 362	0	46 362	654	0	654	0	0	0	45 708	0	45 708
62002	609	0	609	0	0	0	0	0	0	609	0	609
62103	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
70601	84 308	0	84 308	187	0	187	77 675	0	77 675	161 796	0	161 796
70602	55	0	55	34	0	34	69	0	69	90	0	90
70603	1 254	0	1 254	0	0	0	2 235	0	2 235	3 489	0	3 489
70701	1 094 039	0	1 094 039	1 094 039	0	1 094 039	0	0	0	0	0	0
70702	209	0	209	209	0	209	0	0	0	0	0	0
70703	115 985	0	115 985	115 985	0	115 985	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	3 072	0	3 072	3 072	0	3 072	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 455 442	18 522	5 473 964	5 969 636	11 982	5 981 618	4 863 842	12 528	4 876 370	4 349 648	19 068	4 368 716
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	301 266	0	301 266	32 789	0	32 789	7 502	0	7 502	326 553	0	326 553
90902	338 601	0	338 601	25 495	0	25 495	31 244	0	31 244	332 852	0	332 852
90909	1 980	0	1 980	470	0	470	742	0	742	1 708	0	1 708
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 738 018	0	3 738 018	33 297	0	33 297	75 888	0	75 888	3 695 427	0	3 695 427
91501	11 938	0	11 938	0	0	0	0	0	0	11 938	0	11 938
91502	4 392	0	4 392	0	0	0	0	0	0	4 392	0	4 392
91604	46 235	0	46 235	4 302	0	4 302	2 791	0	2 791	47 746	0	47 746
91606	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
91704	659	0	659	0	0	0	19	0	19	640	0	640
91802	15 643	0	15 643	147	0	147	25	0	25	15 765	0	15 765
99998	1 606 311	0	1 606 311	70 191	0	70 191	70 362	0	70 362	1 606 140	0	1 606 140
Итого по активу (баланс)	6 065 048	0	6 065 048	166 770	0	166 770	188 651	0	188 651	6 043 167	0	6 043 167
Пассив
91003	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
91311	5 025	0	5 025	2 025	0	2 025	0	0	0	3 000	0	3 000
91312	1 538 503	0	1 538 503	27 975	0	27 975	34 038	0	34 038	1 544 566	0	1 544 566
91317	38 668	0	38 668	39 863	0	39 863	35 557	0	35 557	34 362	0	34 362
91507	24 115	0	24 115	441	0	441	538	0	538	24 212	0	24 212
99999	4 458 737	0	4 458 737	107 001	0	107 001	85 291	0	85 291	4 437 027	0	4 437 027
Итого по пассиву (баланс)	6 065 048	0	6 065 048	177 363	0	177 363	155 482	0	155 482	6 043 167	0	6 043 167
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	3 437	3 437	0	3 437	3 437	0	0	0
99996	0	0	0	3 434	0	3 434	3 434	0	3 434	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 434	3 437	6 871	3 434	3 437	6 871	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 434	0	3 434	3 434	0	3 434	0	0	0
99997	0	0	0	3 437	0	3 437	3 437	0	3 437	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 871	0	6 871	6 871	0	6 871	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?