Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 820	0	20 820	21 518	0	21 518	20 308	0	20 308	22 030	0	22 030
10610	40 800	0	40 800	0	0	0	0	0	0	40 800	0	40 800
20202	115 724	55 841	171 565	854 781	45 621	900 402	846 728	57 975	904 703	123 777	43 487	167 264
20208	38 888	0	38 888	157 540	0	157 540	155 484	0	155 484	40 944	0	40 944
20209	1 300	0	1 300	511 588	16 645	528 233	508 265	16 645	524 910	4 623	0	4 623
30102	221 234	0	221 234	17 678 752	0	17 678 752	17 621 080	0	17 621 080	278 906	0	278 906
30110	15 613	40 327	55 940	904 783	156 036	1 060 819	904 321	151 943	1 056 264	16 075	44 420	60 495
30114	0	5 629	5 629	0	289	289	0	351	351	0	5 567	5 567
30202	57 903	0	57 903	308	0	308	0	0	0	58 211	0	58 211
30204	8 840	0	8 840	0	0	0	293	0	293	8 547	0	8 547
30215	1 500	2 533	4 033	0	130	130	0	158	158	1 500	2 505	4 005
30233	8 883	50	8 933	264 636	3 200	267 836	265 432	3 226	268 658	8 087	24	8 111
30302	124 274	24 845	149 119	331 480	45 560	377 040	372 383	7 538	379 921	83 371	62 867	146 238
30306	2 792 985	147 398	2 940 383	1 706 231	86 720	1 792 951	1 692 041	51 061	1 743 102	2 807 175	183 057	2 990 232
30413	19	0	19	697 248	0	697 248	697 266	0	697 266	1	0	1
30424	116 094	0	116 094	700 445	0	700 445	804 343	0	804 343	12 196	0	12 196
30602	0	0	0	631 409	80 536	711 945	631 409	40 452	671 861	0	40 084	40 084
31901	260 000	0	260 000	450 000	0	450 000	710 000	0	710 000	0	0	0
31903	2 800 000	0	2 800 000	11 800 000	0	11 800 000	11 600 000	0	11 600 000	3 000 000	0	3 000 000
32401	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32501	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
44207	0	0	0	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
44208	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45204	0	0	0	26 375	0	26 375	8 333	0	8 333	18 042	0	18 042
45205	67 907	0	67 907	11 745	0	11 745	34 500	0	34 500	45 152	0	45 152
45206	554 283	0	554 283	112 872	0	112 872	102 356	0	102 356	564 799	0	564 799
45207	209 257	797	210 054	1 808	28	1 836	49 126	107	49 233	161 939	718	162 657
45208	411 438	17 562	429 000	28 400	620	29 020	7 036	1 735	8 771	432 802	16 447	449 249
45307	3 700	0	3 700	0	0	0	1 000	0	1 000	2 700	0	2 700
45308	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45404	0	0	0	425	0	425	0	0	0	425	0	425
45405	4 361	0	4 361	2 145	0	2 145	355	0	355	6 151	0	6 151
45406	57 684	0	57 684	17 320	0	17 320	10 342	0	10 342	64 662	0	64 662
45407	40 255	0	40 255	100	0	100	3 615	0	3 615	36 740	0	36 740
45408	222 637	0	222 637	10 997	0	10 997	8 625	0	8 625	225 009	0	225 009
45504	166	0	166	0	0	0	83	0	83	83	0	83
45505	1 510	0	1 510	549	0	549	426	0	426	1 633	0	1 633
45506	16 098	0	16 098	200	0	200	1 243	0	1 243	15 055	0	15 055
45507	283 869	0	283 869	3 234	0	3 234	7 850	0	7 850	279 253	0	279 253
45509	457	0	457	911	0	911	954	0	954	414	0	414
45812	219 875	0	219 875	870	0	870	2 685	0	2 685	218 060	0	218 060
45814	5 705	0	5 705	166	0	166	0	0	0	5 871	0	5 871
45815	2 773	0	2 773	59	0	59	45	0	45	2 787	0	2 787
45912	1 167	0	1 167	0	0	0	0	0	0	1 167	0	1 167
45915	41	0	41	28	0	28	0	0	0	69	0	69
47404	0	0	0	804 150	0	804 150	804 150	0	804 150	0	0	0
47408	0	0	0	838 628	81 122	919 750	838 628	81 122	919 750	0	0	0
47415	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
47423	2 036	0	2 036	426	6 745	7 171	405	6 745	7 150	2 057	0	2 057
47427	8 388	9	8 397	22 673	14	22 687	23 639	9	23 648	7 422	14	7 436
50104	9 853	0	9 853	19 902	0	19 902	478	0	478	29 277	0	29 277
50205	50 085	206 692	256 777	90 848	11 474	102 322	37	13 107	13 144	140 896	205 059	345 955
50207	0	0	0	672 628	0	672 628	630 936	0	630 936	41 692	0	41 692
50211	0	179 170	179 170	0	8 828	8 828	0	50 280	50 280	0	137 718	137 718
50214	305 590	0	305 590	1 775	0	1 775	44	0	44	307 321	0	307 321
50221	936	0	936	3 051	0	3 051	2 796	0	2 796	1 191	0	1 191
50706	183 123	0	183 123	0	0	0	0	0	0	183 123	0	183 123
60302	1 433	0	1 433	15 271	0	15 271	224	0	224	16 480	0	16 480
60306	13	0	13	4 645	0	4 645	4 658	0	4 658	0	0	0
60308	65	0	65	105	0	105	104	0	104	66	0	66
60312	7 692	0	7 692	10 540	0	10 540	10 348	0	10 348	7 884	0	7 884
60323	91 307	0	91 307	639	0	639	99	0	99	91 847	0	91 847
60336	2 526	0	2 526	538	0	538	391	0	391	2 673	0	2 673
60401	345 815	0	345 815	3 190	0	3 190	1 751	0	1 751	347 254	0	347 254
60404	6 607	0	6 607	0	0	0	0	0	0	6 607	0	6 607
60415	5 438	0	5 438	1 463	0	1 463	1 463	0	1 463	5 438	0	5 438
60901	17 181	0	17 181	0	0	0	0	0	0	17 181	0	17 181
61002	246	0	246	61	0	61	61	0	61	246	0	246
61008	456	0	456	196	0	196	130	0	130	522	0	522
61009	4 170	0	4 170	539	0	539	444	0	444	4 265	0	4 265
61209	0	0	0	24 267	0	24 267	24 267	0	24 267	0	0	0
61210	0	0	0	630 936	40 385	671 321	630 936	40 385	671 321	0	0	0
61403	1 344	0	1 344	123	0	123	60	0	60	1 407	0	1 407
62001	50 887	0	50 887	2 122	0	2 122	24 224	0	24 224	28 785	0	28 785
70606	101 920	0	101 920	112 087	0	112 087	4	0	4	214 003	0	214 003
70607	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
70608	38 147	0	38 147	73 242	0	73 242	0	0	0	111 389	0	111 389
70611	5 974	0	5 974	6 423	0	6 423	0	0	0	12 397	0	12 397
70706	2 003 748	0	2 003 748	6	0	6	2 003 754	0	2 003 754	0	0	0
70708	1 094 184	0	1 094 184	0	0	0	1 094 184	0	1 094 184	0	0	0
70711	42 515	0	42 515	0	0	0	42 515	0	42 515	0	0	0
70714	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
70716	28 451	0	28 451	0	0	0	28 451	0	28 451	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 261 294	680 853	13 942 147	40 290 973	583 953	40 874 926	43 247 213	522 839	43 770 052	10 305 054	741 967	11 047 021
Пассив
10207	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
10601	214 056	0	214 056	0	0	0	0	0	0	214 056	0	214 056
10603	936	0	936	2 796	0	2 796	3 051	0	3 051	1 191	0	1 191
10609	6 302	0	6 302	0	0	0	0	0	0	6 302	0	6 302
10701	12 150	0	12 150	0	0	0	0	0	0	12 150	0	12 150
10801	765 764	0	765 764	0	0	0	0	0	0	765 764	0	765 764
30126	1 833	0	1 833	596	0	596	781	0	781	2 018	0	2 018
30223	34 948	0	34 948	845 479	0	845 479	945 286	0	945 286	134 755	0	134 755
30226	100	0	100	290	0	290	282	0	282	92	0	92
30232	4 256	295	4 551	259 688	51 055	310 743	259 867	50 849	310 716	4 435	89	4 524
30301	124 274	24 845	149 119	384 383	7 538	391 921	343 480	45 560	389 040	83 371	62 867	146 238
30305	2 792 985	147 398	2 940 383	1 662 042	51 061	1 713 103	1 676 232	86 720	1 762 952	2 807 175	183 057	2 990 232
30601	9 920	0	9 920	21 965	0	21 965	20 800	0	20 800	8 755	0	8 755
32403	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32505	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
405	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
406	4 471	0	4 471	11 660	204	11 864	9 011	402	9 413	1 822	198	2 020
407	1 002 917	6 462	1 009 379	3 989 492	31 813	4 021 305	3 972 404	33 340	4 005 744	985 829	7 989	993 818
408.1	254 528	0	254 528	827 928	2 796	830 724	817 370	2 796	820 166	243 970	0	243 970
40807	58	2 911	2 969	470	546	1 016	422	97	519	10	2 462	2 472
40817	109 347	4 437	113 784	175 555	968	176 523	176 619	1 123	177 742	110 411	4 592	115 003
40820	8 065	0	8 065	13 489	0	13 489	13 511	0	13 511	8 087	0	8 087
40821	1 601	0	1 601	19 212	0	19 212	21 034	0	21 034	3 423	0	3 423
40901	0	0	0	22 300	0	22 300	22 300	0	22 300	0	0	0
40905	4	0	4	2 088	0	2 088	2 084	0	2 084	0	0	0
40907	1 764	0	1 764	63 150	0	63 150	63 063	0	63 063	1 677	0	1 677
40909	0	0	0	1 999	4 281	6 280	1 999	4 281	6 280	0	0	0
40910	0	0	0	1 179	825	2 004	1 179	825	2 004	0	0	0
40911	2 320	0	2 320	169 720	0	169 720	170 833	0	170 833	3 433	0	3 433
40912	0	0	0	10 815	5 570	16 385	10 815	5 570	16 385	0	0	0
40913	0	0	0	2 899	3 931	6 830	2 899	3 931	6 830	0	0	0
42103	63 100	0	63 100	40 000	0	40 000	52 500	0	52 500	75 600	0	75 600
42104	104 300	0	104 300	18 000	0	18 000	2 100	0	2 100	88 400	0	88 400
42105	26 300	0	26 300	19 100	0	19 100	29 300	0	29 300	36 500	0	36 500
42106	8 950	0	8 950	0	0	0	52 000	0	52 000	60 950	0	60 950
42107	569 500	0	569 500	53 000	0	53 000	0	0	0	516 500	0	516 500
42110	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42111	18 600	0	18 600	0	0	0	0	0	0	18 600	0	18 600
42204	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42205	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42301	83 815	50 559	134 374	223 647	42 570	266 217	238 980	22 859	261 839	99 148	30 848	129 996
42303	172 629	6 875	179 504	31 410	552	31 962	16 178	1 304	17 482	157 397	7 627	165 024
42304	39 323	8 268	47 591	9 714	1 666	11 380	29 423	1 151	30 574	59 032	7 753	66 785
42305	193 109	43 130	236 239	71 724	10 024	81 748	72 825	22 033	94 858	194 210	55 139	249 349
42306	2 116 105	332 106	2 448 211	304 702	67 440	372 142	238 038	70 944	308 982	2 049 441	335 610	2 385 051
42307	221 601	0	221 601	5	0	5	1 636	0	1 636	223 232	0	223 232
42309	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
42601	554	1 818	2 372	478	1 796	2 274	52	79	131	128	101	229
42604	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42605	0	1 392	1 392	0	1 442	1 442	0	50	50	0	0	0
42606	332	0	332	20	0	20	139	0	139	451	0	451
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
44215	800	0	800	100	0	100	200	0	200	900	0	900
45215	84 983	0	84 983	26 006	0	26 006	12 402	0	12 402	71 379	0	71 379
45315	0	0	0	300	0	300	315	0	315	15	0	15
45415	12 347	0	12 347	628	0	628	1 076	0	1 076	12 795	0	12 795
45515	8 840	0	8 840	395	0	395	1 177	0	1 177	9 622	0	9 622
45818	224 454	0	224 454	2 668	0	2 668	944	0	944	222 730	0	222 730
45918	1 179	0	1 179	0	0	0	12	0	12	1 191	0	1 191
47403	0	0	0	3 325	0	3 325	3 325	0	3 325	0	0	0
47407	0	0	0	863 592	55 722	919 314	863 592	55 722	919 314	0	0	0
47411	20 636	1 112	21 748	13 039	353	13 392	9 047	245	9 292	16 644	1 004	17 648
47416	46	0	46	12 678	9	12 687	12 731	481	13 212	99	472	571
47422	21	28	49	256 073	4 787	260 860	256 080	4 784	260 864	28	25	53
47425	19 741	0	19 741	23 699	0	23 699	23 393	0	23 393	19 435	0	19 435
47426	5	0	5	184	0	184	201	0	201	22	0	22
50120	317	0	317	339	0	339	81	0	81	59	0	59
50219	0	0	0	6 307	0	6 307	6 724	0	6 724	417	0	417
50220	923	0	923	1 945	0	1 945	3 994	0	3 994	2 972	0	2 972
50720	19 897	0	19 897	18 363	0	18 363	17 524	0	17 524	19 058	0	19 058
60301	1 798	0	1 798	8 012	0	8 012	8 152	0	8 152	1 938	0	1 938
60305	23 380	0	23 380	15 508	0	15 508	14 003	0	14 003	21 875	0	21 875
60307	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60309	61	0	61	2	0	2	41	0	41	100	0	100
60311	6 731	0	6 731	6 034	286	6 320	4 384	286	4 670	5 081	0	5 081
60322	0	0	0	22 308	0	22 308	22 308	0	22 308	0	0	0
60324	93 248	0	93 248	1 012	0	1 012	1 692	0	1 692	93 928	0	93 928
60335	6 860	0	6 860	4 375	0	4 375	4 084	0	4 084	6 569	0	6 569
60414	112 347	0	112 347	256	0	256	1 047	0	1 047	113 138	0	113 138
60903	3 563	0	3 563	0	0	0	183	0	183	3 746	0	3 746
61701	21 293	0	21 293	0	0	0	0	0	0	21 293	0	21 293
62002	2 422	0	2 422	2 422	0	2 422	0	0	0	0	0	0
70601	127 504	0	127 504	13	0	13	130 574	0	130 574	258 065	0	258 065
70602	25	0	25	73	0	73	331	0	331	283	0	283
70603	38 009	0	38 009	0	0	0	73 129	0	73 129	111 138	0	111 138
70701	2 064 363	0	2 064 363	2 064 363	0	2 064 363	0	0	0	0	0	0
70702	445	0	445	445	0	445	0	0	0	0	0	0
70703	1 093 179	0	1 093 179	1 093 179	0	1 093 179	0	0	0	0	0	0
70715	43 148	0	43 148	43 148	0	43 148	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 153 901	0	3 153 901	3 201 135	0	3 201 135	47 234	0	47 234
Итого по пассиву (баланс)	13 310 511	631 636	13 942 147	16 910 296	347 235	17 257 531	13 946 973	415 432	14 362 405	10 347 188	699 833	11 047 021
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 280 070	0	1 280 070	30 127	0	30 127	13 127	0	13 127	1 297 070	0	1 297 070
90902	2 090 040	0	2 090 040	89 014	0	89 014	112 014	0	112 014	2 067 040	0	2 067 040
90907	0	0	0	22 300	0	22 300	22 300	0	22 300	0	0	0
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	12	0	12	1	0	1	2	0	2	11	0	11
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	17 728 752	241 451	17 970 203	241 579	8 528	250 107	1 559 554	11 592	1 571 146	16 410 777	238 387	16 649 164
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91603	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
91604	38 471	0	38 471	1 322	0	1 322	271	0	271	39 522	0	39 522
91802	1 586	0	1 586	0	0	0	0	0	0	1 586	0	1 586
91803	8 062	0	8 062	0	0	0	0	0	0	8 062	0	8 062
99998	6 089 726	0	6 089 726	274 305	0	274 305	512 591	0	512 591	5 851 440	0	5 851 440
Итого по активу (баланс)	27 243 317	241 451	27 484 768	658 649	8 528	667 177	2 219 860	11 592	2 231 452	25 682 106	238 387	25 920 493
Пассив
91003	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91311	1 808	0	1 808	0	0	0	0	0	0	1 808	0	1 808
91312	5 109 005	1 064	5 110 069	220 916	67	220 983	43 685	55	43 740	4 931 774	1 052	4 932 826
91315	296 356	0	296 356	28 358	0	28 358	1 205	0	1 205	269 203	0	269 203
91316	81 470	481	81 951	31 233	23	31 256	25 000	17	25 017	75 237	475	75 712
91317	410 835	0	410 835	230 468	0	230 468	204 519	0	204 519	384 886	0	384 886
91319	106 699	0	106 699	3 186	0	3 186	1 459	0	1 459	104 972	0	104 972
91507	82 006	0	82 006	0	0	0	25	0	25	82 031	0	82 031
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	21 395 042	0	21 395 042	1 697 283	0	1 697 283	371 294	0	371 294	20 069 053	0	20 069 053
Итого по пассиву (баланс)	27 483 223	1 545	27 484 768	2 211 459	90	2 211 549	647 202	72	647 274	25 918 966	1 527	25 920 493
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	109 836	0	109 836	0	0	0	109 836	0	109 836	0	0	0
99996	109 828	0	109 828	0	0	0	109 828	0	109 828	0	0	0
Итого по активу (баланс)	219 664	0	219 664	0	0	0	219 664	0	219 664	0	0	0
Пассив
96901	109 828	0	109 828	109 828	0	109 828	0	0	0	0	0	0
99997	109 836	0	109 836	109 836	0	109 836	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	219 664	0	219 664	219 664	0	219 664	0	0	0	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?